Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 960 | 584 | 150 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 660 | 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 401 | 1 244 | 151 157 | |
BT | Marchandises | 586 847 | 69 450 | 517 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 018 | 13 053 | 228 965 | |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | ||
CF | Disponibilités | 106 587 | 106 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 345 | 82 503 | 926 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 746 | 83 747 | 1 077 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -113 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 094 | |||
EA | Autres dettes | 17 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 696 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 998 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 215 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 528 129 | 59 072 | 1 587 202 | |
FG | Production vendue services | 63 774 | 250 | 64 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 903 | 59 322 | 1 651 226 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 290 | |||
FZ | Charges sociales | 75 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 790 | |||
GE | Autres charges | 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 | 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 | 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 | 1 244 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 235 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 790 | 19 790 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 69 450 | 69 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 13 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 503 | 82 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 293 | 102 293 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 242 018 | 242 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VB | T. V. A. | 56 906 | 56 906 | ||
VP | Divers | 13 379 | 13 379 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 | 1 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911 | 315 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 973 | 893 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 567 | 7 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 21 788 | 21 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423 | 2 423 | ||
VI | Groupe et associés | 215 533 | 215 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097 | 17 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 696 | 1 171 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 960 | 584 | 150 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 660 | 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 401 | 1 244 | 151 157 | |
BT | Marchandises | 586 847 | 69 450 | 517 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 018 | 13 053 | 228 965 | |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | ||
CF | Disponibilités | 106 587 | 106 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 345 | 82 503 | 926 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 746 | 83 747 | 1 077 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -113 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 094 | |||
EA | Autres dettes | 17 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 696 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 998 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 215 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 528 129 | 59 072 | 1 587 202 | |
FG | Production vendue services | 63 774 | 250 | 64 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 903 | 59 322 | 1 651 226 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 290 | |||
FZ | Charges sociales | 75 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 790 | |||
GE | Autres charges | 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 | 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 | 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 | 1 244 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 235 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 790 | 19 790 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 69 450 | 69 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 13 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 503 | 82 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 293 | 102 293 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 242 018 | 242 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VB | T. V. A. | 56 906 | 56 906 | ||
VP | Divers | 13 379 | 13 379 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 | 1 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911 | 315 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 973 | 893 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 567 | 7 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 21 788 | 21 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423 | 2 423 | ||
VI | Groupe et associés | 215 533 | 215 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097 | 17 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 696 | 1 171 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 960 | 584 | 150 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 660 | 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 401 | 1 244 | 151 157 | |
BT | Marchandises | 586 847 | 69 450 | 517 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 018 | 13 053 | 228 965 | |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | ||
CF | Disponibilités | 106 587 | 106 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 345 | 82 503 | 926 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 746 | 83 747 | 1 077 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -113 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 094 | |||
EA | Autres dettes | 17 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 696 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 998 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 215 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 528 129 | 59 072 | 1 587 202 | |
FG | Production vendue services | 63 774 | 250 | 64 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 903 | 59 322 | 1 651 226 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 290 | |||
FZ | Charges sociales | 75 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 790 | |||
GE | Autres charges | 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 | 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 | 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 | 1 244 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 235 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 790 | 19 790 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 69 450 | 69 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 13 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 503 | 82 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 293 | 102 293 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 242 018 | 242 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VB | T. V. A. | 56 906 | 56 906 | ||
VP | Divers | 13 379 | 13 379 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 | 1 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911 | 315 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 973 | 893 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 567 | 7 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 21 788 | 21 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423 | 2 423 | ||
VI | Groupe et associés | 215 533 | 215 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097 | 17 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 696 | 1 171 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 960 | 584 | 150 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 660 | 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 401 | 1 244 | 151 157 | |
BT | Marchandises | 586 847 | 69 450 | 517 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 018 | 13 053 | 228 965 | |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | ||
CF | Disponibilités | 106 587 | 106 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 345 | 82 503 | 926 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 746 | 83 747 | 1 077 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -113 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 094 | |||
EA | Autres dettes | 17 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 696 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 998 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 215 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 528 129 | 59 072 | 1 587 202 | |
FG | Production vendue services | 63 774 | 250 | 64 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 903 | 59 322 | 1 651 226 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 290 | |||
FZ | Charges sociales | 75 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 790 | |||
GE | Autres charges | 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 | 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 | 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 | 1 244 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 235 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 790 | 19 790 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 69 450 | 69 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 13 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 503 | 82 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 293 | 102 293 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 242 018 | 242 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VB | T. V. A. | 56 906 | 56 906 | ||
VP | Divers | 13 379 | 13 379 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 | 1 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911 | 315 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 973 | 893 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 567 | 7 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 21 788 | 21 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423 | 2 423 | ||
VI | Groupe et associés | 215 533 | 215 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097 | 17 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 696 | 1 171 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 960 | 584 | 150 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 660 | 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 401 | 1 244 | 151 157 | |
BT | Marchandises | 586 847 | 69 450 | 517 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 018 | 13 053 | 228 965 | |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | ||
CF | Disponibilités | 106 587 | 106 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 345 | 82 503 | 926 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 746 | 83 747 | 1 077 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -113 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 094 | |||
EA | Autres dettes | 17 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 696 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 998 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 215 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 528 129 | 59 072 | 1 587 202 | |
FG | Production vendue services | 63 774 | 250 | 64 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 903 | 59 322 | 1 651 226 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 290 | |||
FZ | Charges sociales | 75 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 790 | |||
GE | Autres charges | 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 | 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 | 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 | 1 244 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 235 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 790 | 19 790 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 69 450 | 69 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 13 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 503 | 82 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 293 | 102 293 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 242 018 | 242 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VB | T. V. A. | 56 906 | 56 906 | ||
VP | Divers | 13 379 | 13 379 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 | 1 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911 | 315 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 973 | 893 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 567 | 7 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 21 788 | 21 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423 | 2 423 | ||
VI | Groupe et associés | 215 533 | 215 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097 | 17 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 696 | 1 171 696 |