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de Niort

XTFI

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/05/2024

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78970253700034 / Siren : 789702537 / NIC : 00034

N° de TVA : FR 90 789702537

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 25/06/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
XTFI

Adresse :
10 Rue DU PRE BAHURAY
44350 GUERANDE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/11/2012

Dénomination : XTFI

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

XTFI - Le Mans (siège)XTFI - Le Mans (fermé)XTFI - Le Mans (fermé)

Publications au Bodacc :

24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12225
NOJO : 7202MYG30189400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3983
NOJO : 7202MYG29015000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4976
NOJO : 7202MYG26758600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/01/2020 : Modifications générales

Annonce N°3179
NOJO : 007202MYG252833
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Date de commencement d'activité : 29/11/2012
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3968
NOJO : 7202MYG25282900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2725
NOJO : 720223950700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7246
NOJO : 720222261300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5128
NOJO : 720220743200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7269
NOJO : 720219092300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4233
NOJO : 720217900300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9442
NOJO : 720216548500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Le Mans 789 702 537
Dénomination : XTFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

20/12/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00026
Economie sociale et solidaire : Oui

29/06/2013 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Représentants légaux :

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Type : Personne Physique

Nom : TISSOT Xavier
Né le 09/11/1956 à SABLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 allée de Nitray
72000 Le Mans
FRANCE

Dépôts des actes :

29/06/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°3120 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

29/06/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°3120 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Agrément de nouveaux associés

19/06/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°2570 déposé le 20/06/2013
Etat : Déposé
Décision : sur le projet d'apports de titres sociaux de la SAS I.C.A.R.E.

19/06/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°3120 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport

29/11/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°4983 déposé le 04/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°3120 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

14/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
2B rue du Cirque
72000 Le Mans
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/11/2012
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/12/2016 : XTFI

Greffe : Le Mans (7202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 160000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°7501 déposé le 14/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°7537 déposé le 26/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°937 déposé le 24/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2012B00892
Dépôt : N°1047 déposé le 24/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 8820 du 21/11/2022
Numéro de gestion : 2012B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	201 134		201 134	201 134
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	201 184		201 184	201 184
BZ	Autres créances	145 440		145 440	145 440
CF	Disponibilités	45 998		45 998	31 790
CJ	TOTAL (II)	191 438		191 438	177 230
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	392 622		392 622	378 414
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	160 000	160 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	95 747	68 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 023	26 804
DL	TOTAL (I)	298 770	271 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83 023	95 621
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829	1 046
EC	TOTAL (IV)	93 852	106 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	392 622	378 414
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25 058	24 679
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 621	1 860
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			155	153
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 776	2 013
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 776	-2 013
GJ	Produits financiers de participations			25 020	27 800
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 945	3 260
GP	Total des produits financiers (V)			29 965	31 060
GR	Intérêts et charges assimilées			1 166	2 242
GU	Total des charges financières (VI)			1 166	2 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 799	28 818
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 023	26 804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 965	31 060
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 942	4 255
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 023	26 804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 1778 du 30/03/2022
Numéro de gestion : 2012B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	201 134		201 134	201 134
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	201 184		201 184	201 184
BZ	Autres créances	145 440		145 440	145 440
CF	Disponibilités	45 998		45 998	31 790
CJ	TOTAL (II)	191 438		191 438	177 230
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	392 622		392 622	378 414
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	160 000	160 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	95 747	68 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 023	26 804
DL	TOTAL (I)	298 770	271 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83 023	95 621
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829	1 046
EC	TOTAL (IV)	93 852	106 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	392 622	378 414
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25 058	24 679
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 621	1 860
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			155	153
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 776	2 013
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 776	-2 013
GJ	Produits financiers de participations			25 020	27 800
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 945	3 260
GP	Total des produits financiers (V)			29 965	31 060
GR	Intérêts et charges assimilées			1 166	2 242
GU	Total des charges financières (VI)			1 166	2 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 799	28 818
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 023	26 804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 965	31 060
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 942	4 255
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 023	26 804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 7581 du 18/12/2020
Numéro de gestion : 2012B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	201 134		201 134	201 134
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	201 184		201 184	201 184
BZ	Autres créances	145 440		145 440	145 440
CF	Disponibilités	45 998		45 998	31 790
CJ	TOTAL (II)	191 438		191 438	177 230
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	392 622		392 622	378 414
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	160 000	160 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	95 747	68 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 023	26 804
DL	TOTAL (I)	298 770	271 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83 023	95 621
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829	1 046
EC	TOTAL (IV)	93 852	106 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	392 622	378 414
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25 058	24 679
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 621	1 860
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			155	153
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 776	2 013
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 776	-2 013
GJ	Produits financiers de participations			25 020	27 800
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 945	3 260
GP	Total des produits financiers (V)			29 965	31 060
GR	Intérêts et charges assimilées			1 166	2 242
GU	Total des charges financières (VI)			1 166	2 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 799	28 818
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 023	26 804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 965	31 060
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 942	4 255
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 023	26 804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 39 du 06/01/2020
Numéro de gestion : 2012B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	201 134		201 134	201 134
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	201 184		201 184	201 184
BZ	Autres créances	145 440		145 440	145 440
CF	Disponibilités	45 998		45 998	31 790
CJ	TOTAL (II)	191 438		191 438	177 230
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	392 622		392 622	378 414
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	160 000	160 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	95 747	68 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 023	26 804
DL	TOTAL (I)	298 770	271 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83 023	95 621
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829	1 046
EC	TOTAL (IV)	93 852	106 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	392 622	378 414
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25 058	24 679
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 621	1 860
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			155	153
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 776	2 013
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 776	-2 013
GJ	Produits financiers de participations			25 020	27 800
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 945	3 260
GP	Total des produits financiers (V)			29 965	31 060
GR	Intérêts et charges assimilées			1 166	2 242
GU	Total des charges financières (VI)			1 166	2 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 799	28 818
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 023	26 804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 965	31 060
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 942	4 255
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 023	26 804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 78 du 09/01/2019
Numéro de gestion : 2012B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	201 134		201 134	201 134
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	201 184		201 184	201 184
BZ	Autres créances	145 440		145 440	145 440
CF	Disponibilités	45 998		45 998	31 790
CJ	TOTAL (II)	191 438		191 438	177 230
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	392 622		392 622	378 414
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	160 000	160 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	95 747	68 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 023	26 804
DL	TOTAL (I)	298 770	271 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83 023	95 621
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829	1 046
EC	TOTAL (IV)	93 852	106 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	392 622	378 414
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25 058	24 679
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 621	1 860
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			155	153
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 776	2 013
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 776	-2 013
GJ	Produits financiers de participations			25 020	27 800
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 945	3 260
GP	Total des produits financiers (V)			29 965	31 060
GR	Intérêts et charges assimilées			1 166	2 242
GU	Total des charges financières (VI)			1 166	2 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 799	28 818
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 023	26 804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 965	31 060
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 942	4 255
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 023	26 804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 7700 du 18/12/2017
Numéro de gestion : 2012B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	201 134		201 134	201 134
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	201 184		201 184	201 184
BZ	Autres créances	145 440		145 440	145 440
CF	Disponibilités	45 998		45 998	31 790
CJ	TOTAL (II)	191 438		191 438	177 230
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	392 622		392 622	378 414
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	160 000	160 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	95 747	68 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 023	26 804
DL	TOTAL (I)	298 770	271 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83 023	95 621
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829	1 046
EC	TOTAL (IV)	93 852	106 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	392 622	378 414
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25 058	24 679
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 621	1 860
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			155	153
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 776	2 013
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 776	-2 013
GJ	Produits financiers de participations			25 020	27 800
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 945	3 260
GP	Total des produits financiers (V)			29 965	31 060
GR	Intérêts et charges assimilées			1 166	2 242
GU	Total des charges financières (VI)			1 166	2 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 799	28 818
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 023	26 804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 965	31 060
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 942	4 255
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 023	26 804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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