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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 803 | 13 374 | 73 429 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 801 | 23 273 | 16 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 724 | 285 620 | 46 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 895 | 48 958 | 9 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 808 | 25 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 031 | 371 226 | 171 805 | |
BT | Marchandises | 11 712 | 11 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 631 | 106 631 | ||
BZ | Autres créances | 80 213 | 80 213 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 628 | 36 628 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 200 | 11 712 | 319 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 232 | 382 937 | 491 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 997 | |||
DH | Report à nouveau | -88 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 494 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 519 | |||
EA | Autres dettes | 19 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FM | Production stockée | 16 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 595 976 | |||
FZ | Charges sociales | 245 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 281 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 463 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 035 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 618 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 559 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 292 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 | 11 182 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 480 | 47 099 | 334 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 672 | 58 281 | 347 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 465 | 5 808 | 23 273 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 540 | 1 171 | 11 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 808 | |||
UX | Autres créances clients | 106 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 762 | |||
VP | Divers | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 279 | 223 471 | 25 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 | 1 481 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 605 | 143 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 731 | 56 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 061 | 78 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 29 769 | 29 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297 | 7 297 | ||
VI | Groupe et associés | 9 636 | 9 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428 | 19 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 800 | 250 195 | 143 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 803 | 13 374 | 73 429 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 801 | 23 273 | 16 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 724 | 285 620 | 46 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 895 | 48 958 | 9 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 808 | 25 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 031 | 371 226 | 171 805 | |
BT | Marchandises | 11 712 | 11 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 631 | 106 631 | ||
BZ | Autres créances | 80 213 | 80 213 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 628 | 36 628 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 200 | 11 712 | 319 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 232 | 382 937 | 491 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 997 | |||
DH | Report à nouveau | -88 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 494 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 519 | |||
EA | Autres dettes | 19 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FM | Production stockée | 16 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 595 976 | |||
FZ | Charges sociales | 245 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 281 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 463 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 035 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 618 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 559 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 292 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 | 11 182 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 480 | 47 099 | 334 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 672 | 58 281 | 347 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 465 | 5 808 | 23 273 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 540 | 1 171 | 11 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 808 | |||
UX | Autres créances clients | 106 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 762 | |||
VP | Divers | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 279 | 223 471 | 25 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 | 1 481 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 605 | 143 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 731 | 56 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 061 | 78 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 29 769 | 29 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297 | 7 297 | ||
VI | Groupe et associés | 9 636 | 9 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428 | 19 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 800 | 250 195 | 143 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 803 | 13 374 | 73 429 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 801 | 23 273 | 16 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 724 | 285 620 | 46 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 895 | 48 958 | 9 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 808 | 25 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 031 | 371 226 | 171 805 | |
BT | Marchandises | 11 712 | 11 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 631 | 106 631 | ||
BZ | Autres créances | 80 213 | 80 213 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 628 | 36 628 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 200 | 11 712 | 319 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 232 | 382 937 | 491 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 997 | |||
DH | Report à nouveau | -88 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 494 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 519 | |||
EA | Autres dettes | 19 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FM | Production stockée | 16 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 595 976 | |||
FZ | Charges sociales | 245 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 281 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 463 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 035 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 618 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 559 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 292 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 | 11 182 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 480 | 47 099 | 334 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 672 | 58 281 | 347 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 465 | 5 808 | 23 273 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 540 | 1 171 | 11 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 808 | |||
UX | Autres créances clients | 106 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 762 | |||
VP | Divers | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 279 | 223 471 | 25 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 | 1 481 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 605 | 143 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 731 | 56 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 061 | 78 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 29 769 | 29 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297 | 7 297 | ||
VI | Groupe et associés | 9 636 | 9 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428 | 19 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 800 | 250 195 | 143 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 803 | 13 374 | 73 429 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 801 | 23 273 | 16 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 724 | 285 620 | 46 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 895 | 48 958 | 9 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 808 | 25 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 031 | 371 226 | 171 805 | |
BT | Marchandises | 11 712 | 11 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 631 | 106 631 | ||
BZ | Autres créances | 80 213 | 80 213 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 628 | 36 628 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 200 | 11 712 | 319 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 232 | 382 937 | 491 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 997 | |||
DH | Report à nouveau | -88 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 494 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 519 | |||
EA | Autres dettes | 19 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 197 | 1 587 197 | ||
FM | Production stockée | 16 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 595 976 | |||
FZ | Charges sociales | 245 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 281 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 463 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 035 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 618 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 559 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 292 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 | 11 182 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 480 | 47 099 | 334 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 672 | 58 281 | 347 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 465 | 5 808 | 23 273 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 540 | 1 171 | 11 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 005 | 6 979 | 34 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 808 | |||
UX | Autres créances clients | 106 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 762 | |||
VP | Divers | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 279 | 223 471 | 25 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 | 1 481 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 605 | 143 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 731 | 56 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 061 | 78 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 29 769 | 29 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297 | 7 297 | ||
VI | Groupe et associés | 9 636 | 9 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428 | 19 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 800 | 250 195 | 143 605 |