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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628 | 8 628 | ||
CU | Autres participations | 293 255 | 175 422 | 117 833 | 90 755 |
BF | Prêts | 171 319 | 55 081 | 116 238 | 89 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 359 | |||
BJ | TOTAL (I) | 473 202 | 239 131 | 234 071 | 180 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 609 | 56 960 | 96 649 | 90 578 |
BZ | Autres créances | 14 703 | 14 703 | 63 100 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 | 271 | 239 | |
CF | Disponibilités | 48 | |||
CJ | TOTAL (II) | 169 414 | 56 960 | 112 454 | 154 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 616 | 296 091 | 346 525 | 335 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 762 | 22 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568 | -34 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 806 | -762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803 | 89 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 | 121 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 | 5 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 344 | 41 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 12 000 | ||
EA | Autres dettes | 114 823 | 66 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 719 | 335 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 525 | 335 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 473 | 20 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 329 | 540 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 687 | 105 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 7 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 570 | 101 573 | ||
FZ | Charges sociales | 16 714 | 66 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 960 | 57 473 | ||
GE | Autres charges | 9 431 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 797 | 339 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 532 | 200 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -16 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 121 | 24 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 956 | 24 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 422 | 145 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 8 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 761 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 194 | -129 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 727 | 71 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 37 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 067 | 37 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 980 | 123 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 980 | 130 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 913 | -93 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 246 | 12 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 352 | 602 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 784 | 636 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 568 | -34 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628 | 8 628 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 | 8 628 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 473 | 56 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 675 | 287 463 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 307 675 | 287 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 631 | 168 312 | 171 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 727 | 6 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 | 2 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 823 | 114 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 719 | 332 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628 | 8 628 | ||
CU | Autres participations | 293 255 | 175 422 | 117 833 | 90 755 |
BF | Prêts | 171 319 | 55 081 | 116 238 | 89 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 359 | |||
BJ | TOTAL (I) | 473 202 | 239 131 | 234 071 | 180 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 609 | 56 960 | 96 649 | 90 578 |
BZ | Autres créances | 14 703 | 14 703 | 63 100 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 | 271 | 239 | |
CF | Disponibilités | 48 | |||
CJ | TOTAL (II) | 169 414 | 56 960 | 112 454 | 154 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 616 | 296 091 | 346 525 | 335 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 762 | 22 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568 | -34 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 806 | -762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803 | 89 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 | 121 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 | 5 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 344 | 41 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 12 000 | ||
EA | Autres dettes | 114 823 | 66 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 719 | 335 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 525 | 335 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 473 | 20 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 329 | 540 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 687 | 105 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 7 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 570 | 101 573 | ||
FZ | Charges sociales | 16 714 | 66 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 960 | 57 473 | ||
GE | Autres charges | 9 431 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 797 | 339 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 532 | 200 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -16 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 121 | 24 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 956 | 24 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 422 | 145 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 8 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 761 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 194 | -129 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 727 | 71 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 37 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 067 | 37 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 980 | 123 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 980 | 130 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 913 | -93 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 246 | 12 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 352 | 602 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 784 | 636 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 568 | -34 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628 | 8 628 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 | 8 628 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 473 | 56 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 675 | 287 463 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 307 675 | 287 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 631 | 168 312 | 171 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 727 | 6 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 | 2 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 823 | 114 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 719 | 332 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628 | 8 628 | ||
CU | Autres participations | 293 255 | 175 422 | 117 833 | 90 755 |
BF | Prêts | 171 319 | 55 081 | 116 238 | 89 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 359 | |||
BJ | TOTAL (I) | 473 202 | 239 131 | 234 071 | 180 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 609 | 56 960 | 96 649 | 90 578 |
BZ | Autres créances | 14 703 | 14 703 | 63 100 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 | 271 | 239 | |
CF | Disponibilités | 48 | |||
CJ | TOTAL (II) | 169 414 | 56 960 | 112 454 | 154 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 616 | 296 091 | 346 525 | 335 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 762 | 22 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568 | -34 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 806 | -762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803 | 89 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 | 121 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 | 5 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 344 | 41 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 12 000 | ||
EA | Autres dettes | 114 823 | 66 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 719 | 335 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 525 | 335 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 473 | 20 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 329 | 540 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 687 | 105 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 7 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 570 | 101 573 | ||
FZ | Charges sociales | 16 714 | 66 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 960 | 57 473 | ||
GE | Autres charges | 9 431 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 797 | 339 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 532 | 200 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -16 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 121 | 24 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 956 | 24 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 422 | 145 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 8 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 761 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 194 | -129 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 727 | 71 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 37 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 067 | 37 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 980 | 123 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 980 | 130 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 913 | -93 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 246 | 12 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 352 | 602 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 784 | 636 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 568 | -34 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628 | 8 628 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 | 8 628 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 473 | 56 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 675 | 287 463 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 307 675 | 287 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 631 | 168 312 | 171 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 727 | 6 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 | 2 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 823 | 114 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 719 | 332 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628 | 8 628 | ||
CU | Autres participations | 293 255 | 175 422 | 117 833 | 90 755 |
BF | Prêts | 171 319 | 55 081 | 116 238 | 89 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 359 | |||
BJ | TOTAL (I) | 473 202 | 239 131 | 234 071 | 180 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 609 | 56 960 | 96 649 | 90 578 |
BZ | Autres créances | 14 703 | 14 703 | 63 100 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 | 271 | 239 | |
CF | Disponibilités | 48 | |||
CJ | TOTAL (II) | 169 414 | 56 960 | 112 454 | 154 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 616 | 296 091 | 346 525 | 335 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 762 | 22 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568 | -34 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 806 | -762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803 | 89 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 | 121 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 | 5 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 344 | 41 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 12 000 | ||
EA | Autres dettes | 114 823 | 66 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 719 | 335 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 525 | 335 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 473 | 20 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 329 | 540 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 687 | 105 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 7 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 570 | 101 573 | ||
FZ | Charges sociales | 16 714 | 66 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 960 | 57 473 | ||
GE | Autres charges | 9 431 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 797 | 339 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 532 | 200 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -16 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 121 | 24 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 956 | 24 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 422 | 145 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 8 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 761 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 194 | -129 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 727 | 71 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 37 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 067 | 37 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 980 | 123 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 980 | 130 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 913 | -93 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 246 | 12 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 352 | 602 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 784 | 636 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 568 | -34 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628 | 8 628 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 | 8 628 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 473 | 56 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 675 | 287 463 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 307 675 | 287 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 631 | 168 312 | 171 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 727 | 6 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 | 2 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 823 | 114 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 719 | 332 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628 | 8 628 | ||
CU | Autres participations | 293 255 | 175 422 | 117 833 | 90 755 |
BF | Prêts | 171 319 | 55 081 | 116 238 | 89 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 359 | |||
BJ | TOTAL (I) | 473 202 | 239 131 | 234 071 | 180 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 609 | 56 960 | 96 649 | 90 578 |
BZ | Autres créances | 14 703 | 14 703 | 63 100 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 | 271 | 239 | |
CF | Disponibilités | 48 | |||
CJ | TOTAL (II) | 169 414 | 56 960 | 112 454 | 154 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 616 | 296 091 | 346 525 | 335 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 762 | 22 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568 | -34 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 806 | -762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803 | 89 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 | 121 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 | 5 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 344 | 41 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 12 000 | ||
EA | Autres dettes | 114 823 | 66 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 719 | 335 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 525 | 335 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 856 | 197 856 | 519 590 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 473 | 20 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 329 | 540 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 687 | 105 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 7 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 570 | 101 573 | ||
FZ | Charges sociales | 16 714 | 66 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 960 | 57 473 | ||
GE | Autres charges | 9 431 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 797 | 339 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 532 | 200 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -16 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 121 | 24 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 956 | 24 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 422 | 145 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 8 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 761 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 194 | -129 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 727 | 71 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 37 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 067 | 37 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 980 | 123 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 980 | 130 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 913 | -93 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 246 | 12 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 352 | 602 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 784 | 636 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 568 | -34 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628 | 8 628 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 | 8 628 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 473 | 56 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 675 | 287 463 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 307 675 | 287 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 631 | 168 312 | 171 319 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 727 | 6 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 | 2 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 823 | 114 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 719 | 332 719 |