de Vallan
Déposant 1 : YSBLUE, SAS
Numéro de SIREN : 309203966
Adresse :
TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ
FR
Mandataire 1 : YSBLUE, M. Jean-Loup THIVET
Adresse :
TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ
FR
Déposant 1 : YSBLUE, SAS
Numéro de SIREN : 309203966
Adresse :
TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ
FR
Mandataire 1 : YSBLUE, M. Jean-Loup THIVET
Adresse :
TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ
FR
Déposant 1 : YSBLUE, SAS
Numéro de SIREN : 309203966
Adresse :
TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ
FR
Mandataire 1 : YSBLUE, M. Jean-Loup THIVET
Adresse :
TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ
FR
Déposant 1 : SOCIETE BRETONNE D'AVITAILLEMENT ET DE DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 309203966
Adresse :
Terre-Plein du Port
29100 Douarnenez
FR
Mandataire 1 : LCE, société d'avocats, M. Thomas Queffélec
Adresse :
1 rue Rosemonde Gérard, Kergaradec, BP 90096
29802 Brest
FR
Déposant 1 : SOCIETE BRETONNE D'AVITAILLEMENT ET DE DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 309203966
Adresse :
Terre-Plein du Port
29100 Douarnenez
FR
Mandataire 1 : LCE, société d'avocats, M. Thomas Queffélec
Adresse :
1 rue Rosemonde Gérard, Kergaradec, BP 90096
29802 Brest
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 600 | 141 113 | 14 487 | 16 679 |
AH | Fonds commercial | 530 662 | 530 662 | 530 662 | |
AN | Terrains | 65 802 | 45 022 | 20 780 | 25 386 |
AP | Constructions | 388 175 | 196 409 | 191 766 | 231 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 533 | 2 977 113 | 1 266 420 | 1 245 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 790 | 571 603 | 224 188 | 235 130 |
AV | Immobilisations en cours | 170 713 | 170 713 | 8 148 | |
CU | Autres participations | 915 | 915 | 915 | |
BF | Prêts | 4 917 | 4 917 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 064 | 7 064 | 7 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 363 170 | 3 931 258 | 2 431 912 | 2 305 217 |
BT | Marchandises | 232 172 | 232 172 | 262 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 6 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 726 488 | 291 941 | 4 434 547 | 3 527 630 |
BZ | Autres créances | 586 780 | 586 780 | 383 333 | |
CF | Disponibilités | 11 037 | 11 037 | 13 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 779 | 58 779 | 78 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 615 736 | 291 941 | 5 323 794 | 4 271 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 906 | 4 223 199 | 7 755 707 | 6 576 586 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 712 | 91 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105 | 388 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 171 | 9 171 | ||
DG | Autres réserves | 12 183 | 12 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 417 | 952 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 011 | 83 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 599 | 1 537 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 497 | 172 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 811 | 3 945 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 053 | 353 285 | ||
EA | Autres dettes | 484 747 | 411 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 690 107 | 4 882 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 707 | 6 576 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 172 | 4 882 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 934 | 171 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 347 833 | 53 347 833 | 73 962 433 | |
FG | Production vendue services | 188 611 | 188 611 | 157 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 536 444 | 53 536 444 | 74 119 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 646 532 | 74 218 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 697 792 | 69 566 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 319 | -6 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 186 | 1 302 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 175 | 286 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 885 | 823 394 | ||
FZ | Charges sociales | 448 523 | 430 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 916 | 337 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 947 | |||
GE | Autres charges | 603 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 095 348 | 72 742 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 184 | 1 476 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | 2 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 2 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 532 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 532 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -992 | 2 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 192 | 1 479 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528 | 52 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 699 | 2 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 227 | 55 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 815 | 24 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 145 | 22 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 331 | 47 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 896 | 8 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 768 | 36 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 903 | 498 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 820 300 | 74 276 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 352 882 | 73 324 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 417 | 952 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 110 | 9 002 | 141 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 486 | 345 914 | 23 255 | 3 790 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 596 | 354 916 | 23 255 | 3 931 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 876 | 25 145 | 12 010 | 97 011 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 689 | 156 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 511 559 | 46 092 | 168 699 | 388 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 947 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 145 | 168 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 917 | 4 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 285 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 377 374 | |||
VB | T. V. A. | 77 589 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 027 | 5 376 963 | 7 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 564 | 1 006 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 933 | 55 998 | 228 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 533 811 | 4 533 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 650 | 119 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 366 | 118 366 | ||
VW | T.V.A. | 4 654 | 4 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 383 | 44 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 747 | 484 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 107 | 6 368 172 | 228 368 | 93 567 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 600 | 141 113 | 14 487 | 16 679 |
AH | Fonds commercial | 530 662 | 530 662 | 530 662 | |
AN | Terrains | 65 802 | 45 022 | 20 780 | 25 386 |
AP | Constructions | 388 175 | 196 409 | 191 766 | 231 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 533 | 2 977 113 | 1 266 420 | 1 245 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 790 | 571 603 | 224 188 | 235 130 |
AV | Immobilisations en cours | 170 713 | 170 713 | 8 148 | |
CU | Autres participations | 915 | 915 | 915 | |
BF | Prêts | 4 917 | 4 917 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 064 | 7 064 | 7 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 363 170 | 3 931 258 | 2 431 912 | 2 305 217 |
BT | Marchandises | 232 172 | 232 172 | 262 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 6 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 726 488 | 291 941 | 4 434 547 | 3 527 630 |
BZ | Autres créances | 586 780 | 586 780 | 383 333 | |
CF | Disponibilités | 11 037 | 11 037 | 13 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 779 | 58 779 | 78 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 615 736 | 291 941 | 5 323 794 | 4 271 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 906 | 4 223 199 | 7 755 707 | 6 576 586 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 712 | 91 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105 | 388 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 171 | 9 171 | ||
DG | Autres réserves | 12 183 | 12 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 417 | 952 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 011 | 83 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 599 | 1 537 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 497 | 172 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 811 | 3 945 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 053 | 353 285 | ||
EA | Autres dettes | 484 747 | 411 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 690 107 | 4 882 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 707 | 6 576 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 172 | 4 882 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 934 | 171 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 347 833 | 53 347 833 | 73 962 433 | |
FG | Production vendue services | 188 611 | 188 611 | 157 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 536 444 | 53 536 444 | 74 119 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 646 532 | 74 218 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 697 792 | 69 566 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 319 | -6 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 186 | 1 302 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 175 | 286 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 885 | 823 394 | ||
FZ | Charges sociales | 448 523 | 430 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 916 | 337 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 947 | |||
GE | Autres charges | 603 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 095 348 | 72 742 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 184 | 1 476 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | 2 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 2 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 532 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 532 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -992 | 2 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 192 | 1 479 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528 | 52 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 699 | 2 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 227 | 55 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 815 | 24 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 145 | 22 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 331 | 47 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 896 | 8 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 768 | 36 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 903 | 498 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 820 300 | 74 276 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 352 882 | 73 324 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 417 | 952 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 110 | 9 002 | 141 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 486 | 345 914 | 23 255 | 3 790 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 596 | 354 916 | 23 255 | 3 931 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 876 | 25 145 | 12 010 | 97 011 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 689 | 156 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 511 559 | 46 092 | 168 699 | 388 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 947 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 145 | 168 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 917 | 4 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 285 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 377 374 | |||
VB | T. V. A. | 77 589 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 027 | 5 376 963 | 7 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 564 | 1 006 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 933 | 55 998 | 228 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 533 811 | 4 533 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 650 | 119 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 366 | 118 366 | ||
VW | T.V.A. | 4 654 | 4 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 383 | 44 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 747 | 484 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 107 | 6 368 172 | 228 368 | 93 567 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 600 | 141 113 | 14 487 | 16 679 |
AH | Fonds commercial | 530 662 | 530 662 | 530 662 | |
AN | Terrains | 65 802 | 45 022 | 20 780 | 25 386 |
AP | Constructions | 388 175 | 196 409 | 191 766 | 231 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 533 | 2 977 113 | 1 266 420 | 1 245 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 790 | 571 603 | 224 188 | 235 130 |
AV | Immobilisations en cours | 170 713 | 170 713 | 8 148 | |
CU | Autres participations | 915 | 915 | 915 | |
BF | Prêts | 4 917 | 4 917 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 064 | 7 064 | 7 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 363 170 | 3 931 258 | 2 431 912 | 2 305 217 |
BT | Marchandises | 232 172 | 232 172 | 262 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 6 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 726 488 | 291 941 | 4 434 547 | 3 527 630 |
BZ | Autres créances | 586 780 | 586 780 | 383 333 | |
CF | Disponibilités | 11 037 | 11 037 | 13 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 779 | 58 779 | 78 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 615 736 | 291 941 | 5 323 794 | 4 271 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 906 | 4 223 199 | 7 755 707 | 6 576 586 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 712 | 91 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105 | 388 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 171 | 9 171 | ||
DG | Autres réserves | 12 183 | 12 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 417 | 952 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 011 | 83 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 599 | 1 537 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 497 | 172 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 811 | 3 945 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 053 | 353 285 | ||
EA | Autres dettes | 484 747 | 411 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 690 107 | 4 882 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 707 | 6 576 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 172 | 4 882 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 934 | 171 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 347 833 | 53 347 833 | 73 962 433 | |
FG | Production vendue services | 188 611 | 188 611 | 157 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 536 444 | 53 536 444 | 74 119 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 646 532 | 74 218 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 697 792 | 69 566 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 319 | -6 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 186 | 1 302 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 175 | 286 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 885 | 823 394 | ||
FZ | Charges sociales | 448 523 | 430 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 916 | 337 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 947 | |||
GE | Autres charges | 603 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 095 348 | 72 742 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 184 | 1 476 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | 2 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 2 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 532 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 532 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -992 | 2 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 192 | 1 479 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528 | 52 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 699 | 2 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 227 | 55 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 815 | 24 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 145 | 22 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 331 | 47 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 896 | 8 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 768 | 36 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 903 | 498 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 820 300 | 74 276 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 352 882 | 73 324 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 417 | 952 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 110 | 9 002 | 141 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 486 | 345 914 | 23 255 | 3 790 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 596 | 354 916 | 23 255 | 3 931 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 876 | 25 145 | 12 010 | 97 011 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 689 | 156 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 511 559 | 46 092 | 168 699 | 388 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 947 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 145 | 168 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 917 | 4 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 285 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 377 374 | |||
VB | T. V. A. | 77 589 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 027 | 5 376 963 | 7 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 564 | 1 006 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 933 | 55 998 | 228 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 533 811 | 4 533 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 650 | 119 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 366 | 118 366 | ||
VW | T.V.A. | 4 654 | 4 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 383 | 44 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 747 | 484 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 107 | 6 368 172 | 228 368 | 93 567 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 600 | 141 113 | 14 487 | 16 679 |
AH | Fonds commercial | 530 662 | 530 662 | 530 662 | |
AN | Terrains | 65 802 | 45 022 | 20 780 | 25 386 |
AP | Constructions | 388 175 | 196 409 | 191 766 | 231 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 533 | 2 977 113 | 1 266 420 | 1 245 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 790 | 571 603 | 224 188 | 235 130 |
AV | Immobilisations en cours | 170 713 | 170 713 | 8 148 | |
CU | Autres participations | 915 | 915 | 915 | |
BF | Prêts | 4 917 | 4 917 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 064 | 7 064 | 7 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 363 170 | 3 931 258 | 2 431 912 | 2 305 217 |
BT | Marchandises | 232 172 | 232 172 | 262 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 6 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 726 488 | 291 941 | 4 434 547 | 3 527 630 |
BZ | Autres créances | 586 780 | 586 780 | 383 333 | |
CF | Disponibilités | 11 037 | 11 037 | 13 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 779 | 58 779 | 78 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 615 736 | 291 941 | 5 323 794 | 4 271 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 906 | 4 223 199 | 7 755 707 | 6 576 586 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 712 | 91 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105 | 388 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 171 | 9 171 | ||
DG | Autres réserves | 12 183 | 12 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 417 | 952 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 011 | 83 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 599 | 1 537 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 497 | 172 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 811 | 3 945 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 053 | 353 285 | ||
EA | Autres dettes | 484 747 | 411 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 690 107 | 4 882 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 707 | 6 576 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 172 | 4 882 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 934 | 171 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 347 833 | 53 347 833 | 73 962 433 | |
FG | Production vendue services | 188 611 | 188 611 | 157 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 536 444 | 53 536 444 | 74 119 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 646 532 | 74 218 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 697 792 | 69 566 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 319 | -6 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 186 | 1 302 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 175 | 286 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 885 | 823 394 | ||
FZ | Charges sociales | 448 523 | 430 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 916 | 337 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 947 | |||
GE | Autres charges | 603 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 095 348 | 72 742 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 184 | 1 476 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | 2 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 2 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 532 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 532 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -992 | 2 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 192 | 1 479 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528 | 52 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 699 | 2 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 227 | 55 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 815 | 24 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 145 | 22 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 331 | 47 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 896 | 8 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 768 | 36 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 903 | 498 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 820 300 | 74 276 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 352 882 | 73 324 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 417 | 952 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 110 | 9 002 | 141 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 486 | 345 914 | 23 255 | 3 790 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 596 | 354 916 | 23 255 | 3 931 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 876 | 25 145 | 12 010 | 97 011 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 689 | 156 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 511 559 | 46 092 | 168 699 | 388 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 947 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 145 | 168 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 917 | 4 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 285 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 377 374 | |||
VB | T. V. A. | 77 589 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 027 | 5 376 963 | 7 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 564 | 1 006 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 933 | 55 998 | 228 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 533 811 | 4 533 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 650 | 119 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 366 | 118 366 | ||
VW | T.V.A. | 4 654 | 4 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 383 | 44 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 747 | 484 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 107 | 6 368 172 | 228 368 | 93 567 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 600 | 141 113 | 14 487 | 16 679 |
AH | Fonds commercial | 530 662 | 530 662 | 530 662 | |
AN | Terrains | 65 802 | 45 022 | 20 780 | 25 386 |
AP | Constructions | 388 175 | 196 409 | 191 766 | 231 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 533 | 2 977 113 | 1 266 420 | 1 245 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 790 | 571 603 | 224 188 | 235 130 |
AV | Immobilisations en cours | 170 713 | 170 713 | 8 148 | |
CU | Autres participations | 915 | 915 | 915 | |
BF | Prêts | 4 917 | 4 917 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 064 | 7 064 | 7 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 363 170 | 3 931 258 | 2 431 912 | 2 305 217 |
BT | Marchandises | 232 172 | 232 172 | 262 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 6 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 726 488 | 291 941 | 4 434 547 | 3 527 630 |
BZ | Autres créances | 586 780 | 586 780 | 383 333 | |
CF | Disponibilités | 11 037 | 11 037 | 13 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 779 | 58 779 | 78 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 615 736 | 291 941 | 5 323 794 | 4 271 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 906 | 4 223 199 | 7 755 707 | 6 576 586 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 712 | 91 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105 | 388 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 171 | 9 171 | ||
DG | Autres réserves | 12 183 | 12 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 417 | 952 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 011 | 83 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 599 | 1 537 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 497 | 172 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 811 | 3 945 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 053 | 353 285 | ||
EA | Autres dettes | 484 747 | 411 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 690 107 | 4 882 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 707 | 6 576 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 172 | 4 882 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 934 | 171 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 347 833 | 53 347 833 | 73 962 433 | |
FG | Production vendue services | 188 611 | 188 611 | 157 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 536 444 | 53 536 444 | 74 119 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 646 532 | 74 218 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 697 792 | 69 566 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 319 | -6 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 186 | 1 302 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 175 | 286 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 885 | 823 394 | ||
FZ | Charges sociales | 448 523 | 430 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 916 | 337 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 947 | |||
GE | Autres charges | 603 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 095 348 | 72 742 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 184 | 1 476 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | 2 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 2 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 532 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 532 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -992 | 2 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 192 | 1 479 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528 | 52 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 699 | 2 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 227 | 55 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 815 | 24 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 145 | 22 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 331 | 47 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 896 | 8 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 768 | 36 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 903 | 498 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 820 300 | 74 276 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 352 882 | 73 324 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 417 | 952 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 110 | 9 002 | 141 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 486 | 345 914 | 23 255 | 3 790 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 596 | 354 916 | 23 255 | 3 931 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 876 | 25 145 | 12 010 | 97 011 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 689 | 156 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 511 559 | 46 092 | 168 699 | 388 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 947 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 145 | 168 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 917 | 4 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 285 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 377 374 | |||
VB | T. V. A. | 77 589 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 027 | 5 376 963 | 7 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 564 | 1 006 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 933 | 55 998 | 228 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 533 811 | 4 533 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 650 | 119 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 366 | 118 366 | ||
VW | T.V.A. | 4 654 | 4 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 383 | 44 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 747 | 484 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 107 | 6 368 172 | 228 368 | 93 567 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 600 | 141 113 | 14 487 | 16 679 |
AH | Fonds commercial | 530 662 | 530 662 | 530 662 | |
AN | Terrains | 65 802 | 45 022 | 20 780 | 25 386 |
AP | Constructions | 388 175 | 196 409 | 191 766 | 231 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 533 | 2 977 113 | 1 266 420 | 1 245 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 790 | 571 603 | 224 188 | 235 130 |
AV | Immobilisations en cours | 170 713 | 170 713 | 8 148 | |
CU | Autres participations | 915 | 915 | 915 | |
BF | Prêts | 4 917 | 4 917 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 064 | 7 064 | 7 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 363 170 | 3 931 258 | 2 431 912 | 2 305 217 |
BT | Marchandises | 232 172 | 232 172 | 262 491 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 6 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 726 488 | 291 941 | 4 434 547 | 3 527 630 |
BZ | Autres créances | 586 780 | 586 780 | 383 333 | |
CF | Disponibilités | 11 037 | 11 037 | 13 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 779 | 58 779 | 78 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 615 736 | 291 941 | 5 323 794 | 4 271 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 906 | 4 223 199 | 7 755 707 | 6 576 586 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 712 | 91 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105 | 388 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 171 | 9 171 | ||
DG | Autres réserves | 12 183 | 12 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 417 | 952 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 011 | 83 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 599 | 1 537 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 497 | 172 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 811 | 3 945 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 053 | 353 285 | ||
EA | Autres dettes | 484 747 | 411 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 690 107 | 4 882 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 707 | 6 576 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 172 | 4 882 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 934 | 171 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 347 833 | 53 347 833 | 73 962 433 | |
FG | Production vendue services | 188 611 | 188 611 | 157 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 536 444 | 53 536 444 | 74 119 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 646 532 | 74 218 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 697 792 | 69 566 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 319 | -6 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 186 | 1 302 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 175 | 286 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 885 | 823 394 | ||
FZ | Charges sociales | 448 523 | 430 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 916 | 337 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 947 | |||
GE | Autres charges | 603 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 095 348 | 72 742 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 184 | 1 476 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | 2 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 2 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 532 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 532 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -992 | 2 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 192 | 1 479 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528 | 52 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 699 | 2 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 227 | 55 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 815 | 24 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 145 | 22 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 331 | 47 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 896 | 8 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 768 | 36 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 903 | 498 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 820 300 | 74 276 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 352 882 | 73 324 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 417 | 952 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 000 | 98 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 110 | 9 002 | 141 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 486 | 345 914 | 23 255 | 3 790 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 596 | 354 916 | 23 255 | 3 931 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 876 | 25 145 | 12 010 | 97 011 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 689 | 156 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 994 | 20 947 | 291 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 511 559 | 46 092 | 168 699 | 388 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 947 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 145 | 168 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 917 | 4 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 285 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 377 374 | |||
VB | T. V. A. | 77 589 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 027 | 5 376 963 | 7 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 564 | 1 006 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 933 | 55 998 | 228 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 533 811 | 4 533 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 650 | 119 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 366 | 118 366 | ||
VW | T.V.A. | 4 654 | 4 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 383 | 44 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 747 | 484 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 107 | 6 368 172 | 228 368 | 93 567 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067 |