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de Mondeville
de Mondeville
Déposant 1 : openxtrem, SARL
Numéro de SIREN : 479771040
Adresse :
29 Rue Nicolas Denys
17000 La Rochelle
FR
Mandataire 1 : openxtrem, M. olivier peneaud
Adresse :
29 RUE Nicolas Denys
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : openxtrem, SARL
Numéro de SIREN : 479771040
Adresse :
29 Rue Nicolas Denys
17000 La Rochelle
FR
Mandataire 1 : openxtrem, M. olivier peneaud
Adresse :
29 RUE Nicolas Denys
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : openxtrem, SARL
Numéro de SIREN : 479771040
Adresse :
29 Rue Nicolas Denys
17000 La Rochelle
FR
Mandataire 1 : openxtrem, M. olivier peneaud
Adresse :
29 RUE Nicolas Denys
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : « OPEN X TREM » SARL
Numéro de SIREN : 479771040
Mandataire 1 : CABINET BANETTE CONAN & ASSOCIES AVOCATS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 2 860 | 380 | 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 554 | 107 516 | 126 037 | 147 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 093 | 110 376 | 130 717 | 151 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 | 2 225 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 789 | 5 417 | 777 372 | 672 451 |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | 76 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 292 | 606 292 | 304 746 | |
CF | Disponibilités | 63 939 | 63 939 | 263 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 907 | 16 907 | 17 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 319 | 5 417 | 1 530 902 | 1 335 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412 | 115 793 | 1 661 619 | 1 487 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 756 | 11 616 | ||
DG | Autres réserves | 516 780 | 373 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937 | 182 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 472 | 867 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780 | 83 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416 | 77 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 180 | 258 961 | ||
EA | Autres dettes | 22 844 | 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 927 | 117 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 147 | 619 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619 | 1 487 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147 | 619 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909 | 38 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873 | 1 538 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 330 | 333 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783 | 19 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 783 300 | 636 317 | ||
FZ | Charges sociales | 213 135 | 176 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 047 | 59 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417 | 35 654 | ||
GE | Autres charges | 481 | 37 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306 | 1 321 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 567 | 217 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 2 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | 2 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 2 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 612 | 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | -898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | -898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517 | 48 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 991 | -12 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419 | 1 540 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482 | 1 357 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 937 | 182 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702 | 23 814 | 107 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562 | 23 814 | 110 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 417 | 35 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
UX | Autres créances clients | 782 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 710 | |||
VB | T. V. A. | 6 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164 | 863 864 | 4 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 416 | 50 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 728 | 136 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520 | 106 520 | ||
VW | T.V.A. | 25 329 | 25 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | ||
VI | Groupe et associés | 76 780 | 76 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844 | 22 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147 | 580 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 2 860 | 380 | 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 554 | 107 516 | 126 037 | 147 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 093 | 110 376 | 130 717 | 151 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 | 2 225 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 789 | 5 417 | 777 372 | 672 451 |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | 76 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 292 | 606 292 | 304 746 | |
CF | Disponibilités | 63 939 | 63 939 | 263 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 907 | 16 907 | 17 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 319 | 5 417 | 1 530 902 | 1 335 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412 | 115 793 | 1 661 619 | 1 487 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 756 | 11 616 | ||
DG | Autres réserves | 516 780 | 373 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937 | 182 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 472 | 867 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780 | 83 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416 | 77 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 180 | 258 961 | ||
EA | Autres dettes | 22 844 | 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 927 | 117 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 147 | 619 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619 | 1 487 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147 | 619 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909 | 38 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873 | 1 538 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 330 | 333 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783 | 19 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 783 300 | 636 317 | ||
FZ | Charges sociales | 213 135 | 176 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 047 | 59 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417 | 35 654 | ||
GE | Autres charges | 481 | 37 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306 | 1 321 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 567 | 217 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 2 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | 2 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 2 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 612 | 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | -898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | -898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517 | 48 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 991 | -12 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419 | 1 540 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482 | 1 357 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 937 | 182 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702 | 23 814 | 107 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562 | 23 814 | 110 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 417 | 35 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
UX | Autres créances clients | 782 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 710 | |||
VB | T. V. A. | 6 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164 | 863 864 | 4 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 416 | 50 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 728 | 136 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520 | 106 520 | ||
VW | T.V.A. | 25 329 | 25 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | ||
VI | Groupe et associés | 76 780 | 76 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844 | 22 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147 | 580 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 2 860 | 380 | 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 554 | 107 516 | 126 037 | 147 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 093 | 110 376 | 130 717 | 151 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 | 2 225 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 789 | 5 417 | 777 372 | 672 451 |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | 76 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 292 | 606 292 | 304 746 | |
CF | Disponibilités | 63 939 | 63 939 | 263 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 907 | 16 907 | 17 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 319 | 5 417 | 1 530 902 | 1 335 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412 | 115 793 | 1 661 619 | 1 487 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 756 | 11 616 | ||
DG | Autres réserves | 516 780 | 373 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937 | 182 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 472 | 867 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780 | 83 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416 | 77 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 180 | 258 961 | ||
EA | Autres dettes | 22 844 | 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 927 | 117 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 147 | 619 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619 | 1 487 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147 | 619 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909 | 38 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873 | 1 538 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 330 | 333 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783 | 19 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 783 300 | 636 317 | ||
FZ | Charges sociales | 213 135 | 176 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 047 | 59 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417 | 35 654 | ||
GE | Autres charges | 481 | 37 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306 | 1 321 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 567 | 217 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 2 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | 2 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 2 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 612 | 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | -898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | -898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517 | 48 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 991 | -12 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419 | 1 540 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482 | 1 357 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 937 | 182 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702 | 23 814 | 107 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562 | 23 814 | 110 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 417 | 35 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
UX | Autres créances clients | 782 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 710 | |||
VB | T. V. A. | 6 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164 | 863 864 | 4 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 416 | 50 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 728 | 136 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520 | 106 520 | ||
VW | T.V.A. | 25 329 | 25 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | ||
VI | Groupe et associés | 76 780 | 76 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844 | 22 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147 | 580 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 2 860 | 380 | 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 554 | 107 516 | 126 037 | 147 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 093 | 110 376 | 130 717 | 151 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 | 2 225 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 789 | 5 417 | 777 372 | 672 451 |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | 76 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 292 | 606 292 | 304 746 | |
CF | Disponibilités | 63 939 | 63 939 | 263 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 907 | 16 907 | 17 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 319 | 5 417 | 1 530 902 | 1 335 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412 | 115 793 | 1 661 619 | 1 487 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 756 | 11 616 | ||
DG | Autres réserves | 516 780 | 373 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937 | 182 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 472 | 867 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780 | 83 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416 | 77 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 180 | 258 961 | ||
EA | Autres dettes | 22 844 | 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 927 | 117 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 147 | 619 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619 | 1 487 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147 | 619 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909 | 38 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873 | 1 538 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 330 | 333 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783 | 19 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 783 300 | 636 317 | ||
FZ | Charges sociales | 213 135 | 176 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 047 | 59 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417 | 35 654 | ||
GE | Autres charges | 481 | 37 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306 | 1 321 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 567 | 217 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 2 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | 2 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 2 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 612 | 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | -898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | -898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517 | 48 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 991 | -12 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419 | 1 540 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482 | 1 357 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 937 | 182 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702 | 23 814 | 107 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562 | 23 814 | 110 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 417 | 35 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
UX | Autres créances clients | 782 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 710 | |||
VB | T. V. A. | 6 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164 | 863 864 | 4 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 416 | 50 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 728 | 136 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520 | 106 520 | ||
VW | T.V.A. | 25 329 | 25 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | ||
VI | Groupe et associés | 76 780 | 76 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844 | 22 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147 | 580 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 2 860 | 380 | 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 554 | 107 516 | 126 037 | 147 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 093 | 110 376 | 130 717 | 151 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 | 2 225 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 789 | 5 417 | 777 372 | 672 451 |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | 76 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 292 | 606 292 | 304 746 | |
CF | Disponibilités | 63 939 | 63 939 | 263 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 907 | 16 907 | 17 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 319 | 5 417 | 1 530 902 | 1 335 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412 | 115 793 | 1 661 619 | 1 487 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 756 | 11 616 | ||
DG | Autres réserves | 516 780 | 373 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937 | 182 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 472 | 867 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780 | 83 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416 | 77 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 180 | 258 961 | ||
EA | Autres dettes | 22 844 | 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 927 | 117 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 147 | 619 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619 | 1 487 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147 | 619 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909 | 38 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873 | 1 538 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 330 | 333 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783 | 19 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 783 300 | 636 317 | ||
FZ | Charges sociales | 213 135 | 176 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 047 | 59 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417 | 35 654 | ||
GE | Autres charges | 481 | 37 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306 | 1 321 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 567 | 217 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 2 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | 2 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 2 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 612 | 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | -898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | -898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517 | 48 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 991 | -12 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419 | 1 540 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482 | 1 357 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 937 | 182 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702 | 23 814 | 107 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562 | 23 814 | 110 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 417 | 35 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
UX | Autres créances clients | 782 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 710 | |||
VB | T. V. A. | 6 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164 | 863 864 | 4 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 416 | 50 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 728 | 136 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520 | 106 520 | ||
VW | T.V.A. | 25 329 | 25 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | ||
VI | Groupe et associés | 76 780 | 76 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844 | 22 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147 | 580 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 2 860 | 380 | 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 554 | 107 516 | 126 037 | 147 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 093 | 110 376 | 130 717 | 151 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 | 2 225 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 789 | 5 417 | 777 372 | 672 451 |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | 76 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 292 | 606 292 | 304 746 | |
CF | Disponibilités | 63 939 | 63 939 | 263 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 907 | 16 907 | 17 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 319 | 5 417 | 1 530 902 | 1 335 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412 | 115 793 | 1 661 619 | 1 487 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 756 | 11 616 | ||
DG | Autres réserves | 516 780 | 373 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937 | 182 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 472 | 867 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780 | 83 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416 | 77 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 180 | 258 961 | ||
EA | Autres dettes | 22 844 | 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 927 | 117 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 147 | 619 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619 | 1 487 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147 | 619 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909 | 38 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873 | 1 538 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 330 | 333 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783 | 19 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 783 300 | 636 317 | ||
FZ | Charges sociales | 213 135 | 176 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 047 | 59 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417 | 35 654 | ||
GE | Autres charges | 481 | 37 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306 | 1 321 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 567 | 217 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 2 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | 2 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 2 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 612 | 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | -898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | -898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517 | 48 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 991 | -12 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419 | 1 540 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482 | 1 357 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 937 | 182 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702 | 23 814 | 107 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562 | 23 814 | 110 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 417 | 35 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
UX | Autres créances clients | 782 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 710 | |||
VB | T. V. A. | 6 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164 | 863 864 | 4 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 416 | 50 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 728 | 136 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520 | 106 520 | ||
VW | T.V.A. | 25 329 | 25 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | ||
VI | Groupe et associés | 76 780 | 76 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844 | 22 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147 | 580 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 2 860 | 380 | 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 554 | 107 516 | 126 037 | 147 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 093 | 110 376 | 130 717 | 151 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 | 2 225 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 789 | 5 417 | 777 372 | 672 451 |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | 76 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 292 | 606 292 | 304 746 | |
CF | Disponibilités | 63 939 | 63 939 | 263 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 907 | 16 907 | 17 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 319 | 5 417 | 1 530 902 | 1 335 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412 | 115 793 | 1 661 619 | 1 487 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 756 | 11 616 | ||
DG | Autres réserves | 516 780 | 373 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937 | 182 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 472 | 867 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780 | 83 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416 | 77 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 180 | 258 961 | ||
EA | Autres dettes | 22 844 | 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 927 | 117 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 147 | 619 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619 | 1 487 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147 | 619 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 393 | 1 242 565 | 1 716 959 | 1 498 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909 | 38 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873 | 1 538 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 330 | 333 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783 | 19 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 783 300 | 636 317 | ||
FZ | Charges sociales | 213 135 | 176 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 047 | 59 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417 | 35 654 | ||
GE | Autres charges | 481 | 37 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306 | 1 321 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 567 | 217 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 2 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | 2 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 2 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 612 | 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | -898 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | -898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517 | 48 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 991 | -12 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419 | 1 540 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482 | 1 357 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 937 | 182 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702 | 23 814 | 107 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562 | 23 814 | 110 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 654 | 5 417 | 35 654 | 5 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 417 | 35 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
UX | Autres créances clients | 782 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 710 | |||
VB | T. V. A. | 6 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164 | 863 864 | 4 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 416 | 50 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 728 | 136 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520 | 106 520 | ||
VW | T.V.A. | 25 329 | 25 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | ||
VI | Groupe et associés | 76 780 | 76 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844 | 22 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147 | 580 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896 |