Déposant 1 : XOLIN DIFFUSION, SAS
Numéro de SIREN : 338034465
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4 ZI DE FLORIVOIE
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Mandataire 1 : Xolin diffusion, M. Gilles ROUCH
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 338 | 20 468 | 3 870 | 6 215 |
AN | Terrains | 23 579 | 23 579 | 23 579 | |
AP | Constructions | 272 255 | 184 180 | 88 075 | 90 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340 | 15 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 596 | 91 454 | 14 142 | 34 338 |
BF | Prêts | 157 610 | 157 610 | 174 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 606 119 | 311 442 | 294 677 | 337 034 |
BT | Marchandises | 17 121 | 17 121 | 17 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 489 | 24 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 361 | 13 666 | 213 695 | 306 571 |
BZ | Autres créances | 15 674 | 15 674 | 77 540 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 040 | 5 535 | 173 505 | 77 584 |
CF | Disponibilités | 1 200 073 | 1 200 073 | 992 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 933 | 31 933 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 690 | 19 201 | 1 676 490 | 1 480 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 809 | 330 643 | 1 971 167 | 1 817 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 551 | 509 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 982 | 197 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 533 | 927 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 720 | 547 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 684 | 191 608 | ||
EA | Autres dettes | 54 288 | 91 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 751 | 58 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 633 | 890 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 167 | 1 817 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 633 | 890 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 874 692 | 5 252 337 | ||
FG | Production vendue services | 100 924 | 125 471 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 975 616 | 5 377 808 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 194 | 40 702 | ||
FQ | Autres produits | 111 289 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 125 600 | 5 418 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 780 736 | 4 086 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 | -1 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 518 | 434 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548 | 20 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 906 | 378 751 | ||
FZ | Charges sociales | 176 057 | 184 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 719 | 24 141 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 538 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 611 | 3 259 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 23 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 152 | 5 152 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 447 | 265 760 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | 1 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 852 | 36 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 878 | 49 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 236 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 771 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 893 | 45 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 554 | 311 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 566 | 48 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 006 | 65 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 478 | 5 468 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 495 | 5 270 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 982 | 197 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 894 | 14 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 123 | 2 345 | 20 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 062 | 17 374 | 280 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 185 | 19 719 | 300 904 |