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de Bonson
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 688 008 | 270 946 | 417 063 | 374 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 885 | |||
AN | Terrains | 511 613 | 511 613 | 511 613 | |
AP | Constructions | 8 578 809 | 3 406 136 | 5 172 674 | 5 611 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374 | 11 541 251 | 2 242 122 | 2 719 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 495 486 | 8 315 956 | 15 179 530 | 22 288 364 |
AV | Immobilisations en cours | 280 333 | 280 333 | 194 487 | |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 28 000 | 28 000 | ||
BF | Prêts | 58 017 | 58 017 | 141 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | 57 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 523 215 | 23 534 289 | 23 988 926 | 31 924 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 788 358 | 1 152 714 | 20 635 644 | 27 261 284 |
BN | En cours de production de biens | 316 838 | 316 838 | 363 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 275 947 | 452 112 | 27 823 835 | 31 137 552 |
BT | Marchandises | 1 523 665 | 139 966 | 1 383 699 | 669 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524 | 84 524 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 787 003 | 1 327 336 | 22 459 667 | 18 609 220 |
BZ | Autres créances | 6 682 917 | 6 682 917 | 6 769 303 | |
CF | Disponibilités | 689 643 | 689 643 | 755 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 384 | 302 384 | 226 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 451 279 | 3 072 128 | 80 379 151 | 85 860 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493 | 26 606 417 | 104 368 076 | 117 785 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 800 996 | -31 071 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 305 000 | 345 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 240 703 | 13 244 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 023 292 | 1 833 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 253 592 | 1 833 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861 | 2 532 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789 | 52 576 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488 | 863 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292 | 39 117 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 124 928 | 4 314 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 423 | 3 297 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 873 781 | 102 707 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076 | 117 785 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 676 396 | 1 146 453 | 1 822 849 | 7 458 055 |
FD | Production vendue biens | 34 262 164 | 95 268 021 | 129 530 184 | 122 937 900 |
FG | Production vendue services | 514 040 | 4 934 008 | 5 448 048 | 7 540 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 452 600 | 101 348 482 | 136 801 082 | 137 936 365 |
FM | Production stockée | -3 253 354 | 7 012 213 | ||
FN | Production immobilisée | 1 140 108 | 8 075 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906 | 3 112 312 | ||
FQ | Autres produits | 8 921 | 12 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662 | 156 148 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850 | 5 347 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 117 | 764 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167 | 107 914 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889 | -3 569 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 465 674 | 17 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509 | 2 020 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 742 880 | 12 015 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 019 236 | 5 230 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 349 | 5 064 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 486 858 | 9 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773 | 374 793 | ||
GE | Autres charges | 216 327 | 225 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394 | 152 662 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 922 267 | 3 485 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | |||
GN | Différences positives de change | 10 828 | 9 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | 18 847 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 482 998 | 2 530 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 406 | 2 544 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 532 577 | -2 525 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 690 | 960 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997 | 23 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484 | 3 948 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585 | 3 971 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169 | 242 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924 | 3 527 401 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093 | 3 882 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 492 | 89 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 517 | -221 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075 | 160 138 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376 | 158 868 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224 | 128 721 | 270 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702 | 4 353 627 | 4 119 986 | 23 263 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927 | 4 482 349 | 4 119 986 | 23 534 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 017 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838 | 531 858 | 112 104 | 2 253 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 396 592 | 364 953 | 16 753 | 1 744 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 430 342 | 17 820 | 120 826 | 1 327 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934 | 382 773 | 137 579 | 3 072 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 660 772 | 914 631 | 249 683 | 5 325 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 631 | 137 579 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 000 | |||
UP | Prêts | 58 017 | 58 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 336 | |||
UX | Autres créances clients | 22 459 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 371 | |||
VB | T. V. A. | 1 335 224 | |||
VP | Divers | 418 771 | |||
VC | Groupe et associés | 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895 | 29 206 523 | 1 709 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861 | 2 539 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789 | 25 082 789 | 21 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 689 292 | 28 689 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 869 | 1 577 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688 | 2 175 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719 | 86 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423 | 3 835 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293 | 65 272 293 | 21 700 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 688 008 | 270 946 | 417 063 | 374 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 885 | |||
AN | Terrains | 511 613 | 511 613 | 511 613 | |
AP | Constructions | 8 578 809 | 3 406 136 | 5 172 674 | 5 611 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374 | 11 541 251 | 2 242 122 | 2 719 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 495 486 | 8 315 956 | 15 179 530 | 22 288 364 |
AV | Immobilisations en cours | 280 333 | 280 333 | 194 487 | |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 28 000 | 28 000 | ||
BF | Prêts | 58 017 | 58 017 | 141 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | 57 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 523 215 | 23 534 289 | 23 988 926 | 31 924 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 788 358 | 1 152 714 | 20 635 644 | 27 261 284 |
BN | En cours de production de biens | 316 838 | 316 838 | 363 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 275 947 | 452 112 | 27 823 835 | 31 137 552 |
BT | Marchandises | 1 523 665 | 139 966 | 1 383 699 | 669 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524 | 84 524 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 787 003 | 1 327 336 | 22 459 667 | 18 609 220 |
BZ | Autres créances | 6 682 917 | 6 682 917 | 6 769 303 | |
CF | Disponibilités | 689 643 | 689 643 | 755 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 384 | 302 384 | 226 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 451 279 | 3 072 128 | 80 379 151 | 85 860 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493 | 26 606 417 | 104 368 076 | 117 785 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 800 996 | -31 071 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 305 000 | 345 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 240 703 | 13 244 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 023 292 | 1 833 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 253 592 | 1 833 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861 | 2 532 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789 | 52 576 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488 | 863 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292 | 39 117 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 124 928 | 4 314 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 423 | 3 297 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 873 781 | 102 707 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076 | 117 785 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 676 396 | 1 146 453 | 1 822 849 | 7 458 055 |
FD | Production vendue biens | 34 262 164 | 95 268 021 | 129 530 184 | 122 937 900 |
FG | Production vendue services | 514 040 | 4 934 008 | 5 448 048 | 7 540 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 452 600 | 101 348 482 | 136 801 082 | 137 936 365 |
FM | Production stockée | -3 253 354 | 7 012 213 | ||
FN | Production immobilisée | 1 140 108 | 8 075 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906 | 3 112 312 | ||
FQ | Autres produits | 8 921 | 12 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662 | 156 148 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850 | 5 347 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 117 | 764 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167 | 107 914 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889 | -3 569 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 465 674 | 17 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509 | 2 020 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 742 880 | 12 015 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 019 236 | 5 230 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 349 | 5 064 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 486 858 | 9 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773 | 374 793 | ||
GE | Autres charges | 216 327 | 225 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394 | 152 662 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 922 267 | 3 485 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | |||
GN | Différences positives de change | 10 828 | 9 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | 18 847 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 482 998 | 2 530 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 406 | 2 544 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 532 577 | -2 525 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 690 | 960 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997 | 23 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484 | 3 948 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585 | 3 971 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169 | 242 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924 | 3 527 401 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093 | 3 882 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 492 | 89 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 517 | -221 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075 | 160 138 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376 | 158 868 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224 | 128 721 | 270 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702 | 4 353 627 | 4 119 986 | 23 263 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927 | 4 482 349 | 4 119 986 | 23 534 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 017 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838 | 531 858 | 112 104 | 2 253 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 396 592 | 364 953 | 16 753 | 1 744 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 430 342 | 17 820 | 120 826 | 1 327 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934 | 382 773 | 137 579 | 3 072 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 660 772 | 914 631 | 249 683 | 5 325 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 631 | 137 579 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 000 | |||
UP | Prêts | 58 017 | 58 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 336 | |||
UX | Autres créances clients | 22 459 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 371 | |||
VB | T. V. A. | 1 335 224 | |||
VP | Divers | 418 771 | |||
VC | Groupe et associés | 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895 | 29 206 523 | 1 709 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861 | 2 539 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789 | 25 082 789 | 21 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 689 292 | 28 689 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 869 | 1 577 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688 | 2 175 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719 | 86 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423 | 3 835 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293 | 65 272 293 | 21 700 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 688 008 | 270 946 | 417 063 | 374 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 885 | |||
AN | Terrains | 511 613 | 511 613 | 511 613 | |
AP | Constructions | 8 578 809 | 3 406 136 | 5 172 674 | 5 611 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374 | 11 541 251 | 2 242 122 | 2 719 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 495 486 | 8 315 956 | 15 179 530 | 22 288 364 |
AV | Immobilisations en cours | 280 333 | 280 333 | 194 487 | |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 28 000 | 28 000 | ||
BF | Prêts | 58 017 | 58 017 | 141 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | 57 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 523 215 | 23 534 289 | 23 988 926 | 31 924 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 788 358 | 1 152 714 | 20 635 644 | 27 261 284 |
BN | En cours de production de biens | 316 838 | 316 838 | 363 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 275 947 | 452 112 | 27 823 835 | 31 137 552 |
BT | Marchandises | 1 523 665 | 139 966 | 1 383 699 | 669 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524 | 84 524 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 787 003 | 1 327 336 | 22 459 667 | 18 609 220 |
BZ | Autres créances | 6 682 917 | 6 682 917 | 6 769 303 | |
CF | Disponibilités | 689 643 | 689 643 | 755 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 384 | 302 384 | 226 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 451 279 | 3 072 128 | 80 379 151 | 85 860 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493 | 26 606 417 | 104 368 076 | 117 785 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 800 996 | -31 071 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 305 000 | 345 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 240 703 | 13 244 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 023 292 | 1 833 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 253 592 | 1 833 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861 | 2 532 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789 | 52 576 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488 | 863 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292 | 39 117 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 124 928 | 4 314 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 423 | 3 297 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 873 781 | 102 707 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076 | 117 785 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 676 396 | 1 146 453 | 1 822 849 | 7 458 055 |
FD | Production vendue biens | 34 262 164 | 95 268 021 | 129 530 184 | 122 937 900 |
FG | Production vendue services | 514 040 | 4 934 008 | 5 448 048 | 7 540 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 452 600 | 101 348 482 | 136 801 082 | 137 936 365 |
FM | Production stockée | -3 253 354 | 7 012 213 | ||
FN | Production immobilisée | 1 140 108 | 8 075 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906 | 3 112 312 | ||
FQ | Autres produits | 8 921 | 12 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662 | 156 148 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850 | 5 347 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 117 | 764 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167 | 107 914 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889 | -3 569 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 465 674 | 17 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509 | 2 020 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 742 880 | 12 015 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 019 236 | 5 230 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 349 | 5 064 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 486 858 | 9 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773 | 374 793 | ||
GE | Autres charges | 216 327 | 225 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394 | 152 662 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 922 267 | 3 485 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | |||
GN | Différences positives de change | 10 828 | 9 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | 18 847 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 482 998 | 2 530 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 406 | 2 544 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 532 577 | -2 525 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 690 | 960 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997 | 23 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484 | 3 948 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585 | 3 971 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169 | 242 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924 | 3 527 401 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093 | 3 882 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 492 | 89 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 517 | -221 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075 | 160 138 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376 | 158 868 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224 | 128 721 | 270 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702 | 4 353 627 | 4 119 986 | 23 263 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927 | 4 482 349 | 4 119 986 | 23 534 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 017 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838 | 531 858 | 112 104 | 2 253 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 396 592 | 364 953 | 16 753 | 1 744 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 430 342 | 17 820 | 120 826 | 1 327 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934 | 382 773 | 137 579 | 3 072 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 660 772 | 914 631 | 249 683 | 5 325 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 631 | 137 579 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 000 | |||
UP | Prêts | 58 017 | 58 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 336 | |||
UX | Autres créances clients | 22 459 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 371 | |||
VB | T. V. A. | 1 335 224 | |||
VP | Divers | 418 771 | |||
VC | Groupe et associés | 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895 | 29 206 523 | 1 709 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861 | 2 539 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789 | 25 082 789 | 21 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 689 292 | 28 689 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 869 | 1 577 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688 | 2 175 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719 | 86 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423 | 3 835 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293 | 65 272 293 | 21 700 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 688 008 | 270 946 | 417 063 | 374 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 885 | |||
AN | Terrains | 511 613 | 511 613 | 511 613 | |
AP | Constructions | 8 578 809 | 3 406 136 | 5 172 674 | 5 611 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374 | 11 541 251 | 2 242 122 | 2 719 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 495 486 | 8 315 956 | 15 179 530 | 22 288 364 |
AV | Immobilisations en cours | 280 333 | 280 333 | 194 487 | |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 28 000 | 28 000 | ||
BF | Prêts | 58 017 | 58 017 | 141 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | 57 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 523 215 | 23 534 289 | 23 988 926 | 31 924 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 788 358 | 1 152 714 | 20 635 644 | 27 261 284 |
BN | En cours de production de biens | 316 838 | 316 838 | 363 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 275 947 | 452 112 | 27 823 835 | 31 137 552 |
BT | Marchandises | 1 523 665 | 139 966 | 1 383 699 | 669 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524 | 84 524 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 787 003 | 1 327 336 | 22 459 667 | 18 609 220 |
BZ | Autres créances | 6 682 917 | 6 682 917 | 6 769 303 | |
CF | Disponibilités | 689 643 | 689 643 | 755 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 384 | 302 384 | 226 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 451 279 | 3 072 128 | 80 379 151 | 85 860 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493 | 26 606 417 | 104 368 076 | 117 785 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 800 996 | -31 071 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 305 000 | 345 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 240 703 | 13 244 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 023 292 | 1 833 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 253 592 | 1 833 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861 | 2 532 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789 | 52 576 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488 | 863 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292 | 39 117 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 124 928 | 4 314 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 423 | 3 297 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 873 781 | 102 707 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076 | 117 785 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 676 396 | 1 146 453 | 1 822 849 | 7 458 055 |
FD | Production vendue biens | 34 262 164 | 95 268 021 | 129 530 184 | 122 937 900 |
FG | Production vendue services | 514 040 | 4 934 008 | 5 448 048 | 7 540 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 452 600 | 101 348 482 | 136 801 082 | 137 936 365 |
FM | Production stockée | -3 253 354 | 7 012 213 | ||
FN | Production immobilisée | 1 140 108 | 8 075 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906 | 3 112 312 | ||
FQ | Autres produits | 8 921 | 12 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662 | 156 148 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850 | 5 347 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 117 | 764 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167 | 107 914 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889 | -3 569 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 465 674 | 17 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509 | 2 020 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 742 880 | 12 015 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 019 236 | 5 230 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 349 | 5 064 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 486 858 | 9 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773 | 374 793 | ||
GE | Autres charges | 216 327 | 225 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394 | 152 662 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 922 267 | 3 485 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | |||
GN | Différences positives de change | 10 828 | 9 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | 18 847 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 482 998 | 2 530 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 406 | 2 544 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 532 577 | -2 525 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 690 | 960 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997 | 23 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484 | 3 948 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585 | 3 971 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169 | 242 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924 | 3 527 401 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093 | 3 882 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 492 | 89 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 517 | -221 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075 | 160 138 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376 | 158 868 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224 | 128 721 | 270 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702 | 4 353 627 | 4 119 986 | 23 263 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927 | 4 482 349 | 4 119 986 | 23 534 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 017 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838 | 531 858 | 112 104 | 2 253 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 396 592 | 364 953 | 16 753 | 1 744 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 430 342 | 17 820 | 120 826 | 1 327 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934 | 382 773 | 137 579 | 3 072 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 660 772 | 914 631 | 249 683 | 5 325 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 631 | 137 579 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 000 | |||
UP | Prêts | 58 017 | 58 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 336 | |||
UX | Autres créances clients | 22 459 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 371 | |||
VB | T. V. A. | 1 335 224 | |||
VP | Divers | 418 771 | |||
VC | Groupe et associés | 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895 | 29 206 523 | 1 709 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861 | 2 539 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789 | 25 082 789 | 21 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 689 292 | 28 689 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 869 | 1 577 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688 | 2 175 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719 | 86 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423 | 3 835 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293 | 65 272 293 | 21 700 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 688 008 | 270 946 | 417 063 | 374 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 885 | |||
AN | Terrains | 511 613 | 511 613 | 511 613 | |
AP | Constructions | 8 578 809 | 3 406 136 | 5 172 674 | 5 611 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374 | 11 541 251 | 2 242 122 | 2 719 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 495 486 | 8 315 956 | 15 179 530 | 22 288 364 |
AV | Immobilisations en cours | 280 333 | 280 333 | 194 487 | |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 28 000 | 28 000 | ||
BF | Prêts | 58 017 | 58 017 | 141 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | 57 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 523 215 | 23 534 289 | 23 988 926 | 31 924 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 788 358 | 1 152 714 | 20 635 644 | 27 261 284 |
BN | En cours de production de biens | 316 838 | 316 838 | 363 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 275 947 | 452 112 | 27 823 835 | 31 137 552 |
BT | Marchandises | 1 523 665 | 139 966 | 1 383 699 | 669 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524 | 84 524 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 787 003 | 1 327 336 | 22 459 667 | 18 609 220 |
BZ | Autres créances | 6 682 917 | 6 682 917 | 6 769 303 | |
CF | Disponibilités | 689 643 | 689 643 | 755 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 384 | 302 384 | 226 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 451 279 | 3 072 128 | 80 379 151 | 85 860 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493 | 26 606 417 | 104 368 076 | 117 785 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 800 996 | -31 071 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 305 000 | 345 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 240 703 | 13 244 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 023 292 | 1 833 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 253 592 | 1 833 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861 | 2 532 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789 | 52 576 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488 | 863 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292 | 39 117 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 124 928 | 4 314 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 423 | 3 297 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 873 781 | 102 707 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076 | 117 785 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 676 396 | 1 146 453 | 1 822 849 | 7 458 055 |
FD | Production vendue biens | 34 262 164 | 95 268 021 | 129 530 184 | 122 937 900 |
FG | Production vendue services | 514 040 | 4 934 008 | 5 448 048 | 7 540 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 452 600 | 101 348 482 | 136 801 082 | 137 936 365 |
FM | Production stockée | -3 253 354 | 7 012 213 | ||
FN | Production immobilisée | 1 140 108 | 8 075 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906 | 3 112 312 | ||
FQ | Autres produits | 8 921 | 12 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662 | 156 148 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850 | 5 347 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 117 | 764 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167 | 107 914 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889 | -3 569 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 465 674 | 17 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509 | 2 020 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 742 880 | 12 015 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 019 236 | 5 230 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 349 | 5 064 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 486 858 | 9 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773 | 374 793 | ||
GE | Autres charges | 216 327 | 225 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394 | 152 662 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 922 267 | 3 485 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | |||
GN | Différences positives de change | 10 828 | 9 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | 18 847 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 482 998 | 2 530 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 406 | 2 544 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 532 577 | -2 525 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 690 | 960 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997 | 23 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484 | 3 948 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585 | 3 971 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169 | 242 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924 | 3 527 401 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093 | 3 882 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 492 | 89 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 517 | -221 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075 | 160 138 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376 | 158 868 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224 | 128 721 | 270 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702 | 4 353 627 | 4 119 986 | 23 263 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927 | 4 482 349 | 4 119 986 | 23 534 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 017 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838 | 531 858 | 112 104 | 2 253 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 396 592 | 364 953 | 16 753 | 1 744 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 430 342 | 17 820 | 120 826 | 1 327 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934 | 382 773 | 137 579 | 3 072 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 660 772 | 914 631 | 249 683 | 5 325 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 631 | 137 579 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 000 | |||
UP | Prêts | 58 017 | 58 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 336 | |||
UX | Autres créances clients | 22 459 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 371 | |||
VB | T. V. A. | 1 335 224 | |||
VP | Divers | 418 771 | |||
VC | Groupe et associés | 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895 | 29 206 523 | 1 709 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861 | 2 539 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789 | 25 082 789 | 21 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 689 292 | 28 689 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 869 | 1 577 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688 | 2 175 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719 | 86 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423 | 3 835 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293 | 65 272 293 | 21 700 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 688 008 | 270 946 | 417 063 | 374 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 885 | |||
AN | Terrains | 511 613 | 511 613 | 511 613 | |
AP | Constructions | 8 578 809 | 3 406 136 | 5 172 674 | 5 611 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374 | 11 541 251 | 2 242 122 | 2 719 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 495 486 | 8 315 956 | 15 179 530 | 22 288 364 |
AV | Immobilisations en cours | 280 333 | 280 333 | 194 487 | |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 28 000 | 28 000 | ||
BF | Prêts | 58 017 | 58 017 | 141 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | 57 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 523 215 | 23 534 289 | 23 988 926 | 31 924 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 788 358 | 1 152 714 | 20 635 644 | 27 261 284 |
BN | En cours de production de biens | 316 838 | 316 838 | 363 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 275 947 | 452 112 | 27 823 835 | 31 137 552 |
BT | Marchandises | 1 523 665 | 139 966 | 1 383 699 | 669 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524 | 84 524 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 787 003 | 1 327 336 | 22 459 667 | 18 609 220 |
BZ | Autres créances | 6 682 917 | 6 682 917 | 6 769 303 | |
CF | Disponibilités | 689 643 | 689 643 | 755 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 384 | 302 384 | 226 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 451 279 | 3 072 128 | 80 379 151 | 85 860 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493 | 26 606 417 | 104 368 076 | 117 785 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 800 996 | -31 071 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 305 000 | 345 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 240 703 | 13 244 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 023 292 | 1 833 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 253 592 | 1 833 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861 | 2 532 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789 | 52 576 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488 | 863 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292 | 39 117 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 124 928 | 4 314 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 423 | 3 297 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 873 781 | 102 707 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076 | 117 785 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 676 396 | 1 146 453 | 1 822 849 | 7 458 055 |
FD | Production vendue biens | 34 262 164 | 95 268 021 | 129 530 184 | 122 937 900 |
FG | Production vendue services | 514 040 | 4 934 008 | 5 448 048 | 7 540 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 452 600 | 101 348 482 | 136 801 082 | 137 936 365 |
FM | Production stockée | -3 253 354 | 7 012 213 | ||
FN | Production immobilisée | 1 140 108 | 8 075 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906 | 3 112 312 | ||
FQ | Autres produits | 8 921 | 12 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662 | 156 148 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850 | 5 347 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 117 | 764 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167 | 107 914 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889 | -3 569 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 465 674 | 17 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509 | 2 020 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 742 880 | 12 015 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 019 236 | 5 230 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 349 | 5 064 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 486 858 | 9 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773 | 374 793 | ||
GE | Autres charges | 216 327 | 225 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394 | 152 662 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 922 267 | 3 485 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | |||
GN | Différences positives de change | 10 828 | 9 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | 18 847 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 482 998 | 2 530 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 406 | 2 544 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 532 577 | -2 525 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 690 | 960 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997 | 23 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484 | 3 948 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585 | 3 971 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169 | 242 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924 | 3 527 401 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093 | 3 882 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 492 | 89 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 517 | -221 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075 | 160 138 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376 | 158 868 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224 | 128 721 | 270 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702 | 4 353 627 | 4 119 986 | 23 263 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927 | 4 482 349 | 4 119 986 | 23 534 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 017 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838 | 531 858 | 112 104 | 2 253 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 396 592 | 364 953 | 16 753 | 1 744 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 430 342 | 17 820 | 120 826 | 1 327 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934 | 382 773 | 137 579 | 3 072 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 660 772 | 914 631 | 249 683 | 5 325 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 631 | 137 579 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 000 | |||
UP | Prêts | 58 017 | 58 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 336 | |||
UX | Autres créances clients | 22 459 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 371 | |||
VB | T. V. A. | 1 335 224 | |||
VP | Divers | 418 771 | |||
VC | Groupe et associés | 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895 | 29 206 523 | 1 709 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861 | 2 539 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789 | 25 082 789 | 21 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 689 292 | 28 689 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 869 | 1 577 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688 | 2 175 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719 | 86 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423 | 3 835 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293 | 65 272 293 | 21 700 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 688 008 | 270 946 | 417 063 | 374 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 885 | |||
AN | Terrains | 511 613 | 511 613 | 511 613 | |
AP | Constructions | 8 578 809 | 3 406 136 | 5 172 674 | 5 611 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374 | 11 541 251 | 2 242 122 | 2 719 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 495 486 | 8 315 956 | 15 179 530 | 22 288 364 |
AV | Immobilisations en cours | 280 333 | 280 333 | 194 487 | |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 28 000 | 28 000 | ||
BF | Prêts | 58 017 | 58 017 | 141 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | 57 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 523 215 | 23 534 289 | 23 988 926 | 31 924 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 788 358 | 1 152 714 | 20 635 644 | 27 261 284 |
BN | En cours de production de biens | 316 838 | 316 838 | 363 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 275 947 | 452 112 | 27 823 835 | 31 137 552 |
BT | Marchandises | 1 523 665 | 139 966 | 1 383 699 | 669 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524 | 84 524 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 787 003 | 1 327 336 | 22 459 667 | 18 609 220 |
BZ | Autres créances | 6 682 917 | 6 682 917 | 6 769 303 | |
CF | Disponibilités | 689 643 | 689 643 | 755 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 384 | 302 384 | 226 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 451 279 | 3 072 128 | 80 379 151 | 85 860 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493 | 26 606 417 | 104 368 076 | 117 785 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 800 996 | -31 071 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 305 000 | 345 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 240 703 | 13 244 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 023 292 | 1 833 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 253 592 | 1 833 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861 | 2 532 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789 | 52 576 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488 | 863 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292 | 39 117 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 124 928 | 4 314 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 423 | 3 297 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 873 781 | 102 707 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076 | 117 785 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 676 396 | 1 146 453 | 1 822 849 | 7 458 055 |
FD | Production vendue biens | 34 262 164 | 95 268 021 | 129 530 184 | 122 937 900 |
FG | Production vendue services | 514 040 | 4 934 008 | 5 448 048 | 7 540 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 452 600 | 101 348 482 | 136 801 082 | 137 936 365 |
FM | Production stockée | -3 253 354 | 7 012 213 | ||
FN | Production immobilisée | 1 140 108 | 8 075 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906 | 3 112 312 | ||
FQ | Autres produits | 8 921 | 12 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662 | 156 148 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850 | 5 347 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 117 | 764 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167 | 107 914 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889 | -3 569 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 465 674 | 17 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509 | 2 020 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 742 880 | 12 015 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 019 236 | 5 230 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 482 349 | 5 064 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 486 858 | 9 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773 | 374 793 | ||
GE | Autres charges | 216 327 | 225 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394 | 152 662 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 922 267 | 3 485 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | |||
GN | Différences positives de change | 10 828 | 9 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | 18 847 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 482 998 | 2 530 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 406 | 2 544 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 532 577 | -2 525 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 690 | 960 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997 | 23 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484 | 3 948 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585 | 3 971 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169 | 242 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924 | 3 527 401 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093 | 3 882 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 492 | 89 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 517 | -221 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075 | 160 138 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376 | 158 868 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 699 | 1 270 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224 | 128 721 | 270 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702 | 4 353 627 | 4 119 986 | 23 263 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927 | 4 482 349 | 4 119 986 | 23 534 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 017 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838 | 531 858 | 112 104 | 2 253 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 396 592 | 364 953 | 16 753 | 1 744 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 430 342 | 17 820 | 120 826 | 1 327 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934 | 382 773 | 137 579 | 3 072 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 660 772 | 914 631 | 249 683 | 5 325 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 869 631 | 137 579 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 000 | |||
UP | Prêts | 58 017 | 58 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 574 | 57 574 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 336 | |||
UX | Autres créances clients | 22 459 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 371 | |||
VB | T. V. A. | 1 335 224 | |||
VP | Divers | 418 771 | |||
VC | Groupe et associés | 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895 | 29 206 523 | 1 709 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861 | 2 539 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789 | 25 082 789 | 21 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 689 292 | 28 689 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 869 | 1 577 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688 | 2 175 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719 | 86 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423 | 3 835 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293 | 65 272 293 | 21 700 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000 |