Y L M C - FEUCHEROLLES

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/07/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52387768600015 / Siren : 523877686 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 76 523877686

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
Y L M C

Adresse :
11 Rue CLAIRBOIS
78810 FEUCHEROLLES

Historique de l'établissement :

17/10/2016 : état administratif

Etat administratif : Ouvert

01/06/2012 : état administratif, caractère employeur

Etat administratif : Fermé
Caractère employeur : Oui

02/08/2010 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Liens de succession de l'établissement :

01/06/2012 : Préccession

Successeur : Y L M C
Continuité économique

17/10/2016 : Succession

Prédécesseur : Y L M C

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/07/2010

Dénomination : Y L M C

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

Y L M C - Feucherolles (siège)Y L M C - OrgevalY L M C - OrgevalY L M C - Saint-Maur-des-Fossés (fermé)

Publications au Bodacc :

25/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4413
NOJO : 7803MYG94286500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y.L.M.C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5670
NOJO : 7803MYG88940300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y.L.M.C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4492
NOJO : 7803MYG82423400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y.L.M.C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°19257
NOJO : 7803MYG74359500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y.L.M.C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9737
NOJO : 317803453922578
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y.L.M.C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10947
NOJO : 317803426997937
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

16/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8100
NOJO : 317803409331241
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

01/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6120
NOJO : 317803398271329
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

12/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13355
NOJO : 119401363902884
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

11/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8026
NOJO : 119401343904953
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15503
NOJO : 119401324116587
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13494
NOJO : BXC13070010858C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2012

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

10/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11870
NOJO : BXC12089005765S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2011

Numéro d'identification : RCS Versailles 523 877 686
Dénomination : Y. L. M. C.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Historique de l'unité légale :

05/09/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

17/10/2016 : activité principale, code NIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00015

19/02/2013 : activité principale

Activité principale : Restauration de type rapide (NAFRev2 : 56.10C)

01/06/2012 : code NIC

Code NIC : 00023

02/08/2010 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

23/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B00957
Type : Personne Physique

Nom : BLANCHARD (BOUVET) Catherine
Né le 22/04/1964 à Toulon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
11 Rue Clairbois
78810 Feucherolles
FRANCE

Dépôts des actes :

17/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B00957
Dépôt : N°3569 déposé le 20/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

17/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B00957
Dépôt : N°3569 déposé le 20/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17/10/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B00957
Dépôt : N°3569 déposé le 20/02/2017
Etat : Déposé

17/10/2016 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B00957
Dépôt : N°3569 déposé le 20/02/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

23/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B00957
Type : Siège

Adresse :
11 Rue Clairbois
78810 Feucherolles
FRANCE

23/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B00957
Type : Etablissement principal

Adresse :
11 Rue Clairbois
78810 Feucherolles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/07/2010
Activité : L'acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet la gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location gérance, de fonds de commerce de restauration à service rapide, à enseigne McDonald's, soit par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achats de titres et droits sociaux ou de toute autre manière. La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location gérance de comerces de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

23/02/2017 : Ajout

Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 827
Date d’ajout de l’observation : 13/08/2012
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Personnes morales :

23/02/2017 : Y.L.M.C.

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : L'acquisition, la détention et la gestion de participations dans des sociétés financières et/ou des sociétés d'exploitation et/ou de prestations de services concernant des restaurants à enseigne Mc Donald's. La gestion ou l'exploitation directe ou indirecte de restaurants à enseigne Mc Donald's. La prestation de tous services à des sociétés exploitant des restaurants à enseigne Mc Donald's. L'acquisition et la gestion de tous immeubles ou prise de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière. Ainsi que toute activité similaire ou connexe se rapportant à cet objet.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/02/2017
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 17/10/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 838000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 92 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 28656 du 14/10/2022
Numéro de gestion : 2017B00957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 746	5 065	682	2 597
AT	Autres immobilisations corporelles	3 499	3 007	493	1 381
CU	Autres participations	2 155 265		2 155 265	1 625 265
BH	Autres immobilisations financières	4 560		4 560	4 560
BJ	TOTAL (I)	2 169 071	8 071	2 161 000	1 633 804
BL	Matières premières, approvisionnements	419		419	889
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	840		840
BX	Clients et comptes rattachés	62 040		62 040	19 596
BZ	Autres créances	132 175		132 175	23 002
CD	Valeurs mobilières de placement	50 431	1 333	49 098
CF	Disponibilités	265 914		265 914	431 093
CH	Charges constatées d’avance	14 483		14 483	21 720
CJ	TOTAL (II)	526 302	1 333	524 969	496 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 695 373	9 405	2 685 969	2 130 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	838 000	500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192 000
DD	Réserve légale (1)	50 000	15 000
DG	Autres réserves	57 677	37 663
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 606	105 014
DL	TOTAL (I)	1 308 283	657 677
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584 800	769 539
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	739 573	636 259
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 805	13 191
DY	Dettes fiscales et sociales	42 507	53 439
EC	TOTAL (IV)	1 377 685	1 472 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 685 969	2 130 104
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	657 117		657 117	631 194
FJ	Chiffres d’affaires nets	657 117		657 117	631 194
FN	Production immobilisée			5 338	5 347
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			662 455	637 364
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	43
FW	Autres achats et charges externes			210 987	188 436
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 747	14 514
FY	Salaires et traitements			255 564	253 289
FZ	Charges sociales			119 772	121 511
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 804	3 062
GE	Autres charges			4	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			604 347	580 858
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 108	56 506
GJ	Produits financiers de participations			157 511	92 611
GP	Total des produits financiers (V)			157 511	92 611
GR	Intérêts et charges assimilées			33 501	36 518
GU	Total des charges financières (VI)			33 501	36 518
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124 010	56 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 118	112 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96	1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 429	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 423	6
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 088	7 591
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819 972	729 982
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649 366	624 969
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	170 606	105 014
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 149	1 915		5 065
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 118	889		3 007
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 267	2 804		8 071
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7B	Total Provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7C	TOTAL GENERAL		1 333		1 333
UJ	- Exceptionnelles			1 333
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 560
UX	Autres créances clients	62 040
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	6 283
VB	T. V. A.	1 622
VC	Groupe et associés	124 270
VS	Charges constatées d’avance	14 483
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	213 257	208 697	4 560
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584 800	189 745	395 055
8A	Emprunts et dettes financières divers	11 886	11 886
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 805	10 805
8C	Personnel et comptes rattachés	12 401	12 401
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 987	8 987
8E	Impôts sur les bénéfices	4 394	4 394
VW	T.V.A.	10 340	10 340
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 385	6 385
VI	Groupe et associés	727 687	727 687
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 377 685	982 630	395 055
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	184 739

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 29720 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2017B00957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 746	5 065	682	2 597
AT	Autres immobilisations corporelles	3 499	3 007	493	1 381
CU	Autres participations	2 155 265		2 155 265	1 625 265
BH	Autres immobilisations financières	4 560		4 560	4 560
BJ	TOTAL (I)	2 169 071	8 071	2 161 000	1 633 804
BL	Matières premières, approvisionnements	419		419	889
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	840		840
BX	Clients et comptes rattachés	62 040		62 040	19 596
BZ	Autres créances	132 175		132 175	23 002
CD	Valeurs mobilières de placement	50 431	1 333	49 098
CF	Disponibilités	265 914		265 914	431 093
CH	Charges constatées d’avance	14 483		14 483	21 720
CJ	TOTAL (II)	526 302	1 333	524 969	496 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 695 373	9 405	2 685 969	2 130 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	838 000	500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192 000
DD	Réserve légale (1)	50 000	15 000
DG	Autres réserves	57 677	37 663
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 606	105 014
DL	TOTAL (I)	1 308 283	657 677
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584 800	769 539
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	739 573	636 259
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 805	13 191
DY	Dettes fiscales et sociales	42 507	53 439
EC	TOTAL (IV)	1 377 685	1 472 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 685 969	2 130 104
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	657 117		657 117	631 194
FJ	Chiffres d’affaires nets	657 117		657 117	631 194
FN	Production immobilisée			5 338	5 347
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			662 455	637 364
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	43
FW	Autres achats et charges externes			210 987	188 436
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 747	14 514
FY	Salaires et traitements			255 564	253 289
FZ	Charges sociales			119 772	121 511
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 804	3 062
GE	Autres charges			4	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			604 347	580 858
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 108	56 506
GJ	Produits financiers de participations			157 511	92 611
GP	Total des produits financiers (V)			157 511	92 611
GR	Intérêts et charges assimilées			33 501	36 518
GU	Total des charges financières (VI)			33 501	36 518
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124 010	56 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 118	112 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96	1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 429	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 423	6
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 088	7 591
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819 972	729 982
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649 366	624 969
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	170 606	105 014
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 149	1 915		5 065
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 118	889		3 007
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 267	2 804		8 071
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7B	Total Provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7C	TOTAL GENERAL		1 333		1 333
UJ	- Exceptionnelles			1 333
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 560
UX	Autres créances clients	62 040
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	6 283
VB	T. V. A.	1 622
VC	Groupe et associés	124 270
VS	Charges constatées d’avance	14 483
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	213 257	208 697	4 560
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584 800	189 745	395 055
8A	Emprunts et dettes financières divers	11 886	11 886
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 805	10 805
8C	Personnel et comptes rattachés	12 401	12 401
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 987	8 987
8E	Impôts sur les bénéfices	4 394	4 394
VW	T.V.A.	10 340	10 340
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 385	6 385
VI	Groupe et associés	727 687	727 687
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 377 685	982 630	395 055
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	184 739

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12930 du 31/07/2020
Numéro de gestion : 2017B00957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 746	5 065	682	2 597
AT	Autres immobilisations corporelles	3 499	3 007	493	1 381
CU	Autres participations	2 155 265		2 155 265	1 625 265
BH	Autres immobilisations financières	4 560		4 560	4 560
BJ	TOTAL (I)	2 169 071	8 071	2 161 000	1 633 804
BL	Matières premières, approvisionnements	419		419	889
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	840		840
BX	Clients et comptes rattachés	62 040		62 040	19 596
BZ	Autres créances	132 175		132 175	23 002
CD	Valeurs mobilières de placement	50 431	1 333	49 098
CF	Disponibilités	265 914		265 914	431 093
CH	Charges constatées d’avance	14 483		14 483	21 720
CJ	TOTAL (II)	526 302	1 333	524 969	496 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 695 373	9 405	2 685 969	2 130 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	838 000	500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192 000
DD	Réserve légale (1)	50 000	15 000
DG	Autres réserves	57 677	37 663
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 606	105 014
DL	TOTAL (I)	1 308 283	657 677
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584 800	769 539
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	739 573	636 259
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 805	13 191
DY	Dettes fiscales et sociales	42 507	53 439
EC	TOTAL (IV)	1 377 685	1 472 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 685 969	2 130 104
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	657 117		657 117	631 194
FJ	Chiffres d’affaires nets	657 117		657 117	631 194
FN	Production immobilisée			5 338	5 347
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			662 455	637 364
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	43
FW	Autres achats et charges externes			210 987	188 436
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 747	14 514
FY	Salaires et traitements			255 564	253 289
FZ	Charges sociales			119 772	121 511
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 804	3 062
GE	Autres charges			4	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			604 347	580 858
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 108	56 506
GJ	Produits financiers de participations			157 511	92 611
GP	Total des produits financiers (V)			157 511	92 611
GR	Intérêts et charges assimilées			33 501	36 518
GU	Total des charges financières (VI)			33 501	36 518
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124 010	56 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 118	112 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96	1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 429	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 423	6
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 088	7 591
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819 972	729 982
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649 366	624 969
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	170 606	105 014
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 149	1 915		5 065
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 118	889		3 007
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 267	2 804		8 071
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7B	Total Provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7C	TOTAL GENERAL		1 333		1 333
UJ	- Exceptionnelles			1 333
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 560
UX	Autres créances clients	62 040
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	6 283
VB	T. V. A.	1 622
VC	Groupe et associés	124 270
VS	Charges constatées d’avance	14 483
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	213 257	208 697	4 560
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584 800	189 745	395 055
8A	Emprunts et dettes financières divers	11 886	11 886
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 805	10 805
8C	Personnel et comptes rattachés	12 401	12 401
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 987	8 987
8E	Impôts sur les bénéfices	4 394	4 394
VW	T.V.A.	10 340	10 340
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 385	6 385
VI	Groupe et associés	727 687	727 687
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 377 685	982 630	395 055
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	184 739

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 13659 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2017B00957
Code activité : 5610C : Restauration (NAFRev2 : 56)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 746	5 065	682	2 597
AT	Autres immobilisations corporelles	3 499	3 007	493	1 381
CU	Autres participations	2 155 265		2 155 265	1 625 265
BH	Autres immobilisations financières	4 560		4 560	4 560
BJ	TOTAL (I)	2 169 071	8 071	2 161 000	1 633 804
BL	Matières premières, approvisionnements	419		419	889
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	840		840
BX	Clients et comptes rattachés	62 040		62 040	19 596
BZ	Autres créances	132 175		132 175	23 002
CD	Valeurs mobilières de placement	50 431	1 333	49 098
CF	Disponibilités	265 914		265 914	431 093
CH	Charges constatées d’avance	14 483		14 483	21 720
CJ	TOTAL (II)	526 302	1 333	524 969	496 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 695 373	9 405	2 685 969	2 130 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	838 000	500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192 000
DD	Réserve légale (1)	50 000	15 000
DG	Autres réserves	57 677	37 663
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 606	105 014
DL	TOTAL (I)	1 308 283	657 677
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584 800	769 539
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	739 573	636 259
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 805	13 191
DY	Dettes fiscales et sociales	42 507	53 439
EC	TOTAL (IV)	1 377 685	1 472 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 685 969	2 130 104
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	657 117		657 117	631 194
FJ	Chiffres d’affaires nets	657 117		657 117	631 194
FN	Production immobilisée			5 338	5 347
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			662 455	637 364
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	43
FW	Autres achats et charges externes			210 987	188 436
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 747	14 514
FY	Salaires et traitements			255 564	253 289
FZ	Charges sociales			119 772	121 511
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 804	3 062
GE	Autres charges			4	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			604 347	580 858
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 108	56 506
GJ	Produits financiers de participations			157 511	92 611
GP	Total des produits financiers (V)			157 511	92 611
GR	Intérêts et charges assimilées			33 501	36 518
GU	Total des charges financières (VI)			33 501	36 518
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124 010	56 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 118	112 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96	1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 429	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 423	6
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 088	7 591
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819 972	729 982
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649 366	624 969
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	170 606	105 014
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 149	1 915		5 065
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 118	889		3 007
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 267	2 804		8 071
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7B	Total Provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7C	TOTAL GENERAL		1 333		1 333
UJ	- Exceptionnelles			1 333
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 560
UX	Autres créances clients	62 040
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	6 283
VB	T. V. A.	1 622
VC	Groupe et associés	124 270
VS	Charges constatées d’avance	14 483
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	213 257	208 697	4 560
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584 800	189 745	395 055
8A	Emprunts et dettes financières divers	11 886	11 886
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 805	10 805
8C	Personnel et comptes rattachés	12 401	12 401
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 987	8 987
8E	Impôts sur les bénéfices	4 394	4 394
VW	T.V.A.	10 340	10 340
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 385	6 385
VI	Groupe et associés	727 687	727 687
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 377 685	982 630	395 055
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	184 739

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 13998 du 06/08/2018
Numéro de gestion : 2017B00957
Code activité : 5610C : Restauration (NAFRev2 : 56)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 746	5 065	682	2 597
AT	Autres immobilisations corporelles	3 499	3 007	493	1 381
CU	Autres participations	2 155 265		2 155 265	1 625 265
BH	Autres immobilisations financières	4 560		4 560	4 560
BJ	TOTAL (I)	2 169 071	8 071	2 161 000	1 633 804
BL	Matières premières, approvisionnements	419		419	889
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	840		840
BX	Clients et comptes rattachés	62 040		62 040	19 596
BZ	Autres créances	132 175		132 175	23 002
CD	Valeurs mobilières de placement	50 431	1 333	49 098
CF	Disponibilités	265 914		265 914	431 093
CH	Charges constatées d’avance	14 483		14 483	21 720
CJ	TOTAL (II)	526 302	1 333	524 969	496 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 695 373	9 405	2 685 969	2 130 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	838 000	500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192 000
DD	Réserve légale (1)	50 000	15 000
DG	Autres réserves	57 677	37 663
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 606	105 014
DL	TOTAL (I)	1 308 283	657 677
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584 800	769 539
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	739 573	636 259
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 805	13 191
DY	Dettes fiscales et sociales	42 507	53 439
EC	TOTAL (IV)	1 377 685	1 472 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 685 969	2 130 104
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	657 117		657 117	631 194
FJ	Chiffres d’affaires nets	657 117		657 117	631 194
FN	Production immobilisée			5 338	5 347
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			662 455	637 364
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	43
FW	Autres achats et charges externes			210 987	188 436
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 747	14 514
FY	Salaires et traitements			255 564	253 289
FZ	Charges sociales			119 772	121 511
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 804	3 062
GE	Autres charges			4	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			604 347	580 858
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 108	56 506
GJ	Produits financiers de participations			157 511	92 611
GP	Total des produits financiers (V)			157 511	92 611
GR	Intérêts et charges assimilées			33 501	36 518
GU	Total des charges financières (VI)			33 501	36 518
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124 010	56 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 118	112 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96	1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 429	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 423	6
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 088	7 591
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819 972	729 982
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649 366	624 969
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	170 606	105 014
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 149	1 915		5 065
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 118	889		3 007
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 267	2 804		8 071
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7B	Total Provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7C	TOTAL GENERAL		1 333		1 333
UJ	- Exceptionnelles			1 333
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 560
UX	Autres créances clients	62 040
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	6 283
VB	T. V. A.	1 622
VC	Groupe et associés	124 270
VS	Charges constatées d’avance	14 483
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	213 257	208 697	4 560
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584 800	189 745	395 055
8A	Emprunts et dettes financières divers	11 886	11 886
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 805	10 805
8C	Personnel et comptes rattachés	12 401	12 401
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 987	8 987
8E	Impôts sur les bénéfices	4 394	4 394
VW	T.V.A.	10 340	10 340
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 385	6 385
VI	Groupe et associés	727 687	727 687
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 377 685	982 630	395 055
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	184 739

31/05/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12 du 02/01/2018
Numéro de gestion : 2017B00957
Code activité : 5610C : Restauration (NAFRev2 : 56)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 746	5 065	682	2 597
AT	Autres immobilisations corporelles	3 499	3 007	493	1 381
CU	Autres participations	2 155 265		2 155 265	1 625 265
BH	Autres immobilisations financières	4 560		4 560	4 560
BJ	TOTAL (I)	2 169 071	8 071	2 161 000	1 633 804
BL	Matières premières, approvisionnements	419		419	889
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	840		840
BX	Clients et comptes rattachés	62 040		62 040	19 596
BZ	Autres créances	132 175		132 175	23 002
CD	Valeurs mobilières de placement	50 431	1 333	49 098
CF	Disponibilités	265 914		265 914	431 093
CH	Charges constatées d’avance	14 483		14 483	21 720
CJ	TOTAL (II)	526 302	1 333	524 969	496 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 695 373	9 405	2 685 969	2 130 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	838 000	500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192 000
DD	Réserve légale (1)	50 000	15 000
DG	Autres réserves	57 677	37 663
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 606	105 014
DL	TOTAL (I)	1 308 283	657 677
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584 800	769 539
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	739 573	636 259
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 805	13 191
DY	Dettes fiscales et sociales	42 507	53 439
EC	TOTAL (IV)	1 377 685	1 472 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 685 969	2 130 104
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	657 117		657 117	631 194
FJ	Chiffres d’affaires nets	657 117		657 117	631 194
FN	Production immobilisée			5 338	5 347
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			662 455	637 364
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	43
FW	Autres achats et charges externes			210 987	188 436
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 747	14 514
FY	Salaires et traitements			255 564	253 289
FZ	Charges sociales			119 772	121 511
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 804	3 062
GE	Autres charges			4	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			604 347	580 858
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 108	56 506
GJ	Produits financiers de participations			157 511	92 611
GP	Total des produits financiers (V)			157 511	92 611
GR	Intérêts et charges assimilées			33 501	36 518
GU	Total des charges financières (VI)			33 501	36 518
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124 010	56 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 118	112 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96	1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 429	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 423	6
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 088	7 591
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819 972	729 982
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649 366	624 969
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	170 606	105 014
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 149	1 915		5 065
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 118	889		3 007
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 267	2 804		8 071
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7B	Total Provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7C	TOTAL GENERAL		1 333		1 333
UJ	- Exceptionnelles			1 333
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 560
UX	Autres créances clients	62 040
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	6 283
VB	T. V. A.	1 622
VC	Groupe et associés	124 270
VS	Charges constatées d’avance	14 483
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	213 257	208 697	4 560
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584 800	189 745	395 055
8A	Emprunts et dettes financières divers	11 886	11 886
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 805	10 805
8C	Personnel et comptes rattachés	12 401	12 401
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 987	8 987
8E	Impôts sur les bénéfices	4 394	4 394
VW	T.V.A.	10 340	10 340
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 385	6 385
VI	Groupe et associés	727 687	727 687
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 377 685	982 630	395 055
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	184 739

31/05/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12404 du 13/07/2017
Numéro de gestion : 2017B00957
Code activité : 5610C : Restauration (NAFRev2 : 56)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 746	5 065	682	2 597
AT	Autres immobilisations corporelles	3 499	3 007	493	1 381
CU	Autres participations	2 155 265		2 155 265	1 625 265
BH	Autres immobilisations financières	4 560		4 560	4 560
BJ	TOTAL (I)	2 169 071	8 071	2 161 000	1 633 804
BL	Matières premières, approvisionnements	419		419	889
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	840		840
BX	Clients et comptes rattachés	62 040		62 040	19 596
BZ	Autres créances	132 175		132 175	23 002
CD	Valeurs mobilières de placement	50 431	1 333	49 098
CF	Disponibilités	265 914		265 914	431 093
CH	Charges constatées d’avance	14 483		14 483	21 720
CJ	TOTAL (II)	526 302	1 333	524 969	496 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 695 373	9 405	2 685 969	2 130 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	838 000	500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192 000
DD	Réserve légale (1)	50 000	15 000
DG	Autres réserves	57 677	37 663
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 606	105 014
DL	TOTAL (I)	1 308 283	657 677
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584 800	769 539
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	739 573	636 259
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 805	13 191
DY	Dettes fiscales et sociales	42 507	53 439
EC	TOTAL (IV)	1 377 685	1 472 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 685 969	2 130 104
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	657 117		657 117	631 194
FJ	Chiffres d’affaires nets	657 117		657 117	631 194
FN	Production immobilisée			5 338	5 347
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				822
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			662 455	637 364
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	43
FW	Autres achats et charges externes			210 987	188 436
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 747	14 514
FY	Salaires et traitements			255 564	253 289
FZ	Charges sociales			119 772	121 511
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 804	3 062
GE	Autres charges			4	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			604 347	580 858
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 108	56 506
GJ	Produits financiers de participations			157 511	92 611
GP	Total des produits financiers (V)			157 511	92 611
GR	Intérêts et charges assimilées			33 501	36 518
GU	Total des charges financières (VI)			33 501	36 518
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124 010	56 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 118	112 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96	1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 429	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 423	6
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 088	7 591
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819 972	729 982
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649 366	624 969
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	170 606	105 014
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 149	1 915		5 065
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 118	889		3 007
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 267	2 804		8 071
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7B	Total Provisions pour dépréciation		1 333		1 333
7C	TOTAL GENERAL		1 333		1 333
UJ	- Exceptionnelles			1 333
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 560
UX	Autres créances clients	62 040
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	6 283
VB	T. V. A.	1 622
VC	Groupe et associés	124 270
VS	Charges constatées d’avance	14 483
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	213 257	208 697	4 560
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584 800	189 745	395 055
8A	Emprunts et dettes financières divers	11 886	11 886
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 805	10 805
8C	Personnel et comptes rattachés	12 401	12 401
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 987	8 987
8E	Impôts sur les bénéfices	4 394	4 394
VW	T.V.A.	10 340	10 340
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 385	6 385
VI	Groupe et associés	727 687	727 687
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 377 685	982 630	395 055
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	184 739

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