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de Savignac-de-l'Isle
de Savignac-de-l'Isle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024 | 12 712 | 13 312 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 014 | 21 702 | 30 312 | 22 954 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 887 | 34 414 | 229 474 | 221 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 573 | 12 573 | 12 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 139 | 227 139 | 135 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 092 | 23 443 | 530 649 | 472 723 |
BZ | Autres créances | 77 099 | 77 099 | 194 847 | |
CF | Disponibilités | 49 188 | 49 188 | 153 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 845 | 2 845 | 12 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 935 | 23 443 | 899 492 | 981 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 822 | 57 857 | 1 128 965 | 1 203 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 442 418 | 390 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992 | 51 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 410 | 453 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362 | 76 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035 | 31 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640 | 565 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 66 875 | ||
EA | Autres dettes | 59 700 | 4 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 005 | 745 295 | ||
ED | (V) | 7 551 | 4 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 965 | 1 203 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 140 209 | 390 111 | 1 530 320 | 1 846 862 |
FG | Production vendue services | 33 496 | 24 166 | 57 662 | 51 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 705 | 414 277 | 1 587 982 | 1 898 470 |
FM | Production stockée | 227 139 | 119 733 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 | 17 450 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 206 | 2 035 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 071 | 465 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 524 | 49 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 170 | 831 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503 | 16 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 798 | 455 294 | ||
FZ | Charges sociales | 89 059 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 920 | 13 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 402 | |||
GE | Autres charges | 17 733 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 779 | 1 940 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 427 | 95 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 327 | 2 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 154 | 3 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 5 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 106 | 12 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 384 | 7 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 20 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | -14 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 418 | 80 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 33 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 372 | 48 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635 | 9 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 007 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 184 | -24 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 4 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 509 | 2 074 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 517 | 2 023 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 992 | 51 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 443 | 23 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 443 | 23 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 443 | 23 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 579 | |||
UX | Autres créances clients | 444 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 112 | |||
VB | T. V. A. | 45 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 885 | 634 035 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 143 | 42 643 | 24 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 756 | 56 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 640 | 396 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 144 | 19 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156 | 23 156 | ||
VW | T.V.A. | 11 040 | 11 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927 | 6 927 | ||
VI | Groupe et associés | 2 279 | 2 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700 | 59 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 005 | 561 749 | 81 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024 | 12 712 | 13 312 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 014 | 21 702 | 30 312 | 22 954 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 887 | 34 414 | 229 474 | 221 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 573 | 12 573 | 12 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 139 | 227 139 | 135 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 092 | 23 443 | 530 649 | 472 723 |
BZ | Autres créances | 77 099 | 77 099 | 194 847 | |
CF | Disponibilités | 49 188 | 49 188 | 153 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 845 | 2 845 | 12 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 935 | 23 443 | 899 492 | 981 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 822 | 57 857 | 1 128 965 | 1 203 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 442 418 | 390 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992 | 51 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 410 | 453 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362 | 76 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035 | 31 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640 | 565 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 66 875 | ||
EA | Autres dettes | 59 700 | 4 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 005 | 745 295 | ||
ED | (V) | 7 551 | 4 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 965 | 1 203 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 140 209 | 390 111 | 1 530 320 | 1 846 862 |
FG | Production vendue services | 33 496 | 24 166 | 57 662 | 51 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 705 | 414 277 | 1 587 982 | 1 898 470 |
FM | Production stockée | 227 139 | 119 733 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 | 17 450 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 206 | 2 035 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 071 | 465 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 524 | 49 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 170 | 831 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503 | 16 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 798 | 455 294 | ||
FZ | Charges sociales | 89 059 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 920 | 13 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 402 | |||
GE | Autres charges | 17 733 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 779 | 1 940 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 427 | 95 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 327 | 2 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 154 | 3 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 5 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 106 | 12 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 384 | 7 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 20 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | -14 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 418 | 80 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 33 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 372 | 48 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635 | 9 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 007 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 184 | -24 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 4 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 509 | 2 074 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 517 | 2 023 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 992 | 51 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 443 | 23 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 443 | 23 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 443 | 23 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 579 | |||
UX | Autres créances clients | 444 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 112 | |||
VB | T. V. A. | 45 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 885 | 634 035 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 143 | 42 643 | 24 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 756 | 56 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 640 | 396 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 144 | 19 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156 | 23 156 | ||
VW | T.V.A. | 11 040 | 11 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927 | 6 927 | ||
VI | Groupe et associés | 2 279 | 2 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700 | 59 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 005 | 561 749 | 81 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024 | 12 712 | 13 312 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 014 | 21 702 | 30 312 | 22 954 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 887 | 34 414 | 229 474 | 221 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 573 | 12 573 | 12 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 139 | 227 139 | 135 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 092 | 23 443 | 530 649 | 472 723 |
BZ | Autres créances | 77 099 | 77 099 | 194 847 | |
CF | Disponibilités | 49 188 | 49 188 | 153 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 845 | 2 845 | 12 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 935 | 23 443 | 899 492 | 981 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 822 | 57 857 | 1 128 965 | 1 203 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 442 418 | 390 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992 | 51 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 410 | 453 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362 | 76 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035 | 31 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640 | 565 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 66 875 | ||
EA | Autres dettes | 59 700 | 4 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 005 | 745 295 | ||
ED | (V) | 7 551 | 4 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 965 | 1 203 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 140 209 | 390 111 | 1 530 320 | 1 846 862 |
FG | Production vendue services | 33 496 | 24 166 | 57 662 | 51 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 705 | 414 277 | 1 587 982 | 1 898 470 |
FM | Production stockée | 227 139 | 119 733 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 | 17 450 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 206 | 2 035 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 071 | 465 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 524 | 49 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 170 | 831 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503 | 16 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 798 | 455 294 | ||
FZ | Charges sociales | 89 059 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 920 | 13 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 402 | |||
GE | Autres charges | 17 733 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 779 | 1 940 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 427 | 95 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 327 | 2 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 154 | 3 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 5 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 106 | 12 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 384 | 7 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 20 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | -14 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 418 | 80 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 33 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 372 | 48 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635 | 9 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 007 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 184 | -24 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 4 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 509 | 2 074 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 517 | 2 023 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 992 | 51 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 443 | 23 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 443 | 23 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 443 | 23 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 579 | |||
UX | Autres créances clients | 444 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 112 | |||
VB | T. V. A. | 45 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 885 | 634 035 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 143 | 42 643 | 24 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 756 | 56 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 640 | 396 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 144 | 19 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156 | 23 156 | ||
VW | T.V.A. | 11 040 | 11 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927 | 6 927 | ||
VI | Groupe et associés | 2 279 | 2 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700 | 59 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 005 | 561 749 | 81 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024 | 12 712 | 13 312 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 014 | 21 702 | 30 312 | 22 954 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 887 | 34 414 | 229 474 | 221 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 573 | 12 573 | 12 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 139 | 227 139 | 135 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 092 | 23 443 | 530 649 | 472 723 |
BZ | Autres créances | 77 099 | 77 099 | 194 847 | |
CF | Disponibilités | 49 188 | 49 188 | 153 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 845 | 2 845 | 12 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 935 | 23 443 | 899 492 | 981 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 822 | 57 857 | 1 128 965 | 1 203 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 442 418 | 390 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992 | 51 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 410 | 453 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362 | 76 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035 | 31 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640 | 565 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 66 875 | ||
EA | Autres dettes | 59 700 | 4 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 005 | 745 295 | ||
ED | (V) | 7 551 | 4 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 965 | 1 203 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 140 209 | 390 111 | 1 530 320 | 1 846 862 |
FG | Production vendue services | 33 496 | 24 166 | 57 662 | 51 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 705 | 414 277 | 1 587 982 | 1 898 470 |
FM | Production stockée | 227 139 | 119 733 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 | 17 450 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 206 | 2 035 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 071 | 465 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 524 | 49 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 170 | 831 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503 | 16 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 798 | 455 294 | ||
FZ | Charges sociales | 89 059 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 920 | 13 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 402 | |||
GE | Autres charges | 17 733 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 779 | 1 940 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 427 | 95 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 327 | 2 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 154 | 3 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 5 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 106 | 12 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 384 | 7 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 20 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | -14 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 418 | 80 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 33 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 372 | 48 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635 | 9 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 007 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 184 | -24 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 4 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 509 | 2 074 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 517 | 2 023 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 992 | 51 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 443 | 23 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 443 | 23 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 443 | 23 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 579 | |||
UX | Autres créances clients | 444 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 112 | |||
VB | T. V. A. | 45 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 885 | 634 035 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 143 | 42 643 | 24 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 756 | 56 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 640 | 396 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 144 | 19 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156 | 23 156 | ||
VW | T.V.A. | 11 040 | 11 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927 | 6 927 | ||
VI | Groupe et associés | 2 279 | 2 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700 | 59 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 005 | 561 749 | 81 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024 | 12 712 | 13 312 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 014 | 21 702 | 30 312 | 22 954 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 887 | 34 414 | 229 474 | 221 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 573 | 12 573 | 12 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 139 | 227 139 | 135 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 092 | 23 443 | 530 649 | 472 723 |
BZ | Autres créances | 77 099 | 77 099 | 194 847 | |
CF | Disponibilités | 49 188 | 49 188 | 153 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 845 | 2 845 | 12 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 935 | 23 443 | 899 492 | 981 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 822 | 57 857 | 1 128 965 | 1 203 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 442 418 | 390 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992 | 51 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 410 | 453 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362 | 76 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035 | 31 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640 | 565 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 66 875 | ||
EA | Autres dettes | 59 700 | 4 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 005 | 745 295 | ||
ED | (V) | 7 551 | 4 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 965 | 1 203 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 140 209 | 390 111 | 1 530 320 | 1 846 862 |
FG | Production vendue services | 33 496 | 24 166 | 57 662 | 51 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 705 | 414 277 | 1 587 982 | 1 898 470 |
FM | Production stockée | 227 139 | 119 733 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 | 17 450 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 206 | 2 035 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 071 | 465 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 524 | 49 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 170 | 831 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503 | 16 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 798 | 455 294 | ||
FZ | Charges sociales | 89 059 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 920 | 13 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 402 | |||
GE | Autres charges | 17 733 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 779 | 1 940 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 427 | 95 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 327 | 2 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 154 | 3 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 5 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 106 | 12 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 384 | 7 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 20 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | -14 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 418 | 80 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 33 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 372 | 48 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635 | 9 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 007 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 184 | -24 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 4 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 509 | 2 074 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 517 | 2 023 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 992 | 51 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 443 | 23 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 443 | 23 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 443 | 23 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 579 | |||
UX | Autres créances clients | 444 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 112 | |||
VB | T. V. A. | 45 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 885 | 634 035 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 143 | 42 643 | 24 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 756 | 56 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 640 | 396 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 144 | 19 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156 | 23 156 | ||
VW | T.V.A. | 11 040 | 11 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927 | 6 927 | ||
VI | Groupe et associés | 2 279 | 2 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700 | 59 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 005 | 561 749 | 81 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024 | 12 712 | 13 312 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 014 | 21 702 | 30 312 | 22 954 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 887 | 34 414 | 229 474 | 221 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 573 | 12 573 | 12 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 139 | 227 139 | 135 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 092 | 23 443 | 530 649 | 472 723 |
BZ | Autres créances | 77 099 | 77 099 | 194 847 | |
CF | Disponibilités | 49 188 | 49 188 | 153 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 845 | 2 845 | 12 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 935 | 23 443 | 899 492 | 981 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 822 | 57 857 | 1 128 965 | 1 203 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 442 418 | 390 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992 | 51 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 410 | 453 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362 | 76 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035 | 31 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640 | 565 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 66 875 | ||
EA | Autres dettes | 59 700 | 4 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 005 | 745 295 | ||
ED | (V) | 7 551 | 4 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 965 | 1 203 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 140 209 | 390 111 | 1 530 320 | 1 846 862 |
FG | Production vendue services | 33 496 | 24 166 | 57 662 | 51 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 705 | 414 277 | 1 587 982 | 1 898 470 |
FM | Production stockée | 227 139 | 119 733 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 | 17 450 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 206 | 2 035 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 071 | 465 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 524 | 49 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 170 | 831 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503 | 16 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 798 | 455 294 | ||
FZ | Charges sociales | 89 059 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 920 | 13 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 402 | |||
GE | Autres charges | 17 733 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 779 | 1 940 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 427 | 95 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 327 | 2 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 154 | 3 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 5 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 106 | 12 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 384 | 7 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 20 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | -14 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 418 | 80 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 33 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 372 | 48 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635 | 9 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 007 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 184 | -24 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 4 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 509 | 2 074 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 517 | 2 023 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 992 | 51 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 443 | 23 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 443 | 23 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 443 | 23 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 579 | |||
UX | Autres créances clients | 444 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 112 | |||
VB | T. V. A. | 45 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 885 | 634 035 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 143 | 42 643 | 24 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 756 | 56 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 640 | 396 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 144 | 19 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156 | 23 156 | ||
VW | T.V.A. | 11 040 | 11 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927 | 6 927 | ||
VI | Groupe et associés | 2 279 | 2 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700 | 59 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 005 | 561 749 | 81 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024 | 12 712 | 13 312 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 014 | 21 702 | 30 312 | 22 954 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 887 | 34 414 | 229 474 | 221 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 573 | 12 573 | 12 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 139 | 227 139 | 135 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 092 | 23 443 | 530 649 | 472 723 |
BZ | Autres créances | 77 099 | 77 099 | 194 847 | |
CF | Disponibilités | 49 188 | 49 188 | 153 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 845 | 2 845 | 12 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 935 | 23 443 | 899 492 | 981 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 822 | 57 857 | 1 128 965 | 1 203 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 442 418 | 390 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992 | 51 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 410 | 453 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362 | 76 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035 | 31 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640 | 565 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 66 875 | ||
EA | Autres dettes | 59 700 | 4 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 005 | 745 295 | ||
ED | (V) | 7 551 | 4 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 965 | 1 203 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 140 209 | 390 111 | 1 530 320 | 1 846 862 |
FG | Production vendue services | 33 496 | 24 166 | 57 662 | 51 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 705 | 414 277 | 1 587 982 | 1 898 470 |
FM | Production stockée | 227 139 | 119 733 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 | 17 450 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 206 | 2 035 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 071 | 465 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 524 | 49 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 170 | 831 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503 | 16 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 798 | 455 294 | ||
FZ | Charges sociales | 89 059 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 920 | 13 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 402 | |||
GE | Autres charges | 17 733 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 779 | 1 940 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 427 | 95 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 327 | 2 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 154 | 3 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 5 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 106 | 12 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 384 | 7 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 20 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | -14 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 418 | 80 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 33 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 372 | 48 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635 | 9 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 007 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 184 | -24 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 4 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 509 | 2 074 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 517 | 2 023 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 992 | 51 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 | 12 920 | 6 370 | 34 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 443 | 23 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 443 | 23 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 443 | 23 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 579 | |||
UX | Autres créances clients | 444 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 112 | |||
VB | T. V. A. | 45 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 885 | 634 035 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 143 | 42 643 | 24 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 756 | 56 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 640 | 396 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 144 | 19 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156 | 23 156 | ||
VW | T.V.A. | 11 040 | 11 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927 | 6 927 | ||
VI | Groupe et associés | 2 279 | 2 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700 | 59 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 005 | 561 749 | 81 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136 |