de Chepoix
Déposant 1 : CAMPUSEA, SNC
Numéro de SIREN : 501705909
Adresse :
16 rue des Capucines
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : CAMPUSEA, SNC
Numéro de SIREN : 501705909
Adresse :
16 rue des Capucines
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : CAMPUSEA, SNC
Numéro de SIREN : 501705909
Adresse :
16 rue des Capucines
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : CAMPUSEA, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 501705909
Adresse :
16 rue des Capucines
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : IMMOFAC SAS
Numéro de SIREN : 501705909
Mandataire 1 : IMMOFAC
Déposant 1 : IMMOFAC SAS
Numéro de SIREN : 501705909
Mandataire 1 : IMMOFAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 916 | 154 919 | 187 997 | 212 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709 | 130 139 | 86 569 | 103 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 479 | 4 055 506 | 1 980 972 | 2 480 476 |
AV | Immobilisations en cours | 372 146 | 372 146 | 149 594 | |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | 1 427 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | 1 065 500 | 1 065 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 544 296 | 4 340 565 | 4 203 731 | 5 440 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589 | 56 589 | 26 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 618 | 508 953 | 597 665 | 333 050 |
BZ | Autres créances | 2 414 031 | 2 414 031 | 1 613 863 | |
CF | Disponibilités | 59 828 | 59 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 637 067 | 508 953 | 3 128 114 | 1 973 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362 | 4 849 518 | 7 331 845 | 7 413 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 600 | 23 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 012 | 252 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041 | -238 202 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 078 430 | 297 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867 | 5 009 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413 | 192 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412 | 1 154 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 029 | 576 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 140 223 | ||
EA | Autres dettes | 38 123 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 274 | 7 116 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845 | 7 413 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 438 867 | 1 163 051 | ||
FQ | Autres produits | 18 616 | 7 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 142 076 | 13 603 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 331 107 | 12 308 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 957 423 | 876 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 702 | 774 762 | ||
FZ | Charges sociales | 549 983 | 384 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 866 | 707 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 868 | 189 357 | ||
GE | Autres charges | 22 695 | 12 036 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 644 | 15 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 867 568 | -1 649 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 646 | 1 427 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 458 | 24 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 104 | 1 451 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 254 | 21 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 254 | 21 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 850 | 1 429 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 433 718 | -220 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180 | 15 055 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221 | 15 293 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 614 041 | -238 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015 | 63 905 | 154 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684 | 730 962 | 4 185 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698 | 794 866 | 4 340 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 868 | 111 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 684 735 | |||
UX | Autres créances clients | 421 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 179 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743 | |||
VP | Divers | 135 595 | |||
VC | Groupe et associés | 535 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796 | 4 029 296 | 1 065 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185 | 3 000 000 | 1 375 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 412 | 1 583 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 061 | 308 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616 | 180 616 | ||
VW | T.V.A. | 115 164 | 115 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188 | 9 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 387 428 | ||
VI | Groupe et associés | 902 682 | 902 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738 | 6 486 552 | 1 375 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 916 | 154 919 | 187 997 | 212 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709 | 130 139 | 86 569 | 103 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 479 | 4 055 506 | 1 980 972 | 2 480 476 |
AV | Immobilisations en cours | 372 146 | 372 146 | 149 594 | |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | 1 427 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | 1 065 500 | 1 065 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 544 296 | 4 340 565 | 4 203 731 | 5 440 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589 | 56 589 | 26 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 618 | 508 953 | 597 665 | 333 050 |
BZ | Autres créances | 2 414 031 | 2 414 031 | 1 613 863 | |
CF | Disponibilités | 59 828 | 59 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 637 067 | 508 953 | 3 128 114 | 1 973 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362 | 4 849 518 | 7 331 845 | 7 413 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 600 | 23 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 012 | 252 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041 | -238 202 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 078 430 | 297 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867 | 5 009 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413 | 192 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412 | 1 154 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 029 | 576 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 140 223 | ||
EA | Autres dettes | 38 123 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 274 | 7 116 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845 | 7 413 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 438 867 | 1 163 051 | ||
FQ | Autres produits | 18 616 | 7 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 142 076 | 13 603 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 331 107 | 12 308 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 957 423 | 876 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 702 | 774 762 | ||
FZ | Charges sociales | 549 983 | 384 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 866 | 707 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 868 | 189 357 | ||
GE | Autres charges | 22 695 | 12 036 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 644 | 15 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 867 568 | -1 649 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 646 | 1 427 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 458 | 24 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 104 | 1 451 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 254 | 21 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 254 | 21 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 850 | 1 429 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 433 718 | -220 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180 | 15 055 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221 | 15 293 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 614 041 | -238 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015 | 63 905 | 154 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684 | 730 962 | 4 185 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698 | 794 866 | 4 340 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 868 | 111 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 684 735 | |||
UX | Autres créances clients | 421 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 179 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743 | |||
VP | Divers | 135 595 | |||
VC | Groupe et associés | 535 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796 | 4 029 296 | 1 065 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185 | 3 000 000 | 1 375 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 412 | 1 583 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 061 | 308 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616 | 180 616 | ||
VW | T.V.A. | 115 164 | 115 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188 | 9 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 387 428 | ||
VI | Groupe et associés | 902 682 | 902 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738 | 6 486 552 | 1 375 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 916 | 154 919 | 187 997 | 212 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709 | 130 139 | 86 569 | 103 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 479 | 4 055 506 | 1 980 972 | 2 480 476 |
AV | Immobilisations en cours | 372 146 | 372 146 | 149 594 | |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | 1 427 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | 1 065 500 | 1 065 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 544 296 | 4 340 565 | 4 203 731 | 5 440 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589 | 56 589 | 26 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 618 | 508 953 | 597 665 | 333 050 |
BZ | Autres créances | 2 414 031 | 2 414 031 | 1 613 863 | |
CF | Disponibilités | 59 828 | 59 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 637 067 | 508 953 | 3 128 114 | 1 973 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362 | 4 849 518 | 7 331 845 | 7 413 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 600 | 23 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 012 | 252 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041 | -238 202 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 078 430 | 297 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867 | 5 009 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413 | 192 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412 | 1 154 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 029 | 576 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 140 223 | ||
EA | Autres dettes | 38 123 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 274 | 7 116 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845 | 7 413 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 438 867 | 1 163 051 | ||
FQ | Autres produits | 18 616 | 7 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 142 076 | 13 603 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 331 107 | 12 308 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 957 423 | 876 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 702 | 774 762 | ||
FZ | Charges sociales | 549 983 | 384 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 866 | 707 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 868 | 189 357 | ||
GE | Autres charges | 22 695 | 12 036 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 644 | 15 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 867 568 | -1 649 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 646 | 1 427 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 458 | 24 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 104 | 1 451 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 254 | 21 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 254 | 21 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 850 | 1 429 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 433 718 | -220 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180 | 15 055 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221 | 15 293 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 614 041 | -238 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015 | 63 905 | 154 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684 | 730 962 | 4 185 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698 | 794 866 | 4 340 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 868 | 111 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 684 735 | |||
UX | Autres créances clients | 421 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 179 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743 | |||
VP | Divers | 135 595 | |||
VC | Groupe et associés | 535 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796 | 4 029 296 | 1 065 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185 | 3 000 000 | 1 375 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 412 | 1 583 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 061 | 308 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616 | 180 616 | ||
VW | T.V.A. | 115 164 | 115 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188 | 9 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 387 428 | ||
VI | Groupe et associés | 902 682 | 902 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738 | 6 486 552 | 1 375 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 916 | 154 919 | 187 997 | 212 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709 | 130 139 | 86 569 | 103 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 479 | 4 055 506 | 1 980 972 | 2 480 476 |
AV | Immobilisations en cours | 372 146 | 372 146 | 149 594 | |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | 1 427 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | 1 065 500 | 1 065 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 544 296 | 4 340 565 | 4 203 731 | 5 440 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589 | 56 589 | 26 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 618 | 508 953 | 597 665 | 333 050 |
BZ | Autres créances | 2 414 031 | 2 414 031 | 1 613 863 | |
CF | Disponibilités | 59 828 | 59 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 637 067 | 508 953 | 3 128 114 | 1 973 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362 | 4 849 518 | 7 331 845 | 7 413 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 600 | 23 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 012 | 252 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041 | -238 202 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 078 430 | 297 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867 | 5 009 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413 | 192 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412 | 1 154 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 029 | 576 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 140 223 | ||
EA | Autres dettes | 38 123 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 274 | 7 116 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845 | 7 413 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 438 867 | 1 163 051 | ||
FQ | Autres produits | 18 616 | 7 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 142 076 | 13 603 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 331 107 | 12 308 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 957 423 | 876 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 702 | 774 762 | ||
FZ | Charges sociales | 549 983 | 384 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 866 | 707 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 868 | 189 357 | ||
GE | Autres charges | 22 695 | 12 036 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 644 | 15 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 867 568 | -1 649 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 646 | 1 427 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 458 | 24 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 104 | 1 451 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 254 | 21 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 254 | 21 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 850 | 1 429 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 433 718 | -220 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180 | 15 055 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221 | 15 293 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 614 041 | -238 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015 | 63 905 | 154 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684 | 730 962 | 4 185 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698 | 794 866 | 4 340 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 868 | 111 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 684 735 | |||
UX | Autres créances clients | 421 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 179 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743 | |||
VP | Divers | 135 595 | |||
VC | Groupe et associés | 535 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796 | 4 029 296 | 1 065 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185 | 3 000 000 | 1 375 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 412 | 1 583 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 061 | 308 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616 | 180 616 | ||
VW | T.V.A. | 115 164 | 115 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188 | 9 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 387 428 | ||
VI | Groupe et associés | 902 682 | 902 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738 | 6 486 552 | 1 375 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 916 | 154 919 | 187 997 | 212 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709 | 130 139 | 86 569 | 103 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 479 | 4 055 506 | 1 980 972 | 2 480 476 |
AV | Immobilisations en cours | 372 146 | 372 146 | 149 594 | |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | 1 427 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | 1 065 500 | 1 065 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 544 296 | 4 340 565 | 4 203 731 | 5 440 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589 | 56 589 | 26 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 618 | 508 953 | 597 665 | 333 050 |
BZ | Autres créances | 2 414 031 | 2 414 031 | 1 613 863 | |
CF | Disponibilités | 59 828 | 59 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 637 067 | 508 953 | 3 128 114 | 1 973 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362 | 4 849 518 | 7 331 845 | 7 413 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 600 | 23 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 012 | 252 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041 | -238 202 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 078 430 | 297 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867 | 5 009 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413 | 192 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412 | 1 154 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 029 | 576 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 140 223 | ||
EA | Autres dettes | 38 123 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 274 | 7 116 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845 | 7 413 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 438 867 | 1 163 051 | ||
FQ | Autres produits | 18 616 | 7 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 142 076 | 13 603 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 331 107 | 12 308 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 957 423 | 876 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 702 | 774 762 | ||
FZ | Charges sociales | 549 983 | 384 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 866 | 707 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 868 | 189 357 | ||
GE | Autres charges | 22 695 | 12 036 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 644 | 15 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 867 568 | -1 649 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 646 | 1 427 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 458 | 24 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 104 | 1 451 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 254 | 21 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 254 | 21 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 850 | 1 429 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 433 718 | -220 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180 | 15 055 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221 | 15 293 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 614 041 | -238 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015 | 63 905 | 154 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684 | 730 962 | 4 185 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698 | 794 866 | 4 340 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 868 | 111 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 684 735 | |||
UX | Autres créances clients | 421 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 179 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743 | |||
VP | Divers | 135 595 | |||
VC | Groupe et associés | 535 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796 | 4 029 296 | 1 065 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185 | 3 000 000 | 1 375 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 412 | 1 583 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 061 | 308 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616 | 180 616 | ||
VW | T.V.A. | 115 164 | 115 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188 | 9 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 387 428 | ||
VI | Groupe et associés | 902 682 | 902 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738 | 6 486 552 | 1 375 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 916 | 154 919 | 187 997 | 212 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709 | 130 139 | 86 569 | 103 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 479 | 4 055 506 | 1 980 972 | 2 480 476 |
AV | Immobilisations en cours | 372 146 | 372 146 | 149 594 | |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | 1 427 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | 1 065 500 | 1 065 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 544 296 | 4 340 565 | 4 203 731 | 5 440 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589 | 56 589 | 26 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 618 | 508 953 | 597 665 | 333 050 |
BZ | Autres créances | 2 414 031 | 2 414 031 | 1 613 863 | |
CF | Disponibilités | 59 828 | 59 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 637 067 | 508 953 | 3 128 114 | 1 973 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362 | 4 849 518 | 7 331 845 | 7 413 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 600 | 23 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 012 | 252 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041 | -238 202 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 078 430 | 297 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867 | 5 009 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413 | 192 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412 | 1 154 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 029 | 576 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 140 223 | ||
EA | Autres dettes | 38 123 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 274 | 7 116 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845 | 7 413 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 438 867 | 1 163 051 | ||
FQ | Autres produits | 18 616 | 7 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 142 076 | 13 603 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 331 107 | 12 308 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 957 423 | 876 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 702 | 774 762 | ||
FZ | Charges sociales | 549 983 | 384 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 866 | 707 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 868 | 189 357 | ||
GE | Autres charges | 22 695 | 12 036 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 644 | 15 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 867 568 | -1 649 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 646 | 1 427 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 458 | 24 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 104 | 1 451 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 254 | 21 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 254 | 21 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 850 | 1 429 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 433 718 | -220 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180 | 15 055 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221 | 15 293 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 614 041 | -238 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015 | 63 905 | 154 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684 | 730 962 | 4 185 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698 | 794 866 | 4 340 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 868 | 111 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 684 735 | |||
UX | Autres créances clients | 421 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 179 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743 | |||
VP | Divers | 135 595 | |||
VC | Groupe et associés | 535 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796 | 4 029 296 | 1 065 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185 | 3 000 000 | 1 375 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 412 | 1 583 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 061 | 308 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616 | 180 616 | ||
VW | T.V.A. | 115 164 | 115 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188 | 9 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 387 428 | ||
VI | Groupe et associés | 902 682 | 902 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738 | 6 486 552 | 1 375 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 916 | 154 919 | 187 997 | 212 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709 | 130 139 | 86 569 | 103 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 479 | 4 055 506 | 1 980 972 | 2 480 476 |
AV | Immobilisations en cours | 372 146 | 372 146 | 149 594 | |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | 1 427 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | 1 065 500 | 1 065 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 544 296 | 4 340 565 | 4 203 731 | 5 440 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589 | 56 589 | 26 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 618 | 508 953 | 597 665 | 333 050 |
BZ | Autres créances | 2 414 031 | 2 414 031 | 1 613 863 | |
CF | Disponibilités | 59 828 | 59 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 637 067 | 508 953 | 3 128 114 | 1 973 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362 | 4 849 518 | 7 331 845 | 7 413 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 600 | 23 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 012 | 252 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041 | -238 202 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 078 430 | 297 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867 | 5 009 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413 | 192 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412 | 1 154 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 029 | 576 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 140 223 | ||
EA | Autres dettes | 38 123 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 274 | 7 116 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845 | 7 413 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 593 | 14 684 593 | 12 432 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 438 867 | 1 163 051 | ||
FQ | Autres produits | 18 616 | 7 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 142 076 | 13 603 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 331 107 | 12 308 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 957 423 | 876 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 702 | 774 762 | ||
FZ | Charges sociales | 549 983 | 384 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 866 | 707 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 868 | 189 357 | ||
GE | Autres charges | 22 695 | 12 036 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 644 | 15 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 867 568 | -1 649 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 646 | 1 427 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 458 | 24 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 104 | 1 451 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 254 | 21 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 254 | 21 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 850 | 1 429 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 433 718 | -220 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180 | 15 055 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221 | 15 293 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 614 041 | -238 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015 | 63 905 | 154 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684 | 730 962 | 4 185 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698 | 794 866 | 4 340 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 248 | 300 868 | 111 163 | 508 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 868 | 111 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 508 646 | 508 646 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 065 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 684 735 | |||
UX | Autres créances clients | 421 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 179 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743 | |||
VP | Divers | 135 595 | |||
VC | Groupe et associés | 535 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796 | 4 029 296 | 1 065 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185 | 3 000 000 | 1 375 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 412 | 1 583 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 061 | 308 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616 | 180 616 | ||
VW | T.V.A. | 115 164 | 115 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188 | 9 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428 | 387 428 | ||
VI | Groupe et associés | 902 682 | 902 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738 | 6 486 552 | 1 375 185 |