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de Beynes
de Beynes
Déposant 1 : ND LOGISTICS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 378992895
Adresse :
55 Avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE
Bénéficiare 1 : ND LOGISTICS
Déposant 1 : ND LOGISTICS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 378992895
Adresse :
55 Avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090 | 7 174 972 | 1 080 118 | 1 397 042 |
AH | Fonds commercial | 27 505 012 | 27 505 012 | 27 505 012 | |
AN | Terrains | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 1 803 772 | 1 226 808 | 576 964 | 668 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761 | 46 532 516 | 30 286 244 | 13 752 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 063 474 | 34 993 329 | 11 070 145 | 9 515 666 |
AV | Immobilisations en cours | 133 592 | 133 592 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 854 620 | 1 854 620 | 7 006 412 | |
CU | Autres participations | 27 448 578 | 4 017 618 | 23 430 960 | 23 430 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 572 978 | 3 572 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | 12 875 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 918 863 | 97 518 222 | 108 400 640 | 96 211 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 816 270 | 2 816 270 | 2 218 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408 | 698 408 | 692 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 916 477 | 252 678 | 84 663 798 | 85 919 082 |
BZ | Autres créances | 85 043 971 | 85 043 971 | 113 710 533 | |
CF | Disponibilités | 964 989 | 964 989 | 8 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | 4 869 331 | 5 395 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 309 447 | 252 678 | 179 056 769 | 207 945 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311 | 97 770 901 | 287 457 409 | 304 157 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 171 300 | 31 171 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181 | 972 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 117 130 | 3 117 130 | ||
DG | Autres réserves | 36 218 979 | 30 948 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 364 981 | 85 584 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 009 526 | 1 713 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 544 513 | 22 939 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 554 040 | 24 653 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000 | 18 052 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667 | 4 378 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196 | 65 722 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 435 553 | 73 347 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780 | 1 909 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 896 606 | 27 155 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583 | 3 353 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 538 388 | 193 920 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409 | 304 157 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210 | 187 033 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 322 061 | 3 322 061 | 2 214 592 | |
FG | Production vendue services | 421 212 838 | 421 212 838 | 435 332 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 534 899 | 424 534 899 | 437 547 026 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 259 | 13 420 386 | ||
FQ | Autres produits | 158 342 | 436 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 806 501 | 451 403 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 378 | 6 247 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581 259 | -323 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 328 311 | 218 611 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320 329 | 21 200 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 122 941 | 112 421 368 | ||
FZ | Charges sociales | 53 953 662 | 53 376 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 172 333 | 12 853 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 155 | 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656 444 | 9 187 947 | ||
GE | Autres charges | 197 480 | 377 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 693 789 | 434 035 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 711 | 17 368 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 524 213 | 2 919 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 187 022 | 2 159 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 932 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 768 168 | 5 078 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 561 624 | 1 095 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 1 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 561 630 | 1 793 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 206 537 | 3 284 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 319 249 | 20 652 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944 | 17 288 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944 | 17 795 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624 | 1 181 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551 | 17 153 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591 | 120 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767 | 18 456 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 822 | -660 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 262 963 | -583 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614 | 474 277 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224 | 454 902 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 885 390 | 19 375 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 153 | 671 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 270 820 | 10 028 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594 | 1 093 391 | 76 013 | 7 174 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375 | 11 078 942 | 8 305 663 | 82 752 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969 | 12 172 333 | 8 381 676 | 89 927 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 009 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 730 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 813 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279 | 15 194 771 | 13 294 010 | 26 554 040 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 369 | 82 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 618 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 248 155 | 810 | 252 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 576 | 3 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876 | 248 155 | 141 755 | 7 843 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 390 155 | 15 442 926 | 13 435 765 | 34 397 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 904 599 | 5 842 438 | ||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 572 979 | 3 572 979 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 002 | 12 402 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 883 | |||
UX | Autres créances clients | 84 623 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 782 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 336 023 | |||
VB | T. V. A. | 10 275 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431 | |||
VP | Divers | 23 213 | |||
VC | Groupe et associés | 66 943 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 869 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760 | 190 804 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668 | 884 490 | 2 777 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 962 196 | 62 962 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 372 049 | 27 372 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220 | 26 209 220 | ||
VW | T.V.A. | 16 151 650 | 16 151 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634 | 1 702 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781 | 7 597 781 | ||
VI | Groupe et associés | 20 035 992 | 20 035 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615 | 3 860 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 484 584 | 5 484 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388 | 175 261 211 | 3 277 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306 |