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de Mesmay
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Déposant 1 : YOOPALA SERVICES, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 488791203
Adresse :
19 boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : Coblence Avocats, Mme Erber Mélanie
Adresse :
62 avenue Marceau
75008 Paris
FR
Déposant 1 : YOOPALA SERVICES, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 488791203
Mandataire 1 : Coblence avocats,
Mme Erber Melanie
Déposant 1 : YOOPALA SERVICES, SA
Numéro de SIREN : 488791203
Mandataire 1 : Coblence Avocats,
Mme Erber Mélanie
Déposant 1 : YOOPALA SERVICES, SA
Numéro de SIREN : 488791203
Adresse :
19 boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : Coblence Avocats, Mme ERBER Mélanie
Adresse :
62 avenue Marceau
75008 Paris
FR
Déposant 1 : YOOPALA SERVICES, SA
Numéro de SIREN : 488791203
Adresse :
19 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : Coblence avocats, Mme Erber Mélanie
Adresse :
62 avenue Marceau
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : YOOPALA
Bénéficiare 1 : YOOPALA SERVICES
Déposant 1 : YOOPALA SERVICES, SA
Numéro de SIREN : 488791203
Adresse :
19 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : Coblence avocats, Mme Erber Mélanie
Adresse :
62 avenue Marceau
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : YOOPALA
Bénéficiare 1 : YOOPALA SERVICES
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 000 | 330 000 | 495 000 | 458 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 000 | |||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 371 000 | 274 000 | 97 000 | 130 000 |
| CU | Autres participations | 3 580 000 | 940 000 | 2 640 000 | 2 640 000 |
| BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 280 000 | 280 000 | 385 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 060 000 | 1 544 000 | 3 516 000 | 3 723 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 118 000 | 688 000 | 5 430 000 | 4 681 000 |
| BZ | Autres créances | 4 763 000 | 407 000 | 4 357 000 | 3 856 000 |
| CF | Disponibilités | 1 263 000 | 1 263 000 | 4 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 246 000 | 246 000 | 261 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 390 000 | 1 095 000 | 11 295 000 | 8 802 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 000 | 2 639 000 | 14 811 000 | 12 525 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 000 | 2 279 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 114 000 | -924 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715 000 | -1 190 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -3 354 000 | 361 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 1 388 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 1 388 000 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 118 000 | 1 008 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 000 | 733 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 000 | 297 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 000 | 965 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 12 087 000 | 9 064 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 000 | 98 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 16 777 000 | 12 165 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 000 | 12 526 000 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FN | Production immobilisée | 135 000 | 112 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607 000 | 1 140 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 1 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 039 000 | 26 615 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 087 000 | 4 087 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 000 | 961 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 19 087 000 | 17 819 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 359 000 | 2 995 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 000 | 165 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 57 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 612 000 | |||
| GE | Autres charges | 69 000 | 70 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 502 000 | 26 154 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 000 | 461 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 52 000 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 000 | 940 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 401 000 | 139 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 000 | 1 079 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 584 000 | -1 027 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 047 000 | -566 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000 | 45 000 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000 | 123 000 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000 | 157 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 000 | 745 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 000 | -622 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 000 | 26 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829 000 | 27 978 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 715 000 | -1 189 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 000 | 134 000 | 330 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000 | 31 000 | 6 000 | 274 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 000 | 166 000 | 6 000 | 604 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 387 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 000 | 1 387 000 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 683 000 | 411 000 | 1 094 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 000 | 412 000 | 2 035 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 623 000 | 1 799 000 | 3 422 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 000 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 1 794 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 280 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 111 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 007 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 000 | |||
| VB | T. V. A. | 113 000 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 046 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 246 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 000 | 9 021 000 | 2 390 000 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 118 000 | |||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 | 23 000 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 000 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 000 | 534 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 000 | 1 816 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180 000 | 1 699 000 | ||
| VW | T.V.A. | 2 704 000 | 201 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 000 | 535 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 316 000 | 316 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 74 000 | 74 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987 000 | 6 364 000 | 23 000 | 11 601 000 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 000 | 330 000 | 495 000 | 458 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 000 | |||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 371 000 | 274 000 | 97 000 | 130 000 |
| CU | Autres participations | 3 580 000 | 940 000 | 2 640 000 | 2 640 000 |
| BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 280 000 | 280 000 | 385 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 060 000 | 1 544 000 | 3 516 000 | 3 723 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 118 000 | 688 000 | 5 430 000 | 4 681 000 |
| BZ | Autres créances | 4 763 000 | 407 000 | 4 357 000 | 3 856 000 |
| CF | Disponibilités | 1 263 000 | 1 263 000 | 4 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 246 000 | 246 000 | 261 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 390 000 | 1 095 000 | 11 295 000 | 8 802 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 000 | 2 639 000 | 14 811 000 | 12 525 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 000 | 2 279 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 114 000 | -924 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715 000 | -1 190 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -3 354 000 | 361 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 1 388 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 1 388 000 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 118 000 | 1 008 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 000 | 733 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 000 | 297 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 000 | 965 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 12 087 000 | 9 064 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 000 | 98 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 16 777 000 | 12 165 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 000 | 12 526 000 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FN | Production immobilisée | 135 000 | 112 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607 000 | 1 140 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 1 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 039 000 | 26 615 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 087 000 | 4 087 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 000 | 961 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 19 087 000 | 17 819 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 359 000 | 2 995 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 000 | 165 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 57 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 612 000 | |||
| GE | Autres charges | 69 000 | 70 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 502 000 | 26 154 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 000 | 461 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 52 000 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 000 | 940 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 401 000 | 139 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 000 | 1 079 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 584 000 | -1 027 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 047 000 | -566 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000 | 45 000 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000 | 123 000 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000 | 157 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 000 | 745 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 000 | -622 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 000 | 26 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829 000 | 27 978 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 715 000 | -1 189 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 000 | 134 000 | 330 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000 | 31 000 | 6 000 | 274 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 000 | 166 000 | 6 000 | 604 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 387 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 000 | 1 387 000 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 683 000 | 411 000 | 1 094 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 000 | 412 000 | 2 035 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 623 000 | 1 799 000 | 3 422 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 000 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 1 794 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 280 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 111 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 007 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 000 | |||
| VB | T. V. A. | 113 000 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 046 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 246 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 000 | 9 021 000 | 2 390 000 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 118 000 | |||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 | 23 000 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 000 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 000 | 534 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 000 | 1 816 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180 000 | 1 699 000 | ||
| VW | T.V.A. | 2 704 000 | 201 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 000 | 535 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 316 000 | 316 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 74 000 | 74 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987 000 | 6 364 000 | 23 000 | 11 601 000 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 000 | 330 000 | 495 000 | 458 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 000 | |||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 371 000 | 274 000 | 97 000 | 130 000 |
| CU | Autres participations | 3 580 000 | 940 000 | 2 640 000 | 2 640 000 |
| BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 280 000 | 280 000 | 385 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 060 000 | 1 544 000 | 3 516 000 | 3 723 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 118 000 | 688 000 | 5 430 000 | 4 681 000 |
| BZ | Autres créances | 4 763 000 | 407 000 | 4 357 000 | 3 856 000 |
| CF | Disponibilités | 1 263 000 | 1 263 000 | 4 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 246 000 | 246 000 | 261 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 390 000 | 1 095 000 | 11 295 000 | 8 802 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 000 | 2 639 000 | 14 811 000 | 12 525 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 000 | 2 279 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 114 000 | -924 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715 000 | -1 190 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -3 354 000 | 361 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 1 388 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 1 388 000 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 118 000 | 1 008 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 000 | 733 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 000 | 297 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 000 | 965 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 12 087 000 | 9 064 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 000 | 98 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 16 777 000 | 12 165 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 000 | 12 526 000 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FN | Production immobilisée | 135 000 | 112 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607 000 | 1 140 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 1 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 039 000 | 26 615 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 087 000 | 4 087 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 000 | 961 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 19 087 000 | 17 819 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 359 000 | 2 995 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 000 | 165 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 57 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 612 000 | |||
| GE | Autres charges | 69 000 | 70 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 502 000 | 26 154 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 000 | 461 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 52 000 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 000 | 940 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 401 000 | 139 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 000 | 1 079 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 584 000 | -1 027 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 047 000 | -566 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000 | 45 000 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000 | 123 000 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000 | 157 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 000 | 745 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 000 | -622 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 000 | 26 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829 000 | 27 978 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 715 000 | -1 189 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 000 | 134 000 | 330 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000 | 31 000 | 6 000 | 274 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 000 | 166 000 | 6 000 | 604 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 387 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 000 | 1 387 000 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 683 000 | 411 000 | 1 094 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 000 | 412 000 | 2 035 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 623 000 | 1 799 000 | 3 422 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 000 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 1 794 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 280 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 111 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 007 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 000 | |||
| VB | T. V. A. | 113 000 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 046 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 246 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 000 | 9 021 000 | 2 390 000 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 118 000 | |||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 | 23 000 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 000 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 000 | 534 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 000 | 1 816 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180 000 | 1 699 000 | ||
| VW | T.V.A. | 2 704 000 | 201 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 000 | 535 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 316 000 | 316 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 74 000 | 74 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987 000 | 6 364 000 | 23 000 | 11 601 000 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 000 | 330 000 | 495 000 | 458 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 000 | |||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 371 000 | 274 000 | 97 000 | 130 000 |
| CU | Autres participations | 3 580 000 | 940 000 | 2 640 000 | 2 640 000 |
| BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 280 000 | 280 000 | 385 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 060 000 | 1 544 000 | 3 516 000 | 3 723 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 118 000 | 688 000 | 5 430 000 | 4 681 000 |
| BZ | Autres créances | 4 763 000 | 407 000 | 4 357 000 | 3 856 000 |
| CF | Disponibilités | 1 263 000 | 1 263 000 | 4 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 246 000 | 246 000 | 261 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 390 000 | 1 095 000 | 11 295 000 | 8 802 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 000 | 2 639 000 | 14 811 000 | 12 525 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 000 | 2 279 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 114 000 | -924 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715 000 | -1 190 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -3 354 000 | 361 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 1 388 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 1 388 000 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 118 000 | 1 008 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 000 | 733 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 000 | 297 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 000 | 965 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 12 087 000 | 9 064 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 000 | 98 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 16 777 000 | 12 165 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 000 | 12 526 000 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FN | Production immobilisée | 135 000 | 112 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607 000 | 1 140 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 1 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 039 000 | 26 615 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 087 000 | 4 087 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 000 | 961 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 19 087 000 | 17 819 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 359 000 | 2 995 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 000 | 165 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 57 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 612 000 | |||
| GE | Autres charges | 69 000 | 70 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 502 000 | 26 154 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 000 | 461 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 52 000 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 000 | 940 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 401 000 | 139 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 000 | 1 079 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 584 000 | -1 027 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 047 000 | -566 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000 | 45 000 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000 | 123 000 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000 | 157 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 000 | 745 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 000 | -622 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 000 | 26 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829 000 | 27 978 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 715 000 | -1 189 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 000 | 134 000 | 330 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000 | 31 000 | 6 000 | 274 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 000 | 166 000 | 6 000 | 604 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 387 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 000 | 1 387 000 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 683 000 | 411 000 | 1 094 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 000 | 412 000 | 2 035 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 623 000 | 1 799 000 | 3 422 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 000 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 1 794 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 280 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 111 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 007 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 000 | |||
| VB | T. V. A. | 113 000 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 046 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 246 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 000 | 9 021 000 | 2 390 000 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 118 000 | |||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 | 23 000 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 000 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 000 | 534 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 000 | 1 816 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180 000 | 1 699 000 | ||
| VW | T.V.A. | 2 704 000 | 201 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 000 | 535 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 316 000 | 316 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 74 000 | 74 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987 000 | 6 364 000 | 23 000 | 11 601 000 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 000 | 330 000 | 495 000 | 458 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 000 | |||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 371 000 | 274 000 | 97 000 | 130 000 |
| CU | Autres participations | 3 580 000 | 940 000 | 2 640 000 | 2 640 000 |
| BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 280 000 | 280 000 | 385 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 060 000 | 1 544 000 | 3 516 000 | 3 723 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 118 000 | 688 000 | 5 430 000 | 4 681 000 |
| BZ | Autres créances | 4 763 000 | 407 000 | 4 357 000 | 3 856 000 |
| CF | Disponibilités | 1 263 000 | 1 263 000 | 4 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 246 000 | 246 000 | 261 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 390 000 | 1 095 000 | 11 295 000 | 8 802 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 000 | 2 639 000 | 14 811 000 | 12 525 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 000 | 2 279 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 114 000 | -924 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715 000 | -1 190 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -3 354 000 | 361 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 1 388 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 1 388 000 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 118 000 | 1 008 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 000 | 733 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 000 | 297 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 000 | 965 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 12 087 000 | 9 064 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 000 | 98 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 16 777 000 | 12 165 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 000 | 12 526 000 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 275 000 | 15 000 | 26 290 000 | 25 362 000 |
| FN | Production immobilisée | 135 000 | 112 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607 000 | 1 140 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 1 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 039 000 | 26 615 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 087 000 | 4 087 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 000 | 961 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 19 087 000 | 17 819 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 359 000 | 2 995 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 000 | 165 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 57 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 612 000 | |||
| GE | Autres charges | 69 000 | 70 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 502 000 | 26 154 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 463 000 | 461 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 52 000 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 000 | 940 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 401 000 | 139 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 000 | 1 079 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 584 000 | -1 027 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 047 000 | -566 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000 | 45 000 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000 | 123 000 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000 | 157 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 000 | 745 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 000 | -622 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 000 | 26 790 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829 000 | 27 978 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 715 000 | -1 189 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 000 | 134 000 | 330 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000 | 31 000 | 6 000 | 274 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 000 | 166 000 | 6 000 | 604 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 387 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 000 | 1 387 000 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 683 000 | 411 000 | 1 094 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 000 | 412 000 | 2 035 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 623 000 | 1 799 000 | 3 422 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 000 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 1 794 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 280 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 111 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 007 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 000 | |||
| VB | T. V. A. | 113 000 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 046 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 246 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 000 | 9 021 000 | 2 390 000 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 118 000 | |||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 | 23 000 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 000 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 000 | 534 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 000 | 1 816 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180 000 | 1 699 000 | ||
| VW | T.V.A. | 2 704 000 | 201 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 000 | 535 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 316 000 | 316 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 74 000 | 74 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987 000 | 6 364 000 | 23 000 | 11 601 000 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 000 | |||