Déposant 1 : XP FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562081984
Mandataire 1 : SANTARELLI,
Mme Waendendries Perrine
Bénéficiare 1 : XP FRANCE
Bénéficiare 1 : XP PROVINCE
Bénéficiare 1 : XP ILE DE FRANCE
Bénéficiare 1 : XP FRANCE
Bénéficiare 1 : XP HOLDING
Bénéficiare 1 : XP FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
AN | Terrains | 1 415 222 | 159 961 | 1 255 261 | 1 255 261 |
AP | Constructions | 6 061 485 | 4 719 057 | 1 342 429 | 1 437 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 840 | 2 126 262 | 148 577 | 177 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 837 466 | 1 885 752 | 951 714 | 658 947 |
AX | Avances et acomptes | 3 371 309 | 3 371 309 | 469 486 | |
CU | Autres participations | 321 271 | 321 271 | 321 271 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | 350 969 | |
BF | Prêts | 371 776 | 371 776 | 442 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 288 | 31 288 | 31 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 992 163 | 8 951 390 | 8 040 773 | 5 154 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 972 573 | 127 138 | 6 845 435 | 6 469 587 |
BZ | Autres créances | 2 660 009 | 2 660 009 | 4 111 858 | |
CF | Disponibilités | 567 302 | 567 302 | 255 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 344 | 46 344 | 12 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 246 228 | 127 138 | 10 119 090 | 10 849 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 391 | 9 078 528 | 18 159 864 | 16 003 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 821 920 | 4 512 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 372 | -690 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 168 151 | 205 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 995 444 | 4 577 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 628 981 | 1 453 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 000 | 87 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 704 981 | 1 540 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539 | 69 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447 | 6 630 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 409 416 | 2 552 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 25 014 | ||
EA | Autres dettes | 687 101 | 608 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 459 439 | 9 886 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 864 | 16 003 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 797 837 | 947 699 | ||
FQ | Autres produits | 56 930 | 28 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 042 224 | 44 530 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 517 134 | 36 171 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 265 | 534 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 917 734 | 4 022 053 | ||
FZ | Charges sociales | 2 550 833 | 2 596 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 247 | 391 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 079 | 148 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 981 | 396 607 | ||
GE | Autres charges | 126 093 | 54 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 721 364 | 44 314 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 320 860 | 215 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 107 | 12 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 119 | 12 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 93 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 93 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 088 | 12 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 948 | 228 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 4 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 614 | 492 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 896 | 501 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 329 | 500 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 668 | 923 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 028 | 1 423 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 869 | -922 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 445 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 239 | 45 044 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671 867 | 45 735 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 455 372 | -690 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 513 | 432 245 | 3 381 690 | 8 731 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961 | 159 961 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 205 097 | 15 668 | 52 614 | 168 151 |
4A | Provisions pour litiges | 262 666 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 607 | 441 981 | 1 277 607 | 704 981 |
6T | Sur comptes clients | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 028 631 | 493 727 | 1 522 088 | 1 000 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 059 | 569 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 668 | 952 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | ||
UP | Prêts | 371 776 | 96 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 768 | |||
UX | Autres créances clients | 6 776 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 270 319 | |||
VP | Divers | 51 087 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 137 | 9 816 995 | 502 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 539 | 50 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 573 447 | 7 573 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 388 | 114 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 684 | 822 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 204 | 1 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 140 | 45 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 738 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 101 | 687 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 439 | 11 459 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
AN | Terrains | 1 415 222 | 159 961 | 1 255 261 | 1 255 261 |
AP | Constructions | 6 061 485 | 4 719 057 | 1 342 429 | 1 437 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 840 | 2 126 262 | 148 577 | 177 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 837 466 | 1 885 752 | 951 714 | 658 947 |
AX | Avances et acomptes | 3 371 309 | 3 371 309 | 469 486 | |
CU | Autres participations | 321 271 | 321 271 | 321 271 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | 350 969 | |
BF | Prêts | 371 776 | 371 776 | 442 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 288 | 31 288 | 31 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 992 163 | 8 951 390 | 8 040 773 | 5 154 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 972 573 | 127 138 | 6 845 435 | 6 469 587 |
BZ | Autres créances | 2 660 009 | 2 660 009 | 4 111 858 | |
CF | Disponibilités | 567 302 | 567 302 | 255 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 344 | 46 344 | 12 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 246 228 | 127 138 | 10 119 090 | 10 849 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 391 | 9 078 528 | 18 159 864 | 16 003 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 821 920 | 4 512 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 372 | -690 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 168 151 | 205 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 995 444 | 4 577 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 628 981 | 1 453 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 000 | 87 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 704 981 | 1 540 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539 | 69 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447 | 6 630 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 409 416 | 2 552 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 25 014 | ||
EA | Autres dettes | 687 101 | 608 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 459 439 | 9 886 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 864 | 16 003 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 797 837 | 947 699 | ||
FQ | Autres produits | 56 930 | 28 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 042 224 | 44 530 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 517 134 | 36 171 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 265 | 534 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 917 734 | 4 022 053 | ||
FZ | Charges sociales | 2 550 833 | 2 596 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 247 | 391 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 079 | 148 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 981 | 396 607 | ||
GE | Autres charges | 126 093 | 54 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 721 364 | 44 314 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 320 860 | 215 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 107 | 12 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 119 | 12 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 93 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 93 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 088 | 12 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 948 | 228 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 4 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 614 | 492 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 896 | 501 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 329 | 500 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 668 | 923 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 028 | 1 423 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 869 | -922 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 445 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 239 | 45 044 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671 867 | 45 735 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 455 372 | -690 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 513 | 432 245 | 3 381 690 | 8 731 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961 | 159 961 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 205 097 | 15 668 | 52 614 | 168 151 |
4A | Provisions pour litiges | 262 666 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 607 | 441 981 | 1 277 607 | 704 981 |
6T | Sur comptes clients | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 028 631 | 493 727 | 1 522 088 | 1 000 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 059 | 569 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 668 | 952 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | ||
UP | Prêts | 371 776 | 96 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 768 | |||
UX | Autres créances clients | 6 776 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 270 319 | |||
VP | Divers | 51 087 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 137 | 9 816 995 | 502 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 539 | 50 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 573 447 | 7 573 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 388 | 114 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 684 | 822 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 204 | 1 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 140 | 45 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 738 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 101 | 687 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 439 | 11 459 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
AN | Terrains | 1 415 222 | 159 961 | 1 255 261 | 1 255 261 |
AP | Constructions | 6 061 485 | 4 719 057 | 1 342 429 | 1 437 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 840 | 2 126 262 | 148 577 | 177 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 837 466 | 1 885 752 | 951 714 | 658 947 |
AX | Avances et acomptes | 3 371 309 | 3 371 309 | 469 486 | |
CU | Autres participations | 321 271 | 321 271 | 321 271 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | 350 969 | |
BF | Prêts | 371 776 | 371 776 | 442 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 288 | 31 288 | 31 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 992 163 | 8 951 390 | 8 040 773 | 5 154 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 972 573 | 127 138 | 6 845 435 | 6 469 587 |
BZ | Autres créances | 2 660 009 | 2 660 009 | 4 111 858 | |
CF | Disponibilités | 567 302 | 567 302 | 255 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 344 | 46 344 | 12 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 246 228 | 127 138 | 10 119 090 | 10 849 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 391 | 9 078 528 | 18 159 864 | 16 003 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 821 920 | 4 512 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 372 | -690 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 168 151 | 205 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 995 444 | 4 577 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 628 981 | 1 453 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 000 | 87 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 704 981 | 1 540 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539 | 69 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447 | 6 630 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 409 416 | 2 552 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 25 014 | ||
EA | Autres dettes | 687 101 | 608 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 459 439 | 9 886 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 864 | 16 003 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 797 837 | 947 699 | ||
FQ | Autres produits | 56 930 | 28 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 042 224 | 44 530 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 517 134 | 36 171 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 265 | 534 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 917 734 | 4 022 053 | ||
FZ | Charges sociales | 2 550 833 | 2 596 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 247 | 391 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 079 | 148 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 981 | 396 607 | ||
GE | Autres charges | 126 093 | 54 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 721 364 | 44 314 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 320 860 | 215 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 107 | 12 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 119 | 12 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 93 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 93 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 088 | 12 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 948 | 228 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 4 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 614 | 492 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 896 | 501 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 329 | 500 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 668 | 923 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 028 | 1 423 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 869 | -922 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 445 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 239 | 45 044 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671 867 | 45 735 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 455 372 | -690 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 513 | 432 245 | 3 381 690 | 8 731 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961 | 159 961 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 205 097 | 15 668 | 52 614 | 168 151 |
4A | Provisions pour litiges | 262 666 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 607 | 441 981 | 1 277 607 | 704 981 |
6T | Sur comptes clients | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 028 631 | 493 727 | 1 522 088 | 1 000 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 059 | 569 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 668 | 952 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | ||
UP | Prêts | 371 776 | 96 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 768 | |||
UX | Autres créances clients | 6 776 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 270 319 | |||
VP | Divers | 51 087 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 137 | 9 816 995 | 502 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 539 | 50 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 573 447 | 7 573 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 388 | 114 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 684 | 822 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 204 | 1 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 140 | 45 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 738 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 101 | 687 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 439 | 11 459 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
AN | Terrains | 1 415 222 | 159 961 | 1 255 261 | 1 255 261 |
AP | Constructions | 6 061 485 | 4 719 057 | 1 342 429 | 1 437 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 840 | 2 126 262 | 148 577 | 177 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 837 466 | 1 885 752 | 951 714 | 658 947 |
AX | Avances et acomptes | 3 371 309 | 3 371 309 | 469 486 | |
CU | Autres participations | 321 271 | 321 271 | 321 271 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | 350 969 | |
BF | Prêts | 371 776 | 371 776 | 442 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 288 | 31 288 | 31 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 992 163 | 8 951 390 | 8 040 773 | 5 154 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 972 573 | 127 138 | 6 845 435 | 6 469 587 |
BZ | Autres créances | 2 660 009 | 2 660 009 | 4 111 858 | |
CF | Disponibilités | 567 302 | 567 302 | 255 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 344 | 46 344 | 12 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 246 228 | 127 138 | 10 119 090 | 10 849 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 391 | 9 078 528 | 18 159 864 | 16 003 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 821 920 | 4 512 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 372 | -690 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 168 151 | 205 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 995 444 | 4 577 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 628 981 | 1 453 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 000 | 87 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 704 981 | 1 540 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539 | 69 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447 | 6 630 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 409 416 | 2 552 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 25 014 | ||
EA | Autres dettes | 687 101 | 608 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 459 439 | 9 886 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 864 | 16 003 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 797 837 | 947 699 | ||
FQ | Autres produits | 56 930 | 28 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 042 224 | 44 530 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 517 134 | 36 171 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 265 | 534 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 917 734 | 4 022 053 | ||
FZ | Charges sociales | 2 550 833 | 2 596 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 247 | 391 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 079 | 148 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 981 | 396 607 | ||
GE | Autres charges | 126 093 | 54 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 721 364 | 44 314 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 320 860 | 215 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 107 | 12 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 119 | 12 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 93 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 93 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 088 | 12 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 948 | 228 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 4 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 614 | 492 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 896 | 501 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 329 | 500 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 668 | 923 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 028 | 1 423 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 869 | -922 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 445 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 239 | 45 044 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671 867 | 45 735 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 455 372 | -690 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 513 | 432 245 | 3 381 690 | 8 731 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961 | 159 961 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 205 097 | 15 668 | 52 614 | 168 151 |
4A | Provisions pour litiges | 262 666 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 607 | 441 981 | 1 277 607 | 704 981 |
6T | Sur comptes clients | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 028 631 | 493 727 | 1 522 088 | 1 000 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 059 | 569 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 668 | 952 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | ||
UP | Prêts | 371 776 | 96 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 768 | |||
UX | Autres créances clients | 6 776 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 270 319 | |||
VP | Divers | 51 087 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 137 | 9 816 995 | 502 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 539 | 50 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 573 447 | 7 573 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 388 | 114 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 684 | 822 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 204 | 1 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 140 | 45 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 738 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 101 | 687 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 439 | 11 459 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
AN | Terrains | 1 415 222 | 159 961 | 1 255 261 | 1 255 261 |
AP | Constructions | 6 061 485 | 4 719 057 | 1 342 429 | 1 437 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 840 | 2 126 262 | 148 577 | 177 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 837 466 | 1 885 752 | 951 714 | 658 947 |
AX | Avances et acomptes | 3 371 309 | 3 371 309 | 469 486 | |
CU | Autres participations | 321 271 | 321 271 | 321 271 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | 350 969 | |
BF | Prêts | 371 776 | 371 776 | 442 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 288 | 31 288 | 31 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 992 163 | 8 951 390 | 8 040 773 | 5 154 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 972 573 | 127 138 | 6 845 435 | 6 469 587 |
BZ | Autres créances | 2 660 009 | 2 660 009 | 4 111 858 | |
CF | Disponibilités | 567 302 | 567 302 | 255 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 344 | 46 344 | 12 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 246 228 | 127 138 | 10 119 090 | 10 849 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 391 | 9 078 528 | 18 159 864 | 16 003 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 821 920 | 4 512 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 372 | -690 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 168 151 | 205 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 995 444 | 4 577 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 628 981 | 1 453 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 000 | 87 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 704 981 | 1 540 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539 | 69 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447 | 6 630 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 409 416 | 2 552 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 25 014 | ||
EA | Autres dettes | 687 101 | 608 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 459 439 | 9 886 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 864 | 16 003 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 797 837 | 947 699 | ||
FQ | Autres produits | 56 930 | 28 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 042 224 | 44 530 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 517 134 | 36 171 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 265 | 534 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 917 734 | 4 022 053 | ||
FZ | Charges sociales | 2 550 833 | 2 596 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 247 | 391 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 079 | 148 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 981 | 396 607 | ||
GE | Autres charges | 126 093 | 54 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 721 364 | 44 314 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 320 860 | 215 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 107 | 12 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 119 | 12 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 93 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 93 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 088 | 12 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 948 | 228 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 4 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 614 | 492 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 896 | 501 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 329 | 500 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 668 | 923 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 028 | 1 423 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 869 | -922 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 445 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 239 | 45 044 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671 867 | 45 735 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 455 372 | -690 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 513 | 432 245 | 3 381 690 | 8 731 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961 | 159 961 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 205 097 | 15 668 | 52 614 | 168 151 |
4A | Provisions pour litiges | 262 666 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 607 | 441 981 | 1 277 607 | 704 981 |
6T | Sur comptes clients | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 028 631 | 493 727 | 1 522 088 | 1 000 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 059 | 569 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 668 | 952 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | ||
UP | Prêts | 371 776 | 96 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 768 | |||
UX | Autres créances clients | 6 776 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 270 319 | |||
VP | Divers | 51 087 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 137 | 9 816 995 | 502 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 539 | 50 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 573 447 | 7 573 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 388 | 114 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 684 | 822 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 204 | 1 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 140 | 45 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 738 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 101 | 687 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 439 | 11 459 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
AN | Terrains | 1 415 222 | 159 961 | 1 255 261 | 1 255 261 |
AP | Constructions | 6 061 485 | 4 719 057 | 1 342 429 | 1 437 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 840 | 2 126 262 | 148 577 | 177 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 837 466 | 1 885 752 | 951 714 | 658 947 |
AX | Avances et acomptes | 3 371 309 | 3 371 309 | 469 486 | |
CU | Autres participations | 321 271 | 321 271 | 321 271 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | 350 969 | |
BF | Prêts | 371 776 | 371 776 | 442 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 288 | 31 288 | 31 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 992 163 | 8 951 390 | 8 040 773 | 5 154 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 972 573 | 127 138 | 6 845 435 | 6 469 587 |
BZ | Autres créances | 2 660 009 | 2 660 009 | 4 111 858 | |
CF | Disponibilités | 567 302 | 567 302 | 255 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 344 | 46 344 | 12 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 246 228 | 127 138 | 10 119 090 | 10 849 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 391 | 9 078 528 | 18 159 864 | 16 003 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 821 920 | 4 512 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 372 | -690 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 168 151 | 205 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 995 444 | 4 577 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 628 981 | 1 453 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 000 | 87 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 704 981 | 1 540 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539 | 69 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447 | 6 630 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 409 416 | 2 552 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 25 014 | ||
EA | Autres dettes | 687 101 | 608 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 459 439 | 9 886 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 864 | 16 003 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 369 181 | 2 818 275 | 44 187 456 | 43 553 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 797 837 | 947 699 | ||
FQ | Autres produits | 56 930 | 28 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 042 224 | 44 530 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 517 134 | 36 171 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 265 | 534 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 917 734 | 4 022 053 | ||
FZ | Charges sociales | 2 550 833 | 2 596 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 247 | 391 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 079 | 148 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 981 | 396 607 | ||
GE | Autres charges | 126 093 | 54 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 721 364 | 44 314 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 320 860 | 215 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 107 | 12 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 119 | 12 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 93 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | 93 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 088 | 12 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 948 | 228 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283 | 5 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 4 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 614 | 492 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 896 | 501 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 329 | 500 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 668 | 923 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 028 | 1 423 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 869 | -922 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 445 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 239 | 45 044 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671 867 | 45 735 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 455 372 | -690 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359 | 60 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 513 | 432 245 | 3 381 690 | 8 731 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961 | 159 961 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 205 097 | 15 668 | 52 614 | 168 151 |
4A | Provisions pour litiges | 262 666 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 607 | 441 981 | 1 277 607 | 704 981 |
6T | Sur comptes clients | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 927 | 36 079 | 191 868 | 127 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 028 631 | 493 727 | 1 522 088 | 1 000 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 059 | 569 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 668 | 952 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 237 147 | 237 147 | ||
UP | Prêts | 371 776 | 96 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 768 | |||
UX | Autres créances clients | 6 776 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 270 319 | |||
VP | Divers | 51 087 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 137 | 9 816 995 | 502 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 539 | 50 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 573 447 | 7 573 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 388 | 114 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 684 | 822 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 204 | 1 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 140 | 45 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683 | 738 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 101 | 687 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 439 | 11 459 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500 |