Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 252 | 4 945 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 34 749 | 3 532 | 31 217 | 33 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048 | 30 238 | 810 | 1 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 965 | 1 189 748 | 328 217 | 384 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 004 | 1 228 463 | 394 541 | 450 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 531 | 19 531 | 33 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 124 | 46 423 | 386 701 | 425 159 |
BZ | Autres créances | 63 219 | 63 219 | 83 079 | |
CF | Disponibilités | 223 758 | 223 758 | 113 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 637 | 25 637 | 7 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 269 | 46 423 | 718 846 | 662 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273 | 1 274 886 | 1 113 387 | 1 113 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 176 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 687 | 261 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141 | 74 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 004 | 500 863 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 494 | 150 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 494 | 150 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562 | 147 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502 | 143 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 774 | 167 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | |||
EA | Autres dettes | 7 845 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 508 889 | 462 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387 | 1 113 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084 | 413 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 697 | 57 878 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 877 | 2 197 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 807 | 699 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 237 | -2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 331 | 431 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 518 | 24 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 615 | 597 995 | ||
FZ | Charges sociales | 239 226 | 214 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 851 | 145 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 693 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 754 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 032 | 2 151 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 844 | 46 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | 5 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | 5 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -5 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 014 | 40 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | 29 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 46 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919 | 76 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 14 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 | 22 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 | 37 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 328 | 38 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 201 | 4 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795 | 2 273 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654 | 2 199 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 141 | 74 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 638 | 137 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 490 | 44 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 548 | 5 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 3 394 | 4 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520 | 117 457 | 167 459 | 1 223 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071 | 120 851 | 167 459 | 1 228 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 494 | 150 494 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 206 | 45 693 | 11 982 | 196 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 693 | 11 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 741 | |||
UX | Autres créances clients | 364 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 276 | |||
VB | T. V. A. | 21 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480 | 521 980 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405 | 48 599 | 105 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 502 | 140 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 373 | 34 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383 | 49 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 653 | 653 | ||
VW | T.V.A. | 69 160 | 69 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205 | 6 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | 5 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889 | 362 084 | 105 891 | 40 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 252 | 4 945 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 34 749 | 3 532 | 31 217 | 33 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048 | 30 238 | 810 | 1 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 965 | 1 189 748 | 328 217 | 384 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 004 | 1 228 463 | 394 541 | 450 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 531 | 19 531 | 33 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 124 | 46 423 | 386 701 | 425 159 |
BZ | Autres créances | 63 219 | 63 219 | 83 079 | |
CF | Disponibilités | 223 758 | 223 758 | 113 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 637 | 25 637 | 7 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 269 | 46 423 | 718 846 | 662 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273 | 1 274 886 | 1 113 387 | 1 113 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 176 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 687 | 261 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141 | 74 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 004 | 500 863 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 494 | 150 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 494 | 150 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562 | 147 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502 | 143 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 774 | 167 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | |||
EA | Autres dettes | 7 845 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 508 889 | 462 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387 | 1 113 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084 | 413 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 697 | 57 878 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 877 | 2 197 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 807 | 699 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 237 | -2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 331 | 431 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 518 | 24 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 615 | 597 995 | ||
FZ | Charges sociales | 239 226 | 214 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 851 | 145 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 693 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 754 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 032 | 2 151 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 844 | 46 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | 5 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | 5 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -5 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 014 | 40 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | 29 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 46 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919 | 76 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 14 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 | 22 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 | 37 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 328 | 38 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 201 | 4 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795 | 2 273 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654 | 2 199 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 141 | 74 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 638 | 137 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 490 | 44 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 548 | 5 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 3 394 | 4 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520 | 117 457 | 167 459 | 1 223 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071 | 120 851 | 167 459 | 1 228 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 494 | 150 494 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 206 | 45 693 | 11 982 | 196 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 693 | 11 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 741 | |||
UX | Autres créances clients | 364 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 276 | |||
VB | T. V. A. | 21 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480 | 521 980 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405 | 48 599 | 105 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 502 | 140 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 373 | 34 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383 | 49 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 653 | 653 | ||
VW | T.V.A. | 69 160 | 69 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205 | 6 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | 5 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889 | 362 084 | 105 891 | 40 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 252 | 4 945 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 34 749 | 3 532 | 31 217 | 33 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048 | 30 238 | 810 | 1 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 965 | 1 189 748 | 328 217 | 384 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 004 | 1 228 463 | 394 541 | 450 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 531 | 19 531 | 33 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 124 | 46 423 | 386 701 | 425 159 |
BZ | Autres créances | 63 219 | 63 219 | 83 079 | |
CF | Disponibilités | 223 758 | 223 758 | 113 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 637 | 25 637 | 7 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 269 | 46 423 | 718 846 | 662 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273 | 1 274 886 | 1 113 387 | 1 113 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 176 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 687 | 261 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141 | 74 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 004 | 500 863 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 494 | 150 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 494 | 150 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562 | 147 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502 | 143 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 774 | 167 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | |||
EA | Autres dettes | 7 845 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 508 889 | 462 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387 | 1 113 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084 | 413 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 697 | 57 878 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 877 | 2 197 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 807 | 699 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 237 | -2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 331 | 431 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 518 | 24 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 615 | 597 995 | ||
FZ | Charges sociales | 239 226 | 214 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 851 | 145 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 693 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 754 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 032 | 2 151 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 844 | 46 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | 5 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | 5 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -5 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 014 | 40 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | 29 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 46 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919 | 76 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 14 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 | 22 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 | 37 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 328 | 38 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 201 | 4 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795 | 2 273 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654 | 2 199 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 141 | 74 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 638 | 137 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 490 | 44 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 548 | 5 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 3 394 | 4 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520 | 117 457 | 167 459 | 1 223 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071 | 120 851 | 167 459 | 1 228 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 494 | 150 494 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 206 | 45 693 | 11 982 | 196 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 693 | 11 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 741 | |||
UX | Autres créances clients | 364 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 276 | |||
VB | T. V. A. | 21 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480 | 521 980 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405 | 48 599 | 105 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 502 | 140 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 373 | 34 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383 | 49 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 653 | 653 | ||
VW | T.V.A. | 69 160 | 69 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205 | 6 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | 5 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889 | 362 084 | 105 891 | 40 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 252 | 4 945 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 34 749 | 3 532 | 31 217 | 33 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048 | 30 238 | 810 | 1 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 965 | 1 189 748 | 328 217 | 384 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 004 | 1 228 463 | 394 541 | 450 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 531 | 19 531 | 33 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 124 | 46 423 | 386 701 | 425 159 |
BZ | Autres créances | 63 219 | 63 219 | 83 079 | |
CF | Disponibilités | 223 758 | 223 758 | 113 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 637 | 25 637 | 7 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 269 | 46 423 | 718 846 | 662 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273 | 1 274 886 | 1 113 387 | 1 113 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 176 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 687 | 261 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141 | 74 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 004 | 500 863 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 494 | 150 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 494 | 150 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562 | 147 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502 | 143 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 774 | 167 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | |||
EA | Autres dettes | 7 845 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 508 889 | 462 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387 | 1 113 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084 | 413 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 697 | 57 878 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 877 | 2 197 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 807 | 699 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 237 | -2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 331 | 431 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 518 | 24 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 615 | 597 995 | ||
FZ | Charges sociales | 239 226 | 214 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 851 | 145 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 693 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 754 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 032 | 2 151 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 844 | 46 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | 5 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | 5 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -5 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 014 | 40 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | 29 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 46 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919 | 76 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 14 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 | 22 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 | 37 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 328 | 38 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 201 | 4 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795 | 2 273 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654 | 2 199 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 141 | 74 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 638 | 137 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 490 | 44 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 548 | 5 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 3 394 | 4 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520 | 117 457 | 167 459 | 1 223 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071 | 120 851 | 167 459 | 1 228 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 494 | 150 494 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 206 | 45 693 | 11 982 | 196 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 693 | 11 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 741 | |||
UX | Autres créances clients | 364 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 276 | |||
VB | T. V. A. | 21 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480 | 521 980 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405 | 48 599 | 105 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 502 | 140 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 373 | 34 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383 | 49 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 653 | 653 | ||
VW | T.V.A. | 69 160 | 69 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205 | 6 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | 5 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889 | 362 084 | 105 891 | 40 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 252 | 4 945 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 34 749 | 3 532 | 31 217 | 33 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048 | 30 238 | 810 | 1 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 965 | 1 189 748 | 328 217 | 384 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 004 | 1 228 463 | 394 541 | 450 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 531 | 19 531 | 33 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 124 | 46 423 | 386 701 | 425 159 |
BZ | Autres créances | 63 219 | 63 219 | 83 079 | |
CF | Disponibilités | 223 758 | 223 758 | 113 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 637 | 25 637 | 7 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 269 | 46 423 | 718 846 | 662 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273 | 1 274 886 | 1 113 387 | 1 113 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 176 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 687 | 261 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141 | 74 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 004 | 500 863 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 494 | 150 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 494 | 150 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562 | 147 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502 | 143 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 774 | 167 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | |||
EA | Autres dettes | 7 845 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 508 889 | 462 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387 | 1 113 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084 | 413 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 697 | 57 878 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 877 | 2 197 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 807 | 699 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 237 | -2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 331 | 431 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 518 | 24 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 615 | 597 995 | ||
FZ | Charges sociales | 239 226 | 214 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 851 | 145 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 693 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 754 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 032 | 2 151 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 844 | 46 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | 5 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | 5 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -5 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 014 | 40 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | 29 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 46 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919 | 76 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 14 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 | 22 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 | 37 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 328 | 38 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 201 | 4 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795 | 2 273 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654 | 2 199 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 141 | 74 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 638 | 137 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 490 | 44 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 548 | 5 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 3 394 | 4 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520 | 117 457 | 167 459 | 1 223 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071 | 120 851 | 167 459 | 1 228 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 494 | 150 494 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 206 | 45 693 | 11 982 | 196 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 693 | 11 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 741 | |||
UX | Autres créances clients | 364 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 276 | |||
VB | T. V. A. | 21 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480 | 521 980 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405 | 48 599 | 105 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 502 | 140 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 373 | 34 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383 | 49 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 653 | 653 | ||
VW | T.V.A. | 69 160 | 69 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205 | 6 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | 5 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889 | 362 084 | 105 891 | 40 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 252 | 4 945 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 34 749 | 3 532 | 31 217 | 33 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048 | 30 238 | 810 | 1 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 965 | 1 189 748 | 328 217 | 384 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 004 | 1 228 463 | 394 541 | 450 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 531 | 19 531 | 33 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 124 | 46 423 | 386 701 | 425 159 |
BZ | Autres créances | 63 219 | 63 219 | 83 079 | |
CF | Disponibilités | 223 758 | 223 758 | 113 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 637 | 25 637 | 7 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 269 | 46 423 | 718 846 | 662 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273 | 1 274 886 | 1 113 387 | 1 113 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 176 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 687 | 261 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141 | 74 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 004 | 500 863 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 494 | 150 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 494 | 150 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562 | 147 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502 | 143 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 774 | 167 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | |||
EA | Autres dettes | 7 845 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 508 889 | 462 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387 | 1 113 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084 | 413 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 697 | 57 878 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 877 | 2 197 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 807 | 699 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 237 | -2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 331 | 431 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 518 | 24 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 615 | 597 995 | ||
FZ | Charges sociales | 239 226 | 214 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 851 | 145 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 693 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 754 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 032 | 2 151 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 844 | 46 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | 5 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | 5 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -5 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 014 | 40 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | 29 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 46 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919 | 76 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 14 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 | 22 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 | 37 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 328 | 38 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 201 | 4 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795 | 2 273 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654 | 2 199 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 141 | 74 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 638 | 137 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 490 | 44 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 548 | 5 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 3 394 | 4 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520 | 117 457 | 167 459 | 1 223 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071 | 120 851 | 167 459 | 1 228 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 494 | 150 494 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 206 | 45 693 | 11 982 | 196 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 693 | 11 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 741 | |||
UX | Autres créances clients | 364 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 276 | |||
VB | T. V. A. | 21 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480 | 521 980 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405 | 48 599 | 105 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 502 | 140 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 373 | 34 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383 | 49 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 653 | 653 | ||
VW | T.V.A. | 69 160 | 69 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205 | 6 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | 5 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889 | 362 084 | 105 891 | 40 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 252 | 4 945 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 34 749 | 3 532 | 31 217 | 33 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048 | 30 238 | 810 | 1 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 965 | 1 189 748 | 328 217 | 384 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 004 | 1 228 463 | 394 541 | 450 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 531 | 19 531 | 33 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 124 | 46 423 | 386 701 | 425 159 |
BZ | Autres créances | 63 219 | 63 219 | 83 079 | |
CF | Disponibilités | 223 758 | 223 758 | 113 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 637 | 25 637 | 7 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 269 | 46 423 | 718 846 | 662 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273 | 1 274 886 | 1 113 387 | 1 113 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 176 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 687 | 261 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141 | 74 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 004 | 500 863 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 494 | 150 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 494 | 150 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562 | 147 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502 | 143 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 774 | 167 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | |||
EA | Autres dettes | 7 845 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 508 889 | 462 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387 | 1 113 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084 | 413 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 610 | 148 515 | 2 111 125 | 2 139 494 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 697 | 57 878 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 877 | 2 197 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 807 | 699 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 237 | -2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 331 | 431 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 518 | 24 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 615 | 597 995 | ||
FZ | Charges sociales | 239 226 | 214 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 851 | 145 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 693 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 754 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 032 | 2 151 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 844 | 46 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | 5 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | 5 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -5 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 014 | 40 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919 | 29 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 46 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919 | 76 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 14 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 | 22 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 | 37 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 328 | 38 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 201 | 4 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795 | 2 273 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654 | 2 199 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 141 | 74 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 638 | 137 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 490 | 44 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 548 | 5 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 3 394 | 4 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520 | 117 457 | 167 459 | 1 223 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071 | 120 851 | 167 459 | 1 228 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 494 | 150 494 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 712 | 45 693 | 11 982 | 46 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 206 | 45 693 | 11 982 | 196 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 693 | 11 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 741 | |||
UX | Autres créances clients | 364 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 276 | |||
VB | T. V. A. | 21 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480 | 521 980 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405 | 48 599 | 105 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 502 | 140 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 373 | 34 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383 | 49 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 653 | 653 | ||
VW | T.V.A. | 69 160 | 69 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205 | 6 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206 | 5 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889 | 362 084 | 105 891 | 40 915 |