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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 911 | 26 911 | ||
AH | Fonds commercial | 441 491 | 441 491 | 441 491 | |
AN | Terrains | 1 073 454 | 379 197 | 694 256 | 728 172 |
AP | Constructions | 3 978 935 | 3 076 948 | 901 986 | 1 035 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 698 | 138 733 | 4 966 | 7 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 142 | 1 145 077 | 257 066 | 299 344 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 052 | 8 052 | 8 052 | |
BF | Prêts | 3 170 | 3 170 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 836 | 14 836 | 14 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 093 070 | 4 766 866 | 2 326 204 | 2 537 054 |
BT | Marchandises | 7 010 630 | 8 | 7 010 622 | 6 872 898 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 184 | 608 780 | 8 173 404 | 7 750 061 |
BZ | Autres créances | 1 318 133 | 1 318 133 | 1 437 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 155 734 | 4 155 734 | 3 714 783 | |
CF | Disponibilités | 3 161 296 | 3 161 296 | 2 987 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 079 | 238 079 | 264 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 696 056 | 608 788 | 24 087 268 | 23 027 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 125 | 5 375 654 | 26 413 471 | 25 564 247 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 170 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 729 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051 | 197 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 784 168 | 11 835 070 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 814 | 1 135 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 350 339 | 517 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 845 254 | 17 054 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 915 | 1 287 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 693 | 395 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774 | 100 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 767 | 4 732 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 766 259 | 1 811 638 | ||
EA | Autres dettes | 157 406 | 138 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 303 | 44 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 561 117 | 8 509 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 413 471 | 25 564 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 659 | 7 913 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 531 779 | 39 531 779 | 40 359 289 | |
FG | Production vendue services | 187 290 | 187 290 | 318 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 719 069 | 39 719 069 | 40 677 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 419 | 546 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 675 | 4 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 100 162 | 41 228 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511 418 | 30 770 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 704 | 426 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 121 | 2 587 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 096 | 375 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 326 | 3 681 589 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 952 | 1 163 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 386 | 305 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 814 | 322 400 | ||
GE | Autres charges | 269 693 | 210 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 102 | 39 843 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 060 | 1 385 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 591 | 50 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 448 | 162 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 039 | 212 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 48 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 48 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 399 | 163 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 459 | 1 548 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 793 | 14 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 | 21 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 597 | 35 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 027 | 2 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821 | 1 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | 65 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948 | 68 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 649 | -32 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578 | 19 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 648 | 437 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500 799 | 41 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432 916 | 40 417 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 47 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 944 | 290 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911 | 26 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 082 | 274 386 | 56 513 | 4 739 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 993 | 274 386 | 56 513 | 4 766 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 517 541 | 167 202 | 350 339 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 100 | 7 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 | 8 | 28 | 8 |
6T | Sur comptes clients | 751 420 | 157 806 | 300 447 | 608 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 448 | 157 814 | 300 474 | 608 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 268 990 | 164 914 | 467 676 | 966 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 814 | 300 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 167 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 170 | 3 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 622 | |||
UX | Autres créances clients | 8 052 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 481 | |||
VB | T. V. A. | 50 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 402 | 9 611 944 | 744 458 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 915 | 366 456 | 447 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 678 | 371 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 767 | 5 163 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 885 | 792 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 387 | 530 387 | ||
VW | T.V.A. | 439 388 | 439 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 406 | 157 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 303 | 33 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 343 | 7 859 884 | 447 050 | 150 409 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 911 | 26 911 | ||
AH | Fonds commercial | 441 491 | 441 491 | 441 491 | |
AN | Terrains | 1 073 454 | 379 197 | 694 256 | 728 172 |
AP | Constructions | 3 978 935 | 3 076 948 | 901 986 | 1 035 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 698 | 138 733 | 4 966 | 7 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 142 | 1 145 077 | 257 066 | 299 344 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 052 | 8 052 | 8 052 | |
BF | Prêts | 3 170 | 3 170 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 836 | 14 836 | 14 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 093 070 | 4 766 866 | 2 326 204 | 2 537 054 |
BT | Marchandises | 7 010 630 | 8 | 7 010 622 | 6 872 898 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 184 | 608 780 | 8 173 404 | 7 750 061 |
BZ | Autres créances | 1 318 133 | 1 318 133 | 1 437 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 155 734 | 4 155 734 | 3 714 783 | |
CF | Disponibilités | 3 161 296 | 3 161 296 | 2 987 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 079 | 238 079 | 264 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 696 056 | 608 788 | 24 087 268 | 23 027 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 125 | 5 375 654 | 26 413 471 | 25 564 247 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 170 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 729 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051 | 197 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 784 168 | 11 835 070 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 814 | 1 135 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 350 339 | 517 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 845 254 | 17 054 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 915 | 1 287 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 693 | 395 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774 | 100 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 767 | 4 732 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 766 259 | 1 811 638 | ||
EA | Autres dettes | 157 406 | 138 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 303 | 44 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 561 117 | 8 509 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 413 471 | 25 564 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 659 | 7 913 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 531 779 | 39 531 779 | 40 359 289 | |
FG | Production vendue services | 187 290 | 187 290 | 318 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 719 069 | 39 719 069 | 40 677 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 419 | 546 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 675 | 4 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 100 162 | 41 228 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511 418 | 30 770 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 704 | 426 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 121 | 2 587 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 096 | 375 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 326 | 3 681 589 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 952 | 1 163 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 386 | 305 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 814 | 322 400 | ||
GE | Autres charges | 269 693 | 210 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 102 | 39 843 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 060 | 1 385 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 591 | 50 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 448 | 162 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 039 | 212 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 48 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 48 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 399 | 163 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 459 | 1 548 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 793 | 14 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 | 21 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 597 | 35 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 027 | 2 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821 | 1 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | 65 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948 | 68 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 649 | -32 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578 | 19 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 648 | 437 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500 799 | 41 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432 916 | 40 417 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 47 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 944 | 290 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911 | 26 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 082 | 274 386 | 56 513 | 4 739 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 993 | 274 386 | 56 513 | 4 766 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 517 541 | 167 202 | 350 339 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 100 | 7 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 | 8 | 28 | 8 |
6T | Sur comptes clients | 751 420 | 157 806 | 300 447 | 608 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 448 | 157 814 | 300 474 | 608 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 268 990 | 164 914 | 467 676 | 966 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 814 | 300 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 167 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 170 | 3 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 622 | |||
UX | Autres créances clients | 8 052 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 481 | |||
VB | T. V. A. | 50 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 402 | 9 611 944 | 744 458 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 915 | 366 456 | 447 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 678 | 371 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 767 | 5 163 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 885 | 792 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 387 | 530 387 | ||
VW | T.V.A. | 439 388 | 439 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 406 | 157 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 303 | 33 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 343 | 7 859 884 | 447 050 | 150 409 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 911 | 26 911 | ||
AH | Fonds commercial | 441 491 | 441 491 | 441 491 | |
AN | Terrains | 1 073 454 | 379 197 | 694 256 | 728 172 |
AP | Constructions | 3 978 935 | 3 076 948 | 901 986 | 1 035 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 698 | 138 733 | 4 966 | 7 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 142 | 1 145 077 | 257 066 | 299 344 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 052 | 8 052 | 8 052 | |
BF | Prêts | 3 170 | 3 170 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 836 | 14 836 | 14 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 093 070 | 4 766 866 | 2 326 204 | 2 537 054 |
BT | Marchandises | 7 010 630 | 8 | 7 010 622 | 6 872 898 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 184 | 608 780 | 8 173 404 | 7 750 061 |
BZ | Autres créances | 1 318 133 | 1 318 133 | 1 437 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 155 734 | 4 155 734 | 3 714 783 | |
CF | Disponibilités | 3 161 296 | 3 161 296 | 2 987 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 079 | 238 079 | 264 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 696 056 | 608 788 | 24 087 268 | 23 027 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 125 | 5 375 654 | 26 413 471 | 25 564 247 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 170 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 729 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051 | 197 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 784 168 | 11 835 070 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 814 | 1 135 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 350 339 | 517 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 845 254 | 17 054 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 915 | 1 287 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 693 | 395 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774 | 100 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 767 | 4 732 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 766 259 | 1 811 638 | ||
EA | Autres dettes | 157 406 | 138 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 303 | 44 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 561 117 | 8 509 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 413 471 | 25 564 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 659 | 7 913 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 531 779 | 39 531 779 | 40 359 289 | |
FG | Production vendue services | 187 290 | 187 290 | 318 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 719 069 | 39 719 069 | 40 677 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 419 | 546 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 675 | 4 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 100 162 | 41 228 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511 418 | 30 770 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 704 | 426 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 121 | 2 587 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 096 | 375 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 326 | 3 681 589 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 952 | 1 163 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 386 | 305 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 814 | 322 400 | ||
GE | Autres charges | 269 693 | 210 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 102 | 39 843 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 060 | 1 385 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 591 | 50 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 448 | 162 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 039 | 212 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 48 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 48 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 399 | 163 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 459 | 1 548 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 793 | 14 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 | 21 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 597 | 35 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 027 | 2 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821 | 1 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | 65 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948 | 68 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 649 | -32 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578 | 19 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 648 | 437 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500 799 | 41 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432 916 | 40 417 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 47 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 944 | 290 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911 | 26 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 082 | 274 386 | 56 513 | 4 739 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 993 | 274 386 | 56 513 | 4 766 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 517 541 | 167 202 | 350 339 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 100 | 7 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 | 8 | 28 | 8 |
6T | Sur comptes clients | 751 420 | 157 806 | 300 447 | 608 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 448 | 157 814 | 300 474 | 608 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 268 990 | 164 914 | 467 676 | 966 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 814 | 300 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 167 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 170 | 3 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 622 | |||
UX | Autres créances clients | 8 052 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 481 | |||
VB | T. V. A. | 50 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 402 | 9 611 944 | 744 458 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 915 | 366 456 | 447 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 678 | 371 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 767 | 5 163 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 885 | 792 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 387 | 530 387 | ||
VW | T.V.A. | 439 388 | 439 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 406 | 157 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 303 | 33 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 343 | 7 859 884 | 447 050 | 150 409 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 911 | 26 911 | ||
AH | Fonds commercial | 441 491 | 441 491 | 441 491 | |
AN | Terrains | 1 073 454 | 379 197 | 694 256 | 728 172 |
AP | Constructions | 3 978 935 | 3 076 948 | 901 986 | 1 035 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 698 | 138 733 | 4 966 | 7 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 142 | 1 145 077 | 257 066 | 299 344 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 052 | 8 052 | 8 052 | |
BF | Prêts | 3 170 | 3 170 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 836 | 14 836 | 14 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 093 070 | 4 766 866 | 2 326 204 | 2 537 054 |
BT | Marchandises | 7 010 630 | 8 | 7 010 622 | 6 872 898 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 184 | 608 780 | 8 173 404 | 7 750 061 |
BZ | Autres créances | 1 318 133 | 1 318 133 | 1 437 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 155 734 | 4 155 734 | 3 714 783 | |
CF | Disponibilités | 3 161 296 | 3 161 296 | 2 987 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 079 | 238 079 | 264 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 696 056 | 608 788 | 24 087 268 | 23 027 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 125 | 5 375 654 | 26 413 471 | 25 564 247 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 170 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 729 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051 | 197 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 784 168 | 11 835 070 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 814 | 1 135 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 350 339 | 517 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 845 254 | 17 054 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 915 | 1 287 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 693 | 395 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774 | 100 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 767 | 4 732 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 766 259 | 1 811 638 | ||
EA | Autres dettes | 157 406 | 138 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 303 | 44 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 561 117 | 8 509 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 413 471 | 25 564 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 659 | 7 913 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 531 779 | 39 531 779 | 40 359 289 | |
FG | Production vendue services | 187 290 | 187 290 | 318 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 719 069 | 39 719 069 | 40 677 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 419 | 546 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 675 | 4 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 100 162 | 41 228 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511 418 | 30 770 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 704 | 426 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 121 | 2 587 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 096 | 375 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 326 | 3 681 589 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 952 | 1 163 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 386 | 305 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 814 | 322 400 | ||
GE | Autres charges | 269 693 | 210 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 102 | 39 843 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 060 | 1 385 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 591 | 50 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 448 | 162 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 039 | 212 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 48 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 48 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 399 | 163 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 459 | 1 548 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 793 | 14 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 | 21 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 597 | 35 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 027 | 2 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821 | 1 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | 65 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948 | 68 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 649 | -32 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578 | 19 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 648 | 437 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500 799 | 41 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432 916 | 40 417 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 47 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 944 | 290 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911 | 26 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 082 | 274 386 | 56 513 | 4 739 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 993 | 274 386 | 56 513 | 4 766 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 517 541 | 167 202 | 350 339 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 100 | 7 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 | 8 | 28 | 8 |
6T | Sur comptes clients | 751 420 | 157 806 | 300 447 | 608 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 448 | 157 814 | 300 474 | 608 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 268 990 | 164 914 | 467 676 | 966 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 814 | 300 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 167 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 170 | 3 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 622 | |||
UX | Autres créances clients | 8 052 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 481 | |||
VB | T. V. A. | 50 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 402 | 9 611 944 | 744 458 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 915 | 366 456 | 447 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 678 | 371 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 767 | 5 163 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 885 | 792 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 387 | 530 387 | ||
VW | T.V.A. | 439 388 | 439 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 406 | 157 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 303 | 33 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 343 | 7 859 884 | 447 050 | 150 409 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 911 | 26 911 | ||
AH | Fonds commercial | 441 491 | 441 491 | 441 491 | |
AN | Terrains | 1 073 454 | 379 197 | 694 256 | 728 172 |
AP | Constructions | 3 978 935 | 3 076 948 | 901 986 | 1 035 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 698 | 138 733 | 4 966 | 7 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 142 | 1 145 077 | 257 066 | 299 344 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 052 | 8 052 | 8 052 | |
BF | Prêts | 3 170 | 3 170 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 836 | 14 836 | 14 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 093 070 | 4 766 866 | 2 326 204 | 2 537 054 |
BT | Marchandises | 7 010 630 | 8 | 7 010 622 | 6 872 898 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 184 | 608 780 | 8 173 404 | 7 750 061 |
BZ | Autres créances | 1 318 133 | 1 318 133 | 1 437 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 155 734 | 4 155 734 | 3 714 783 | |
CF | Disponibilités | 3 161 296 | 3 161 296 | 2 987 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 079 | 238 079 | 264 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 696 056 | 608 788 | 24 087 268 | 23 027 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 125 | 5 375 654 | 26 413 471 | 25 564 247 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 170 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 729 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051 | 197 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 784 168 | 11 835 070 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 814 | 1 135 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 350 339 | 517 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 845 254 | 17 054 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 915 | 1 287 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 693 | 395 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774 | 100 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 767 | 4 732 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 766 259 | 1 811 638 | ||
EA | Autres dettes | 157 406 | 138 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 303 | 44 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 561 117 | 8 509 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 413 471 | 25 564 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 659 | 7 913 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 531 779 | 39 531 779 | 40 359 289 | |
FG | Production vendue services | 187 290 | 187 290 | 318 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 719 069 | 39 719 069 | 40 677 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 419 | 546 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 675 | 4 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 100 162 | 41 228 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511 418 | 30 770 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 704 | 426 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 121 | 2 587 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 096 | 375 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 326 | 3 681 589 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 952 | 1 163 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 386 | 305 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 814 | 322 400 | ||
GE | Autres charges | 269 693 | 210 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 102 | 39 843 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 060 | 1 385 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 591 | 50 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 448 | 162 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 039 | 212 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 48 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 48 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 399 | 163 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 459 | 1 548 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 793 | 14 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 | 21 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 597 | 35 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 027 | 2 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821 | 1 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | 65 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948 | 68 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 649 | -32 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578 | 19 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 648 | 437 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500 799 | 41 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432 916 | 40 417 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 47 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 944 | 290 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911 | 26 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 082 | 274 386 | 56 513 | 4 739 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 993 | 274 386 | 56 513 | 4 766 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 517 541 | 167 202 | 350 339 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 100 | 7 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 | 8 | 28 | 8 |
6T | Sur comptes clients | 751 420 | 157 806 | 300 447 | 608 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 448 | 157 814 | 300 474 | 608 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 268 990 | 164 914 | 467 676 | 966 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 814 | 300 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 167 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 170 | 3 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 622 | |||
UX | Autres créances clients | 8 052 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 481 | |||
VB | T. V. A. | 50 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 402 | 9 611 944 | 744 458 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 915 | 366 456 | 447 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 678 | 371 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 767 | 5 163 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 885 | 792 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 387 | 530 387 | ||
VW | T.V.A. | 439 388 | 439 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 406 | 157 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 303 | 33 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 343 | 7 859 884 | 447 050 | 150 409 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 911 | 26 911 | ||
AH | Fonds commercial | 441 491 | 441 491 | 441 491 | |
AN | Terrains | 1 073 454 | 379 197 | 694 256 | 728 172 |
AP | Constructions | 3 978 935 | 3 076 948 | 901 986 | 1 035 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 698 | 138 733 | 4 966 | 7 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 142 | 1 145 077 | 257 066 | 299 344 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 052 | 8 052 | 8 052 | |
BF | Prêts | 3 170 | 3 170 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 836 | 14 836 | 14 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 093 070 | 4 766 866 | 2 326 204 | 2 537 054 |
BT | Marchandises | 7 010 630 | 8 | 7 010 622 | 6 872 898 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 184 | 608 780 | 8 173 404 | 7 750 061 |
BZ | Autres créances | 1 318 133 | 1 318 133 | 1 437 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 155 734 | 4 155 734 | 3 714 783 | |
CF | Disponibilités | 3 161 296 | 3 161 296 | 2 987 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 079 | 238 079 | 264 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 696 056 | 608 788 | 24 087 268 | 23 027 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 125 | 5 375 654 | 26 413 471 | 25 564 247 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 170 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 729 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051 | 197 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 784 168 | 11 835 070 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 814 | 1 135 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 350 339 | 517 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 845 254 | 17 054 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 915 | 1 287 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 693 | 395 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774 | 100 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 767 | 4 732 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 766 259 | 1 811 638 | ||
EA | Autres dettes | 157 406 | 138 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 303 | 44 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 561 117 | 8 509 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 413 471 | 25 564 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 659 | 7 913 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 531 779 | 39 531 779 | 40 359 289 | |
FG | Production vendue services | 187 290 | 187 290 | 318 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 719 069 | 39 719 069 | 40 677 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 419 | 546 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 675 | 4 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 100 162 | 41 228 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511 418 | 30 770 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 704 | 426 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 121 | 2 587 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 096 | 375 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 326 | 3 681 589 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 952 | 1 163 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 386 | 305 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 814 | 322 400 | ||
GE | Autres charges | 269 693 | 210 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 102 | 39 843 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 060 | 1 385 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 591 | 50 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 448 | 162 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 039 | 212 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 48 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 48 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 399 | 163 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 459 | 1 548 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 793 | 14 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 | 21 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 597 | 35 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 027 | 2 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821 | 1 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | 65 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948 | 68 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 649 | -32 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578 | 19 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 648 | 437 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500 799 | 41 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432 916 | 40 417 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 47 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 944 | 290 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911 | 26 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 082 | 274 386 | 56 513 | 4 739 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 993 | 274 386 | 56 513 | 4 766 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 517 541 | 167 202 | 350 339 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 100 | 7 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 | 8 | 28 | 8 |
6T | Sur comptes clients | 751 420 | 157 806 | 300 447 | 608 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 448 | 157 814 | 300 474 | 608 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 268 990 | 164 914 | 467 676 | 966 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 814 | 300 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 167 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 170 | 3 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 622 | |||
UX | Autres créances clients | 8 052 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 481 | |||
VB | T. V. A. | 50 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 402 | 9 611 944 | 744 458 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 915 | 366 456 | 447 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 678 | 371 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 767 | 5 163 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 885 | 792 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 387 | 530 387 | ||
VW | T.V.A. | 439 388 | 439 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 406 | 157 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 303 | 33 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 343 | 7 859 884 | 447 050 | 150 409 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 911 | 26 911 | ||
AH | Fonds commercial | 441 491 | 441 491 | 441 491 | |
AN | Terrains | 1 073 454 | 379 197 | 694 256 | 728 172 |
AP | Constructions | 3 978 935 | 3 076 948 | 901 986 | 1 035 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 698 | 138 733 | 4 966 | 7 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 142 | 1 145 077 | 257 066 | 299 344 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 052 | 8 052 | 8 052 | |
BF | Prêts | 3 170 | 3 170 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 836 | 14 836 | 14 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 093 070 | 4 766 866 | 2 326 204 | 2 537 054 |
BT | Marchandises | 7 010 630 | 8 | 7 010 622 | 6 872 898 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 184 | 608 780 | 8 173 404 | 7 750 061 |
BZ | Autres créances | 1 318 133 | 1 318 133 | 1 437 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 155 734 | 4 155 734 | 3 714 783 | |
CF | Disponibilités | 3 161 296 | 3 161 296 | 2 987 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 079 | 238 079 | 264 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 696 056 | 608 788 | 24 087 268 | 23 027 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 125 | 5 375 654 | 26 413 471 | 25 564 247 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 170 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 729 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051 | 197 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 784 168 | 11 835 070 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 814 | 1 135 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 350 339 | 517 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 845 254 | 17 054 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 915 | 1 287 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 693 | 395 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774 | 100 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 767 | 4 732 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 766 259 | 1 811 638 | ||
EA | Autres dettes | 157 406 | 138 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 303 | 44 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 561 117 | 8 509 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 413 471 | 25 564 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 659 | 7 913 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 531 779 | 39 531 779 | 40 359 289 | |
FG | Production vendue services | 187 290 | 187 290 | 318 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 719 069 | 39 719 069 | 40 677 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 419 | 546 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 675 | 4 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 100 162 | 41 228 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511 418 | 30 770 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 704 | 426 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 121 | 2 587 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 096 | 375 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 326 | 3 681 589 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 952 | 1 163 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 386 | 305 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 814 | 322 400 | ||
GE | Autres charges | 269 693 | 210 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 102 | 39 843 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 060 | 1 385 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 591 | 50 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 448 | 162 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 039 | 212 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 48 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 48 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 399 | 163 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 459 | 1 548 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 793 | 14 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 | 21 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 597 | 35 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 027 | 2 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821 | 1 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | 65 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948 | 68 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 649 | -32 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578 | 19 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 648 | 437 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500 799 | 41 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432 916 | 40 417 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 883 | 1 059 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 47 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 944 | 290 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911 | 26 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 082 | 274 386 | 56 513 | 4 739 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 993 | 274 386 | 56 513 | 4 766 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 517 541 | 167 202 | 350 339 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 100 | 7 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 | 8 | 28 | 8 |
6T | Sur comptes clients | 751 420 | 157 806 | 300 447 | 608 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 448 | 157 814 | 300 474 | 608 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 268 990 | 164 914 | 467 676 | 966 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 814 | 300 474 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 167 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 170 | 3 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 622 | |||
UX | Autres créances clients | 8 052 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 481 | |||
VB | T. V. A. | 50 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 402 | 9 611 944 | 744 458 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 915 | 366 456 | 447 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 678 | 371 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 163 767 | 5 163 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 885 | 792 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 387 | 530 387 | ||
VW | T.V.A. | 439 388 | 439 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 406 | 157 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 303 | 33 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 343 | 7 859 884 | 447 050 | 150 409 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 858 |