Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 1 241 | 8 539 | |
AH | Fonds commercial | 940 684 | 940 684 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 4 347 | ||
AP | Constructions | 4 733 | 655 | 4 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 107 | 6 054 | 58 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 502 | 29 299 | 216 203 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 279 527 | 37 249 | 1 242 278 | |
BT | Marchandises | 4 815 450 | 4 815 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
BZ | Autres créances | 528 444 | 528 444 | ||
CF | Disponibilités | 1 528 830 | 1 528 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 671 553 | 10 671 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 080 | 37 249 | 11 913 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 546 | |||
EA | Autres dettes | 520 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 930 600 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 149 683 | 19 149 683 | ||
FD | Production vendue biens | -496 681 | -496 681 | ||
FG | Production vendue services | 105 805 | 3 322 | 109 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 758 807 | 3 322 | 18 762 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 070 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 827 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 120 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 862 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -139 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 936 176 | |||
FZ | Charges sociales | 406 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 249 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 996 | |||
GE | Autres charges | 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 830 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 739 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 673 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 980 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 | 1 241 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008 | 36 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249 | 37 249 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 251 | 466 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 466 251 | 466 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
UX | Autres créances clients | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 783 | 2 783 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 638 | 40 638 | ||
VB | T. V. A. | 306 824 | 306 824 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 350 | 167 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 899 | 4 327 274 | 9 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 686 | 1 698 686 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 880 | 3 932 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 299 | 468 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 923 | 370 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 899 | 2 899 | ||
VW | T.V.A. | 45 033 | 45 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 393 | 51 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 489 | 520 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 600 | 10 690 600 | 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 1 241 | 8 539 | |
AH | Fonds commercial | 940 684 | 940 684 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 4 347 | ||
AP | Constructions | 4 733 | 655 | 4 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 107 | 6 054 | 58 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 502 | 29 299 | 216 203 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 279 527 | 37 249 | 1 242 278 | |
BT | Marchandises | 4 815 450 | 4 815 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
BZ | Autres créances | 528 444 | 528 444 | ||
CF | Disponibilités | 1 528 830 | 1 528 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 671 553 | 10 671 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 080 | 37 249 | 11 913 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 546 | |||
EA | Autres dettes | 520 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 930 600 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 149 683 | 19 149 683 | ||
FD | Production vendue biens | -496 681 | -496 681 | ||
FG | Production vendue services | 105 805 | 3 322 | 109 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 758 807 | 3 322 | 18 762 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 070 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 827 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 120 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 862 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -139 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 936 176 | |||
FZ | Charges sociales | 406 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 249 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 996 | |||
GE | Autres charges | 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 830 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 739 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 673 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 980 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 | 1 241 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008 | 36 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249 | 37 249 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 251 | 466 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 466 251 | 466 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
UX | Autres créances clients | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 783 | 2 783 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 638 | 40 638 | ||
VB | T. V. A. | 306 824 | 306 824 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 350 | 167 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 899 | 4 327 274 | 9 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 686 | 1 698 686 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 880 | 3 932 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 299 | 468 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 923 | 370 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 899 | 2 899 | ||
VW | T.V.A. | 45 033 | 45 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 393 | 51 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 489 | 520 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 600 | 10 690 600 | 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 1 241 | 8 539 | |
AH | Fonds commercial | 940 684 | 940 684 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 4 347 | ||
AP | Constructions | 4 733 | 655 | 4 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 107 | 6 054 | 58 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 502 | 29 299 | 216 203 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 279 527 | 37 249 | 1 242 278 | |
BT | Marchandises | 4 815 450 | 4 815 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
BZ | Autres créances | 528 444 | 528 444 | ||
CF | Disponibilités | 1 528 830 | 1 528 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 671 553 | 10 671 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 080 | 37 249 | 11 913 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 546 | |||
EA | Autres dettes | 520 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 930 600 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 149 683 | 19 149 683 | ||
FD | Production vendue biens | -496 681 | -496 681 | ||
FG | Production vendue services | 105 805 | 3 322 | 109 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 758 807 | 3 322 | 18 762 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 070 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 827 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 120 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 862 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -139 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 936 176 | |||
FZ | Charges sociales | 406 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 249 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 996 | |||
GE | Autres charges | 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 830 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 739 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 673 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 980 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 | 1 241 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008 | 36 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249 | 37 249 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 251 | 466 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 466 251 | 466 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
UX | Autres créances clients | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 783 | 2 783 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 638 | 40 638 | ||
VB | T. V. A. | 306 824 | 306 824 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 350 | 167 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 899 | 4 327 274 | 9 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 686 | 1 698 686 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 880 | 3 932 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 299 | 468 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 923 | 370 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 899 | 2 899 | ||
VW | T.V.A. | 45 033 | 45 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 393 | 51 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 489 | 520 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 600 | 10 690 600 | 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 1 241 | 8 539 | |
AH | Fonds commercial | 940 684 | 940 684 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 4 347 | ||
AP | Constructions | 4 733 | 655 | 4 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 107 | 6 054 | 58 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 502 | 29 299 | 216 203 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 279 527 | 37 249 | 1 242 278 | |
BT | Marchandises | 4 815 450 | 4 815 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
BZ | Autres créances | 528 444 | 528 444 | ||
CF | Disponibilités | 1 528 830 | 1 528 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 671 553 | 10 671 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 080 | 37 249 | 11 913 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 546 | |||
EA | Autres dettes | 520 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 930 600 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 149 683 | 19 149 683 | ||
FD | Production vendue biens | -496 681 | -496 681 | ||
FG | Production vendue services | 105 805 | 3 322 | 109 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 758 807 | 3 322 | 18 762 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 070 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 827 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 120 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 862 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -139 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 936 176 | |||
FZ | Charges sociales | 406 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 249 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 996 | |||
GE | Autres charges | 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 830 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 739 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 673 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 980 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 | 1 241 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008 | 36 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249 | 37 249 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 251 | 466 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 466 251 | 466 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
UX | Autres créances clients | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 783 | 2 783 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 638 | 40 638 | ||
VB | T. V. A. | 306 824 | 306 824 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 350 | 167 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 899 | 4 327 274 | 9 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 686 | 1 698 686 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 880 | 3 932 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 299 | 468 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 923 | 370 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 899 | 2 899 | ||
VW | T.V.A. | 45 033 | 45 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 393 | 51 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 489 | 520 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 600 | 10 690 600 | 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 1 241 | 8 539 | |
AH | Fonds commercial | 940 684 | 940 684 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 4 347 | ||
AP | Constructions | 4 733 | 655 | 4 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 107 | 6 054 | 58 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 502 | 29 299 | 216 203 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 279 527 | 37 249 | 1 242 278 | |
BT | Marchandises | 4 815 450 | 4 815 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
BZ | Autres créances | 528 444 | 528 444 | ||
CF | Disponibilités | 1 528 830 | 1 528 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 671 553 | 10 671 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 080 | 37 249 | 11 913 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 546 | |||
EA | Autres dettes | 520 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 930 600 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 149 683 | 19 149 683 | ||
FD | Production vendue biens | -496 681 | -496 681 | ||
FG | Production vendue services | 105 805 | 3 322 | 109 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 758 807 | 3 322 | 18 762 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 070 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 827 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 120 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 862 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -139 369 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 936 176 | |||
FZ | Charges sociales | 406 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 249 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 996 | |||
GE | Autres charges | 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 830 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 739 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 673 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 980 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 | 1 241 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008 | 36 008 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249 | 37 249 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 251 | 466 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 466 251 | 466 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 625 | 9 625 | ||
UX | Autres créances clients | 3 769 128 | 3 769 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 783 | 2 783 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 638 | 40 638 | ||
VB | T. V. A. | 306 824 | 306 824 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 350 | 167 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 702 | 29 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 899 | 4 327 274 | 9 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 686 | 1 698 686 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 880 | 3 932 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 299 | 468 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 923 | 370 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 899 | 2 899 | ||
VW | T.V.A. | 45 033 | 45 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 393 | 51 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 489 | 520 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 600 | 10 690 600 | 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500 |