Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 11 346 | 1 761 | 9 584 | 790 152 |
040 | Immobilisations financières | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 211 346 | 1 761 | 209 584 | 990 152 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 236 | |||
072 | Créances – Autres | 534 013 | 534 013 | 538 048 | |
092 | Charges constatées d’avance | 76 | 76 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 089 | 534 089 | 538 284 | |
110 | Total général Actif | 745 435 | 1 761 | 743 673 | 1 528 435 |
120 | Capital social ou individuel | 10 660 | 10 660 | ||
132 | Autres réserves | 299 340 | 299 340 | ||
134 | Report à nouveau | -162 528 | -137 082 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -862 353 | -25 445 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -714 881 | 147 472 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 307 402 | 1 320 222 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 66 703 | 17 159 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 600 | |||
172 | Autres dettes | 84 449 | 43 582 | ||
176 | Total des dettes | 1 458 554 | 1 380 963 | ||
180 | Total général Passif | 743 673 | 1 528 435 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 350 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 4 460 | |||
218 | Production vendue de services - France | 92 514 | |||
224 | Production immobilisée | 780 000 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 14 931 | 77 778 | ||
230 | Autres produits | 19 | 3 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 464 | 862 241 | ||
242 | Autres charges externes* | 37 076 | 746 760 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 425 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 | 1 455 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 107 491 | 84 714 | ||
252 | Charges sociales | 42 634 | 36 603 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 567 | 567 | ||
262 | Autres charges | 123 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 188 910 | 870 186 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -81 445 | -7 945 | ||
294 | Charges financières | 17 500 | 17 500 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 780 000 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -16 592 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -862 353 | -25 445 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 346 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 780 000 |