Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 520 | 144 520 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 078 | 23 685 | 30 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 249 | 1 252 708 | 562 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 516 | 776 119 | 379 397 | |
CU | Autres participations | 19 995 | 19 995 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 | 1 662 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 799 | 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 191 820 | 2 052 512 | 1 139 308 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 860 | 96 860 | ||
BN | En cours de production de biens | 332 897 | 332 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 466 | 51 695 | 1 602 772 | |
BZ | Autres créances | 290 401 | 290 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 629 990 | 629 990 | ||
CF | Disponibilités | 417 895 | 417 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 136 | 30 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 452 863 | 51 695 | 3 401 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 683 | 2 104 207 | 4 540 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 550 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 955 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 038 | |||
EA | Autres dettes | 270 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 779 | 779 | ||
FG | Production vendue services | 8 107 490 | 8 107 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 108 270 | 8 108 270 | ||
FM | Production stockée | 257 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 176 | |||
FQ | Autres produits | 53 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 643 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 308 305 | |||
FZ | Charges sociales | 830 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 937 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 905 | |||
GE | Autres charges | 37 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 634 792 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 049 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 965 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 386 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 715 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 686 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 808 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525 | 2 160 | 23 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 552 | 116 906 | 631 | 2 028 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 077 | 119 066 | 631 | 2 052 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 144 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 000 | 108 905 | 75 000 | 144 905 |
6T | Sur comptes clients | 72 125 | 16 937 | 37 368 | 51 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 125 | 16 937 | 37 368 | 51 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 125 | 125 842 | 112 368 | 196 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 842 | 112 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 590 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 443 | |||
VB | T. V. A. | 16 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 803 | 1 902 962 | 72 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 436 | 163 242 | 406 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 897 | 1 654 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 843 | 155 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 721 | 263 721 | ||
VW | T.V.A. | 372 132 | 361 556 | 10 576 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700 | 13 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 038 | 352 038 | ||
VI | Groupe et associés | 38 955 | 38 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 004 | 270 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 890 | 3 274 121 | 416 769 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 520 | 144 520 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 54 078 | 23 685 | 30 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 249 | 1 252 708 | 562 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 516 | 776 119 | 379 397 | |
CU | Autres participations | 19 995 | 19 995 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 | 1 662 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 799 | 799 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 191 820 | 2 052 512 | 1 139 308 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 860 | 96 860 | ||
BN | En cours de production de biens | 332 897 | 332 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 466 | 51 695 | 1 602 772 | |
BZ | Autres créances | 290 401 | 290 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 629 990 | 629 990 | ||
CF | Disponibilités | 417 895 | 417 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 136 | 30 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 452 863 | 51 695 | 3 401 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 683 | 2 104 207 | 4 540 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 550 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 601 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 955 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 038 | |||
EA | Autres dettes | 270 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 779 | 779 | ||
FG | Production vendue services | 8 107 490 | 8 107 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 108 270 | 8 108 270 | ||
FM | Production stockée | 257 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 176 | |||
FQ | Autres produits | 53 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 643 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 308 305 | |||
FZ | Charges sociales | 830 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 937 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 905 | |||
GE | Autres charges | 37 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 634 792 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 049 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 965 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 386 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 715 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 686 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 808 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525 | 2 160 | 23 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 552 | 116 906 | 631 | 2 028 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 077 | 119 066 | 631 | 2 052 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 144 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 000 | 108 905 | 75 000 | 144 905 |
6T | Sur comptes clients | 72 125 | 16 937 | 37 368 | 51 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 125 | 16 937 | 37 368 | 51 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 125 | 125 842 | 112 368 | 196 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 842 | 112 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 590 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 443 | |||
VB | T. V. A. | 16 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 803 | 1 902 962 | 72 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 436 | 163 242 | 406 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 897 | 1 654 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 843 | 155 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 721 | 263 721 | ||
VW | T.V.A. | 372 132 | 361 556 | 10 576 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700 | 13 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 038 | 352 038 | ||
VI | Groupe et associés | 38 955 | 38 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 004 | 270 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 890 | 3 274 121 | 416 769 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 007 |