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de Champigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 523 | 12 863 | 660 | 3 365 |
AH | Fonds commercial | 1 431 252 | 429 815 | 1 001 437 | 1 001 437 |
AN | Terrains | 52 763 | 45 428 | 7 335 | 11 178 |
AP | Constructions | 367 868 | 215 606 | 152 262 | 145 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 735 | 50 873 | 17 862 | 21 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 670 | 152 817 | 16 852 | 30 475 |
CU | Autres participations | 11 439 | 11 439 | 11 439 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 | 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 145 | 3 145 | 3 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 031 | 38 031 | 38 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 157 187 | 907 402 | 1 249 785 | 1 267 308 |
BT | Marchandises | 3 166 045 | 21 861 | 3 144 184 | 3 611 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 152 | 188 152 | 4 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 754 | 2 021 | 910 733 | 2 071 142 |
BZ | Autres créances | 644 544 | 644 544 | 2 146 030 | |
CF | Disponibilités | 601 053 | 601 053 | 54 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 366 | 26 366 | 10 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 913 | 23 882 | 5 515 031 | 7 897 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 100 | 931 284 | 6 764 815 | 9 164 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 964 200 | 1 964 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 035 | 24 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 608 | 43 608 | ||
DH | Report à nouveau | -1 299 661 | -1 177 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946 | -122 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 905 | 55 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 033 | 787 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 670 | 5 685 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 685 | 131 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 504 | 2 077 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 861 | 479 335 | ||
EA | Autres dettes | 375 950 | 3 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 864 670 | 8 377 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 815 | 9 164 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088 638 | 5 498 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 498 741 | 11 498 741 | 13 101 460 | |
FD | Production vendue biens | 11 622 | 11 622 | 6 643 | |
FG | Production vendue services | 763 418 | 763 418 | 817 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 273 781 | 12 273 781 | 13 925 167 | |
FN | Production immobilisée | 25 375 | 32 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 244 | 36 942 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 2 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 390 583 | 13 997 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 343 511 | 10 019 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 453 630 | 1 060 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 940 | 426 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 783 381 | 1 078 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 167 | 187 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 414 | 933 079 | ||
FZ | Charges sociales | 320 248 | 367 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 109 | 77 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 145 | 11 011 | ||
GE | Autres charges | 4 099 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 273 643 | 14 162 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 940 | -165 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 381 | 40 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 548 | 40 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 718 | 107 310 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 263 | 167 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 743 | 2 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 724 | 110 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 175 | -69 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 764 | -235 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 054 | 270 736 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 204 | 12 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 257 | 283 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 714 | 246 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 812 | 250 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 555 | 33 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 737 | -80 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 388 | 14 320 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 442 | 14 443 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 946 | -122 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 048 | 35 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159 | 2 705 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 075 | 45 404 | 23 755 | 464 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 233 | 48 109 | 23 755 | 477 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 156 | 2 953 | 12 204 | 45 905 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 113 | 81 113 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 429 815 | 429 815 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 661 | 8 011 | 13 811 | 21 861 |
6T | Sur comptes clients | 1 385 | 2 021 | 1 385 | 2 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 861 | 10 032 | 15 196 | 453 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 017 | 94 098 | 27 400 | 580 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 032 | 15 196 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 066 | 12 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 417 | |||
UX | Autres créances clients | 910 337 | |||
VB | T. V. A. | 78 445 | |||
VP | Divers | 23 057 | |||
VC | Groupe et associés | 49 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 456 | 1 581 246 | 41 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 119 | 3 008 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 551 | 133 074 | 84 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 504 | 2 010 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 015 | 64 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953 | 68 953 | ||
VW | T.V.A. | 13 889 | 13 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 003 | 50 004 | ||
VI | Groupe et associés | 367 675 | 367 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275 | 8 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 985 | 5 724 509 | 84 476 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 523 | 12 863 | 660 | 3 365 |
AH | Fonds commercial | 1 431 252 | 429 815 | 1 001 437 | 1 001 437 |
AN | Terrains | 52 763 | 45 428 | 7 335 | 11 178 |
AP | Constructions | 367 868 | 215 606 | 152 262 | 145 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 735 | 50 873 | 17 862 | 21 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 670 | 152 817 | 16 852 | 30 475 |
CU | Autres participations | 11 439 | 11 439 | 11 439 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 | 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 145 | 3 145 | 3 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 031 | 38 031 | 38 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 157 187 | 907 402 | 1 249 785 | 1 267 308 |
BT | Marchandises | 3 166 045 | 21 861 | 3 144 184 | 3 611 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 152 | 188 152 | 4 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 754 | 2 021 | 910 733 | 2 071 142 |
BZ | Autres créances | 644 544 | 644 544 | 2 146 030 | |
CF | Disponibilités | 601 053 | 601 053 | 54 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 366 | 26 366 | 10 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 913 | 23 882 | 5 515 031 | 7 897 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 100 | 931 284 | 6 764 815 | 9 164 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 964 200 | 1 964 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 035 | 24 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 608 | 43 608 | ||
DH | Report à nouveau | -1 299 661 | -1 177 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946 | -122 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 905 | 55 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 033 | 787 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 670 | 5 685 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 685 | 131 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 504 | 2 077 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 861 | 479 335 | ||
EA | Autres dettes | 375 950 | 3 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 864 670 | 8 377 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 815 | 9 164 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088 638 | 5 498 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 498 741 | 11 498 741 | 13 101 460 | |
FD | Production vendue biens | 11 622 | 11 622 | 6 643 | |
FG | Production vendue services | 763 418 | 763 418 | 817 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 273 781 | 12 273 781 | 13 925 167 | |
FN | Production immobilisée | 25 375 | 32 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 244 | 36 942 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 2 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 390 583 | 13 997 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 343 511 | 10 019 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 453 630 | 1 060 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 940 | 426 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 783 381 | 1 078 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 167 | 187 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 414 | 933 079 | ||
FZ | Charges sociales | 320 248 | 367 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 109 | 77 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 145 | 11 011 | ||
GE | Autres charges | 4 099 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 273 643 | 14 162 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 940 | -165 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 381 | 40 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 548 | 40 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 718 | 107 310 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 263 | 167 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 743 | 2 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 724 | 110 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 175 | -69 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 764 | -235 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 054 | 270 736 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 204 | 12 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 257 | 283 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 714 | 246 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 812 | 250 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 555 | 33 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 737 | -80 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 388 | 14 320 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 442 | 14 443 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 946 | -122 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 048 | 35 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159 | 2 705 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 075 | 45 404 | 23 755 | 464 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 233 | 48 109 | 23 755 | 477 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 156 | 2 953 | 12 204 | 45 905 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 113 | 81 113 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 429 815 | 429 815 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 661 | 8 011 | 13 811 | 21 861 |
6T | Sur comptes clients | 1 385 | 2 021 | 1 385 | 2 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 861 | 10 032 | 15 196 | 453 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 017 | 94 098 | 27 400 | 580 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 032 | 15 196 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 066 | 12 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 417 | |||
UX | Autres créances clients | 910 337 | |||
VB | T. V. A. | 78 445 | |||
VP | Divers | 23 057 | |||
VC | Groupe et associés | 49 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 456 | 1 581 246 | 41 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 119 | 3 008 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 551 | 133 074 | 84 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 504 | 2 010 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 015 | 64 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953 | 68 953 | ||
VW | T.V.A. | 13 889 | 13 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 003 | 50 004 | ||
VI | Groupe et associés | 367 675 | 367 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275 | 8 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 985 | 5 724 509 | 84 476 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 523 | 12 863 | 660 | 3 365 |
AH | Fonds commercial | 1 431 252 | 429 815 | 1 001 437 | 1 001 437 |
AN | Terrains | 52 763 | 45 428 | 7 335 | 11 178 |
AP | Constructions | 367 868 | 215 606 | 152 262 | 145 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 735 | 50 873 | 17 862 | 21 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 670 | 152 817 | 16 852 | 30 475 |
CU | Autres participations | 11 439 | 11 439 | 11 439 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 | 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 145 | 3 145 | 3 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 031 | 38 031 | 38 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 157 187 | 907 402 | 1 249 785 | 1 267 308 |
BT | Marchandises | 3 166 045 | 21 861 | 3 144 184 | 3 611 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 152 | 188 152 | 4 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 754 | 2 021 | 910 733 | 2 071 142 |
BZ | Autres créances | 644 544 | 644 544 | 2 146 030 | |
CF | Disponibilités | 601 053 | 601 053 | 54 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 366 | 26 366 | 10 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 913 | 23 882 | 5 515 031 | 7 897 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 100 | 931 284 | 6 764 815 | 9 164 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 964 200 | 1 964 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 035 | 24 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 608 | 43 608 | ||
DH | Report à nouveau | -1 299 661 | -1 177 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946 | -122 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 905 | 55 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 033 | 787 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 670 | 5 685 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 685 | 131 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 504 | 2 077 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 861 | 479 335 | ||
EA | Autres dettes | 375 950 | 3 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 864 670 | 8 377 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 815 | 9 164 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088 638 | 5 498 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 498 741 | 11 498 741 | 13 101 460 | |
FD | Production vendue biens | 11 622 | 11 622 | 6 643 | |
FG | Production vendue services | 763 418 | 763 418 | 817 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 273 781 | 12 273 781 | 13 925 167 | |
FN | Production immobilisée | 25 375 | 32 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 244 | 36 942 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 2 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 390 583 | 13 997 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 343 511 | 10 019 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 453 630 | 1 060 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 940 | 426 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 783 381 | 1 078 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 167 | 187 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 414 | 933 079 | ||
FZ | Charges sociales | 320 248 | 367 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 109 | 77 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 145 | 11 011 | ||
GE | Autres charges | 4 099 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 273 643 | 14 162 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 940 | -165 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 381 | 40 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 548 | 40 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 718 | 107 310 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 263 | 167 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 743 | 2 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 724 | 110 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 175 | -69 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 764 | -235 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 054 | 270 736 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 204 | 12 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 257 | 283 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 714 | 246 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 812 | 250 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 555 | 33 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 737 | -80 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 388 | 14 320 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 442 | 14 443 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 946 | -122 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 048 | 35 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159 | 2 705 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 075 | 45 404 | 23 755 | 464 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 233 | 48 109 | 23 755 | 477 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 156 | 2 953 | 12 204 | 45 905 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 113 | 81 113 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 429 815 | 429 815 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 661 | 8 011 | 13 811 | 21 861 |
6T | Sur comptes clients | 1 385 | 2 021 | 1 385 | 2 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 861 | 10 032 | 15 196 | 453 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 017 | 94 098 | 27 400 | 580 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 032 | 15 196 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 066 | 12 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 417 | |||
UX | Autres créances clients | 910 337 | |||
VB | T. V. A. | 78 445 | |||
VP | Divers | 23 057 | |||
VC | Groupe et associés | 49 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 456 | 1 581 246 | 41 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 119 | 3 008 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 551 | 133 074 | 84 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 504 | 2 010 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 015 | 64 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953 | 68 953 | ||
VW | T.V.A. | 13 889 | 13 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 003 | 50 004 | ||
VI | Groupe et associés | 367 675 | 367 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275 | 8 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 985 | 5 724 509 | 84 476 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 523 | 12 863 | 660 | 3 365 |
AH | Fonds commercial | 1 431 252 | 429 815 | 1 001 437 | 1 001 437 |
AN | Terrains | 52 763 | 45 428 | 7 335 | 11 178 |
AP | Constructions | 367 868 | 215 606 | 152 262 | 145 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 735 | 50 873 | 17 862 | 21 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 670 | 152 817 | 16 852 | 30 475 |
CU | Autres participations | 11 439 | 11 439 | 11 439 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 | 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 145 | 3 145 | 3 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 031 | 38 031 | 38 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 157 187 | 907 402 | 1 249 785 | 1 267 308 |
BT | Marchandises | 3 166 045 | 21 861 | 3 144 184 | 3 611 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 152 | 188 152 | 4 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 754 | 2 021 | 910 733 | 2 071 142 |
BZ | Autres créances | 644 544 | 644 544 | 2 146 030 | |
CF | Disponibilités | 601 053 | 601 053 | 54 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 366 | 26 366 | 10 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 913 | 23 882 | 5 515 031 | 7 897 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 100 | 931 284 | 6 764 815 | 9 164 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 964 200 | 1 964 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 035 | 24 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 608 | 43 608 | ||
DH | Report à nouveau | -1 299 661 | -1 177 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946 | -122 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 905 | 55 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 033 | 787 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 670 | 5 685 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 685 | 131 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 504 | 2 077 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 861 | 479 335 | ||
EA | Autres dettes | 375 950 | 3 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 864 670 | 8 377 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 815 | 9 164 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088 638 | 5 498 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 498 741 | 11 498 741 | 13 101 460 | |
FD | Production vendue biens | 11 622 | 11 622 | 6 643 | |
FG | Production vendue services | 763 418 | 763 418 | 817 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 273 781 | 12 273 781 | 13 925 167 | |
FN | Production immobilisée | 25 375 | 32 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 244 | 36 942 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 2 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 390 583 | 13 997 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 343 511 | 10 019 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 453 630 | 1 060 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 940 | 426 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 783 381 | 1 078 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 167 | 187 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 414 | 933 079 | ||
FZ | Charges sociales | 320 248 | 367 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 109 | 77 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 145 | 11 011 | ||
GE | Autres charges | 4 099 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 273 643 | 14 162 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 940 | -165 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 381 | 40 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 548 | 40 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 718 | 107 310 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 263 | 167 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 743 | 2 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 724 | 110 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 175 | -69 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 764 | -235 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 054 | 270 736 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 204 | 12 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 257 | 283 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 714 | 246 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 812 | 250 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 555 | 33 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 737 | -80 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 388 | 14 320 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 442 | 14 443 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 946 | -122 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 048 | 35 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159 | 2 705 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 075 | 45 404 | 23 755 | 464 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 233 | 48 109 | 23 755 | 477 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 156 | 2 953 | 12 204 | 45 905 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 113 | 81 113 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 429 815 | 429 815 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 661 | 8 011 | 13 811 | 21 861 |
6T | Sur comptes clients | 1 385 | 2 021 | 1 385 | 2 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 861 | 10 032 | 15 196 | 453 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 017 | 94 098 | 27 400 | 580 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 032 | 15 196 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 066 | 12 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 417 | |||
UX | Autres créances clients | 910 337 | |||
VB | T. V. A. | 78 445 | |||
VP | Divers | 23 057 | |||
VC | Groupe et associés | 49 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 456 | 1 581 246 | 41 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 119 | 3 008 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 551 | 133 074 | 84 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 504 | 2 010 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 015 | 64 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953 | 68 953 | ||
VW | T.V.A. | 13 889 | 13 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 003 | 50 004 | ||
VI | Groupe et associés | 367 675 | 367 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275 | 8 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 985 | 5 724 509 | 84 476 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 523 | 12 863 | 660 | 3 365 |
AH | Fonds commercial | 1 431 252 | 429 815 | 1 001 437 | 1 001 437 |
AN | Terrains | 52 763 | 45 428 | 7 335 | 11 178 |
AP | Constructions | 367 868 | 215 606 | 152 262 | 145 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 735 | 50 873 | 17 862 | 21 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 670 | 152 817 | 16 852 | 30 475 |
CU | Autres participations | 11 439 | 11 439 | 11 439 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 | 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 145 | 3 145 | 3 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 031 | 38 031 | 38 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 157 187 | 907 402 | 1 249 785 | 1 267 308 |
BT | Marchandises | 3 166 045 | 21 861 | 3 144 184 | 3 611 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 152 | 188 152 | 4 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 754 | 2 021 | 910 733 | 2 071 142 |
BZ | Autres créances | 644 544 | 644 544 | 2 146 030 | |
CF | Disponibilités | 601 053 | 601 053 | 54 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 366 | 26 366 | 10 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 913 | 23 882 | 5 515 031 | 7 897 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 100 | 931 284 | 6 764 815 | 9 164 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 964 200 | 1 964 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 035 | 24 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 608 | 43 608 | ||
DH | Report à nouveau | -1 299 661 | -1 177 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946 | -122 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 905 | 55 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 033 | 787 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 670 | 5 685 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 685 | 131 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 504 | 2 077 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 861 | 479 335 | ||
EA | Autres dettes | 375 950 | 3 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 864 670 | 8 377 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 815 | 9 164 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088 638 | 5 498 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 498 741 | 11 498 741 | 13 101 460 | |
FD | Production vendue biens | 11 622 | 11 622 | 6 643 | |
FG | Production vendue services | 763 418 | 763 418 | 817 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 273 781 | 12 273 781 | 13 925 167 | |
FN | Production immobilisée | 25 375 | 32 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 244 | 36 942 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 2 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 390 583 | 13 997 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 343 511 | 10 019 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 453 630 | 1 060 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 940 | 426 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 783 381 | 1 078 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 167 | 187 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 414 | 933 079 | ||
FZ | Charges sociales | 320 248 | 367 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 109 | 77 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 145 | 11 011 | ||
GE | Autres charges | 4 099 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 273 643 | 14 162 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 940 | -165 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 381 | 40 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 548 | 40 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 718 | 107 310 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 263 | 167 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 743 | 2 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 724 | 110 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 175 | -69 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 764 | -235 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 054 | 270 736 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 204 | 12 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 257 | 283 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 714 | 246 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 812 | 250 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 555 | 33 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 737 | -80 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 388 | 14 320 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 442 | 14 443 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 946 | -122 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 048 | 35 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159 | 2 705 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 075 | 45 404 | 23 755 | 464 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 233 | 48 109 | 23 755 | 477 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 156 | 2 953 | 12 204 | 45 905 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 113 | 81 113 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 429 815 | 429 815 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 661 | 8 011 | 13 811 | 21 861 |
6T | Sur comptes clients | 1 385 | 2 021 | 1 385 | 2 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 861 | 10 032 | 15 196 | 453 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 017 | 94 098 | 27 400 | 580 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 032 | 15 196 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 066 | 12 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 417 | |||
UX | Autres créances clients | 910 337 | |||
VB | T. V. A. | 78 445 | |||
VP | Divers | 23 057 | |||
VC | Groupe et associés | 49 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 456 | 1 581 246 | 41 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 119 | 3 008 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 551 | 133 074 | 84 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 504 | 2 010 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 015 | 64 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953 | 68 953 | ||
VW | T.V.A. | 13 889 | 13 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 003 | 50 004 | ||
VI | Groupe et associés | 367 675 | 367 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275 | 8 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 985 | 5 724 509 | 84 476 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 977 |