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de Saint-Rémy-de-Provence

ZICH INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/07/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81276878600012 / Siren : 812768786 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 7 812768786

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ZICH INVEST

Adresse :
20 GRANDE RUE
28630 GELLAINVILLE

Historique de l'établissement :

01/12/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/07/2015

Dénomination : ZICH INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°553
NOJO : 280100000914880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Chartres 812 768 786
Dénomination : ZICH INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

07/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2206
NOJO : 280100000642570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Chartres 812 768 786
Dénomination : ZICH INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1994
NOJO : 280100000527400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Chartres 812 768 786
Dénomination : ZICH INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2406
NOJO : 280100000396980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Chartres 812 768 786
Dénomination : ZICH INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3219
NOJO : 280100000238070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Chartres 812 768 786
Dénomination : ZICH INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2786
NOJO : 280100000135600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Chartres 812 768 786
Dénomination : ZICH INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4159
NOJO : 280114458500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Chartres 812 768 786
Dénomination : ZICH INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

22/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Type : Personne Physique

Nom : DORISON Damien
Né le 28/05/1972 à Tours (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
20 Grande rue
28630 Gellainville
FRANCE

Dépôts des actes :

01/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Dépôt : N°321 déposé le 22/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

01/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Dépôt : N°321 déposé le 22/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Dépôt : N°321 déposé le 22/01/2016
Etat : Déposé

23/07/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Dépôt : N°2591 déposé le 29/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

23/07/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Dépôt : N°2591 déposé le 29/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination d'un commissaire aux apports en date du 10/07/2015, Rapport du Commissaire aux apports sur l'apport d'actions de la SAS DCube à effectuer par Monsieur Damien Dorison au profit de la SARL ZICH INVEST en date du 22/07/2015.

10/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Dépôt : N°2591 déposé le 29/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

22/01/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
20 Grande rue
28630 Gellainville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/07/2015
Activité : Activité de holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/01/2016 : ZICH INVEST

Greffe : Chartres (2801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Activité de holding et la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achats de parts/actions d'obligations et tous droits sociaux dans toutes sociétés et gestion de ces intérêts...

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 29/07/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/07/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 23/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 760150.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00614
Dépôt : N°2032 déposé le 16/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2023/002712 du 23/05/2023
Numéro de gestion : 2015B00614
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BJ	TOTAL (I)	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BZ	Autres créances	16 344		16 344	44 934
CF	Disponibilités	55		55	97
CH	Charges constatées d’avance	6 021		6 021
CJ	TOTAL (II)	22 420		22 420	45 031
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 184 220		1 184 220	1 127 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	760 150	760 150
DH	Report à nouveau	-171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 228	-171
DL	TOTAL (I)	816 207	759 979
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292 807	338 410
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	911	371
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 082	4 296
DY	Dettes fiscales et sociales	10 154	24 000
EA	Autres dettes	60 059
EC	TOTAL (IV)	368 013	367 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 184 220	1 127 056
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 000		240 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 000		240 000	120 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			240 000	120 000
FW	Autres achats et charges externes			27 885	15 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 850
FY	Salaires et traitements			132 100	74 250
FZ	Charges sociales			72 593	27 617
GF	Total des charges d’exploitation (II)			236 428	117 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 572	2 899
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	3 070
GU	Total des charges financières (VI)			7 344	3 070
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 656	-3 070
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 228	-171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 000	120 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 772	120 171
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	56 228	-171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2021/005734 du 02/09/2021
Numéro de gestion : 2015B00614
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BJ	TOTAL (I)	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BZ	Autres créances	16 344		16 344	44 934
CF	Disponibilités	55		55	97
CH	Charges constatées d’avance	6 021		6 021
CJ	TOTAL (II)	22 420		22 420	45 031
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 184 220		1 184 220	1 127 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	760 150	760 150
DH	Report à nouveau	-171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 228	-171
DL	TOTAL (I)	816 207	759 979
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292 807	338 410
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	911	371
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 082	4 296
DY	Dettes fiscales et sociales	10 154	24 000
EA	Autres dettes	60 059
EC	TOTAL (IV)	368 013	367 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 184 220	1 127 056
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 000		240 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 000		240 000	120 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			240 000	120 000
FW	Autres achats et charges externes			27 885	15 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 850
FY	Salaires et traitements			132 100	74 250
FZ	Charges sociales			72 593	27 617
GF	Total des charges d’exploitation (II)			236 428	117 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 572	2 899
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	3 070
GU	Total des charges financières (VI)			7 344	3 070
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 656	-3 070
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 228	-171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 000	120 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 772	120 171
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	56 228	-171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2020/005909 du 26/11/2020
Numéro de gestion : 2015B00614
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BJ	TOTAL (I)	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BZ	Autres créances	16 344		16 344	44 934
CF	Disponibilités	55		55	97
CH	Charges constatées d’avance	6 021		6 021
CJ	TOTAL (II)	22 420		22 420	45 031
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 184 220		1 184 220	1 127 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	760 150	760 150
DH	Report à nouveau	-171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 228	-171
DL	TOTAL (I)	816 207	759 979
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292 807	338 410
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	911	371
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 082	4 296
DY	Dettes fiscales et sociales	10 154	24 000
EA	Autres dettes	60 059
EC	TOTAL (IV)	368 013	367 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 184 220	1 127 056
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 000		240 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 000		240 000	120 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			240 000	120 000
FW	Autres achats et charges externes			27 885	15 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 850
FY	Salaires et traitements			132 100	74 250
FZ	Charges sociales			72 593	27 617
GF	Total des charges d’exploitation (II)			236 428	117 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 572	2 899
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	3 070
GU	Total des charges financières (VI)			7 344	3 070
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 656	-3 070
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 228	-171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 000	120 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 772	120 171
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	56 228	-171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2019/005990 du 04/11/2019
Numéro de gestion : 2015B00614
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BJ	TOTAL (I)	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BZ	Autres créances	16 344		16 344	44 934
CF	Disponibilités	55		55	97
CH	Charges constatées d’avance	6 021		6 021
CJ	TOTAL (II)	22 420		22 420	45 031
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 184 220		1 184 220	1 127 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	760 150	760 150
DH	Report à nouveau	-171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 228	-171
DL	TOTAL (I)	816 207	759 979
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292 807	338 410
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	911	371
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 082	4 296
DY	Dettes fiscales et sociales	10 154	24 000
EA	Autres dettes	60 059
EC	TOTAL (IV)	368 013	367 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 184 220	1 127 056
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 000		240 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 000		240 000	120 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			240 000	120 000
FW	Autres achats et charges externes			27 885	15 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 850
FY	Salaires et traitements			132 100	74 250
FZ	Charges sociales			72 593	27 617
GF	Total des charges d’exploitation (II)			236 428	117 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 572	2 899
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	3 070
GU	Total des charges financières (VI)			7 344	3 070
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 656	-3 070
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 228	-171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 000	120 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 772	120 171
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	56 228	-171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2018/003625 du 27/08/2018
Numéro de gestion : 2015B00614
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BJ	TOTAL (I)	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BZ	Autres créances	16 344		16 344	44 934
CF	Disponibilités	55		55	97
CH	Charges constatées d’avance	6 021		6 021
CJ	TOTAL (II)	22 420		22 420	45 031
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 184 220		1 184 220	1 127 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	760 150	760 150
DH	Report à nouveau	-171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 228	-171
DL	TOTAL (I)	816 207	759 979
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292 807	338 410
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	911	371
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 082	4 296
DY	Dettes fiscales et sociales	10 154	24 000
EA	Autres dettes	60 059
EC	TOTAL (IV)	368 013	367 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 184 220	1 127 056
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 000		240 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 000		240 000	120 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			240 000	120 000
FW	Autres achats et charges externes			27 885	15 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 850
FY	Salaires et traitements			132 100	74 250
FZ	Charges sociales			72 593	27 617
GF	Total des charges d’exploitation (II)			236 428	117 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 572	2 899
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	3 070
GU	Total des charges financières (VI)			7 344	3 070
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 656	-3 070
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 228	-171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 000	120 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 772	120 171
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	56 228	-171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2017/005070 du 07/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00614
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BJ	TOTAL (I)	1 161 800		1 161 800	1 082 025
BZ	Autres créances	16 344		16 344	44 934
CF	Disponibilités	55		55	97
CH	Charges constatées d’avance	6 021		6 021
CJ	TOTAL (II)	22 420		22 420	45 031
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 184 220		1 184 220	1 127 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	760 150	760 150
DH	Report à nouveau	-171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 228	-171
DL	TOTAL (I)	816 207	759 979
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292 807	338 410
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	911	371
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 082	4 296
DY	Dettes fiscales et sociales	10 154	24 000
EA	Autres dettes	60 059
EC	TOTAL (IV)	368 013	367 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 184 220	1 127 056
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 000		240 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 000		240 000	120 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			240 000	120 000
FW	Autres achats et charges externes			27 885	15 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 850
FY	Salaires et traitements			132 100	74 250
FZ	Charges sociales			72 593	27 617
GF	Total des charges d’exploitation (II)			236 428	117 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 572	2 899
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	3 070
GU	Total des charges financières (VI)			7 344	3 070
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 656	-3 070
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 228	-171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 000	120 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 772	120 171
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	56 228	-171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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