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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 | 6 344 | ||
AP | Constructions | 19 820 | 19 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 404 | 119 594 | 1 810 | 10 285 |
BF | Prêts | 2 030 | 2 030 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 999 | 147 158 | 3 840 | 12 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 128 | 53 128 | 50 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 128 | 970 128 | 1 011 818 | |
BZ | Autres créances | 460 434 | 460 434 | 569 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 737 | 80 737 | 75 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 429 | 1 564 429 | 1 729 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 428 | 147 158 | 1 568 270 | 1 741 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 538 | 215 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677 | 48 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 216 | 429 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 342 | 66 469 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 342 | 66 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038 | 105 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 | 23 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 980 | 703 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 188 | 377 933 | ||
EA | Autres dettes | 22 006 | 35 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 081 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 270 | 1 741 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 128 | 27 972 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 924 646 | 4 596 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 303 | 1 048 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954 | -18 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 615 570 | 2 339 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 519 | 69 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 009 501 | 936 418 | ||
FZ | Charges sociales | 192 327 | 182 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 556 | 14 784 | ||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 885 835 | 4 573 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 811 | 23 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 640 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 | 1 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 451 | 24 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100 | 23 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 930 | 23 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 | -544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 387 | 4 621 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 709 | 4 573 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 677 | 48 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 664 | 83 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345 | 6 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 146 | 10 557 | 72 889 | 140 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 491 | 10 557 | 72 889 | 147 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 030 | 2 030 | ||
UX | Autres créances clients | 970 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 952 | |||
VB | T. V. A. | 44 959 | |||
VC | Groupe et associés | 401 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 331 | 1 513 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 038 | 57 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 417 | 1 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 981 | 645 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 106 | 157 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422 | 115 422 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236 | 27 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006 | 22 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 081 | 6 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 712 | 1 057 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 | 6 344 | ||
AP | Constructions | 19 820 | 19 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 404 | 119 594 | 1 810 | 10 285 |
BF | Prêts | 2 030 | 2 030 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 999 | 147 158 | 3 840 | 12 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 128 | 53 128 | 50 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 128 | 970 128 | 1 011 818 | |
BZ | Autres créances | 460 434 | 460 434 | 569 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 737 | 80 737 | 75 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 429 | 1 564 429 | 1 729 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 428 | 147 158 | 1 568 270 | 1 741 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 538 | 215 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677 | 48 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 216 | 429 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 342 | 66 469 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 342 | 66 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038 | 105 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 | 23 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 980 | 703 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 188 | 377 933 | ||
EA | Autres dettes | 22 006 | 35 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 081 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 270 | 1 741 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 128 | 27 972 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 924 646 | 4 596 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 303 | 1 048 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954 | -18 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 615 570 | 2 339 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 519 | 69 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 009 501 | 936 418 | ||
FZ | Charges sociales | 192 327 | 182 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 556 | 14 784 | ||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 885 835 | 4 573 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 811 | 23 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 640 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 | 1 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 451 | 24 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100 | 23 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 930 | 23 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 | -544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 387 | 4 621 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 709 | 4 573 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 677 | 48 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 664 | 83 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345 | 6 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 146 | 10 557 | 72 889 | 140 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 491 | 10 557 | 72 889 | 147 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 030 | 2 030 | ||
UX | Autres créances clients | 970 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 952 | |||
VB | T. V. A. | 44 959 | |||
VC | Groupe et associés | 401 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 331 | 1 513 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 038 | 57 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 417 | 1 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 981 | 645 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 106 | 157 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422 | 115 422 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236 | 27 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006 | 22 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 081 | 6 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 712 | 1 057 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 | 6 344 | ||
AP | Constructions | 19 820 | 19 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 404 | 119 594 | 1 810 | 10 285 |
BF | Prêts | 2 030 | 2 030 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 999 | 147 158 | 3 840 | 12 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 128 | 53 128 | 50 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 128 | 970 128 | 1 011 818 | |
BZ | Autres créances | 460 434 | 460 434 | 569 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 737 | 80 737 | 75 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 429 | 1 564 429 | 1 729 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 428 | 147 158 | 1 568 270 | 1 741 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 538 | 215 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677 | 48 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 216 | 429 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 342 | 66 469 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 342 | 66 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038 | 105 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 | 23 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 980 | 703 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 188 | 377 933 | ||
EA | Autres dettes | 22 006 | 35 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 081 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 270 | 1 741 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 128 | 27 972 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 924 646 | 4 596 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 303 | 1 048 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954 | -18 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 615 570 | 2 339 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 519 | 69 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 009 501 | 936 418 | ||
FZ | Charges sociales | 192 327 | 182 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 556 | 14 784 | ||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 885 835 | 4 573 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 811 | 23 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 640 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 | 1 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 451 | 24 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100 | 23 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 930 | 23 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 | -544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 387 | 4 621 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 709 | 4 573 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 677 | 48 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 664 | 83 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345 | 6 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 146 | 10 557 | 72 889 | 140 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 491 | 10 557 | 72 889 | 147 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 030 | 2 030 | ||
UX | Autres créances clients | 970 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 952 | |||
VB | T. V. A. | 44 959 | |||
VC | Groupe et associés | 401 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 331 | 1 513 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 038 | 57 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 417 | 1 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 981 | 645 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 106 | 157 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422 | 115 422 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236 | 27 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006 | 22 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 081 | 6 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 712 | 1 057 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 | 6 344 | ||
AP | Constructions | 19 820 | 19 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 404 | 119 594 | 1 810 | 10 285 |
BF | Prêts | 2 030 | 2 030 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 999 | 147 158 | 3 840 | 12 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 128 | 53 128 | 50 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 128 | 970 128 | 1 011 818 | |
BZ | Autres créances | 460 434 | 460 434 | 569 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 737 | 80 737 | 75 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 429 | 1 564 429 | 1 729 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 428 | 147 158 | 1 568 270 | 1 741 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 538 | 215 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677 | 48 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 216 | 429 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 342 | 66 469 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 342 | 66 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038 | 105 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 | 23 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 980 | 703 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 188 | 377 933 | ||
EA | Autres dettes | 22 006 | 35 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 081 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 270 | 1 741 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 128 | 27 972 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 924 646 | 4 596 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 303 | 1 048 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954 | -18 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 615 570 | 2 339 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 519 | 69 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 009 501 | 936 418 | ||
FZ | Charges sociales | 192 327 | 182 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 556 | 14 784 | ||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 885 835 | 4 573 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 811 | 23 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 640 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 | 1 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 451 | 24 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100 | 23 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 930 | 23 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 | -544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 387 | 4 621 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 709 | 4 573 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 677 | 48 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 664 | 83 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345 | 6 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 146 | 10 557 | 72 889 | 140 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 491 | 10 557 | 72 889 | 147 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 030 | 2 030 | ||
UX | Autres créances clients | 970 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 952 | |||
VB | T. V. A. | 44 959 | |||
VC | Groupe et associés | 401 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 331 | 1 513 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 038 | 57 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 417 | 1 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 981 | 645 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 106 | 157 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422 | 115 422 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236 | 27 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006 | 22 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 081 | 6 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 712 | 1 057 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 | 6 344 | ||
AP | Constructions | 19 820 | 19 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 404 | 119 594 | 1 810 | 10 285 |
BF | Prêts | 2 030 | 2 030 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 999 | 147 158 | 3 840 | 12 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 128 | 53 128 | 50 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 128 | 970 128 | 1 011 818 | |
BZ | Autres créances | 460 434 | 460 434 | 569 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 737 | 80 737 | 75 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 429 | 1 564 429 | 1 729 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 428 | 147 158 | 1 568 270 | 1 741 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 538 | 215 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677 | 48 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 216 | 429 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 342 | 66 469 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 342 | 66 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038 | 105 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 | 23 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 980 | 703 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 188 | 377 933 | ||
EA | Autres dettes | 22 006 | 35 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 081 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 270 | 1 741 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 128 | 27 972 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 924 646 | 4 596 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 303 | 1 048 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954 | -18 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 615 570 | 2 339 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 519 | 69 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 009 501 | 936 418 | ||
FZ | Charges sociales | 192 327 | 182 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 556 | 14 784 | ||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 885 835 | 4 573 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 811 | 23 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 640 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 | 1 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 451 | 24 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100 | 23 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 930 | 23 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 | -544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 387 | 4 621 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 709 | 4 573 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 677 | 48 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 664 | 83 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345 | 6 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 146 | 10 557 | 72 889 | 140 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 491 | 10 557 | 72 889 | 147 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 030 | 2 030 | ||
UX | Autres créances clients | 970 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 952 | |||
VB | T. V. A. | 44 959 | |||
VC | Groupe et associés | 401 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 331 | 1 513 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 038 | 57 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 417 | 1 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 981 | 645 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 106 | 157 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422 | 115 422 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236 | 27 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006 | 22 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 081 | 6 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 712 | 1 057 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 | 6 344 | ||
AP | Constructions | 19 820 | 19 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 404 | 119 594 | 1 810 | 10 285 |
BF | Prêts | 2 030 | 2 030 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 999 | 147 158 | 3 840 | 12 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 128 | 53 128 | 50 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 128 | 970 128 | 1 011 818 | |
BZ | Autres créances | 460 434 | 460 434 | 569 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 737 | 80 737 | 75 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 429 | 1 564 429 | 1 729 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 428 | 147 158 | 1 568 270 | 1 741 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 538 | 215 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677 | 48 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 216 | 429 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 342 | 66 469 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 342 | 66 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038 | 105 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 | 23 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 980 | 703 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 188 | 377 933 | ||
EA | Autres dettes | 22 006 | 35 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 081 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 270 | 1 741 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 128 | 27 972 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 924 646 | 4 596 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 303 | 1 048 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954 | -18 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 615 570 | 2 339 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 519 | 69 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 009 501 | 936 418 | ||
FZ | Charges sociales | 192 327 | 182 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 556 | 14 784 | ||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 885 835 | 4 573 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 811 | 23 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 640 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 | 1 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 451 | 24 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100 | 23 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 930 | 23 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 | -544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 387 | 4 621 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 709 | 4 573 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 677 | 48 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 664 | 83 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345 | 6 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 146 | 10 557 | 72 889 | 140 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 491 | 10 557 | 72 889 | 147 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 030 | 2 030 | ||
UX | Autres créances clients | 970 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 952 | |||
VB | T. V. A. | 44 959 | |||
VC | Groupe et associés | 401 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 331 | 1 513 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 038 | 57 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 417 | 1 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 981 | 645 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 106 | 157 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422 | 115 422 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236 | 27 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006 | 22 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 081 | 6 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 712 | 1 057 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 | 6 344 | ||
AP | Constructions | 19 820 | 19 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 404 | 119 594 | 1 810 | 10 285 |
BF | Prêts | 2 030 | 2 030 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 999 | 147 158 | 3 840 | 12 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 128 | 53 128 | 50 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 128 | 970 128 | 1 011 818 | |
BZ | Autres créances | 460 434 | 460 434 | 569 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 737 | 80 737 | 75 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 429 | 1 564 429 | 1 729 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 428 | 147 158 | 1 568 270 | 1 741 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 538 | 215 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677 | 48 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 216 | 429 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 342 | 66 469 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 342 | 66 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038 | 105 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 | 23 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 980 | 703 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 188 | 377 933 | ||
EA | Autres dettes | 22 006 | 35 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 081 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 270 | 1 741 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 711 | 1 245 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 408 | 6 096 | 4 865 504 | 4 569 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 128 | 27 972 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 924 646 | 4 596 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 303 | 1 048 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954 | -18 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 615 570 | 2 339 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 519 | 69 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 009 501 | 936 418 | ||
FZ | Charges sociales | 192 327 | 182 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 556 | 14 784 | ||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 885 835 | 4 573 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 811 | 23 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 640 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 640 | 1 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 451 | 24 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100 | 23 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 930 | 23 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 | -544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 387 | 4 621 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 709 | 4 573 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 677 | 48 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 664 | 83 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345 | 6 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 146 | 10 557 | 72 889 | 140 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 491 | 10 557 | 72 889 | 147 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 469 | 42 127 | 24 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 030 | 2 030 | ||
UX | Autres créances clients | 970 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 952 | |||
VB | T. V. A. | 44 959 | |||
VC | Groupe et associés | 401 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 331 | 1 513 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 038 | 57 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 417 | 1 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 981 | 645 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 106 | 157 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422 | 115 422 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236 | 27 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006 | 22 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 081 | 6 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 712 | 1 057 712 |