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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 953 | 102 325 | -12 372 | -6 185 |
AH | Fonds commercial | 956 695 | 956 695 | 478 819 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 334 | 15 962 | 12 372 | 18 016 |
AN | Terrains | 6 253 | 6 253 | ||
AP | Constructions | 643 624 | 365 988 | 277 636 | 295 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 449 | 109 449 | 14 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 483 | 221 483 | 9 613 | |
CU | Autres participations | 306 | 306 | 2 233 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 483 | 1 483 | 1 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 943 | 5 943 | 12 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 063 524 | 1 778 156 | 285 368 | 826 939 |
BN | En cours de production de biens | 505 601 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | -14 340 | |||
BT | Marchandises | 30 000 | 30 000 | 570 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 638 | 336 572 | 1 002 066 | 1 918 858 |
BZ | Autres créances | 62 906 | 62 906 | 98 444 | |
CF | Disponibilités | 123 967 | 123 967 | 157 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 603 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 511 | 336 572 | 1 218 939 | 3 248 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 035 | 2 114 728 | 1 504 307 | 4 075 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 708 | |||
DH | Report à nouveau | -4 410 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 853 | -641 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 853 | -3 698 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 88 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 212 855 | 369 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 855 | 458 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 278 | 307 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 126 | 4 820 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 673 | 1 267 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 675 | 606 521 | ||
EA | Autres dettes | 33 818 | 27 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 285 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 168 305 | 7 314 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 307 | 4 075 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 667 | 7 105 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 | 1 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 649 | 2 112 649 | 3 739 181 | |
FG | Production vendue services | 1 083 496 | 1 083 496 | 1 378 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 144 | 3 196 144 | 5 117 660 | |
FM | Production stockée | -505 601 | -1 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 206 | 5 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 073 | 261 263 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 222 870 | 5 382 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 411 | 2 375 607 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 129 | 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 523 | 79 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 240 | 904 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 703 | 91 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 146 | 1 386 313 | ||
FZ | Charges sociales | 483 224 | 582 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 782 | 49 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 199 | 204 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 855 | 382 177 | ||
GE | Autres charges | 1 923 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 142 134 | 6 209 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 264 | -826 816 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 | 1 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 293 | 73 214 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 293 | 73 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 293 | 20 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -967 760 | -807 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 174 | 57 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 293 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 772 | 350 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 354 | 79 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | 98 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 215 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 865 | 184 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -474 093 | 166 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 642 | 5 827 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 496 | 6 469 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 441 853 | -641 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 729 | 56 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 957 | 5 072 | 524 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 679 | 29 710 | 34 852 | 695 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 636 | 34 782 | 34 852 | 1 219 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 303 | 212 855 | 393 303 | 277 855 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 376 | 485 578 | 550 953 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 637 | 7 637 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 953 | 64 953 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 108 | 59 199 | 20 735 | 336 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 437 | 552 414 | 85 688 | 895 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 886 739 | 765 269 | 478 990 | 1 173 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 054 | 478 990 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 493 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 357 741 | |||
UX | Autres créances clients | 980 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VB | T. V. A. | 7 568 | |||
VP | Divers | 1 921 | |||
VC | Groupe et associés | 39 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 486 | 1 043 802 | 363 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 018 | 144 380 | 88 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 673 | 379 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 744 | 76 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 975 | 190 975 | ||
VW | T.V.A. | 25 240 | 25 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 1 199 126 | 1 199 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 818 | 33 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 571 | 2 050 933 | 88 638 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 953 | 102 325 | -12 372 | -6 185 |
AH | Fonds commercial | 956 695 | 956 695 | 478 819 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 334 | 15 962 | 12 372 | 18 016 |
AN | Terrains | 6 253 | 6 253 | ||
AP | Constructions | 643 624 | 365 988 | 277 636 | 295 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 449 | 109 449 | 14 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 483 | 221 483 | 9 613 | |
CU | Autres participations | 306 | 306 | 2 233 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 483 | 1 483 | 1 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 943 | 5 943 | 12 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 063 524 | 1 778 156 | 285 368 | 826 939 |
BN | En cours de production de biens | 505 601 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | -14 340 | |||
BT | Marchandises | 30 000 | 30 000 | 570 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 638 | 336 572 | 1 002 066 | 1 918 858 |
BZ | Autres créances | 62 906 | 62 906 | 98 444 | |
CF | Disponibilités | 123 967 | 123 967 | 157 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 603 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 511 | 336 572 | 1 218 939 | 3 248 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 035 | 2 114 728 | 1 504 307 | 4 075 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 708 | |||
DH | Report à nouveau | -4 410 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 853 | -641 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 853 | -3 698 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 88 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 212 855 | 369 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 855 | 458 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 278 | 307 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 126 | 4 820 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 673 | 1 267 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 675 | 606 521 | ||
EA | Autres dettes | 33 818 | 27 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 285 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 168 305 | 7 314 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 307 | 4 075 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 667 | 7 105 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 | 1 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 649 | 2 112 649 | 3 739 181 | |
FG | Production vendue services | 1 083 496 | 1 083 496 | 1 378 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 144 | 3 196 144 | 5 117 660 | |
FM | Production stockée | -505 601 | -1 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 206 | 5 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 073 | 261 263 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 222 870 | 5 382 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 411 | 2 375 607 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 129 | 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 523 | 79 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 240 | 904 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 703 | 91 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 146 | 1 386 313 | ||
FZ | Charges sociales | 483 224 | 582 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 782 | 49 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 199 | 204 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 855 | 382 177 | ||
GE | Autres charges | 1 923 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 142 134 | 6 209 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 264 | -826 816 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 | 1 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 293 | 73 214 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 293 | 73 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 293 | 20 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -967 760 | -807 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 174 | 57 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 293 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 772 | 350 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 354 | 79 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | 98 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 215 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 865 | 184 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -474 093 | 166 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 642 | 5 827 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 496 | 6 469 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 441 853 | -641 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 729 | 56 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 957 | 5 072 | 524 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 679 | 29 710 | 34 852 | 695 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 636 | 34 782 | 34 852 | 1 219 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 303 | 212 855 | 393 303 | 277 855 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 376 | 485 578 | 550 953 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 637 | 7 637 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 953 | 64 953 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 108 | 59 199 | 20 735 | 336 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 437 | 552 414 | 85 688 | 895 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 886 739 | 765 269 | 478 990 | 1 173 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 054 | 478 990 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 493 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 357 741 | |||
UX | Autres créances clients | 980 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VB | T. V. A. | 7 568 | |||
VP | Divers | 1 921 | |||
VC | Groupe et associés | 39 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 486 | 1 043 802 | 363 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 018 | 144 380 | 88 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 673 | 379 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 744 | 76 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 975 | 190 975 | ||
VW | T.V.A. | 25 240 | 25 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 1 199 126 | 1 199 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 818 | 33 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 571 | 2 050 933 | 88 638 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 553 |