Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 720 | 20 720 | 1 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 230 | 26 230 | 130 | |
CU | Autres participations | 7 477 002 | 97 392 | 7 379 610 | 6 991 694 |
BJ | TOTAL (I) | 7 523 951 | 144 342 | 7 379 610 | 6 993 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 161 | 297 161 | 159 489 | |
BZ | Autres créances | 2 340 810 | 2 340 810 | 3 067 280 | |
CF | Disponibilités | 1 817 237 | 1 817 237 | 1 348 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 681 | 27 681 | 25 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 889 | 4 482 889 | 4 600 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 840 | 144 342 | 11 862 498 | 11 593 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 259 600 | 3 278 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 182 | 580 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 236 052 | 219 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 233 | 4 505 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 936 | 483 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 490 | 6 243 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683 | 139 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 817 | 220 347 | ||
EA | Autres dettes | 169 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 283 265 | 7 087 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 498 | 11 593 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 642 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 5 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 629 | 1 029 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 253 | 564 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874 | 7 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 230 | 275 348 | ||
FZ | Charges sociales | 86 918 | 109 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 413 | 4 129 | ||
GE | Autres charges | 22 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 711 | 960 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 918 | 68 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 658 | 697 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 965 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 623 | 698 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 392 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 565 | 122 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 957 | 122 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 666 | 575 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 584 | 644 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 367 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367 | 15 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 961 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 441 | 49 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 658 | 1 728 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 476 | 1 148 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 182 | 580 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 790 | 68 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099 | 130 | 26 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536 | 1 413 | 46 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 685 | 16 367 | 236 052 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 97 392 | 97 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 392 | 97 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 685 | 113 759 | 333 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 651 | 2 665 651 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 135 490 | 6 135 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 683 | 83 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 339 | 169 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 265 | 6 771 909 | 371 588 | 139 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 720 | 20 720 | 1 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 230 | 26 230 | 130 | |
CU | Autres participations | 7 477 002 | 97 392 | 7 379 610 | 6 991 694 |
BJ | TOTAL (I) | 7 523 951 | 144 342 | 7 379 610 | 6 993 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 161 | 297 161 | 159 489 | |
BZ | Autres créances | 2 340 810 | 2 340 810 | 3 067 280 | |
CF | Disponibilités | 1 817 237 | 1 817 237 | 1 348 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 681 | 27 681 | 25 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 889 | 4 482 889 | 4 600 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 840 | 144 342 | 11 862 498 | 11 593 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 259 600 | 3 278 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 182 | 580 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 236 052 | 219 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 233 | 4 505 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 936 | 483 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 490 | 6 243 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683 | 139 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 817 | 220 347 | ||
EA | Autres dettes | 169 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 283 265 | 7 087 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 498 | 11 593 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 642 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 5 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 629 | 1 029 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 253 | 564 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874 | 7 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 230 | 275 348 | ||
FZ | Charges sociales | 86 918 | 109 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 413 | 4 129 | ||
GE | Autres charges | 22 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 711 | 960 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 918 | 68 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 658 | 697 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 965 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 623 | 698 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 392 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 565 | 122 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 957 | 122 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 666 | 575 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 584 | 644 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 367 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367 | 15 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 961 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 441 | 49 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 658 | 1 728 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 476 | 1 148 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 182 | 580 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 790 | 68 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099 | 130 | 26 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536 | 1 413 | 46 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 685 | 16 367 | 236 052 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 97 392 | 97 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 392 | 97 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 685 | 113 759 | 333 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 651 | 2 665 651 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 135 490 | 6 135 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 683 | 83 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 339 | 169 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 265 | 6 771 909 | 371 588 | 139 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 720 | 20 720 | 1 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 230 | 26 230 | 130 | |
CU | Autres participations | 7 477 002 | 97 392 | 7 379 610 | 6 991 694 |
BJ | TOTAL (I) | 7 523 951 | 144 342 | 7 379 610 | 6 993 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 161 | 297 161 | 159 489 | |
BZ | Autres créances | 2 340 810 | 2 340 810 | 3 067 280 | |
CF | Disponibilités | 1 817 237 | 1 817 237 | 1 348 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 681 | 27 681 | 25 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 889 | 4 482 889 | 4 600 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 840 | 144 342 | 11 862 498 | 11 593 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 259 600 | 3 278 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 182 | 580 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 236 052 | 219 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 233 | 4 505 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 936 | 483 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 490 | 6 243 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683 | 139 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 817 | 220 347 | ||
EA | Autres dettes | 169 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 283 265 | 7 087 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 498 | 11 593 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 642 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 5 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 629 | 1 029 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 253 | 564 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874 | 7 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 230 | 275 348 | ||
FZ | Charges sociales | 86 918 | 109 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 413 | 4 129 | ||
GE | Autres charges | 22 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 711 | 960 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 918 | 68 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 658 | 697 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 965 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 623 | 698 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 392 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 565 | 122 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 957 | 122 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 666 | 575 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 584 | 644 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 367 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367 | 15 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 961 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 441 | 49 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 658 | 1 728 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 476 | 1 148 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 182 | 580 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 790 | 68 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099 | 130 | 26 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536 | 1 413 | 46 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 685 | 16 367 | 236 052 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 97 392 | 97 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 392 | 97 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 685 | 113 759 | 333 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 651 | 2 665 651 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 135 490 | 6 135 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 683 | 83 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 339 | 169 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 265 | 6 771 909 | 371 588 | 139 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 720 | 20 720 | 1 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 230 | 26 230 | 130 | |
CU | Autres participations | 7 477 002 | 97 392 | 7 379 610 | 6 991 694 |
BJ | TOTAL (I) | 7 523 951 | 144 342 | 7 379 610 | 6 993 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 161 | 297 161 | 159 489 | |
BZ | Autres créances | 2 340 810 | 2 340 810 | 3 067 280 | |
CF | Disponibilités | 1 817 237 | 1 817 237 | 1 348 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 681 | 27 681 | 25 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 889 | 4 482 889 | 4 600 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 840 | 144 342 | 11 862 498 | 11 593 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 259 600 | 3 278 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 182 | 580 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 236 052 | 219 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 233 | 4 505 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 936 | 483 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 490 | 6 243 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683 | 139 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 817 | 220 347 | ||
EA | Autres dettes | 169 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 283 265 | 7 087 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 498 | 11 593 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 642 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 5 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 629 | 1 029 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 253 | 564 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874 | 7 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 230 | 275 348 | ||
FZ | Charges sociales | 86 918 | 109 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 413 | 4 129 | ||
GE | Autres charges | 22 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 711 | 960 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 918 | 68 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 658 | 697 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 965 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 623 | 698 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 392 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 565 | 122 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 957 | 122 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 666 | 575 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 584 | 644 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 367 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367 | 15 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 961 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 441 | 49 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 658 | 1 728 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 476 | 1 148 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 182 | 580 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 790 | 68 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099 | 130 | 26 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536 | 1 413 | 46 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 685 | 16 367 | 236 052 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 97 392 | 97 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 392 | 97 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 685 | 113 759 | 333 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 651 | 2 665 651 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 135 490 | 6 135 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 683 | 83 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 339 | 169 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 265 | 6 771 909 | 371 588 | 139 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 720 | 20 720 | 1 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 230 | 26 230 | 130 | |
CU | Autres participations | 7 477 002 | 97 392 | 7 379 610 | 6 991 694 |
BJ | TOTAL (I) | 7 523 951 | 144 342 | 7 379 610 | 6 993 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 161 | 297 161 | 159 489 | |
BZ | Autres créances | 2 340 810 | 2 340 810 | 3 067 280 | |
CF | Disponibilités | 1 817 237 | 1 817 237 | 1 348 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 681 | 27 681 | 25 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 889 | 4 482 889 | 4 600 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 840 | 144 342 | 11 862 498 | 11 593 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 259 600 | 3 278 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 182 | 580 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 236 052 | 219 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 233 | 4 505 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 936 | 483 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 490 | 6 243 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683 | 139 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 817 | 220 347 | ||
EA | Autres dettes | 169 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 283 265 | 7 087 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 498 | 11 593 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 981 | 897 981 | 1 023 435 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 642 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 5 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 629 | 1 029 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 253 | 564 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874 | 7 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 230 | 275 348 | ||
FZ | Charges sociales | 86 918 | 109 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 413 | 4 129 | ||
GE | Autres charges | 22 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 711 | 960 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 918 | 68 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 658 | 697 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 965 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 623 | 698 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 392 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 565 | 122 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 957 | 122 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 666 | 575 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 584 | 644 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 367 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367 | 15 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 961 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 441 | 49 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 658 | 1 728 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 476 | 1 148 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 182 | 580 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 790 | 68 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099 | 130 | 26 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536 | 1 413 | 46 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 685 | 16 367 | 236 052 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 97 392 | 97 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 392 | 97 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 685 | 113 759 | 333 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 651 | 2 665 651 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 135 490 | 6 135 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 683 | 83 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 339 | 169 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 265 | 6 771 909 | 371 588 | 139 768 |