3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 164 453 | 16 927 | 147 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 470 | 621 | 3 849 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | | 160 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 714 317 | 374 701 | 3 339 616 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 805 | 13 944 | 176 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 556 | 2 444 | |
AV | Immobilisations en cours | 107 996 | | 107 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 446 041 | 407 748 | 4 038 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 937 | | 143 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 915 | | 59 915 | |
BZ | Autres créances | 906 026 | | 906 026 | |
CF | Disponibilités | 306 345 | | 306 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 248 | | 5 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 470 | | 1 421 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 511 | 407 748 | 5 459 763 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 998 | | | |
DL | TOTAL (I) | 94 002 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 489 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 973 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 282 | | | |
EA | Autres dettes | 102 017 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 365 762 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 763 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 762 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 5 823 | |
FG | Production vendue services | | | 2 615 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 187 | |
FQ | Autres produits | | | 24 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 210 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 020 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 937 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 672 385 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 | |
FY | Salaires et traitements | | | 55 885 | |
FZ | Charges sociales | | | 23 411 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 407 748 | |
GE | Autres charges | | | 4 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 907 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -19 696 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 30 014 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 30 014 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -30 014 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -49 710 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 288 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 210 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 209 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 998 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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