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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 902 | 6 225 | 18 676 | |
AN | Terrains | 269 473 | 269 473 | ||
AP | Constructions | 2 384 388 | 139 179 | 2 245 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582 670 | 1 820 807 | 15 761 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 816 | 130 183 | 422 634 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 201 036 | 4 201 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 239 991 | 2 105 557 | 23 134 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 748 919 | 4 050 930 | 7 697 989 | |
BN | En cours de production de biens | 8 873 629 | 416 378 | 8 457 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 712 385 | 27 060 | 685 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 467 427 | 76 343 | 15 391 084 | |
BZ | Autres créances | 11 859 087 | 11 859 087 | ||
CF | Disponibilités | 6 399 784 | 6 399 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 526 844 | 526 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 55 588 075 | 4 570 711 | 51 017 364 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 521 | 154 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 982 587 | 6 676 269 | 74 306 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 123 889 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 246 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 702 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 422 431 | |||
ED | (V) | 3 760 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 306 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 576 063 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 189 955 | |||
FM | Production stockée | 2 398 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 624 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 134 993 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 755 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 607 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 411 238 | |||
FZ | Charges sociales | 23 221 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 995 970 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 520 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 608 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 984 294 | |||
GN | Différences positives de change | 1 640 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 640 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 042 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 467 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 509 451 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 868 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 853 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 623 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 889 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 288 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 323 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 168 | 2 090 168 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 557 | 2 105 557 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 154 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
UX | Autres créances clients | 15 467 427 | |||
VP | Divers | 11 859 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853 358 | 18 963 381 | 8 889 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 943 045 | 50 943 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 917 663 | 8 917 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702 507 | 6 702 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 625 | 112 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 422 431 | 67 422 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 902 | 6 225 | 18 676 | |
AN | Terrains | 269 473 | 269 473 | ||
AP | Constructions | 2 384 388 | 139 179 | 2 245 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582 670 | 1 820 807 | 15 761 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 816 | 130 183 | 422 634 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 201 036 | 4 201 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 239 991 | 2 105 557 | 23 134 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 748 919 | 4 050 930 | 7 697 989 | |
BN | En cours de production de biens | 8 873 629 | 416 378 | 8 457 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 712 385 | 27 060 | 685 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 467 427 | 76 343 | 15 391 084 | |
BZ | Autres créances | 11 859 087 | 11 859 087 | ||
CF | Disponibilités | 6 399 784 | 6 399 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 526 844 | 526 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 55 588 075 | 4 570 711 | 51 017 364 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 521 | 154 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 982 587 | 6 676 269 | 74 306 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 123 889 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 246 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 702 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 422 431 | |||
ED | (V) | 3 760 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 306 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 576 063 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 189 955 | |||
FM | Production stockée | 2 398 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 624 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 134 993 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 755 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 607 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 411 238 | |||
FZ | Charges sociales | 23 221 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 995 970 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 520 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 608 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 984 294 | |||
GN | Différences positives de change | 1 640 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 640 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 042 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 467 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 509 451 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 868 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 853 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 623 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 889 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 288 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 323 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 168 | 2 090 168 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 557 | 2 105 557 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 154 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
UX | Autres créances clients | 15 467 427 | |||
VP | Divers | 11 859 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853 358 | 18 963 381 | 8 889 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 943 045 | 50 943 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 917 663 | 8 917 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702 507 | 6 702 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 625 | 112 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 422 431 | 67 422 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 902 | 6 225 | 18 676 | |
AN | Terrains | 269 473 | 269 473 | ||
AP | Constructions | 2 384 388 | 139 179 | 2 245 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582 670 | 1 820 807 | 15 761 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 816 | 130 183 | 422 634 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 201 036 | 4 201 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 239 991 | 2 105 557 | 23 134 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 748 919 | 4 050 930 | 7 697 989 | |
BN | En cours de production de biens | 8 873 629 | 416 378 | 8 457 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 712 385 | 27 060 | 685 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 467 427 | 76 343 | 15 391 084 | |
BZ | Autres créances | 11 859 087 | 11 859 087 | ||
CF | Disponibilités | 6 399 784 | 6 399 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 526 844 | 526 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 55 588 075 | 4 570 711 | 51 017 364 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 521 | 154 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 982 587 | 6 676 269 | 74 306 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 123 889 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 246 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 702 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 422 431 | |||
ED | (V) | 3 760 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 306 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 576 063 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 189 955 | |||
FM | Production stockée | 2 398 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 624 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 134 993 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 755 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 607 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 411 238 | |||
FZ | Charges sociales | 23 221 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 995 970 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 520 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 608 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 984 294 | |||
GN | Différences positives de change | 1 640 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 640 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 042 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 467 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 509 451 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 868 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 853 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 623 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 889 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 288 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 323 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 168 | 2 090 168 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 557 | 2 105 557 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 154 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
UX | Autres créances clients | 15 467 427 | |||
VP | Divers | 11 859 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853 358 | 18 963 381 | 8 889 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 943 045 | 50 943 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 917 663 | 8 917 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702 507 | 6 702 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 625 | 112 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 422 431 | 67 422 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 902 | 6 225 | 18 676 | |
AN | Terrains | 269 473 | 269 473 | ||
AP | Constructions | 2 384 388 | 139 179 | 2 245 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582 670 | 1 820 807 | 15 761 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 816 | 130 183 | 422 634 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 201 036 | 4 201 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 239 991 | 2 105 557 | 23 134 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 748 919 | 4 050 930 | 7 697 989 | |
BN | En cours de production de biens | 8 873 629 | 416 378 | 8 457 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 712 385 | 27 060 | 685 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 467 427 | 76 343 | 15 391 084 | |
BZ | Autres créances | 11 859 087 | 11 859 087 | ||
CF | Disponibilités | 6 399 784 | 6 399 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 526 844 | 526 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 55 588 075 | 4 570 711 | 51 017 364 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 521 | 154 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 982 587 | 6 676 269 | 74 306 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 123 889 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 246 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 702 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 422 431 | |||
ED | (V) | 3 760 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 306 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 576 063 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 189 955 | |||
FM | Production stockée | 2 398 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 624 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 134 993 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 755 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 607 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 411 238 | |||
FZ | Charges sociales | 23 221 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 995 970 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 520 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 608 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 984 294 | |||
GN | Différences positives de change | 1 640 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 640 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 042 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 467 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 509 451 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 868 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 853 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 623 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 889 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 288 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 323 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 168 | 2 090 168 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 557 | 2 105 557 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 154 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
UX | Autres créances clients | 15 467 427 | |||
VP | Divers | 11 859 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853 358 | 18 963 381 | 8 889 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 943 045 | 50 943 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 917 663 | 8 917 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702 507 | 6 702 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 625 | 112 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 422 431 | 67 422 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 902 | 6 225 | 18 676 | |
AN | Terrains | 269 473 | 269 473 | ||
AP | Constructions | 2 384 388 | 139 179 | 2 245 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582 670 | 1 820 807 | 15 761 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 816 | 130 183 | 422 634 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 201 036 | 4 201 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 239 991 | 2 105 557 | 23 134 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 748 919 | 4 050 930 | 7 697 989 | |
BN | En cours de production de biens | 8 873 629 | 416 378 | 8 457 251 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 712 385 | 27 060 | 685 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 467 427 | 76 343 | 15 391 084 | |
BZ | Autres créances | 11 859 087 | 11 859 087 | ||
CF | Disponibilités | 6 399 784 | 6 399 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 526 844 | 526 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 55 588 075 | 4 570 711 | 51 017 364 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 521 | 154 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 982 587 | 6 676 269 | 74 306 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 123 889 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 246 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 702 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 422 431 | |||
ED | (V) | 3 760 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 306 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 576 063 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 189 955 | |||
FM | Production stockée | 2 398 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 624 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 134 993 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 755 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 607 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 411 238 | |||
FZ | Charges sociales | 23 221 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 995 970 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 520 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 608 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 984 294 | |||
GN | Différences positives de change | 1 640 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 640 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 042 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 467 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 509 451 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 868 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 853 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 623 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 889 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 288 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 323 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 168 | 2 090 168 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 557 | 2 105 557 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 154 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 495 | 304 521 | 31 076 | 7 246 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 466 | 179 466 | ||
UX | Autres créances clients | 15 467 427 | |||
VP | Divers | 11 859 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853 358 | 18 963 381 | 8 889 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 943 045 | 50 943 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 917 663 | 8 917 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702 507 | 6 702 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 625 | 112 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 422 431 | 67 422 431 |