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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 685 | 9 315 | |
AP | Constructions | 15 592 | 14 063 | 1 529 | 3 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 669 | 37 669 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 797 | 639 012 | 92 785 | 133 266 |
BD | Autres titres immobilisés | 765 | 765 | 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 234 | 9 234 | 9 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 608 | 694 980 | 113 629 | 146 346 |
BT | Marchandises | 1 002 554 | 18 611 | 983 943 | 996 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 908 | 28 908 | 33 057 | |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 87 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 635 | 1 635 | 1 635 | |
CF | Disponibilités | 240 467 | 240 467 | 321 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 123 | 15 123 | 4 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 669 | 18 611 | 1 357 058 | 1 444 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 278 | 713 591 | 1 470 687 | 1 590 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 715 195 | 620 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 464 | 184 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 658 | 849 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084 | 231 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334 | 99 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 758 | 298 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 965 | 104 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 5 465 | 5 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 029 | 741 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 687 | 1 590 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 558 | 606 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 205 712 | 3 205 712 | 3 205 674 | |
FG | Production vendue services | 23 804 | 23 804 | 49 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 516 | 3 229 516 | 3 254 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 311 | 1 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 829 | 37 961 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 825 | 3 294 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 076 | 2 030 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 525 | 30 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 138 | 399 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 576 | 50 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 276 | 389 960 | ||
FZ | Charges sociales | 111 284 | 105 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 976 | 23 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 611 | 17 829 | ||
GE | Autres charges | 263 | 23 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 022 355 | 3 073 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 470 | 220 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 161 | 12 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 161 | 12 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 329 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 329 | 5 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 832 | 6 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 302 | 227 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 424 | 16 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 424 | 16 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160 | 4 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160 | 4 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 263 | 11 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 102 | 54 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 410 | 3 322 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 946 | 3 138 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 464 | 184 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 453 | 43 976 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 003 | 43 976 | 694 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 829 | 18 611 | 17 829 | 18 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 829 | 18 611 | 17 829 | 18 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 829 | 18 611 | 17 829 | 18 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 611 | 17 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 234 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 28 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 248 | 131 014 | 9 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 024 | 53 553 | 81 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 758 | 247 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 648 | 25 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 339 | 48 339 | ||
VW | T.V.A. | 29 565 | 29 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 378 | 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 | 422 | ||
VI | Groupe et associés | 18 370 | 18 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465 | 5 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 029 | 429 558 | 81 471 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 685 | 9 315 | |
AP | Constructions | 15 592 | 14 063 | 1 529 | 3 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 669 | 37 669 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 797 | 639 012 | 92 785 | 133 266 |
BD | Autres titres immobilisés | 765 | 765 | 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 234 | 9 234 | 9 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 608 | 694 980 | 113 629 | 146 346 |
BT | Marchandises | 1 002 554 | 18 611 | 983 943 | 996 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 908 | 28 908 | 33 057 | |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 87 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 635 | 1 635 | 1 635 | |
CF | Disponibilités | 240 467 | 240 467 | 321 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 123 | 15 123 | 4 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 669 | 18 611 | 1 357 058 | 1 444 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 278 | 713 591 | 1 470 687 | 1 590 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 715 195 | 620 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 464 | 184 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 658 | 849 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084 | 231 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334 | 99 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 758 | 298 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 965 | 104 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 5 465 | 5 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 029 | 741 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 687 | 1 590 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 558 | 606 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 205 712 | 3 205 712 | 3 205 674 | |
FG | Production vendue services | 23 804 | 23 804 | 49 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 516 | 3 229 516 | 3 254 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 311 | 1 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 829 | 37 961 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 825 | 3 294 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 076 | 2 030 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 525 | 30 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 | 1 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 138 | 399 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 576 | 50 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 276 | 389 960 | ||
FZ | Charges sociales | 111 284 | 105 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 976 | 23 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 611 | 17 829 | ||
GE | Autres charges | 263 | 23 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 022 355 | 3 073 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 470 | 220 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 161 | 12 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 161 | 12 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 329 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 329 | 5 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 832 | 6 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 302 | 227 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 424 | 16 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 424 | 16 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160 | 4 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160 | 4 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 263 | 11 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 102 | 54 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 410 | 3 322 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 946 | 3 138 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 464 | 184 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 453 | 43 976 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 003 | 43 976 | 694 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 829 | 18 611 | 17 829 | 18 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 829 | 18 611 | 17 829 | 18 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 829 | 18 611 | 17 829 | 18 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 611 | 17 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 234 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 28 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 248 | 131 014 | 9 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 024 | 53 553 | 81 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 758 | 247 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 648 | 25 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 339 | 48 339 | ||
VW | T.V.A. | 29 565 | 29 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 378 | 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 | 422 | ||
VI | Groupe et associés | 18 370 | 18 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465 | 5 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 029 | 429 558 | 81 471 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 677 |