Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 060 | 86 509 | 25 551 | 6 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 865 | 54 166 | 1 699 | 22 834 |
BF | Prêts | 850 | 850 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 825 | 9 825 | 18 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 600 | 140 675 | 37 925 | 51 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | |||
BT | Marchandises | 14 641 | 14 641 | 5 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 178 825 | 83 748 | 95 077 | 88 103 |
BZ | Autres créances | 258 491 | 258 491 | 265 560 | |
CF | Disponibilités | 26 899 | 26 899 | 85 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 156 | 7 156 | 25 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 012 | 83 748 | 402 265 | 497 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 612 | 224 422 | 440 190 | 548 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 400 | 221 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 | 53 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 140 | 22 140 | ||
DH | Report à nouveau | -528 217 | -251 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 605 | -276 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 716 | 2 424 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 | -282 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158 | 15 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 712 | 53 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 679 | 276 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 782 | 407 721 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 73 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 493 | 826 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 190 | 548 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 851 | 708 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 830 | 87 830 | 101 846 | |
FG | Production vendue services | 354 183 | 354 183 | 1 664 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 442 013 | 442 013 | 1 766 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 299 | 115 559 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 327 | 1 882 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 015 | 63 646 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 343 | 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 572 | 27 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 518 | -27 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 312 | 1 666 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 426 | 47 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 803 | 871 316 | ||
FZ | Charges sociales | 175 827 | 286 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 12 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 1 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 612 | 2 952 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 106 285 | -1 070 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 508 | 15 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 508 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 508 | -15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 126 793 | -1 085 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827 | 8 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 572 | 920 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 | 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 487 | 930 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456 | 8 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 695 | 2 917 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 380 | 2 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 531 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 390 956 | 916 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 558 | 108 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 815 | 2 812 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 209 | 3 088 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 605 | -276 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 602 | 80 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 739 | 12 770 | 86 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 311 | 7 440 | 37 585 | 54 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 050 | 20 210 | 37 585 | 140 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 716 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 424 | 23 380 | 88 | 25 716 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 250 | 4 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 448 | 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 485 | 1 262 | 83 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 933 | 1 262 | 448 | 83 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 606 | 24 643 | 4 786 | 109 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 4 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 380 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 715 | |||
UX | Autres créances clients | 77 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 039 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400 | |||
VC | Groupe et associés | 30 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 147 | 444 472 | 10 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153 | 5 511 | 4 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 733 | 30 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 679 | 56 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 599 | 43 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 425 | 57 425 | ||
VW | T.V.A. | 27 301 | 27 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 204 980 | 204 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 493 | 438 851 | 4 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 060 | 86 509 | 25 551 | 6 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 865 | 54 166 | 1 699 | 22 834 |
BF | Prêts | 850 | 850 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 825 | 9 825 | 18 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 600 | 140 675 | 37 925 | 51 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | |||
BT | Marchandises | 14 641 | 14 641 | 5 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 178 825 | 83 748 | 95 077 | 88 103 |
BZ | Autres créances | 258 491 | 258 491 | 265 560 | |
CF | Disponibilités | 26 899 | 26 899 | 85 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 156 | 7 156 | 25 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 012 | 83 748 | 402 265 | 497 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 612 | 224 422 | 440 190 | 548 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 400 | 221 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 | 53 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 140 | 22 140 | ||
DH | Report à nouveau | -528 217 | -251 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 605 | -276 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 716 | 2 424 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 | -282 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158 | 15 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 712 | 53 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 679 | 276 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 782 | 407 721 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 73 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 493 | 826 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 190 | 548 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 851 | 708 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 830 | 87 830 | 101 846 | |
FG | Production vendue services | 354 183 | 354 183 | 1 664 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 442 013 | 442 013 | 1 766 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 299 | 115 559 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 327 | 1 882 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 015 | 63 646 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 343 | 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 572 | 27 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 518 | -27 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 312 | 1 666 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 426 | 47 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 803 | 871 316 | ||
FZ | Charges sociales | 175 827 | 286 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 12 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 1 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 612 | 2 952 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 106 285 | -1 070 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 508 | 15 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 508 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 508 | -15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 126 793 | -1 085 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827 | 8 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 572 | 920 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 | 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 487 | 930 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456 | 8 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 695 | 2 917 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 380 | 2 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 531 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 390 956 | 916 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 558 | 108 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 815 | 2 812 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 209 | 3 088 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 605 | -276 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 602 | 80 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 739 | 12 770 | 86 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 311 | 7 440 | 37 585 | 54 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 050 | 20 210 | 37 585 | 140 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 716 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 424 | 23 380 | 88 | 25 716 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 250 | 4 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 448 | 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 485 | 1 262 | 83 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 933 | 1 262 | 448 | 83 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 606 | 24 643 | 4 786 | 109 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 4 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 380 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 715 | |||
UX | Autres créances clients | 77 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 039 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400 | |||
VC | Groupe et associés | 30 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 147 | 444 472 | 10 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153 | 5 511 | 4 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 733 | 30 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 679 | 56 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 599 | 43 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 425 | 57 425 | ||
VW | T.V.A. | 27 301 | 27 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 204 980 | 204 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 493 | 438 851 | 4 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 060 | 86 509 | 25 551 | 6 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 865 | 54 166 | 1 699 | 22 834 |
BF | Prêts | 850 | 850 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 825 | 9 825 | 18 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 600 | 140 675 | 37 925 | 51 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | |||
BT | Marchandises | 14 641 | 14 641 | 5 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 178 825 | 83 748 | 95 077 | 88 103 |
BZ | Autres créances | 258 491 | 258 491 | 265 560 | |
CF | Disponibilités | 26 899 | 26 899 | 85 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 156 | 7 156 | 25 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 012 | 83 748 | 402 265 | 497 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 612 | 224 422 | 440 190 | 548 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 400 | 221 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 | 53 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 140 | 22 140 | ||
DH | Report à nouveau | -528 217 | -251 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 605 | -276 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 716 | 2 424 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 | -282 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158 | 15 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 712 | 53 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 679 | 276 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 782 | 407 721 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 73 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 493 | 826 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 190 | 548 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 851 | 708 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 830 | 87 830 | 101 846 | |
FG | Production vendue services | 354 183 | 354 183 | 1 664 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 442 013 | 442 013 | 1 766 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 299 | 115 559 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 327 | 1 882 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 015 | 63 646 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 343 | 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 572 | 27 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 518 | -27 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 312 | 1 666 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 426 | 47 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 803 | 871 316 | ||
FZ | Charges sociales | 175 827 | 286 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 12 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 1 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 612 | 2 952 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 106 285 | -1 070 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 508 | 15 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 508 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 508 | -15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 126 793 | -1 085 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827 | 8 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 572 | 920 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 | 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 487 | 930 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456 | 8 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 695 | 2 917 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 380 | 2 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 531 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 390 956 | 916 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 558 | 108 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 815 | 2 812 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 209 | 3 088 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 605 | -276 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 602 | 80 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 739 | 12 770 | 86 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 311 | 7 440 | 37 585 | 54 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 050 | 20 210 | 37 585 | 140 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 716 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 424 | 23 380 | 88 | 25 716 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 250 | 4 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 448 | 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 485 | 1 262 | 83 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 933 | 1 262 | 448 | 83 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 606 | 24 643 | 4 786 | 109 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 4 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 380 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 715 | |||
UX | Autres créances clients | 77 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 039 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400 | |||
VC | Groupe et associés | 30 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 147 | 444 472 | 10 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153 | 5 511 | 4 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 733 | 30 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 679 | 56 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 599 | 43 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 425 | 57 425 | ||
VW | T.V.A. | 27 301 | 27 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 204 980 | 204 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 493 | 438 851 | 4 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446 |