Déposant 1 : YMELIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 494706393
Adresse :
Mas des Sablettes
34160 BEAULIEU
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. Alain RHEIN
Adresse :
55 avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
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FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 415 | 60 255 | 34 161 | 30 750 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 852 | 24 885 | 12 967 | 9 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125 | 4 346 | 4 780 | 5 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 17 424 | 12 907 | 15 491 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 568 | 6 568 | 6 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 291 | 106 909 | 74 382 | 71 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 974 | 81 974 | 52 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 | 35 | 32 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 212 | 52 212 | 37 475 | |
BZ | Autres créances | 34 473 | 34 473 | 37 601 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 010 | 25 010 | ||
CF | Disponibilités | 24 498 | 24 498 | 34 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 | 482 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 684 | 218 684 | 162 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 975 | 106 909 | 293 065 | 233 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 815 | 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998 | -64 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 183 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155 | 92 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 | 1 927 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 440 | 62 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377 | 63 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 | 10 916 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 883 | 231 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 293 065 | 233 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 739 | 216 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 308 | 75 308 | ||
FD | Production vendue biens | 659 418 | 659 418 | 343 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 726 | 734 726 | 343 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600 | 3 700 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 327 | 346 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 045 | 215 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 435 | -48 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 293 | 120 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611 | 2 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 089 | 53 406 | ||
FZ | Charges sociales | 27 874 | 20 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | 23 788 | ||
GE | Autres charges | 2 816 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 034 | 388 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | -41 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 574 | 3 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 574 | 3 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -3 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 732 | -45 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890 | 3 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 | 39 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | 39 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 | -35 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 617 | -16 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 630 | 350 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 632 | 415 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 998 | -64 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 030 | 1 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 415 | 60 255 | 34 161 | 30 750 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 852 | 24 885 | 12 967 | 9 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125 | 4 346 | 4 780 | 5 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 17 424 | 12 907 | 15 491 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 568 | 6 568 | 6 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 291 | 106 909 | 74 382 | 71 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 974 | 81 974 | 52 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 | 35 | 32 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 212 | 52 212 | 37 475 | |
BZ | Autres créances | 34 473 | 34 473 | 37 601 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 010 | 25 010 | ||
CF | Disponibilités | 24 498 | 24 498 | 34 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 | 482 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 684 | 218 684 | 162 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 975 | 106 909 | 293 065 | 233 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 815 | 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998 | -64 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 183 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155 | 92 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 | 1 927 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 440 | 62 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377 | 63 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 | 10 916 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 883 | 231 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 293 065 | 233 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 739 | 216 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 308 | 75 308 | ||
FD | Production vendue biens | 659 418 | 659 418 | 343 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 726 | 734 726 | 343 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600 | 3 700 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 327 | 346 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 045 | 215 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 435 | -48 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 293 | 120 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611 | 2 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 089 | 53 406 | ||
FZ | Charges sociales | 27 874 | 20 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | 23 788 | ||
GE | Autres charges | 2 816 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 034 | 388 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | -41 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 574 | 3 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 574 | 3 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -3 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 732 | -45 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890 | 3 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 | 39 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | 39 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 | -35 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 617 | -16 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 630 | 350 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 632 | 415 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 998 | -64 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 030 | 1 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 415 | 60 255 | 34 161 | 30 750 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 852 | 24 885 | 12 967 | 9 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125 | 4 346 | 4 780 | 5 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 17 424 | 12 907 | 15 491 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 568 | 6 568 | 6 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 291 | 106 909 | 74 382 | 71 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 974 | 81 974 | 52 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 | 35 | 32 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 212 | 52 212 | 37 475 | |
BZ | Autres créances | 34 473 | 34 473 | 37 601 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 010 | 25 010 | ||
CF | Disponibilités | 24 498 | 24 498 | 34 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 | 482 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 684 | 218 684 | 162 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 975 | 106 909 | 293 065 | 233 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 815 | 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998 | -64 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 183 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155 | 92 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 | 1 927 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 440 | 62 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377 | 63 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 | 10 916 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 883 | 231 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 293 065 | 233 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 739 | 216 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 308 | 75 308 | ||
FD | Production vendue biens | 659 418 | 659 418 | 343 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 726 | 734 726 | 343 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600 | 3 700 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 327 | 346 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 045 | 215 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 435 | -48 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 293 | 120 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611 | 2 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 089 | 53 406 | ||
FZ | Charges sociales | 27 874 | 20 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | 23 788 | ||
GE | Autres charges | 2 816 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 034 | 388 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | -41 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 574 | 3 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 574 | 3 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -3 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 732 | -45 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890 | 3 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 | 39 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | 39 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 | -35 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 617 | -16 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 630 | 350 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 632 | 415 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 998 | -64 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 030 | 1 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 415 | 60 255 | 34 161 | 30 750 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 852 | 24 885 | 12 967 | 9 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125 | 4 346 | 4 780 | 5 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 17 424 | 12 907 | 15 491 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 568 | 6 568 | 6 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 291 | 106 909 | 74 382 | 71 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 974 | 81 974 | 52 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 | 35 | 32 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 212 | 52 212 | 37 475 | |
BZ | Autres créances | 34 473 | 34 473 | 37 601 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 010 | 25 010 | ||
CF | Disponibilités | 24 498 | 24 498 | 34 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 | 482 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 684 | 218 684 | 162 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 975 | 106 909 | 293 065 | 233 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 815 | 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998 | -64 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 183 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155 | 92 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 | 1 927 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 440 | 62 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377 | 63 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 | 10 916 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 883 | 231 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 293 065 | 233 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 739 | 216 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 308 | 75 308 | ||
FD | Production vendue biens | 659 418 | 659 418 | 343 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 726 | 734 726 | 343 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600 | 3 700 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 327 | 346 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 045 | 215 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 435 | -48 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 293 | 120 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611 | 2 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 089 | 53 406 | ||
FZ | Charges sociales | 27 874 | 20 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | 23 788 | ||
GE | Autres charges | 2 816 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 034 | 388 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | -41 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 574 | 3 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 574 | 3 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -3 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 732 | -45 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890 | 3 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 | 39 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | 39 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 | -35 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 617 | -16 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 630 | 350 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 632 | 415 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 998 | -64 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 030 | 1 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 415 | 60 255 | 34 161 | 30 750 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 852 | 24 885 | 12 967 | 9 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125 | 4 346 | 4 780 | 5 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 331 | 17 424 | 12 907 | 15 491 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 568 | 6 568 | 6 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 291 | 106 909 | 74 382 | 71 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 974 | 81 974 | 52 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 | 35 | 32 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 212 | 52 212 | 37 475 | |
BZ | Autres créances | 34 473 | 34 473 | 37 601 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 010 | 25 010 | ||
CF | Disponibilités | 24 498 | 24 498 | 34 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 | 482 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 684 | 218 684 | 162 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 975 | 106 909 | 293 065 | 233 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 815 | 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998 | -64 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 183 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155 | 92 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 | 1 927 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 440 | 62 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377 | 63 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 | 10 916 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 883 | 231 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 293 065 | 233 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 739 | 216 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 308 | 75 308 | ||
FD | Production vendue biens | 659 418 | 659 418 | 343 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 726 | 734 726 | 343 210 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600 | 3 700 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 327 | 346 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 045 | 215 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 435 | -48 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 293 | 120 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611 | 2 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 089 | 53 406 | ||
FZ | Charges sociales | 27 874 | 20 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | 23 788 | ||
GE | Autres charges | 2 816 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 034 | 388 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | -41 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 574 | 3 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 574 | 3 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -3 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 732 | -45 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890 | 3 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 | 39 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | 39 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 | -35 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 617 | -16 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 630 | 350 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 632 | 415 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 998 | -64 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 030 | 1 861 |