Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 310 | 11 310 | 2 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 547 | 36 118 | 4 428 | 4 976 |
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 857 | 47 428 | 404 428 | 407 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 | |||
BT | Marchandises | 86 138 | 61 852 | 24 287 | 8 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 870 | 16 325 | 75 545 | 112 170 |
BZ | Autres créances | 7 145 | 7 145 | 6 432 | |
CF | Disponibilités | 5 712 | 5 712 | 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 866 | 78 177 | 112 689 | 128 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 723 | 125 605 | 517 117 | 535 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 812 | 2 812 | ||
DH | Report à nouveau | 29 740 | 27 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549 | 2 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 270 | 57 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 038 | 218 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 436 | 147 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 411 | 53 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 486 | 57 506 | ||
EA | Autres dettes | 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 848 | 477 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 117 | 535 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 688 | 388 688 | 392 635 | |
FG | Production vendue services | 241 | 241 | 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 929 | 388 929 | 393 005 | |
FM | Production stockée | 2 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 836 | |||
FQ | Autres produits | 10 349 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 114 | 396 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 542 | 106 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 049 | 6 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 131 | -135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 298 | 91 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104 | -117 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 836 | 89 558 | ||
FZ | Charges sociales | 29 441 | 27 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 810 | 4 455 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 830 | 51 347 | ||
GE | Autres charges | 841 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 881 | 377 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 233 | 18 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 349 | 12 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 349 | 12 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 349 | -12 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 884 | 6 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -583 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 752 | 3 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 114 | 396 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 565 | 393 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 549 | 2 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 801 | 5 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 048 | 2 262 | 11 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571 | 548 | 36 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619 | 2 810 | 47 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 812 | 2 812 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 183 | 11 505 | 47 836 | 61 852 |
6T | Sur comptes clients | 16 325 | 16 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 995 | 27 830 | 47 836 | 80 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 995 | 39 830 | 47 836 | 92 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 830 | 47 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 91 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 5 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015 | 99 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 038 | 113 093 | 83 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 | 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 411 | 76 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 531 | 4 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 | 4 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 789 | 1 789 | ||
VW | T.V.A. | 44 523 | 44 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 88 263 | 88 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 847 | 333 902 | 83 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 310 | 11 310 | 2 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 547 | 36 118 | 4 428 | 4 976 |
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 857 | 47 428 | 404 428 | 407 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 | |||
BT | Marchandises | 86 138 | 61 852 | 24 287 | 8 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 870 | 16 325 | 75 545 | 112 170 |
BZ | Autres créances | 7 145 | 7 145 | 6 432 | |
CF | Disponibilités | 5 712 | 5 712 | 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 866 | 78 177 | 112 689 | 128 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 723 | 125 605 | 517 117 | 535 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 812 | 2 812 | ||
DH | Report à nouveau | 29 740 | 27 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549 | 2 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 270 | 57 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 038 | 218 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 436 | 147 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 411 | 53 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 486 | 57 506 | ||
EA | Autres dettes | 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 848 | 477 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 117 | 535 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 688 | 388 688 | 392 635 | |
FG | Production vendue services | 241 | 241 | 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 929 | 388 929 | 393 005 | |
FM | Production stockée | 2 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 836 | |||
FQ | Autres produits | 10 349 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 114 | 396 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 542 | 106 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 049 | 6 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 131 | -135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 298 | 91 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104 | -117 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 836 | 89 558 | ||
FZ | Charges sociales | 29 441 | 27 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 810 | 4 455 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 830 | 51 347 | ||
GE | Autres charges | 841 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 881 | 377 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 233 | 18 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 349 | 12 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 349 | 12 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 349 | -12 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 884 | 6 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -583 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 752 | 3 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 114 | 396 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 565 | 393 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 549 | 2 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 801 | 5 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 048 | 2 262 | 11 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571 | 548 | 36 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619 | 2 810 | 47 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 812 | 2 812 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 183 | 11 505 | 47 836 | 61 852 |
6T | Sur comptes clients | 16 325 | 16 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 995 | 27 830 | 47 836 | 80 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 995 | 39 830 | 47 836 | 92 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 830 | 47 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 91 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 5 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015 | 99 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 038 | 113 093 | 83 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 | 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 411 | 76 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 531 | 4 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 | 4 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 789 | 1 789 | ||
VW | T.V.A. | 44 523 | 44 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 88 263 | 88 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 847 | 333 902 | 83 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 310 | 11 310 | 2 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 547 | 36 118 | 4 428 | 4 976 |
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 857 | 47 428 | 404 428 | 407 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 | |||
BT | Marchandises | 86 138 | 61 852 | 24 287 | 8 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 870 | 16 325 | 75 545 | 112 170 |
BZ | Autres créances | 7 145 | 7 145 | 6 432 | |
CF | Disponibilités | 5 712 | 5 712 | 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 866 | 78 177 | 112 689 | 128 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 723 | 125 605 | 517 117 | 535 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 812 | 2 812 | ||
DH | Report à nouveau | 29 740 | 27 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549 | 2 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 270 | 57 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 038 | 218 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 436 | 147 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 411 | 53 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 486 | 57 506 | ||
EA | Autres dettes | 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 848 | 477 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 117 | 535 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 688 | 388 688 | 392 635 | |
FG | Production vendue services | 241 | 241 | 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 929 | 388 929 | 393 005 | |
FM | Production stockée | 2 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 836 | |||
FQ | Autres produits | 10 349 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 114 | 396 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 542 | 106 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 049 | 6 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 131 | -135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 298 | 91 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104 | -117 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 836 | 89 558 | ||
FZ | Charges sociales | 29 441 | 27 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 810 | 4 455 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 830 | 51 347 | ||
GE | Autres charges | 841 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 881 | 377 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 233 | 18 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 349 | 12 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 349 | 12 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 349 | -12 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 884 | 6 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -583 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 752 | 3 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 114 | 396 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 565 | 393 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 549 | 2 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 801 | 5 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 048 | 2 262 | 11 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571 | 548 | 36 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619 | 2 810 | 47 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 812 | 2 812 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 183 | 11 505 | 47 836 | 61 852 |
6T | Sur comptes clients | 16 325 | 16 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 995 | 27 830 | 47 836 | 80 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 995 | 39 830 | 47 836 | 92 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 830 | 47 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 91 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 5 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015 | 99 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 038 | 113 093 | 83 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 | 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 411 | 76 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 531 | 4 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 | 4 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 789 | 1 789 | ||
VW | T.V.A. | 44 523 | 44 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 88 263 | 88 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 847 | 333 902 | 83 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 310 | 11 310 | 2 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 547 | 36 118 | 4 428 | 4 976 |
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 857 | 47 428 | 404 428 | 407 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 | |||
BT | Marchandises | 86 138 | 61 852 | 24 287 | 8 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 870 | 16 325 | 75 545 | 112 170 |
BZ | Autres créances | 7 145 | 7 145 | 6 432 | |
CF | Disponibilités | 5 712 | 5 712 | 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 866 | 78 177 | 112 689 | 128 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 723 | 125 605 | 517 117 | 535 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 812 | 2 812 | ||
DH | Report à nouveau | 29 740 | 27 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549 | 2 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 270 | 57 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 038 | 218 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 436 | 147 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 411 | 53 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 486 | 57 506 | ||
EA | Autres dettes | 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 848 | 477 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 117 | 535 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 688 | 388 688 | 392 635 | |
FG | Production vendue services | 241 | 241 | 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 929 | 388 929 | 393 005 | |
FM | Production stockée | 2 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 836 | |||
FQ | Autres produits | 10 349 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 114 | 396 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 542 | 106 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 049 | 6 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 131 | -135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 298 | 91 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104 | -117 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 836 | 89 558 | ||
FZ | Charges sociales | 29 441 | 27 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 810 | 4 455 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 830 | 51 347 | ||
GE | Autres charges | 841 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 881 | 377 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 233 | 18 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 349 | 12 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 349 | 12 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 349 | -12 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 884 | 6 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -583 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 752 | 3 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 114 | 396 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 565 | 393 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 549 | 2 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 801 | 5 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 048 | 2 262 | 11 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571 | 548 | 36 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619 | 2 810 | 47 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 812 | 2 812 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 183 | 11 505 | 47 836 | 61 852 |
6T | Sur comptes clients | 16 325 | 16 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 995 | 27 830 | 47 836 | 80 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 995 | 39 830 | 47 836 | 92 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 830 | 47 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 91 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 5 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015 | 99 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 038 | 113 093 | 83 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 | 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 411 | 76 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 531 | 4 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 | 4 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 789 | 1 789 | ||
VW | T.V.A. | 44 523 | 44 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 88 263 | 88 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 847 | 333 902 | 83 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 310 | 11 310 | 2 262 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 547 | 36 118 | 4 428 | 4 976 |
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 857 | 47 428 | 404 428 | 407 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 | |||
BT | Marchandises | 86 138 | 61 852 | 24 287 | 8 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 870 | 16 325 | 75 545 | 112 170 |
BZ | Autres créances | 7 145 | 7 145 | 6 432 | |
CF | Disponibilités | 5 712 | 5 712 | 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 866 | 78 177 | 112 689 | 128 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 723 | 125 605 | 517 117 | 535 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 812 | 2 812 | ||
DH | Report à nouveau | 29 740 | 27 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549 | 2 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 270 | 57 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 038 | 218 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 436 | 147 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 411 | 53 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 486 | 57 506 | ||
EA | Autres dettes | 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 848 | 477 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 117 | 535 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 688 | 388 688 | 392 635 | |
FG | Production vendue services | 241 | 241 | 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 929 | 388 929 | 393 005 | |
FM | Production stockée | 2 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 836 | |||
FQ | Autres produits | 10 349 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 114 | 396 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 542 | 106 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 049 | 6 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 131 | -135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 298 | 91 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104 | -117 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 836 | 89 558 | ||
FZ | Charges sociales | 29 441 | 27 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 810 | 4 455 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 830 | 51 347 | ||
GE | Autres charges | 841 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 881 | 377 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 233 | 18 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 349 | 12 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 349 | 12 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 349 | -12 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 884 | 6 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -583 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 752 | 3 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 114 | 396 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 565 | 393 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 549 | 2 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 801 | 5 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 048 | 2 262 | 11 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571 | 548 | 36 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619 | 2 810 | 47 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 812 | 2 812 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 183 | 11 505 | 47 836 | 61 852 |
6T | Sur comptes clients | 16 325 | 16 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 995 | 27 830 | 47 836 | 80 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 995 | 39 830 | 47 836 | 92 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 830 | 47 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 91 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 5 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015 | 99 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 038 | 113 093 | 83 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 | 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 411 | 76 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 531 | 4 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 | 4 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 789 | 1 789 | ||
VW | T.V.A. | 44 523 | 44 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 88 263 | 88 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 847 | 333 902 | 83 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 199 |