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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 | 5 065 | 682 | 2 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 499 | 3 007 | 493 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 155 265 | 2 155 265 | 1 625 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 169 071 | 8 071 | 2 161 000 | 1 633 804 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 040 | 62 040 | 19 596 | |
BZ | Autres créances | 132 175 | 132 175 | 23 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 431 | 1 333 | 49 098 | |
CF | Disponibilités | 265 914 | 265 914 | 431 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 21 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 302 | 1 333 | 524 969 | 496 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373 | 9 405 | 2 685 969 | 2 130 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 838 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 677 | 37 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606 | 105 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 283 | 657 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 800 | 769 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 573 | 636 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 | 13 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 507 | 53 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 377 685 | 1 472 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 969 | 2 130 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FN | Production immobilisée | 5 338 | 5 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 455 | 637 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 987 | 188 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 564 | 253 289 | ||
FZ | Charges sociales | 119 772 | 121 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 | 3 062 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 347 | 580 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 108 | 56 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 511 | 92 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 511 | 92 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 501 | 36 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 501 | 36 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 010 | 56 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 118 | 112 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 088 | 7 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 972 | 729 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 366 | 624 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 606 | 105 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 | 1 915 | 5 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 | 889 | 3 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 | 2 804 | 8 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 333 | 1 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | |||
UX | Autres créances clients | 62 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 283 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VC | Groupe et associés | 124 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257 | 208 697 | 4 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 800 | 189 745 | 395 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 886 | 11 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 805 | 10 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 401 | 12 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987 | 8 987 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 394 | 4 394 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385 | 6 385 | ||
VI | Groupe et associés | 727 687 | 727 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 685 | 982 630 | 395 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 | 5 065 | 682 | 2 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 499 | 3 007 | 493 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 155 265 | 2 155 265 | 1 625 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 169 071 | 8 071 | 2 161 000 | 1 633 804 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 040 | 62 040 | 19 596 | |
BZ | Autres créances | 132 175 | 132 175 | 23 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 431 | 1 333 | 49 098 | |
CF | Disponibilités | 265 914 | 265 914 | 431 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 21 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 302 | 1 333 | 524 969 | 496 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373 | 9 405 | 2 685 969 | 2 130 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 838 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 677 | 37 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606 | 105 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 283 | 657 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 800 | 769 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 573 | 636 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 | 13 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 507 | 53 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 377 685 | 1 472 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 969 | 2 130 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FN | Production immobilisée | 5 338 | 5 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 455 | 637 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 987 | 188 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 564 | 253 289 | ||
FZ | Charges sociales | 119 772 | 121 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 | 3 062 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 347 | 580 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 108 | 56 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 511 | 92 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 511 | 92 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 501 | 36 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 501 | 36 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 010 | 56 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 118 | 112 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 088 | 7 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 972 | 729 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 366 | 624 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 606 | 105 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 | 1 915 | 5 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 | 889 | 3 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 | 2 804 | 8 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 333 | 1 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | |||
UX | Autres créances clients | 62 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 283 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VC | Groupe et associés | 124 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257 | 208 697 | 4 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 800 | 189 745 | 395 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 886 | 11 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 805 | 10 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 401 | 12 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987 | 8 987 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 394 | 4 394 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385 | 6 385 | ||
VI | Groupe et associés | 727 687 | 727 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 685 | 982 630 | 395 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 | 5 065 | 682 | 2 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 499 | 3 007 | 493 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 155 265 | 2 155 265 | 1 625 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 169 071 | 8 071 | 2 161 000 | 1 633 804 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 040 | 62 040 | 19 596 | |
BZ | Autres créances | 132 175 | 132 175 | 23 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 431 | 1 333 | 49 098 | |
CF | Disponibilités | 265 914 | 265 914 | 431 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 21 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 302 | 1 333 | 524 969 | 496 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373 | 9 405 | 2 685 969 | 2 130 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 838 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 677 | 37 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606 | 105 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 283 | 657 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 800 | 769 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 573 | 636 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 | 13 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 507 | 53 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 377 685 | 1 472 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 969 | 2 130 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FN | Production immobilisée | 5 338 | 5 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 455 | 637 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 987 | 188 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 564 | 253 289 | ||
FZ | Charges sociales | 119 772 | 121 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 | 3 062 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 347 | 580 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 108 | 56 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 511 | 92 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 511 | 92 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 501 | 36 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 501 | 36 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 010 | 56 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 118 | 112 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 088 | 7 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 972 | 729 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 366 | 624 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 606 | 105 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 | 1 915 | 5 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 | 889 | 3 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 | 2 804 | 8 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 333 | 1 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | |||
UX | Autres créances clients | 62 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 283 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VC | Groupe et associés | 124 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257 | 208 697 | 4 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 800 | 189 745 | 395 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 886 | 11 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 805 | 10 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 401 | 12 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987 | 8 987 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 394 | 4 394 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385 | 6 385 | ||
VI | Groupe et associés | 727 687 | 727 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 685 | 982 630 | 395 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 | 5 065 | 682 | 2 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 499 | 3 007 | 493 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 155 265 | 2 155 265 | 1 625 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 169 071 | 8 071 | 2 161 000 | 1 633 804 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 040 | 62 040 | 19 596 | |
BZ | Autres créances | 132 175 | 132 175 | 23 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 431 | 1 333 | 49 098 | |
CF | Disponibilités | 265 914 | 265 914 | 431 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 21 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 302 | 1 333 | 524 969 | 496 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373 | 9 405 | 2 685 969 | 2 130 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 838 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 677 | 37 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606 | 105 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 283 | 657 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 800 | 769 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 573 | 636 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 | 13 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 507 | 53 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 377 685 | 1 472 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 969 | 2 130 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FN | Production immobilisée | 5 338 | 5 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 455 | 637 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 987 | 188 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 564 | 253 289 | ||
FZ | Charges sociales | 119 772 | 121 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 | 3 062 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 347 | 580 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 108 | 56 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 511 | 92 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 511 | 92 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 501 | 36 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 501 | 36 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 010 | 56 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 118 | 112 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 088 | 7 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 972 | 729 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 366 | 624 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 606 | 105 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 | 1 915 | 5 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 | 889 | 3 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 | 2 804 | 8 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 333 | 1 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | |||
UX | Autres créances clients | 62 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 283 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VC | Groupe et associés | 124 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257 | 208 697 | 4 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 800 | 189 745 | 395 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 886 | 11 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 805 | 10 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 401 | 12 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987 | 8 987 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 394 | 4 394 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385 | 6 385 | ||
VI | Groupe et associés | 727 687 | 727 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 685 | 982 630 | 395 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 | 5 065 | 682 | 2 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 499 | 3 007 | 493 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 155 265 | 2 155 265 | 1 625 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 169 071 | 8 071 | 2 161 000 | 1 633 804 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 040 | 62 040 | 19 596 | |
BZ | Autres créances | 132 175 | 132 175 | 23 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 431 | 1 333 | 49 098 | |
CF | Disponibilités | 265 914 | 265 914 | 431 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 21 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 302 | 1 333 | 524 969 | 496 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373 | 9 405 | 2 685 969 | 2 130 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 838 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 677 | 37 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606 | 105 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 283 | 657 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 800 | 769 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 573 | 636 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 | 13 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 507 | 53 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 377 685 | 1 472 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 969 | 2 130 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FN | Production immobilisée | 5 338 | 5 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 455 | 637 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 987 | 188 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 564 | 253 289 | ||
FZ | Charges sociales | 119 772 | 121 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 | 3 062 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 347 | 580 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 108 | 56 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 511 | 92 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 511 | 92 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 501 | 36 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 501 | 36 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 010 | 56 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 118 | 112 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 088 | 7 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 972 | 729 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 366 | 624 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 606 | 105 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 | 1 915 | 5 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 | 889 | 3 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 | 2 804 | 8 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 333 | 1 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | |||
UX | Autres créances clients | 62 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 283 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VC | Groupe et associés | 124 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257 | 208 697 | 4 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 800 | 189 745 | 395 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 886 | 11 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 805 | 10 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 401 | 12 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987 | 8 987 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 394 | 4 394 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385 | 6 385 | ||
VI | Groupe et associés | 727 687 | 727 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 685 | 982 630 | 395 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 | 5 065 | 682 | 2 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 499 | 3 007 | 493 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 155 265 | 2 155 265 | 1 625 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 169 071 | 8 071 | 2 161 000 | 1 633 804 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 040 | 62 040 | 19 596 | |
BZ | Autres créances | 132 175 | 132 175 | 23 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 431 | 1 333 | 49 098 | |
CF | Disponibilités | 265 914 | 265 914 | 431 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 21 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 302 | 1 333 | 524 969 | 496 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373 | 9 405 | 2 685 969 | 2 130 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 838 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 677 | 37 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606 | 105 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 283 | 657 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 800 | 769 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 573 | 636 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 | 13 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 507 | 53 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 377 685 | 1 472 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 969 | 2 130 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FN | Production immobilisée | 5 338 | 5 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 455 | 637 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 987 | 188 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 564 | 253 289 | ||
FZ | Charges sociales | 119 772 | 121 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 | 3 062 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 347 | 580 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 108 | 56 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 511 | 92 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 511 | 92 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 501 | 36 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 501 | 36 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 010 | 56 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 118 | 112 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 088 | 7 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 972 | 729 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 366 | 624 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 606 | 105 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 | 1 915 | 5 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 | 889 | 3 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 | 2 804 | 8 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 333 | 1 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | |||
UX | Autres créances clients | 62 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 283 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VC | Groupe et associés | 124 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257 | 208 697 | 4 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 800 | 189 745 | 395 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 886 | 11 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 805 | 10 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 401 | 12 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987 | 8 987 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 394 | 4 394 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385 | 6 385 | ||
VI | Groupe et associés | 727 687 | 727 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 685 | 982 630 | 395 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 | 5 065 | 682 | 2 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 499 | 3 007 | 493 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 155 265 | 2 155 265 | 1 625 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 169 071 | 8 071 | 2 161 000 | 1 633 804 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 040 | 62 040 | 19 596 | |
BZ | Autres créances | 132 175 | 132 175 | 23 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 431 | 1 333 | 49 098 | |
CF | Disponibilités | 265 914 | 265 914 | 431 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 21 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 302 | 1 333 | 524 969 | 496 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373 | 9 405 | 2 685 969 | 2 130 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 838 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 677 | 37 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606 | 105 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 283 | 657 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 800 | 769 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 573 | 636 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 | 13 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 507 | 53 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 377 685 | 1 472 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 969 | 2 130 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 117 | 657 117 | 631 194 | |
FN | Production immobilisée | 5 338 | 5 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 455 | 637 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 987 | 188 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 564 | 253 289 | ||
FZ | Charges sociales | 119 772 | 121 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 | 3 062 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 347 | 580 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 108 | 56 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 511 | 92 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 511 | 92 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 501 | 36 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 501 | 36 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 010 | 56 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 118 | 112 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 088 | 7 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 972 | 729 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 366 | 624 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 606 | 105 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 | 1 915 | 5 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 | 889 | 3 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 | 2 804 | 8 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 333 | 1 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 333 | 1 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | |||
UX | Autres créances clients | 62 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 283 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VC | Groupe et associés | 124 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257 | 208 697 | 4 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 800 | 189 745 | 395 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 886 | 11 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 805 | 10 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 401 | 12 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987 | 8 987 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 394 | 4 394 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385 | 6 385 | ||
VI | Groupe et associés | 727 687 | 727 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 685 | 982 630 | 395 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 739 |