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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 675 | 12 675 | 3 518 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 630 | 11 392 | 4 238 | 10 290 |
AH | Fonds commercial | 482 040 | 482 040 | 482 040 | |
AP | Constructions | 106 700 | 33 795 | 72 905 | 83 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 794 | 211 344 | 264 450 | 240 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 314 | 334 503 | 520 811 | 566 778 |
AV | Immobilisations en cours | 35 283 | 35 283 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 970 | 26 970 | 25 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 565 | 603 710 | 1 406 856 | 1 411 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 970 | 156 970 | 118 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 132 | 13 132 | 18 600 | |
BZ | Autres créances | 161 738 | 161 738 | 150 620 | |
CF | Disponibilités | 126 294 | 126 294 | 130 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 009 | 22 009 | 17 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 144 | 480 144 | 435 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 709 | 603 710 | 1 886 999 | 1 847 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 300 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 | |||
DH | Report à nouveau | -732 035 | -480 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683 | -251 898 | ||
DL | TOTAL (I) | -495 523 | -727 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 590 | 1 193 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 233 | 94 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 923 | 397 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 588 | 696 659 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 2 340 | ||
EA | Autres dettes | 189 079 | 165 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 522 | 2 551 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 999 | 1 847 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FN | Production immobilisée | 2 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 643 | 84 366 | ||
FQ | Autres produits | 22 092 | 12 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 615 | 3 451 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 870 | 890 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 253 | 20 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 972 774 | 937 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 586 | 97 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 168 232 | 1 073 652 | ||
FZ | Charges sociales | 353 603 | 395 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 794 | 198 956 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 14 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 690 | 3 628 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 925 | -177 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 100 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 917 | 67 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 917 | 67 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 810 | -67 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 114 | -245 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080 | 1 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180 | 1 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509 | 32 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103 | 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612 | 66 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 432 | -64 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 901 | 3 452 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 219 | 3 704 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 683 | -251 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 157 | 3 518 | 12 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 6 053 | 11 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 097 | 212 223 | 2 677 | 579 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 593 | 221 794 | 2 677 | 603 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 970 | |||
UX | Autres créances clients | 13 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 929 | |||
VB | T. V. A. | 52 059 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 849 | 196 879 | 26 970 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 590 | 143 396 | 532 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 267 | 24 743 | 28 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 923 | 364 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 712 | 128 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 198 | 272 992 | 16 206 | |
VW | T.V.A. | 15 556 | 15 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122 | 13 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 109 109 | ||
VI | Groupe et associés | 118 966 | 118 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 079 | 189 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 522 | 1 380 598 | 576 247 | 404 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 675 | 12 675 | 3 518 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 630 | 11 392 | 4 238 | 10 290 |
AH | Fonds commercial | 482 040 | 482 040 | 482 040 | |
AP | Constructions | 106 700 | 33 795 | 72 905 | 83 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 794 | 211 344 | 264 450 | 240 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 314 | 334 503 | 520 811 | 566 778 |
AV | Immobilisations en cours | 35 283 | 35 283 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 970 | 26 970 | 25 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 565 | 603 710 | 1 406 856 | 1 411 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 970 | 156 970 | 118 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 132 | 13 132 | 18 600 | |
BZ | Autres créances | 161 738 | 161 738 | 150 620 | |
CF | Disponibilités | 126 294 | 126 294 | 130 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 009 | 22 009 | 17 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 144 | 480 144 | 435 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 709 | 603 710 | 1 886 999 | 1 847 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 300 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 | |||
DH | Report à nouveau | -732 035 | -480 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683 | -251 898 | ||
DL | TOTAL (I) | -495 523 | -727 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 590 | 1 193 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 233 | 94 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 923 | 397 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 588 | 696 659 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 2 340 | ||
EA | Autres dettes | 189 079 | 165 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 522 | 2 551 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 999 | 1 847 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FN | Production immobilisée | 2 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 643 | 84 366 | ||
FQ | Autres produits | 22 092 | 12 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 615 | 3 451 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 870 | 890 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 253 | 20 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 972 774 | 937 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 586 | 97 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 168 232 | 1 073 652 | ||
FZ | Charges sociales | 353 603 | 395 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 794 | 198 956 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 14 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 690 | 3 628 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 925 | -177 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 100 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 917 | 67 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 917 | 67 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 810 | -67 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 114 | -245 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080 | 1 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180 | 1 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509 | 32 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103 | 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612 | 66 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 432 | -64 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 901 | 3 452 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 219 | 3 704 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 683 | -251 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 157 | 3 518 | 12 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 6 053 | 11 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 097 | 212 223 | 2 677 | 579 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 593 | 221 794 | 2 677 | 603 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 970 | |||
UX | Autres créances clients | 13 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 929 | |||
VB | T. V. A. | 52 059 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 849 | 196 879 | 26 970 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 590 | 143 396 | 532 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 267 | 24 743 | 28 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 923 | 364 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 712 | 128 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 198 | 272 992 | 16 206 | |
VW | T.V.A. | 15 556 | 15 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122 | 13 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 109 109 | ||
VI | Groupe et associés | 118 966 | 118 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 079 | 189 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 522 | 1 380 598 | 576 247 | 404 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 675 | 12 675 | 3 518 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 630 | 11 392 | 4 238 | 10 290 |
AH | Fonds commercial | 482 040 | 482 040 | 482 040 | |
AP | Constructions | 106 700 | 33 795 | 72 905 | 83 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 794 | 211 344 | 264 450 | 240 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 314 | 334 503 | 520 811 | 566 778 |
AV | Immobilisations en cours | 35 283 | 35 283 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 970 | 26 970 | 25 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 565 | 603 710 | 1 406 856 | 1 411 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 970 | 156 970 | 118 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 132 | 13 132 | 18 600 | |
BZ | Autres créances | 161 738 | 161 738 | 150 620 | |
CF | Disponibilités | 126 294 | 126 294 | 130 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 009 | 22 009 | 17 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 144 | 480 144 | 435 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 709 | 603 710 | 1 886 999 | 1 847 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 300 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 | |||
DH | Report à nouveau | -732 035 | -480 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683 | -251 898 | ||
DL | TOTAL (I) | -495 523 | -727 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 590 | 1 193 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 233 | 94 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 923 | 397 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 588 | 696 659 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 2 340 | ||
EA | Autres dettes | 189 079 | 165 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 522 | 2 551 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 999 | 1 847 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FN | Production immobilisée | 2 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 643 | 84 366 | ||
FQ | Autres produits | 22 092 | 12 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 615 | 3 451 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 870 | 890 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 253 | 20 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 972 774 | 937 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 586 | 97 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 168 232 | 1 073 652 | ||
FZ | Charges sociales | 353 603 | 395 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 794 | 198 956 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 14 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 690 | 3 628 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 925 | -177 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 100 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 917 | 67 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 917 | 67 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 810 | -67 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 114 | -245 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080 | 1 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180 | 1 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509 | 32 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103 | 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612 | 66 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 432 | -64 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 901 | 3 452 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 219 | 3 704 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 683 | -251 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 157 | 3 518 | 12 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 6 053 | 11 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 097 | 212 223 | 2 677 | 579 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 593 | 221 794 | 2 677 | 603 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 970 | |||
UX | Autres créances clients | 13 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 929 | |||
VB | T. V. A. | 52 059 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 849 | 196 879 | 26 970 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 590 | 143 396 | 532 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 267 | 24 743 | 28 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 923 | 364 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 712 | 128 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 198 | 272 992 | 16 206 | |
VW | T.V.A. | 15 556 | 15 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122 | 13 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 109 109 | ||
VI | Groupe et associés | 118 966 | 118 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 079 | 189 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 522 | 1 380 598 | 576 247 | 404 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 675 | 12 675 | 3 518 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 630 | 11 392 | 4 238 | 10 290 |
AH | Fonds commercial | 482 040 | 482 040 | 482 040 | |
AP | Constructions | 106 700 | 33 795 | 72 905 | 83 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 794 | 211 344 | 264 450 | 240 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 314 | 334 503 | 520 811 | 566 778 |
AV | Immobilisations en cours | 35 283 | 35 283 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 970 | 26 970 | 25 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 565 | 603 710 | 1 406 856 | 1 411 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 970 | 156 970 | 118 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 132 | 13 132 | 18 600 | |
BZ | Autres créances | 161 738 | 161 738 | 150 620 | |
CF | Disponibilités | 126 294 | 126 294 | 130 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 009 | 22 009 | 17 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 144 | 480 144 | 435 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 709 | 603 710 | 1 886 999 | 1 847 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 300 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 | |||
DH | Report à nouveau | -732 035 | -480 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683 | -251 898 | ||
DL | TOTAL (I) | -495 523 | -727 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 590 | 1 193 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 233 | 94 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 923 | 397 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 588 | 696 659 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 2 340 | ||
EA | Autres dettes | 189 079 | 165 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 522 | 2 551 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 999 | 1 847 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FN | Production immobilisée | 2 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 643 | 84 366 | ||
FQ | Autres produits | 22 092 | 12 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 615 | 3 451 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 870 | 890 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 253 | 20 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 972 774 | 937 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 586 | 97 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 168 232 | 1 073 652 | ||
FZ | Charges sociales | 353 603 | 395 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 794 | 198 956 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 14 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 690 | 3 628 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 925 | -177 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 100 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 917 | 67 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 917 | 67 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 810 | -67 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 114 | -245 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080 | 1 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180 | 1 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509 | 32 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103 | 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612 | 66 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 432 | -64 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 901 | 3 452 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 219 | 3 704 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 683 | -251 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 157 | 3 518 | 12 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 6 053 | 11 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 097 | 212 223 | 2 677 | 579 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 593 | 221 794 | 2 677 | 603 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 970 | |||
UX | Autres créances clients | 13 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 929 | |||
VB | T. V. A. | 52 059 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 849 | 196 879 | 26 970 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 590 | 143 396 | 532 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 267 | 24 743 | 28 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 923 | 364 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 712 | 128 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 198 | 272 992 | 16 206 | |
VW | T.V.A. | 15 556 | 15 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122 | 13 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 109 109 | ||
VI | Groupe et associés | 118 966 | 118 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 079 | 189 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 522 | 1 380 598 | 576 247 | 404 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 675 | 12 675 | 3 518 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 630 | 11 392 | 4 238 | 10 290 |
AH | Fonds commercial | 482 040 | 482 040 | 482 040 | |
AP | Constructions | 106 700 | 33 795 | 72 905 | 83 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 794 | 211 344 | 264 450 | 240 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 314 | 334 503 | 520 811 | 566 778 |
AV | Immobilisations en cours | 35 283 | 35 283 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 970 | 26 970 | 25 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 565 | 603 710 | 1 406 856 | 1 411 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 970 | 156 970 | 118 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 132 | 13 132 | 18 600 | |
BZ | Autres créances | 161 738 | 161 738 | 150 620 | |
CF | Disponibilités | 126 294 | 126 294 | 130 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 009 | 22 009 | 17 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 144 | 480 144 | 435 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 709 | 603 710 | 1 886 999 | 1 847 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 300 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 | |||
DH | Report à nouveau | -732 035 | -480 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683 | -251 898 | ||
DL | TOTAL (I) | -495 523 | -727 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 590 | 1 193 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 233 | 94 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 923 | 397 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 588 | 696 659 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 2 340 | ||
EA | Autres dettes | 189 079 | 165 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 522 | 2 551 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 999 | 1 847 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FN | Production immobilisée | 2 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 643 | 84 366 | ||
FQ | Autres produits | 22 092 | 12 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 615 | 3 451 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 870 | 890 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 253 | 20 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 972 774 | 937 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 586 | 97 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 168 232 | 1 073 652 | ||
FZ | Charges sociales | 353 603 | 395 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 794 | 198 956 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 14 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 690 | 3 628 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 925 | -177 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 100 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 917 | 67 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 917 | 67 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 810 | -67 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 114 | -245 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080 | 1 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180 | 1 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509 | 32 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103 | 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612 | 66 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 432 | -64 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 901 | 3 452 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 219 | 3 704 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 683 | -251 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 157 | 3 518 | 12 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 6 053 | 11 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 097 | 212 223 | 2 677 | 579 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 593 | 221 794 | 2 677 | 603 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 970 | |||
UX | Autres créances clients | 13 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 929 | |||
VB | T. V. A. | 52 059 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 849 | 196 879 | 26 970 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 590 | 143 396 | 532 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 267 | 24 743 | 28 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 923 | 364 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 712 | 128 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 198 | 272 992 | 16 206 | |
VW | T.V.A. | 15 556 | 15 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122 | 13 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 109 109 | ||
VI | Groupe et associés | 118 966 | 118 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 079 | 189 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 522 | 1 380 598 | 576 247 | 404 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 675 | 12 675 | 3 518 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 630 | 11 392 | 4 238 | 10 290 |
AH | Fonds commercial | 482 040 | 482 040 | 482 040 | |
AP | Constructions | 106 700 | 33 795 | 72 905 | 83 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 794 | 211 344 | 264 450 | 240 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 314 | 334 503 | 520 811 | 566 778 |
AV | Immobilisations en cours | 35 283 | 35 283 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 970 | 26 970 | 25 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 565 | 603 710 | 1 406 856 | 1 411 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 970 | 156 970 | 118 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 132 | 13 132 | 18 600 | |
BZ | Autres créances | 161 738 | 161 738 | 150 620 | |
CF | Disponibilités | 126 294 | 126 294 | 130 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 009 | 22 009 | 17 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 144 | 480 144 | 435 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 709 | 603 710 | 1 886 999 | 1 847 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 300 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 | |||
DH | Report à nouveau | -732 035 | -480 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683 | -251 898 | ||
DL | TOTAL (I) | -495 523 | -727 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 590 | 1 193 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 233 | 94 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 923 | 397 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 588 | 696 659 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 2 340 | ||
EA | Autres dettes | 189 079 | 165 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 522 | 2 551 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 999 | 1 847 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 879 | 3 537 879 | 3 351 406 | |
FN | Production immobilisée | 2 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 643 | 84 366 | ||
FQ | Autres produits | 22 092 | 12 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 615 | 3 451 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 870 | 890 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 253 | 20 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 972 774 | 937 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 586 | 97 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 168 232 | 1 073 652 | ||
FZ | Charges sociales | 353 603 | 395 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 794 | 198 956 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 14 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 690 | 3 628 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 925 | -177 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 100 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 917 | 67 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 917 | 67 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 810 | -67 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 114 | -245 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080 | 1 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180 | 1 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509 | 32 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103 | 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612 | 66 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 432 | -64 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 901 | 3 452 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 219 | 3 704 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 683 | -251 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 157 | 3 518 | 12 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 6 053 | 11 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 097 | 212 223 | 2 677 | 579 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 593 | 221 794 | 2 677 | 603 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 000 | 2 000 | 21 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 970 | |||
UX | Autres créances clients | 13 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 929 | |||
VB | T. V. A. | 52 059 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 849 | 196 879 | 26 970 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 590 | 143 396 | 532 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 267 | 24 743 | 28 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 923 | 364 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 712 | 128 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 198 | 272 992 | 16 206 | |
VW | T.V.A. | 15 556 | 15 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122 | 13 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 109 | 109 109 | ||
VI | Groupe et associés | 118 966 | 118 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 079 | 189 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 522 | 1 380 598 | 576 247 | 404 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980 |