ZEIN DEVELOPPEMENT

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/08/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49034007200043 / Siren : 490340072 / NIC : 00043

N° de TVA : FR 96 490340072

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ZEIN DEVELOPPEMENT

Adresse :
BATIMENT LE MOZART
24 AVEN DE LA GRANDE BEGUDE
13770 VENELLES

Historique de l'établissement :

18/11/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

25/02/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

01/08/2017 : Succession

Prédécesseur : ZEIN DEVELOPPEMENT
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/05/2006

Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2020 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ZEIN DEVELOPPEMENT - Venelles (siège)ZEIN DEVELOPPEMENT - LilleZEIN DEVELOPPEMENT - Roubaix (fermé)ZEIN DEVELOPPEMENT - Villeneuve-d'Ascq (fermé)

Publications au Bodacc :

27/06/2023 : Jugement de clôture

Annonce N°2825
NOJO : 5910BP2012B2131
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Identifiant client : 5910BP2012B21318000014

Jugement de clôture du 2023-06-16
Nature : Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Complément :
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°378
NOJO : 001301MYG438885
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1397848.00 EUR

27/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°173
NOJO : 001301MYG433454
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CHAA Abdelkader

19/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°857
NOJO : 1301MYG43261700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°369
NOJO : 1301MYG40901500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°364
NOJO : 130139021800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/12/2018 : Modifications générales

Annonce N°412
NOJO : 000001301384620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2790560 EUR

25/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°292
NOJO : 000001301365902
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CHAA Abdelkader ; Commissaire aux comptes titulaire : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BODDAERT Bruno

24/10/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°186
NOJO : 000001301358751
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 13/10/2017
Date de commencement d'activité : 01/08/2017
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ZEÏN INVEST (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BODDAERT Bruno
Montant du capital : 1725696 EUR

21/02/2016 : Jugement d'ouverture

Annonce N°2410
NOJO : BXA16047004307R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Identifiant client : 5910BP2012B21318000005

Jugement d'ouverture du 1er février 2016
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 décembre 2015, désignant : administrateur ELRL AJJIS prise en la personne de Me LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°794
NOJO : BXB15314000385S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : Chaa, Abdelkader, nomination du Président : ZEÏN INVEST
Montant du capital : 1725696 EUR

15/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°1072
NOJO : BXB13281000866V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNOULT & DEFRETIN - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ernoult, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boddaert, Bruno
Montant du capital : 1725696 EUR

26/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2491
NOJO : 59102013S008789
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/12/2012 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°875
NOJO : BXA12339000535P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 31/05/2006
Date de commencement d'activité : 18/10/2012
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Roubaix / Tourcoing 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : Chaa, Abdelkader, Commissaire aux comptes titulaire : ERNOULT & DEFRETIN - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Commissaire aux comptes suppléant : Ernoult, Eric.

Montant du capital : 1725696 EUR

03/10/2012 : Modifications générales

Annonce N°1156
NOJO : BXB12270001275R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Lille 490 340 072
Dénomination : ZEIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1725696 EUR

Historique de l'unité légale :

13/06/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/08/2017 : code NIC

Code NIC : 00043

18/10/2012 : code NIC

Code NIC : 00035

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

23/09/2007 : code NIC

Code NIC : 00027

Représentants légaux :

12/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Type : Personne Morale

Nom : ZEÏN INVEST
Siren : 753711894
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
3 avenue de Flandre
59650 Villeneuve-d'Ascq
France

12/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Type : Personne Morale

Nom : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX
Siren : 443419338
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
340 avenue de la Marne Espace Europe Bâtiment A
59700 Marcq-en-Baroeul
France

12/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Type : Personne Physique

Nom : BODDAERT Bruno
Né le 11/03/1965 à Roubaix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
67 avenue Villars
59300 Valenciennes
France

Dépôts des actes :

30/06/2016 : Ordonnance du président

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°10542 déposé le 01/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

11/09/2015 : Procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°16978 déposé le 28/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

27/06/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°12703 déposé le 30/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

18/10/2012 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°25949 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé

18/10/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°25949 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé

17/10/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°25949 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

17/10/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°25949 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Etablissements :

12/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
7 rue du Chemin de Fer
59100 Roubaix
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2012
Activité : Prise de participation dans toutes société Commer- Ciales exerçant des activités de prestations de services dans le domaine du bien-être a la Person- ne notamment l'exploitation de Hammans
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

12/01/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 26/11/2012
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

12/01/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 10
Date d’ajout de l’observation : 02/02/2016
Texte de l'observation : Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 01/02/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016/109 date de cessation des paiements le 15/12/2015, administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Me LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL, et a ouvert une période d'observation expirant le 01/08/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

12/01/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 19
Numéro unique d’observation : 19
Date d’ajout de l’observation : 15/07/2016
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 13/07/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/02/2017.

12/01/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 21
Numéro unique d’observation : 21
Date d’ajout de l’observation : 12/01/2017
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 11/01/2017 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/08/2017.

Personnes morales :

12/01/2017 : ZEIN DEVELOPPEMENT

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/11/2012
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 31/05/2006
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 18/10/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/05/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 1725696.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21318
Dépôt : N°8789 déposé le 08/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 10415 du 16/11/2020
Numéro de gestion : 2017B02121
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	13 952	8 090	5 862	428
CU	Autres participations	1 637 808	239 900	1 397 908	1 397 908
BH	Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
BJ	TOTAL (I)	1 656 760	247 990	1 408 770	1 403 336
BX	Clients et comptes rattachés	779 801	390 500	389 301	383 644
BZ	Autres créances	913 867	654 427	259 439	296 515
CF	Disponibilités	56 320		56 320	80 457
CH	Charges constatées d’avance	14 544		14 544	15 386
CJ	TOTAL (II)	1 764 532	1 044 927	719 604	776 001
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 421 292	1 292 918	2 128 374	2 179 337
CP	Parts à moins d’un an	5 000
CR	Parts à plus d’un an	1 123 028
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 725 696	1 725 696
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	422 066	422 066
DH	Report à nouveau	-3 129 665	-2 284 599
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173 292	-845 065
DL	TOTAL (I)	-1 155 195	-981 903
DN	Avances conditionnées	100 081
DO	TOTAL (II)	100 081
DP	Provisions pour risques	730 362	974 347
DR	TOTAL (III)	730 362	974 347
DS	Emprunts obligataires convertibles		804 567
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373	103 259
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	651 228	522 049
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 429	375 231
DY	Dettes fiscales et sociales	190 207	213 856
EA	Autres dettes	1 523 438	153 474
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 452	14 457
EC	TOTAL (IV)	2 453 127	2 186 893
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 128 374	2 179 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 101 858	1 156 015
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	517 367		517 367	574 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	517 367		517 367	574 923
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 735
FQ	Autres produits			1 806	25 160
FR	Total des produits d’exploitation (I)			520 908	600 083
FW	Autres achats et charges externes			384 625	404 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 136	5 978
FY	Salaires et traitements			136 358	122 836
FZ	Charges sociales			37 161	38 478
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			754	7 763
GE	Autres charges			1	1 018
GF	Total des charges d’exploitation (II)			565 034	580 237
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 126	19 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15	7
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			315 754
GP	Total des produits financiers (V)			315 770	7
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			71 769	64 657
GR	Intérêts et charges assimilées			355 489	39 676
GU	Total des charges financières (VI)			427 258	104 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 488	-104 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155 614	-84 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 575	2 423
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		33 002
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	23 575	35 425
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 254	105 649
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		690 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 254	796 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17 678	-760 586
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860 253	635 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 033 545	1 480 580
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-173 292	-845 065
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	99 581	101 676
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50 335		50 335
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6 520		6 520
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 336	754		8 090
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	64 191	754	56 855	8 090
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				40 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				690 362
5Z	Total Provisions pour risques et charges	974 347	71 769	315 754	730 362
9U	sur immobilisations – titres de participation				239 900
6T	Sur comptes clients	390 500			390 500
6X	Autres provisions pour dépréciation	654 427			654 427
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 284 827			1 284 827
7C	TOTAL GENERAL	2 259 175	71 769	315 754	2 015 189
UG	- Financières		71 769	315 754
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	5 000	5 000
VA	Clients douteux ou litigieux	468 601
UX	Autres créances clients	311 200
UY	Personnel et comptes rattachés	27
VM	Impôts sur les bénéfices	208 318
VB	T. V. A.	32 469
VC	Groupe et associés	654 427
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18 626
VS	Charges constatées d’avance	14 544
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 713 212	590 184	1 123 028
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 429	73 429
8C	Personnel et comptes rattachés	13 417	13 417
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 993	30 993
VW	T.V.A.	142 908	142 908
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 889	2 889
VI	Groupe et associés	651 228	651 228
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 523 438	1 172 169	182 731
8L	Produits constatés d’avance	14 452	14 452
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 453 127	2 101 858	182 731	168 538

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 14291 du 19/11/2019
Numéro de gestion : 2017B02121
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	13 952	8 090	5 862	428
CU	Autres participations	1 637 808	239 900	1 397 908	1 397 908
BH	Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
BJ	TOTAL (I)	1 656 760	247 990	1 408 770	1 403 336
BX	Clients et comptes rattachés	779 801	390 500	389 301	383 644
BZ	Autres créances	913 867	654 427	259 439	296 515
CF	Disponibilités	56 320		56 320	80 457
CH	Charges constatées d’avance	14 544		14 544	15 386
CJ	TOTAL (II)	1 764 532	1 044 927	719 604	776 001
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 421 292	1 292 918	2 128 374	2 179 337
CP	Parts à moins d’un an	5 000
CR	Parts à plus d’un an	1 123 028
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 725 696	1 725 696
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	422 066	422 066
DH	Report à nouveau	-3 129 665	-2 284 599
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173 292	-845 065
DL	TOTAL (I)	-1 155 195	-981 903
DN	Avances conditionnées	100 081
DO	TOTAL (II)	100 081
DP	Provisions pour risques	730 362	974 347
DR	TOTAL (III)	730 362	974 347
DS	Emprunts obligataires convertibles		804 567
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373	103 259
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	651 228	522 049
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 429	375 231
DY	Dettes fiscales et sociales	190 207	213 856
EA	Autres dettes	1 523 438	153 474
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 452	14 457
EC	TOTAL (IV)	2 453 127	2 186 893
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 128 374	2 179 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 101 858	1 156 015
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	517 367		517 367	574 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	517 367		517 367	574 923
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 735
FQ	Autres produits			1 806	25 160
FR	Total des produits d’exploitation (I)			520 908	600 083
FW	Autres achats et charges externes			384 625	404 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 136	5 978
FY	Salaires et traitements			136 358	122 836
FZ	Charges sociales			37 161	38 478
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			754	7 763
GE	Autres charges			1	1 018
GF	Total des charges d’exploitation (II)			565 034	580 237
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 126	19 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15	7
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			315 754
GP	Total des produits financiers (V)			315 770	7
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			71 769	64 657
GR	Intérêts et charges assimilées			355 489	39 676
GU	Total des charges financières (VI)			427 258	104 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 488	-104 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155 614	-84 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 575	2 423
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		33 002
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	23 575	35 425
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 254	105 649
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		690 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 254	796 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17 678	-760 586
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860 253	635 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 033 545	1 480 580
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-173 292	-845 065
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	99 581	101 676
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50 335		50 335
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6 520		6 520
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 336	754		8 090
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	64 191	754	56 855	8 090
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				40 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				690 362
5Z	Total Provisions pour risques et charges	974 347	71 769	315 754	730 362
9U	sur immobilisations – titres de participation				239 900
6T	Sur comptes clients	390 500			390 500
6X	Autres provisions pour dépréciation	654 427			654 427
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 284 827			1 284 827
7C	TOTAL GENERAL	2 259 175	71 769	315 754	2 015 189
UG	- Financières		71 769	315 754
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	5 000	5 000
VA	Clients douteux ou litigieux	468 601
UX	Autres créances clients	311 200
UY	Personnel et comptes rattachés	27
VM	Impôts sur les bénéfices	208 318
VB	T. V. A.	32 469
VC	Groupe et associés	654 427
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18 626
VS	Charges constatées d’avance	14 544
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 713 212	590 184	1 123 028
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 429	73 429
8C	Personnel et comptes rattachés	13 417	13 417
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 993	30 993
VW	T.V.A.	142 908	142 908
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 889	2 889
VI	Groupe et associés	651 228	651 228
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 523 438	1 172 169	182 731
8L	Produits constatés d’avance	14 452	14 452
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 453 127	2 101 858	182 731	168 538

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 1212 du 21/02/2019
Numéro de gestion : 2017B02121
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	13 952	8 090	5 862	428
CU	Autres participations	1 637 808	239 900	1 397 908	1 397 908
BH	Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
BJ	TOTAL (I)	1 656 760	247 990	1 408 770	1 403 336
BX	Clients et comptes rattachés	779 801	390 500	389 301	383 644
BZ	Autres créances	913 867	654 427	259 439	296 515
CF	Disponibilités	56 320		56 320	80 457
CH	Charges constatées d’avance	14 544		14 544	15 386
CJ	TOTAL (II)	1 764 532	1 044 927	719 604	776 001
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 421 292	1 292 918	2 128 374	2 179 337
CP	Parts à moins d’un an	5 000
CR	Parts à plus d’un an	1 123 028
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 725 696	1 725 696
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	422 066	422 066
DH	Report à nouveau	-3 129 665	-2 284 599
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173 292	-845 065
DL	TOTAL (I)	-1 155 195	-981 903
DN	Avances conditionnées	100 081
DO	TOTAL (II)	100 081
DP	Provisions pour risques	730 362	974 347
DR	TOTAL (III)	730 362	974 347
DS	Emprunts obligataires convertibles		804 567
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373	103 259
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	651 228	522 049
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 429	375 231
DY	Dettes fiscales et sociales	190 207	213 856
EA	Autres dettes	1 523 438	153 474
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 452	14 457
EC	TOTAL (IV)	2 453 127	2 186 893
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 128 374	2 179 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 101 858	1 156 015
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	517 367		517 367	574 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	517 367		517 367	574 923
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 735
FQ	Autres produits			1 806	25 160
FR	Total des produits d’exploitation (I)			520 908	600 083
FW	Autres achats et charges externes			384 625	404 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 136	5 978
FY	Salaires et traitements			136 358	122 836
FZ	Charges sociales			37 161	38 478
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			754	7 763
GE	Autres charges			1	1 018
GF	Total des charges d’exploitation (II)			565 034	580 237
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 126	19 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15	7
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			315 754
GP	Total des produits financiers (V)			315 770	7
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			71 769	64 657
GR	Intérêts et charges assimilées			355 489	39 676
GU	Total des charges financières (VI)			427 258	104 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 488	-104 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155 614	-84 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 575	2 423
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		33 002
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	23 575	35 425
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 254	105 649
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		690 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 254	796 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17 678	-760 586
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860 253	635 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 033 545	1 480 580
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-173 292	-845 065
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	99 581	101 676
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50 335		50 335
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6 520		6 520
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 336	754		8 090
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	64 191	754	56 855	8 090
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				40 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				690 362
5Z	Total Provisions pour risques et charges	974 347	71 769	315 754	730 362
9U	sur immobilisations – titres de participation				239 900
6T	Sur comptes clients	390 500			390 500
6X	Autres provisions pour dépréciation	654 427			654 427
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 284 827			1 284 827
7C	TOTAL GENERAL	2 259 175	71 769	315 754	2 015 189
UG	- Financières		71 769	315 754
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	5 000	5 000
VA	Clients douteux ou litigieux	468 601
UX	Autres créances clients	311 200
UY	Personnel et comptes rattachés	27
VM	Impôts sur les bénéfices	208 318
VB	T. V. A.	32 469
VC	Groupe et associés	654 427
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18 626
VS	Charges constatées d’avance	14 544
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 713 212	590 184	1 123 028
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 429	73 429
8C	Personnel et comptes rattachés	13 417	13 417
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 993	30 993
VW	T.V.A.	142 908	142 908
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 889	2 889
VI	Groupe et associés	651 228	651 228
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 523 438	1 172 169	182 731
8L	Produits constatés d’avance	14 452	14 452
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 453 127	2 101 858	182 731	168 538

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