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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 598 | 569 565 | 1 322 033 | 1 177 146 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 025 | 328 194 | 28 831 | 58 449 |
AN | Terrains | 56 077 | 28 725 | 27 353 | 30 654 |
AP | Constructions | 1 100 | 1 060 | 40 | 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270 | 46 218 | 17 052 | 16 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 808 | 523 373 | 164 435 | 200 016 |
CU | Autres participations | 10 292 | 10 292 | 292 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | 2 104 315 | 2 409 923 | |
BF | Prêts | 4 277 | 4 277 | 4 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 815 | 112 815 | 107 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 578 | 1 497 135 | 3 791 443 | 4 005 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 416 144 | 416 144 | ||
BT | Marchandises | 3 770 480 | 145 028 | 3 625 452 | 4 243 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 740 935 | 75 402 | 1 665 534 | 1 273 079 |
BZ | Autres créances | 1 361 150 | 1 361 150 | 1 203 389 | |
CF | Disponibilités | 359 453 | 359 453 | 96 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 806 | 314 806 | 294 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 962 968 | 220 430 | 7 742 538 | 7 109 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 546 | 1 717 565 | 11 533 981 | 11 115 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 245 552 | 2 274 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 653 | -1 029 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 899 | 2 345 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 469 | 50 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 469 | 50 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 309 | 3 563 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 064 | 751 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 294 | 3 852 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 345 | 444 951 | ||
EA | Autres dettes | 182 458 | 105 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 550 614 | 8 719 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 981 | 11 115 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 058 172 | 450 099 | 15 508 271 | 12 673 189 |
FG | Production vendue services | 743 119 | 55 000 | 798 119 | 506 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 801 291 | 505 099 | 16 306 390 | 13 180 099 |
FN | Production immobilisée | 303 090 | 301 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 518 | 111 311 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 938 887 | 13 595 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 847 637 | 8 041 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 632 329 | 489 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 705 | 734 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -416 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 089 | 2 271 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 380 | 118 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 975 | 1 958 997 | ||
FZ | Charges sociales | 780 115 | 773 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 443 | 226 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 885 | 1 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 469 | |||
GE | Autres charges | 20 641 | 8 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 214 523 | 14 623 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 635 | -1 027 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 944 | 50 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 944 | 50 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 670 | 140 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 688 | 140 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 744 | -90 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 379 | -1 117 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 372 | 79 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372 | 79 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 372 | 79 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 098 | -8 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 832 | 13 805 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 355 485 | 14 834 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 653 | -1 029 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 362 | 158 203 | 569 565 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 876 | 31 317 | 328 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454 | 59 922 | 599 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 692 | 249 443 | 1 497 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 953 | 12 469 | 50 953 | 12 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 802 | 14 774 | 145 028 | |
6T | Sur comptes clients | 74 286 | 19 885 | 18 770 | 75 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 088 | 19 885 | 33 544 | 220 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 041 | 32 354 | 84 497 | 232 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 354 | 84 497 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | |||
UP | Prêts | 4 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 368 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 697 | |||
VB | T. V. A. | 270 082 | |||
VC | Groupe et associés | 762 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 298 | 3 305 522 | 2 332 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 045 | 1 651 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 264 | 366 547 | 1 093 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 844 294 | 3 844 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 551 | 169 551 | ||
VW | T.V.A. | 293 839 | 293 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 602 | 65 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 064 | 1 348 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 458 | 182 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 144 | 416 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 614 | 8 441 897 | 1 093 717 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 598 | 569 565 | 1 322 033 | 1 177 146 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 025 | 328 194 | 28 831 | 58 449 |
AN | Terrains | 56 077 | 28 725 | 27 353 | 30 654 |
AP | Constructions | 1 100 | 1 060 | 40 | 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270 | 46 218 | 17 052 | 16 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 808 | 523 373 | 164 435 | 200 016 |
CU | Autres participations | 10 292 | 10 292 | 292 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | 2 104 315 | 2 409 923 | |
BF | Prêts | 4 277 | 4 277 | 4 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 815 | 112 815 | 107 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 578 | 1 497 135 | 3 791 443 | 4 005 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 416 144 | 416 144 | ||
BT | Marchandises | 3 770 480 | 145 028 | 3 625 452 | 4 243 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 740 935 | 75 402 | 1 665 534 | 1 273 079 |
BZ | Autres créances | 1 361 150 | 1 361 150 | 1 203 389 | |
CF | Disponibilités | 359 453 | 359 453 | 96 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 806 | 314 806 | 294 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 962 968 | 220 430 | 7 742 538 | 7 109 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 546 | 1 717 565 | 11 533 981 | 11 115 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 245 552 | 2 274 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 653 | -1 029 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 899 | 2 345 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 469 | 50 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 469 | 50 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 309 | 3 563 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 064 | 751 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 294 | 3 852 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 345 | 444 951 | ||
EA | Autres dettes | 182 458 | 105 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 550 614 | 8 719 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 981 | 11 115 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 058 172 | 450 099 | 15 508 271 | 12 673 189 |
FG | Production vendue services | 743 119 | 55 000 | 798 119 | 506 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 801 291 | 505 099 | 16 306 390 | 13 180 099 |
FN | Production immobilisée | 303 090 | 301 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 518 | 111 311 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 938 887 | 13 595 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 847 637 | 8 041 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 632 329 | 489 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 705 | 734 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -416 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 089 | 2 271 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 380 | 118 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 975 | 1 958 997 | ||
FZ | Charges sociales | 780 115 | 773 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 443 | 226 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 885 | 1 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 469 | |||
GE | Autres charges | 20 641 | 8 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 214 523 | 14 623 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 635 | -1 027 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 944 | 50 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 944 | 50 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 670 | 140 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 688 | 140 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 744 | -90 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 379 | -1 117 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 372 | 79 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372 | 79 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 372 | 79 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 098 | -8 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 832 | 13 805 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 355 485 | 14 834 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 653 | -1 029 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 362 | 158 203 | 569 565 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 876 | 31 317 | 328 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454 | 59 922 | 599 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 692 | 249 443 | 1 497 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 953 | 12 469 | 50 953 | 12 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 802 | 14 774 | 145 028 | |
6T | Sur comptes clients | 74 286 | 19 885 | 18 770 | 75 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 088 | 19 885 | 33 544 | 220 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 041 | 32 354 | 84 497 | 232 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 354 | 84 497 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | |||
UP | Prêts | 4 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 368 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 697 | |||
VB | T. V. A. | 270 082 | |||
VC | Groupe et associés | 762 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 298 | 3 305 522 | 2 332 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 045 | 1 651 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 264 | 366 547 | 1 093 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 844 294 | 3 844 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 551 | 169 551 | ||
VW | T.V.A. | 293 839 | 293 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 602 | 65 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 064 | 1 348 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 458 | 182 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 144 | 416 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 614 | 8 441 897 | 1 093 717 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 598 | 569 565 | 1 322 033 | 1 177 146 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 025 | 328 194 | 28 831 | 58 449 |
AN | Terrains | 56 077 | 28 725 | 27 353 | 30 654 |
AP | Constructions | 1 100 | 1 060 | 40 | 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270 | 46 218 | 17 052 | 16 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 808 | 523 373 | 164 435 | 200 016 |
CU | Autres participations | 10 292 | 10 292 | 292 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | 2 104 315 | 2 409 923 | |
BF | Prêts | 4 277 | 4 277 | 4 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 815 | 112 815 | 107 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 578 | 1 497 135 | 3 791 443 | 4 005 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 416 144 | 416 144 | ||
BT | Marchandises | 3 770 480 | 145 028 | 3 625 452 | 4 243 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 740 935 | 75 402 | 1 665 534 | 1 273 079 |
BZ | Autres créances | 1 361 150 | 1 361 150 | 1 203 389 | |
CF | Disponibilités | 359 453 | 359 453 | 96 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 806 | 314 806 | 294 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 962 968 | 220 430 | 7 742 538 | 7 109 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 546 | 1 717 565 | 11 533 981 | 11 115 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 245 552 | 2 274 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 653 | -1 029 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 899 | 2 345 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 469 | 50 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 469 | 50 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 309 | 3 563 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 064 | 751 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 294 | 3 852 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 345 | 444 951 | ||
EA | Autres dettes | 182 458 | 105 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 550 614 | 8 719 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 981 | 11 115 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 058 172 | 450 099 | 15 508 271 | 12 673 189 |
FG | Production vendue services | 743 119 | 55 000 | 798 119 | 506 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 801 291 | 505 099 | 16 306 390 | 13 180 099 |
FN | Production immobilisée | 303 090 | 301 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 518 | 111 311 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 938 887 | 13 595 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 847 637 | 8 041 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 632 329 | 489 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 705 | 734 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -416 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 089 | 2 271 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 380 | 118 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 975 | 1 958 997 | ||
FZ | Charges sociales | 780 115 | 773 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 443 | 226 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 885 | 1 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 469 | |||
GE | Autres charges | 20 641 | 8 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 214 523 | 14 623 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 635 | -1 027 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 944 | 50 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 944 | 50 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 670 | 140 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 688 | 140 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 744 | -90 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 379 | -1 117 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 372 | 79 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372 | 79 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 372 | 79 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 098 | -8 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 832 | 13 805 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 355 485 | 14 834 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 653 | -1 029 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 362 | 158 203 | 569 565 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 876 | 31 317 | 328 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454 | 59 922 | 599 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 692 | 249 443 | 1 497 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 953 | 12 469 | 50 953 | 12 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 802 | 14 774 | 145 028 | |
6T | Sur comptes clients | 74 286 | 19 885 | 18 770 | 75 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 088 | 19 885 | 33 544 | 220 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 041 | 32 354 | 84 497 | 232 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 354 | 84 497 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | |||
UP | Prêts | 4 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 368 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 697 | |||
VB | T. V. A. | 270 082 | |||
VC | Groupe et associés | 762 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 298 | 3 305 522 | 2 332 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 045 | 1 651 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 264 | 366 547 | 1 093 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 844 294 | 3 844 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 551 | 169 551 | ||
VW | T.V.A. | 293 839 | 293 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 602 | 65 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 064 | 1 348 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 458 | 182 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 144 | 416 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 614 | 8 441 897 | 1 093 717 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 598 | 569 565 | 1 322 033 | 1 177 146 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 025 | 328 194 | 28 831 | 58 449 |
AN | Terrains | 56 077 | 28 725 | 27 353 | 30 654 |
AP | Constructions | 1 100 | 1 060 | 40 | 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270 | 46 218 | 17 052 | 16 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 808 | 523 373 | 164 435 | 200 016 |
CU | Autres participations | 10 292 | 10 292 | 292 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | 2 104 315 | 2 409 923 | |
BF | Prêts | 4 277 | 4 277 | 4 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 815 | 112 815 | 107 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 578 | 1 497 135 | 3 791 443 | 4 005 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 416 144 | 416 144 | ||
BT | Marchandises | 3 770 480 | 145 028 | 3 625 452 | 4 243 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 740 935 | 75 402 | 1 665 534 | 1 273 079 |
BZ | Autres créances | 1 361 150 | 1 361 150 | 1 203 389 | |
CF | Disponibilités | 359 453 | 359 453 | 96 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 806 | 314 806 | 294 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 962 968 | 220 430 | 7 742 538 | 7 109 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 546 | 1 717 565 | 11 533 981 | 11 115 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 245 552 | 2 274 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 653 | -1 029 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 899 | 2 345 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 469 | 50 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 469 | 50 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 309 | 3 563 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 064 | 751 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 294 | 3 852 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 345 | 444 951 | ||
EA | Autres dettes | 182 458 | 105 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 550 614 | 8 719 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 981 | 11 115 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 058 172 | 450 099 | 15 508 271 | 12 673 189 |
FG | Production vendue services | 743 119 | 55 000 | 798 119 | 506 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 801 291 | 505 099 | 16 306 390 | 13 180 099 |
FN | Production immobilisée | 303 090 | 301 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 518 | 111 311 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 938 887 | 13 595 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 847 637 | 8 041 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 632 329 | 489 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 705 | 734 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -416 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 089 | 2 271 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 380 | 118 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 975 | 1 958 997 | ||
FZ | Charges sociales | 780 115 | 773 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 443 | 226 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 885 | 1 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 469 | |||
GE | Autres charges | 20 641 | 8 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 214 523 | 14 623 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 635 | -1 027 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 944 | 50 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 944 | 50 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 670 | 140 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 688 | 140 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 744 | -90 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 379 | -1 117 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 372 | 79 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372 | 79 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 372 | 79 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 098 | -8 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 832 | 13 805 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 355 485 | 14 834 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 653 | -1 029 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 362 | 158 203 | 569 565 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 876 | 31 317 | 328 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454 | 59 922 | 599 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 692 | 249 443 | 1 497 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 953 | 12 469 | 50 953 | 12 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 802 | 14 774 | 145 028 | |
6T | Sur comptes clients | 74 286 | 19 885 | 18 770 | 75 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 088 | 19 885 | 33 544 | 220 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 041 | 32 354 | 84 497 | 232 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 354 | 84 497 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | |||
UP | Prêts | 4 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 368 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 697 | |||
VB | T. V. A. | 270 082 | |||
VC | Groupe et associés | 762 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 298 | 3 305 522 | 2 332 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 045 | 1 651 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 264 | 366 547 | 1 093 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 844 294 | 3 844 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 551 | 169 551 | ||
VW | T.V.A. | 293 839 | 293 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 602 | 65 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 064 | 1 348 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 458 | 182 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 144 | 416 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 614 | 8 441 897 | 1 093 717 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 598 | 569 565 | 1 322 033 | 1 177 146 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 025 | 328 194 | 28 831 | 58 449 |
AN | Terrains | 56 077 | 28 725 | 27 353 | 30 654 |
AP | Constructions | 1 100 | 1 060 | 40 | 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270 | 46 218 | 17 052 | 16 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 808 | 523 373 | 164 435 | 200 016 |
CU | Autres participations | 10 292 | 10 292 | 292 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | 2 104 315 | 2 409 923 | |
BF | Prêts | 4 277 | 4 277 | 4 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 815 | 112 815 | 107 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 288 578 | 1 497 135 | 3 791 443 | 4 005 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 416 144 | 416 144 | ||
BT | Marchandises | 3 770 480 | 145 028 | 3 625 452 | 4 243 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 740 935 | 75 402 | 1 665 534 | 1 273 079 |
BZ | Autres créances | 1 361 150 | 1 361 150 | 1 203 389 | |
CF | Disponibilités | 359 453 | 359 453 | 96 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 806 | 314 806 | 294 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 962 968 | 220 430 | 7 742 538 | 7 109 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 546 | 1 717 565 | 11 533 981 | 11 115 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 245 552 | 2 274 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 653 | -1 029 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 899 | 2 345 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 469 | 50 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 469 | 50 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 309 | 3 563 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 064 | 751 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 294 | 3 852 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 345 | 444 951 | ||
EA | Autres dettes | 182 458 | 105 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 550 614 | 8 719 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 981 | 11 115 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 058 172 | 450 099 | 15 508 271 | 12 673 189 |
FG | Production vendue services | 743 119 | 55 000 | 798 119 | 506 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 801 291 | 505 099 | 16 306 390 | 13 180 099 |
FN | Production immobilisée | 303 090 | 301 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 518 | 111 311 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 938 887 | 13 595 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 847 637 | 8 041 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 632 329 | 489 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 705 | 734 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -416 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 089 | 2 271 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 380 | 118 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 975 | 1 958 997 | ||
FZ | Charges sociales | 780 115 | 773 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 443 | 226 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 885 | 1 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 469 | |||
GE | Autres charges | 20 641 | 8 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 214 523 | 14 623 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 635 | -1 027 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 944 | 50 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 944 | 50 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 670 | 140 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 688 | 140 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 744 | -90 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 379 | -1 117 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 372 | 79 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372 | 79 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 372 | 79 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 098 | -8 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 832 | 13 805 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 355 485 | 14 834 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 653 | -1 029 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 362 | 158 203 | 569 565 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 876 | 31 317 | 328 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454 | 59 922 | 599 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 692 | 249 443 | 1 497 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 953 | 12 469 | 50 953 | 12 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 802 | 14 774 | 145 028 | |
6T | Sur comptes clients | 74 286 | 19 885 | 18 770 | 75 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 088 | 19 885 | 33 544 | 220 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 041 | 32 354 | 84 497 | 232 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 354 | 84 497 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 104 315 | |||
UP | Prêts | 4 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 368 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 697 | |||
VB | T. V. A. | 270 082 | |||
VC | Groupe et associés | 762 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 298 | 3 305 522 | 2 332 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 045 | 1 651 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 264 | 366 547 | 1 093 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 844 294 | 3 844 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 551 | 169 551 | ||
VW | T.V.A. | 293 839 | 293 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 602 | 65 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 064 | 1 348 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 458 | 182 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 144 | 416 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 614 | 8 441 897 | 1 093 717 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 848 |