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d'Ingré
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Déposant 1 : ZEPHIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790031546
Adresse :
Chemin Gaëtan Gastaldo, Quartier de l'Escaillon
83200 Toulon
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 Marseille Cedex 2
FR
Bénéficiare 1 : ZEPHIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790031546
Adresse :
Quartier de l'Escaillon Chemin Gaëtan Gastaldo
83200 Toulon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483 | 49 986 | 12 497 | 24 993 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 992 | 21 381 | 23 611 | 2 245 |
AP | Constructions | 12 151 959 | 1 611 773 | 10 540 186 | 11 227 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411 568 | 38 346 | 87 373 222 | 82 101 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 542 | 73 094 | 94 449 | 64 884 |
BJ | TOTAL (I) | 99 838 544 | 1 794 580 | 98 043 964 | 93 421 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 554 | 564 554 | 480 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 985 747 | 6 985 747 | 6 125 813 | |
BZ | Autres créances | 6 847 338 | 6 847 338 | 8 743 679 | |
CF | Disponibilités | 1 024 849 | 1 024 849 | 1 556 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 957 | 7 957 | 62 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 430 444 | 15 430 444 | 16 976 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 268 988 | 1 794 580 | 113 474 408 | 110 397 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DH | Report à nouveau | -7 699 460 | -3 070 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 603 679 | 3 861 079 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 564 904 | -2 767 044 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 653 757 | 549 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 757 | 549 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037 500 | 79 737 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299 | 11 355 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 235 602 | 1 506 724 | ||
EA | Autres dettes | 701 053 | 70 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 924 455 | 92 670 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 474 408 | 110 397 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 575 162 | 6 575 162 | 4 607 233 | |
FG | Production vendue services | 17 073 895 | 17 073 895 | 17 715 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 649 057 | 23 649 057 | 22 322 339 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 071 | 1 762 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 708 128 | 24 085 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 241 | 9 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 021 | 3 555 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 318 | -77 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 604 | 13 609 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 938 | 268 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 325 | 1 743 922 | ||
FZ | Charges sociales | 673 293 | 707 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 824 | 822 544 | ||
GE | Autres charges | 4 515 922 | 7 004 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 851 | 27 644 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 710 278 | -3 559 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 266 007 | 782 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 266 007 | 782 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 266 007 | -782 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 729 | -4 342 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 067 | 344 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 067 | 344 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 049 | 6 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 76 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 757 | 549 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 177 | 631 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 111 | -287 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 195 | 24 429 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 655 | 29 058 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490 | 12 497 | 49 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630 | 8 751 | 21 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194 | 790 577 | 7 558 | 1 723 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 313 | 811 824 | 7 558 | 1 794 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 653 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
UJ | - Exceptionnelles | 104 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 985 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 261 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 798 | |||
VP | Divers | 4 880 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 042 | 13 358 572 | 482 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 037 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 950 299 | 5 950 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 259 | 171 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687 | 138 687 | ||
VW | T.V.A. | 638 690 | 638 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 967 | 286 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 053 | 701 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 924 455 | 7 914 455 | 85 010 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483 | 49 986 | 12 497 | 24 993 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 992 | 21 381 | 23 611 | 2 245 |
AP | Constructions | 12 151 959 | 1 611 773 | 10 540 186 | 11 227 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411 568 | 38 346 | 87 373 222 | 82 101 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 542 | 73 094 | 94 449 | 64 884 |
BJ | TOTAL (I) | 99 838 544 | 1 794 580 | 98 043 964 | 93 421 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 554 | 564 554 | 480 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 985 747 | 6 985 747 | 6 125 813 | |
BZ | Autres créances | 6 847 338 | 6 847 338 | 8 743 679 | |
CF | Disponibilités | 1 024 849 | 1 024 849 | 1 556 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 957 | 7 957 | 62 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 430 444 | 15 430 444 | 16 976 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 268 988 | 1 794 580 | 113 474 408 | 110 397 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DH | Report à nouveau | -7 699 460 | -3 070 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 603 679 | 3 861 079 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 564 904 | -2 767 044 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 653 757 | 549 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 757 | 549 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037 500 | 79 737 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299 | 11 355 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 235 602 | 1 506 724 | ||
EA | Autres dettes | 701 053 | 70 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 924 455 | 92 670 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 474 408 | 110 397 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 575 162 | 6 575 162 | 4 607 233 | |
FG | Production vendue services | 17 073 895 | 17 073 895 | 17 715 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 649 057 | 23 649 057 | 22 322 339 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 071 | 1 762 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 708 128 | 24 085 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 241 | 9 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 021 | 3 555 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 318 | -77 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 604 | 13 609 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 938 | 268 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 325 | 1 743 922 | ||
FZ | Charges sociales | 673 293 | 707 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 824 | 822 544 | ||
GE | Autres charges | 4 515 922 | 7 004 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 851 | 27 644 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 710 278 | -3 559 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 266 007 | 782 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 266 007 | 782 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 266 007 | -782 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 729 | -4 342 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 067 | 344 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 067 | 344 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 049 | 6 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 76 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 757 | 549 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 177 | 631 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 111 | -287 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 195 | 24 429 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 655 | 29 058 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490 | 12 497 | 49 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630 | 8 751 | 21 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194 | 790 577 | 7 558 | 1 723 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 313 | 811 824 | 7 558 | 1 794 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 653 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
UJ | - Exceptionnelles | 104 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 985 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 261 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 798 | |||
VP | Divers | 4 880 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 042 | 13 358 572 | 482 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 037 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 950 299 | 5 950 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 259 | 171 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687 | 138 687 | ||
VW | T.V.A. | 638 690 | 638 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 967 | 286 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 053 | 701 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 924 455 | 7 914 455 | 85 010 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483 | 49 986 | 12 497 | 24 993 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 992 | 21 381 | 23 611 | 2 245 |
AP | Constructions | 12 151 959 | 1 611 773 | 10 540 186 | 11 227 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411 568 | 38 346 | 87 373 222 | 82 101 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 542 | 73 094 | 94 449 | 64 884 |
BJ | TOTAL (I) | 99 838 544 | 1 794 580 | 98 043 964 | 93 421 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 554 | 564 554 | 480 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 985 747 | 6 985 747 | 6 125 813 | |
BZ | Autres créances | 6 847 338 | 6 847 338 | 8 743 679 | |
CF | Disponibilités | 1 024 849 | 1 024 849 | 1 556 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 957 | 7 957 | 62 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 430 444 | 15 430 444 | 16 976 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 268 988 | 1 794 580 | 113 474 408 | 110 397 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DH | Report à nouveau | -7 699 460 | -3 070 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 603 679 | 3 861 079 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 564 904 | -2 767 044 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 653 757 | 549 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 757 | 549 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037 500 | 79 737 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299 | 11 355 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 235 602 | 1 506 724 | ||
EA | Autres dettes | 701 053 | 70 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 924 455 | 92 670 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 474 408 | 110 397 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 575 162 | 6 575 162 | 4 607 233 | |
FG | Production vendue services | 17 073 895 | 17 073 895 | 17 715 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 649 057 | 23 649 057 | 22 322 339 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 071 | 1 762 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 708 128 | 24 085 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 241 | 9 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 021 | 3 555 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 318 | -77 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 604 | 13 609 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 938 | 268 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 325 | 1 743 922 | ||
FZ | Charges sociales | 673 293 | 707 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 824 | 822 544 | ||
GE | Autres charges | 4 515 922 | 7 004 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 851 | 27 644 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 710 278 | -3 559 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 266 007 | 782 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 266 007 | 782 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 266 007 | -782 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 729 | -4 342 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 067 | 344 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 067 | 344 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 049 | 6 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 76 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 757 | 549 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 177 | 631 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 111 | -287 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 195 | 24 429 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 655 | 29 058 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490 | 12 497 | 49 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630 | 8 751 | 21 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194 | 790 577 | 7 558 | 1 723 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 313 | 811 824 | 7 558 | 1 794 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 653 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
UJ | - Exceptionnelles | 104 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 985 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 261 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 798 | |||
VP | Divers | 4 880 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 042 | 13 358 572 | 482 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 037 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 950 299 | 5 950 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 259 | 171 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687 | 138 687 | ||
VW | T.V.A. | 638 690 | 638 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 967 | 286 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 053 | 701 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 924 455 | 7 914 455 | 85 010 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483 | 49 986 | 12 497 | 24 993 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 992 | 21 381 | 23 611 | 2 245 |
AP | Constructions | 12 151 959 | 1 611 773 | 10 540 186 | 11 227 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411 568 | 38 346 | 87 373 222 | 82 101 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 542 | 73 094 | 94 449 | 64 884 |
BJ | TOTAL (I) | 99 838 544 | 1 794 580 | 98 043 964 | 93 421 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 554 | 564 554 | 480 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 985 747 | 6 985 747 | 6 125 813 | |
BZ | Autres créances | 6 847 338 | 6 847 338 | 8 743 679 | |
CF | Disponibilités | 1 024 849 | 1 024 849 | 1 556 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 957 | 7 957 | 62 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 430 444 | 15 430 444 | 16 976 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 268 988 | 1 794 580 | 113 474 408 | 110 397 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DH | Report à nouveau | -7 699 460 | -3 070 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 603 679 | 3 861 079 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 564 904 | -2 767 044 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 653 757 | 549 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 757 | 549 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037 500 | 79 737 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299 | 11 355 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 235 602 | 1 506 724 | ||
EA | Autres dettes | 701 053 | 70 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 924 455 | 92 670 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 474 408 | 110 397 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 575 162 | 6 575 162 | 4 607 233 | |
FG | Production vendue services | 17 073 895 | 17 073 895 | 17 715 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 649 057 | 23 649 057 | 22 322 339 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 071 | 1 762 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 708 128 | 24 085 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 241 | 9 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 021 | 3 555 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 318 | -77 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 604 | 13 609 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 938 | 268 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 325 | 1 743 922 | ||
FZ | Charges sociales | 673 293 | 707 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 824 | 822 544 | ||
GE | Autres charges | 4 515 922 | 7 004 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 851 | 27 644 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 710 278 | -3 559 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 266 007 | 782 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 266 007 | 782 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 266 007 | -782 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 729 | -4 342 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 067 | 344 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 067 | 344 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 049 | 6 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 76 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 757 | 549 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 177 | 631 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 111 | -287 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 195 | 24 429 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 655 | 29 058 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490 | 12 497 | 49 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630 | 8 751 | 21 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194 | 790 577 | 7 558 | 1 723 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 313 | 811 824 | 7 558 | 1 794 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 653 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
UJ | - Exceptionnelles | 104 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 985 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 261 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 798 | |||
VP | Divers | 4 880 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 042 | 13 358 572 | 482 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 037 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 950 299 | 5 950 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 259 | 171 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687 | 138 687 | ||
VW | T.V.A. | 638 690 | 638 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 967 | 286 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 053 | 701 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 924 455 | 7 914 455 | 85 010 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483 | 49 986 | 12 497 | 24 993 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 992 | 21 381 | 23 611 | 2 245 |
AP | Constructions | 12 151 959 | 1 611 773 | 10 540 186 | 11 227 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411 568 | 38 346 | 87 373 222 | 82 101 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 542 | 73 094 | 94 449 | 64 884 |
BJ | TOTAL (I) | 99 838 544 | 1 794 580 | 98 043 964 | 93 421 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 554 | 564 554 | 480 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 985 747 | 6 985 747 | 6 125 813 | |
BZ | Autres créances | 6 847 338 | 6 847 338 | 8 743 679 | |
CF | Disponibilités | 1 024 849 | 1 024 849 | 1 556 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 957 | 7 957 | 62 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 430 444 | 15 430 444 | 16 976 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 268 988 | 1 794 580 | 113 474 408 | 110 397 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DH | Report à nouveau | -7 699 460 | -3 070 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 603 679 | 3 861 079 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 564 904 | -2 767 044 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 653 757 | 549 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 757 | 549 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037 500 | 79 737 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299 | 11 355 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 235 602 | 1 506 724 | ||
EA | Autres dettes | 701 053 | 70 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 924 455 | 92 670 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 474 408 | 110 397 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 575 162 | 6 575 162 | 4 607 233 | |
FG | Production vendue services | 17 073 895 | 17 073 895 | 17 715 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 649 057 | 23 649 057 | 22 322 339 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 071 | 1 762 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 708 128 | 24 085 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 241 | 9 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 021 | 3 555 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 318 | -77 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 604 | 13 609 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 938 | 268 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 325 | 1 743 922 | ||
FZ | Charges sociales | 673 293 | 707 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 824 | 822 544 | ||
GE | Autres charges | 4 515 922 | 7 004 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 851 | 27 644 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 710 278 | -3 559 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 266 007 | 782 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 266 007 | 782 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 266 007 | -782 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 729 | -4 342 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 067 | 344 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 067 | 344 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 049 | 6 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 76 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 757 | 549 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 177 | 631 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 111 | -287 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 195 | 24 429 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 655 | 29 058 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490 | 12 497 | 49 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630 | 8 751 | 21 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194 | 790 577 | 7 558 | 1 723 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 313 | 811 824 | 7 558 | 1 794 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 653 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
UJ | - Exceptionnelles | 104 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 985 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 261 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 798 | |||
VP | Divers | 4 880 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 042 | 13 358 572 | 482 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 037 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 950 299 | 5 950 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 259 | 171 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687 | 138 687 | ||
VW | T.V.A. | 638 690 | 638 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 967 | 286 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 053 | 701 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 924 455 | 7 914 455 | 85 010 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483 | 49 986 | 12 497 | 24 993 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 992 | 21 381 | 23 611 | 2 245 |
AP | Constructions | 12 151 959 | 1 611 773 | 10 540 186 | 11 227 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411 568 | 38 346 | 87 373 222 | 82 101 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 542 | 73 094 | 94 449 | 64 884 |
BJ | TOTAL (I) | 99 838 544 | 1 794 580 | 98 043 964 | 93 421 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 554 | 564 554 | 480 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 985 747 | 6 985 747 | 6 125 813 | |
BZ | Autres créances | 6 847 338 | 6 847 338 | 8 743 679 | |
CF | Disponibilités | 1 024 849 | 1 024 849 | 1 556 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 957 | 7 957 | 62 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 430 444 | 15 430 444 | 16 976 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 268 988 | 1 794 580 | 113 474 408 | 110 397 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DH | Report à nouveau | -7 699 460 | -3 070 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 603 679 | 3 861 079 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 564 904 | -2 767 044 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 461 101 | 19 945 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 653 757 | 549 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 757 | 549 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037 500 | 79 737 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299 | 11 355 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 235 602 | 1 506 724 | ||
EA | Autres dettes | 701 053 | 70 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 924 455 | 92 670 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 474 408 | 110 397 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 575 162 | 6 575 162 | 4 607 233 | |
FG | Production vendue services | 17 073 895 | 17 073 895 | 17 715 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 649 057 | 23 649 057 | 22 322 339 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 071 | 1 762 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 708 128 | 24 085 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 241 | 9 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 021 | 3 555 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 318 | -77 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 604 | 13 609 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 938 | 268 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 325 | 1 743 922 | ||
FZ | Charges sociales | 673 293 | 707 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 824 | 822 544 | ||
GE | Autres charges | 4 515 922 | 7 004 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 851 | 27 644 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 710 278 | -3 559 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 266 007 | 782 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 266 007 | 782 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 266 007 | -782 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 729 | -4 342 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 067 | 344 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 067 | 344 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 049 | 6 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 76 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 757 | 549 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 177 | 631 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 111 | -287 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 620 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 195 | 24 429 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 655 | 29 058 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 460 | -4 629 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490 | 12 497 | 49 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630 | 8 751 | 21 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194 | 790 577 | 7 558 | 1 723 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 313 | 811 824 | 7 558 | 1 794 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 653 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 549 000 | 104 757 | 653 757 | |
UJ | - Exceptionnelles | 104 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 985 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 261 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 798 | |||
VP | Divers | 4 880 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 042 | 13 358 572 | 482 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 037 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 950 299 | 5 950 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 259 | 171 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687 | 138 687 | ||
VW | T.V.A. | 638 690 | 638 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 967 | 286 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 053 | 701 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 924 455 | 7 914 455 | 85 010 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 018 |