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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 214 | 19 214 | ||
AH | Fonds commercial | 291 000 | 291 000 | 291 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 277 | 87 827 | 104 450 | 139 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 961 | 122 855 | 52 107 | 98 150 |
BJ | TOTAL (I) | 677 452 | 229 896 | 447 556 | 528 721 |
BT | Marchandises | 772 839 | 772 839 | 795 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 306 | 825 | 102 481 | 138 951 |
BZ | Autres créances | 134 873 | 2 114 | 132 760 | 216 127 |
CF | Disponibilités | 121 984 | 121 984 | 44 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 884 | 91 884 | 133 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 887 | 2 939 | 1 221 948 | 1 327 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 339 | 232 835 | 1 669 505 | 1 856 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 353 133 | 353 133 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867 | 846 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 65 206 | 65 206 | ||
DH | Report à nouveau | -679 314 | -710 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732 | 30 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 624 | 588 892 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690 | 109 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015 | 424 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 299 | 310 930 | ||
EA | Autres dettes | 175 877 | 207 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 505 | 1 856 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 976 | 2 074 | 3 729 050 | 3 968 971 |
FG | Production vendue services | 180 465 | 180 465 | 172 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 441 | 2 074 | 3 909 515 | 4 141 156 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 929 | 4 757 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 42 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 993 | 4 187 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 102 | 1 897 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 219 | 97 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 033 | 1 029 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 726 | 85 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 913 | 666 251 | ||
FZ | Charges sociales | 223 599 | 243 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 133 | 106 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 526 | 413 | ||
GE | Autres charges | 22 745 | 27 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 996 | 4 154 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 997 | 33 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 773 | 5 638 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 5 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 521 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 253 | 4 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 250 | 38 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 014 | 245 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367 | 247 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733 | 40 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885 | 255 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 518 | -7 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 134 | 4 441 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 402 | 4 410 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 732 | 30 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 870 | 3 375 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 933 | 13 653 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 673 | 20 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214 | 19 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204 | 94 133 | 2 655 | 210 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 419 | 94 133 | 2 655 | 229 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 073 | 215 073 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 | 412 | 825 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 114 | 2 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 | 2 526 | 2 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 486 | 2 526 | 215 073 | 2 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 526 | 164 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 | |||
UX | Autres créances clients | 102 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 312 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 23 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064 | 330 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 015 | 233 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 580 | 83 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271 | 98 271 | ||
VW | T.V.A. | 44 633 | 44 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815 | 21 815 | ||
VI | Groupe et associés | 414 690 | 414 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877 | 175 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 881 | 1 071 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 214 | 19 214 | ||
AH | Fonds commercial | 291 000 | 291 000 | 291 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 277 | 87 827 | 104 450 | 139 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 961 | 122 855 | 52 107 | 98 150 |
BJ | TOTAL (I) | 677 452 | 229 896 | 447 556 | 528 721 |
BT | Marchandises | 772 839 | 772 839 | 795 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 306 | 825 | 102 481 | 138 951 |
BZ | Autres créances | 134 873 | 2 114 | 132 760 | 216 127 |
CF | Disponibilités | 121 984 | 121 984 | 44 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 884 | 91 884 | 133 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 887 | 2 939 | 1 221 948 | 1 327 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 339 | 232 835 | 1 669 505 | 1 856 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 353 133 | 353 133 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867 | 846 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 65 206 | 65 206 | ||
DH | Report à nouveau | -679 314 | -710 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732 | 30 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 624 | 588 892 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690 | 109 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015 | 424 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 299 | 310 930 | ||
EA | Autres dettes | 175 877 | 207 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 505 | 1 856 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 976 | 2 074 | 3 729 050 | 3 968 971 |
FG | Production vendue services | 180 465 | 180 465 | 172 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 441 | 2 074 | 3 909 515 | 4 141 156 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 929 | 4 757 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 42 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 993 | 4 187 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 102 | 1 897 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 219 | 97 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 033 | 1 029 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 726 | 85 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 913 | 666 251 | ||
FZ | Charges sociales | 223 599 | 243 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 133 | 106 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 526 | 413 | ||
GE | Autres charges | 22 745 | 27 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 996 | 4 154 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 997 | 33 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 773 | 5 638 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 5 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 521 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 253 | 4 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 250 | 38 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 014 | 245 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367 | 247 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733 | 40 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885 | 255 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 518 | -7 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 134 | 4 441 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 402 | 4 410 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 732 | 30 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 870 | 3 375 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 933 | 13 653 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 673 | 20 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214 | 19 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204 | 94 133 | 2 655 | 210 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 419 | 94 133 | 2 655 | 229 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 073 | 215 073 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 | 412 | 825 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 114 | 2 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 | 2 526 | 2 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 486 | 2 526 | 215 073 | 2 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 526 | 164 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 | |||
UX | Autres créances clients | 102 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 312 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 23 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064 | 330 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 015 | 233 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 580 | 83 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271 | 98 271 | ||
VW | T.V.A. | 44 633 | 44 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815 | 21 815 | ||
VI | Groupe et associés | 414 690 | 414 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877 | 175 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 881 | 1 071 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 214 | 19 214 | ||
AH | Fonds commercial | 291 000 | 291 000 | 291 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 277 | 87 827 | 104 450 | 139 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 961 | 122 855 | 52 107 | 98 150 |
BJ | TOTAL (I) | 677 452 | 229 896 | 447 556 | 528 721 |
BT | Marchandises | 772 839 | 772 839 | 795 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 306 | 825 | 102 481 | 138 951 |
BZ | Autres créances | 134 873 | 2 114 | 132 760 | 216 127 |
CF | Disponibilités | 121 984 | 121 984 | 44 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 884 | 91 884 | 133 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 887 | 2 939 | 1 221 948 | 1 327 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 339 | 232 835 | 1 669 505 | 1 856 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 353 133 | 353 133 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867 | 846 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 65 206 | 65 206 | ||
DH | Report à nouveau | -679 314 | -710 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732 | 30 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 624 | 588 892 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690 | 109 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015 | 424 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 299 | 310 930 | ||
EA | Autres dettes | 175 877 | 207 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 505 | 1 856 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 976 | 2 074 | 3 729 050 | 3 968 971 |
FG | Production vendue services | 180 465 | 180 465 | 172 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 441 | 2 074 | 3 909 515 | 4 141 156 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 929 | 4 757 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 42 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 993 | 4 187 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 102 | 1 897 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 219 | 97 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 033 | 1 029 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 726 | 85 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 913 | 666 251 | ||
FZ | Charges sociales | 223 599 | 243 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 133 | 106 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 526 | 413 | ||
GE | Autres charges | 22 745 | 27 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 996 | 4 154 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 997 | 33 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 773 | 5 638 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 5 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 521 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 253 | 4 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 250 | 38 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 014 | 245 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367 | 247 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733 | 40 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885 | 255 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 518 | -7 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 134 | 4 441 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 402 | 4 410 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 732 | 30 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 870 | 3 375 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 933 | 13 653 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 673 | 20 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214 | 19 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204 | 94 133 | 2 655 | 210 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 419 | 94 133 | 2 655 | 229 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 073 | 215 073 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 | 412 | 825 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 114 | 2 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 | 2 526 | 2 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 486 | 2 526 | 215 073 | 2 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 526 | 164 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 | |||
UX | Autres créances clients | 102 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 312 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 23 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064 | 330 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 015 | 233 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 580 | 83 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271 | 98 271 | ||
VW | T.V.A. | 44 633 | 44 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815 | 21 815 | ||
VI | Groupe et associés | 414 690 | 414 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877 | 175 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 881 | 1 071 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 214 | 19 214 | ||
AH | Fonds commercial | 291 000 | 291 000 | 291 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 277 | 87 827 | 104 450 | 139 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 961 | 122 855 | 52 107 | 98 150 |
BJ | TOTAL (I) | 677 452 | 229 896 | 447 556 | 528 721 |
BT | Marchandises | 772 839 | 772 839 | 795 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 306 | 825 | 102 481 | 138 951 |
BZ | Autres créances | 134 873 | 2 114 | 132 760 | 216 127 |
CF | Disponibilités | 121 984 | 121 984 | 44 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 884 | 91 884 | 133 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 887 | 2 939 | 1 221 948 | 1 327 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 339 | 232 835 | 1 669 505 | 1 856 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 353 133 | 353 133 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867 | 846 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 65 206 | 65 206 | ||
DH | Report à nouveau | -679 314 | -710 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732 | 30 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 624 | 588 892 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690 | 109 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015 | 424 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 299 | 310 930 | ||
EA | Autres dettes | 175 877 | 207 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 505 | 1 856 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 976 | 2 074 | 3 729 050 | 3 968 971 |
FG | Production vendue services | 180 465 | 180 465 | 172 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 441 | 2 074 | 3 909 515 | 4 141 156 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 929 | 4 757 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 42 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 993 | 4 187 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 102 | 1 897 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 219 | 97 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 033 | 1 029 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 726 | 85 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 913 | 666 251 | ||
FZ | Charges sociales | 223 599 | 243 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 133 | 106 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 526 | 413 | ||
GE | Autres charges | 22 745 | 27 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 996 | 4 154 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 997 | 33 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 773 | 5 638 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 5 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 521 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 253 | 4 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 250 | 38 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 014 | 245 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367 | 247 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733 | 40 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885 | 255 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 518 | -7 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 134 | 4 441 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 402 | 4 410 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 732 | 30 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 870 | 3 375 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 933 | 13 653 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 673 | 20 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214 | 19 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204 | 94 133 | 2 655 | 210 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 419 | 94 133 | 2 655 | 229 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 073 | 215 073 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 | 412 | 825 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 114 | 2 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 | 2 526 | 2 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 486 | 2 526 | 215 073 | 2 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 526 | 164 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 | |||
UX | Autres créances clients | 102 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 312 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 23 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064 | 330 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 015 | 233 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 580 | 83 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271 | 98 271 | ||
VW | T.V.A. | 44 633 | 44 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815 | 21 815 | ||
VI | Groupe et associés | 414 690 | 414 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877 | 175 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 881 | 1 071 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 214 | 19 214 | ||
AH | Fonds commercial | 291 000 | 291 000 | 291 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 277 | 87 827 | 104 450 | 139 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 961 | 122 855 | 52 107 | 98 150 |
BJ | TOTAL (I) | 677 452 | 229 896 | 447 556 | 528 721 |
BT | Marchandises | 772 839 | 772 839 | 795 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 306 | 825 | 102 481 | 138 951 |
BZ | Autres créances | 134 873 | 2 114 | 132 760 | 216 127 |
CF | Disponibilités | 121 984 | 121 984 | 44 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 884 | 91 884 | 133 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 887 | 2 939 | 1 221 948 | 1 327 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 339 | 232 835 | 1 669 505 | 1 856 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 353 133 | 353 133 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867 | 846 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 65 206 | 65 206 | ||
DH | Report à nouveau | -679 314 | -710 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732 | 30 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 624 | 588 892 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690 | 109 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015 | 424 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 299 | 310 930 | ||
EA | Autres dettes | 175 877 | 207 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 505 | 1 856 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 976 | 2 074 | 3 729 050 | 3 968 971 |
FG | Production vendue services | 180 465 | 180 465 | 172 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 441 | 2 074 | 3 909 515 | 4 141 156 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 929 | 4 757 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 42 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 993 | 4 187 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 102 | 1 897 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 219 | 97 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 033 | 1 029 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 726 | 85 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 913 | 666 251 | ||
FZ | Charges sociales | 223 599 | 243 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 133 | 106 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 526 | 413 | ||
GE | Autres charges | 22 745 | 27 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 996 | 4 154 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 997 | 33 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 773 | 5 638 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 5 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 521 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 253 | 4 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 250 | 38 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 014 | 245 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367 | 247 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733 | 40 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885 | 255 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 518 | -7 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 134 | 4 441 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 402 | 4 410 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 732 | 30 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 870 | 3 375 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 933 | 13 653 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 673 | 20 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214 | 19 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204 | 94 133 | 2 655 | 210 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 419 | 94 133 | 2 655 | 229 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 073 | 215 073 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 | 412 | 825 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 114 | 2 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 | 2 526 | 2 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 486 | 2 526 | 215 073 | 2 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 526 | 164 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 | |||
UX | Autres créances clients | 102 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 312 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 23 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064 | 330 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 015 | 233 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 580 | 83 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271 | 98 271 | ||
VW | T.V.A. | 44 633 | 44 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815 | 21 815 | ||
VI | Groupe et associés | 414 690 | 414 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877 | 175 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 881 | 1 071 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 214 | 19 214 | ||
AH | Fonds commercial | 291 000 | 291 000 | 291 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 277 | 87 827 | 104 450 | 139 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 961 | 122 855 | 52 107 | 98 150 |
BJ | TOTAL (I) | 677 452 | 229 896 | 447 556 | 528 721 |
BT | Marchandises | 772 839 | 772 839 | 795 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 306 | 825 | 102 481 | 138 951 |
BZ | Autres créances | 134 873 | 2 114 | 132 760 | 216 127 |
CF | Disponibilités | 121 984 | 121 984 | 44 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 884 | 91 884 | 133 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 887 | 2 939 | 1 221 948 | 1 327 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 339 | 232 835 | 1 669 505 | 1 856 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 353 133 | 353 133 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867 | 846 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 65 206 | 65 206 | ||
DH | Report à nouveau | -679 314 | -710 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732 | 30 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 624 | 588 892 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690 | 109 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015 | 424 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 299 | 310 930 | ||
EA | Autres dettes | 175 877 | 207 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 505 | 1 856 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 881 | 1 052 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 976 | 2 074 | 3 729 050 | 3 968 971 |
FG | Production vendue services | 180 465 | 180 465 | 172 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 441 | 2 074 | 3 909 515 | 4 141 156 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 929 | 4 757 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 42 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 993 | 4 187 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 102 | 1 897 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 219 | 97 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 033 | 1 029 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 726 | 85 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 913 | 666 251 | ||
FZ | Charges sociales | 223 599 | 243 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 133 | 106 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 526 | 413 | ||
GE | Autres charges | 22 745 | 27 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 996 | 4 154 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 997 | 33 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 773 | 5 638 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 5 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 521 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 253 | 4 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 250 | 38 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 014 | 245 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367 | 247 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733 | 40 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885 | 255 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 518 | -7 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 134 | 4 441 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 402 | 4 410 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 732 | 30 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 870 | 3 375 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 933 | 13 653 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 673 | 20 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214 | 19 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204 | 94 133 | 2 655 | 210 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 419 | 94 133 | 2 655 | 229 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 073 | 215 073 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 | 412 | 825 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 114 | 2 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 | 2 526 | 2 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 486 | 2 526 | 215 073 | 2 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 526 | 164 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 | |||
UX | Autres créances clients | 102 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 312 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 23 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064 | 330 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 015 | 233 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 580 | 83 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271 | 98 271 | ||
VW | T.V.A. | 44 633 | 44 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815 | 21 815 | ||
VI | Groupe et associés | 414 690 | 414 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877 | 175 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 881 | 1 071 881 |