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de Saint-Ondras

YD DEVELOPPEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80878315300014 / Siren : 808783153 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 7 808783153

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
YD DEVELOPPEMENT

Adresse :
28 CHEM DE GRAMONT
31770 COLOMIERS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/12/2014

Dénomination : YD DEVELOPPEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

03/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3569
NOJO : 310200009164590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5349
NOJO : 310200008445600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2519
NOJO : 310200007792090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3862
NOJO : 310200007014880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2214
NOJO : 310200006456630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

02/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2153
NOJO : 310200005850960
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4154
NOJO : 310200005280210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

31/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1796
NOJO : 310200004716890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 808 783 153
Dénomination : YD DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentants légaux :

17/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Type : Personne Physique

Nom : DELPECH Yannick
Né le 06/01/1976 à Albi (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
5 Avenue de Bassac
31770 Colomiers
France

Dépôts des actes :

04/02/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Dépôt : N°002207 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature

26/01/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Dépôt : N°001430 déposé le 26/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Dépôt : N°000235 déposé le 07/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Dépôt : N°002207 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature

Etablissements :

17/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Type : Siège

Adresse :
28 Chemin de Gramont
31770 Colomiers
France

17/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Type : Etablissement principal

Adresse :
28 Chemin de Gramont
31770 Colomiers
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/12/2014
Activité : La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières. Toutes opérations d'animation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/10/2016 : YD DEVELOPPEMENT

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières. Toutes opérations d'animation.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/01/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 801000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00041
Dépôt : N°025176 déposé le 17/10/2016
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/033053 du 06/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00041
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 010 600	90 000	1 920 600	1 850 000
BB	Créances rattachées à des participations	86 169		86 169	113 289
BJ	TOTAL (I)	2 096 769	90 000	2 006 769	1 963 289
BX	Clients et comptes rattachés	960		960
BZ	Autres créances	48 015		48 015	34 649
CF	Disponibilités	22 140		22 140	4 551
CH	Charges constatées d’avance	1 792		1 792
CJ	TOTAL (II)	72 907		72 907	39 200
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 169 676	90 000	2 079 676	2 002 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	801 000	801 000
DG	Autres réserves	501 854
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 935	501 854
DL	TOTAL (I)	1 341 789	1 302 854
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433 903	517 472
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 526	182 163
DY	Dettes fiscales et sociales	1 456
EA	Autres dettes	160 001
EC	TOTAL (IV)	737 886	699 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 079 676	2 002 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	241 280		241 280	155 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	241 280		241 280	155 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			241 280	155 000
FW	Autres achats et charges externes			5 434	23 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 037	4 601
FY	Salaires et traitements			84 694	91 453
FZ	Charges sociales			39 911	35 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			135 075	154 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 204	226
GJ	Produits financiers de participations			120 000	600 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 016
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	601 016
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			90 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 520	9 056
GU	Total des charges financières (VI)			96 520	9 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 480	591 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129 684	592 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 121	92 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	57 121	92 937
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57 121	-92 937
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	33 628	-2 605
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361 280	756 016
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 344	254 162
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	38 935	501 854
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/036477 du 04/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00041
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 010 600	90 000	1 920 600	1 850 000
BB	Créances rattachées à des participations	86 169		86 169	113 289
BJ	TOTAL (I)	2 096 769	90 000	2 006 769	1 963 289
BX	Clients et comptes rattachés	960		960
BZ	Autres créances	48 015		48 015	34 649
CF	Disponibilités	22 140		22 140	4 551
CH	Charges constatées d’avance	1 792		1 792
CJ	TOTAL (II)	72 907		72 907	39 200
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 169 676	90 000	2 079 676	2 002 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	801 000	801 000
DG	Autres réserves	501 854
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 935	501 854
DL	TOTAL (I)	1 341 789	1 302 854
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433 903	517 472
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 526	182 163
DY	Dettes fiscales et sociales	1 456
EA	Autres dettes	160 001
EC	TOTAL (IV)	737 886	699 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 079 676	2 002 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	241 280		241 280	155 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	241 280		241 280	155 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			241 280	155 000
FW	Autres achats et charges externes			5 434	23 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 037	4 601
FY	Salaires et traitements			84 694	91 453
FZ	Charges sociales			39 911	35 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			135 075	154 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 204	226
GJ	Produits financiers de participations			120 000	600 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 016
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	601 016
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			90 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 520	9 056
GU	Total des charges financières (VI)			96 520	9 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 480	591 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129 684	592 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 121	92 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	57 121	92 937
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57 121	-92 937
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	33 628	-2 605
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361 280	756 016
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 344	254 162
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	38 935	501 854
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/023101 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00041
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 010 600	90 000	1 920 600	1 850 000
BB	Créances rattachées à des participations	86 169		86 169	113 289
BJ	TOTAL (I)	2 096 769	90 000	2 006 769	1 963 289
BX	Clients et comptes rattachés	960		960
BZ	Autres créances	48 015		48 015	34 649
CF	Disponibilités	22 140		22 140	4 551
CH	Charges constatées d’avance	1 792		1 792
CJ	TOTAL (II)	72 907		72 907	39 200
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 169 676	90 000	2 079 676	2 002 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	801 000	801 000
DG	Autres réserves	501 854
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 935	501 854
DL	TOTAL (I)	1 341 789	1 302 854
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433 903	517 472
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 526	182 163
DY	Dettes fiscales et sociales	1 456
EA	Autres dettes	160 001
EC	TOTAL (IV)	737 886	699 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 079 676	2 002 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	241 280		241 280	155 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	241 280		241 280	155 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			241 280	155 000
FW	Autres achats et charges externes			5 434	23 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 037	4 601
FY	Salaires et traitements			84 694	91 453
FZ	Charges sociales			39 911	35 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			135 075	154 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 204	226
GJ	Produits financiers de participations			120 000	600 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 016
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	601 016
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			90 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 520	9 056
GU	Total des charges financières (VI)			96 520	9 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 480	591 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129 684	592 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 121	92 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	57 121	92 937
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57 121	-92 937
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	33 628	-2 605
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361 280	756 016
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 344	254 162
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	38 935	501 854
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/027517 du 01/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00041
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 010 600	90 000	1 920 600	1 850 000
BB	Créances rattachées à des participations	86 169		86 169	113 289
BJ	TOTAL (I)	2 096 769	90 000	2 006 769	1 963 289
BX	Clients et comptes rattachés	960		960
BZ	Autres créances	48 015		48 015	34 649
CF	Disponibilités	22 140		22 140	4 551
CH	Charges constatées d’avance	1 792		1 792
CJ	TOTAL (II)	72 907		72 907	39 200
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 169 676	90 000	2 079 676	2 002 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	801 000	801 000
DG	Autres réserves	501 854
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 935	501 854
DL	TOTAL (I)	1 341 789	1 302 854
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433 903	517 472
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 526	182 163
DY	Dettes fiscales et sociales	1 456
EA	Autres dettes	160 001
EC	TOTAL (IV)	737 886	699 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 079 676	2 002 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	241 280		241 280	155 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	241 280		241 280	155 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			241 280	155 000
FW	Autres achats et charges externes			5 434	23 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 037	4 601
FY	Salaires et traitements			84 694	91 453
FZ	Charges sociales			39 911	35 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			135 075	154 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 204	226
GJ	Produits financiers de participations			120 000	600 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 016
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	601 016
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			90 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 520	9 056
GU	Total des charges financières (VI)			96 520	9 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 480	591 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129 684	592 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 121	92 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	57 121	92 937
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57 121	-92 937
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	33 628	-2 605
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361 280	756 016
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 344	254 162
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	38 935	501 854
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/029315 du 17/10/2018
Numéro de gestion : 2015B00041
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 010 600	90 000	1 920 600	1 850 000
BB	Créances rattachées à des participations	86 169		86 169	113 289
BJ	TOTAL (I)	2 096 769	90 000	2 006 769	1 963 289
BX	Clients et comptes rattachés	960		960
BZ	Autres créances	48 015		48 015	34 649
CF	Disponibilités	22 140		22 140	4 551
CH	Charges constatées d’avance	1 792		1 792
CJ	TOTAL (II)	72 907		72 907	39 200
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 169 676	90 000	2 079 676	2 002 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	801 000	801 000
DG	Autres réserves	501 854
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 935	501 854
DL	TOTAL (I)	1 341 789	1 302 854
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433 903	517 472
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 526	182 163
DY	Dettes fiscales et sociales	1 456
EA	Autres dettes	160 001
EC	TOTAL (IV)	737 886	699 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 079 676	2 002 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	241 280		241 280	155 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	241 280		241 280	155 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			241 280	155 000
FW	Autres achats et charges externes			5 434	23 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 037	4 601
FY	Salaires et traitements			84 694	91 453
FZ	Charges sociales			39 911	35 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			135 075	154 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 204	226
GJ	Produits financiers de participations			120 000	600 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 016
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	601 016
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			90 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 520	9 056
GU	Total des charges financières (VI)			96 520	9 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 480	591 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129 684	592 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 121	92 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	57 121	92 937
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57 121	-92 937
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	33 628	-2 605
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361 280	756 016
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 344	254 162
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	38 935	501 854
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/027654 du 20/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00041
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 010 600	90 000	1 920 600	1 850 000
BB	Créances rattachées à des participations	86 169		86 169	113 289
BJ	TOTAL (I)	2 096 769	90 000	2 006 769	1 963 289
BX	Clients et comptes rattachés	960		960
BZ	Autres créances	48 015		48 015	34 649
CF	Disponibilités	22 140		22 140	4 551
CH	Charges constatées d’avance	1 792		1 792
CJ	TOTAL (II)	72 907		72 907	39 200
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 169 676	90 000	2 079 676	2 002 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	801 000	801 000
DG	Autres réserves	501 854
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 935	501 854
DL	TOTAL (I)	1 341 789	1 302 854
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433 903	517 472
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 526	182 163
DY	Dettes fiscales et sociales	1 456
EA	Autres dettes	160 001
EC	TOTAL (IV)	737 886	699 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 079 676	2 002 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	241 280		241 280	155 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	241 280		241 280	155 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			241 280	155 000
FW	Autres achats et charges externes			5 434	23 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 037	4 601
FY	Salaires et traitements			84 694	91 453
FZ	Charges sociales			39 911	35 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			135 075	154 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 204	226
GJ	Produits financiers de participations			120 000	600 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 016
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	601 016
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			90 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 520	9 056
GU	Total des charges financières (VI)			96 520	9 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 480	591 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129 684	592 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 121	92 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	57 121	92 937
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57 121	-92 937
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	33 628	-2 605
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361 280	756 016
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 344	254 162
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	38 935	501 854
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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