de Harsault
Déposant 1 : Covage 92, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 825128176
Adresse :
30 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie
Adresse :
1 rue Paul Baudry
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEQUALUM SAS
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 3 757 | 146 242 | |
AP | Constructions | 19 017 596 | 639 138 | 18 378 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613 | 962 | 92 651 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 229 572 | 1 229 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 490 782 | 643 858 | 19 846 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 072 | 54 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 876 | 3 300 876 | ||
BZ | Autres créances | 1 425 813 | 1 425 813 | ||
CF | Disponibilités | 68 788 | 68 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 849 550 | 4 849 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 340 333 | 643 858 | 24 696 474 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 915 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327 796 | |||
EA | Autres dettes | 141 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 319 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 612 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 696 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 204 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 858 | |||
GE | Autres charges | 21 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 775 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 916 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 443 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 916 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 101 | 640 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 858 | 643 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 3 757 | 146 242 | |
AP | Constructions | 19 017 596 | 639 138 | 18 378 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613 | 962 | 92 651 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 229 572 | 1 229 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 490 782 | 643 858 | 19 846 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 072 | 54 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 876 | 3 300 876 | ||
BZ | Autres créances | 1 425 813 | 1 425 813 | ||
CF | Disponibilités | 68 788 | 68 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 849 550 | 4 849 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 340 333 | 643 858 | 24 696 474 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 915 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327 796 | |||
EA | Autres dettes | 141 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 319 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 612 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 696 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 204 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 858 | |||
GE | Autres charges | 21 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 775 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 916 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 443 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 916 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 101 | 640 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 858 | 643 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 3 757 | 146 242 | |
AP | Constructions | 19 017 596 | 639 138 | 18 378 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613 | 962 | 92 651 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 229 572 | 1 229 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 490 782 | 643 858 | 19 846 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 072 | 54 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 876 | 3 300 876 | ||
BZ | Autres créances | 1 425 813 | 1 425 813 | ||
CF | Disponibilités | 68 788 | 68 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 849 550 | 4 849 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 340 333 | 643 858 | 24 696 474 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 915 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327 796 | |||
EA | Autres dettes | 141 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 319 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 612 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 696 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 204 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 858 | |||
GE | Autres charges | 21 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 775 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 916 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 443 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 916 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 101 | 640 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 858 | 643 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 3 757 | 146 242 | |
AP | Constructions | 19 017 596 | 639 138 | 18 378 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613 | 962 | 92 651 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 229 572 | 1 229 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 490 782 | 643 858 | 19 846 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 072 | 54 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 876 | 3 300 876 | ||
BZ | Autres créances | 1 425 813 | 1 425 813 | ||
CF | Disponibilités | 68 788 | 68 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 849 550 | 4 849 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 340 333 | 643 858 | 24 696 474 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 915 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327 796 | |||
EA | Autres dettes | 141 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 319 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 612 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 696 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 204 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 858 | |||
GE | Autres charges | 21 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 775 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 916 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 443 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 916 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 101 | 640 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 858 | 643 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 3 757 | 146 242 | |
AP | Constructions | 19 017 596 | 639 138 | 18 378 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613 | 962 | 92 651 | |
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BJ | TOTAL (I) | 20 490 782 | 643 858 | 19 846 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 072 | 54 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 876 | 3 300 876 | ||
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 340 333 | 643 858 | 24 696 474 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 915 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327 796 | |||
EA | Autres dettes | 141 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 319 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 612 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 696 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 443 | 1 094 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 204 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 858 | |||
GE | Autres charges | 21 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 775 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 916 842 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 443 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 916 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 101 | 640 101 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 858 | 643 858 |