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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 490 000 | 20 540 | 469 460 | |
028 | Immobilisations corporelles | 2 612 | 85 | 2 527 | |
040 | Immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 494 441 | 20 625 | 473 816 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 713 | 2 713 | ||
060 | Stock marchandises | 1 303 | 1 303 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 12 534 | 12 534 | ||
072 | Créances – Autres | 570 | 570 | ||
084 | Disponibilités | 84 104 | 84 104 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 223 | 101 223 | ||
110 | Total général Actif | 595 665 | 20 625 | 575 040 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 3 747 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 11 747 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 409 822 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 163 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 007 | |||
172 | Autres dettes | 124 308 | |||
176 | Total des dettes | 563 293 | |||
180 | Total général Passif | 575 040 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 494 441 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 265 975 | |||
218 | Production vendue de services - France | 181 | |||
230 | Autres produits | 7 202 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 358 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 746 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 303 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 076 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 713 | |||
242 | Autres charges externes* | 39 611 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 95 854 | |||
252 | Charges sociales | 22 837 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 625 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 266 023 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 7 335 | |||
280 | Produits financiers | 11 | |||
294 | Charges financières | 2 650 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 245 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 704 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 747 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 490 000 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 605 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 157 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 829 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 494 441 |