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de Villefranche-sur-Saône
de Villefranche-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 337 | 7 469 931 | 28 405 | |
AH | Fonds commercial | 21 492 004 | 757 622 | 20 734 382 | |
AN | Terrains | 47 800 | 8 915 | 38 884 | |
AP | Constructions | 1 345 752 | 787 019 | 558 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 460 | 1 392 144 | 94 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 985 561 | 9 729 886 | 3 255 675 | |
CU | Autres participations | 14 500 001 | 14 500 001 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 949 | 21 949 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | 5 183 | 3 617 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 001 042 | 20 150 703 | 42 850 339 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 581 | 164 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 853 242 | 1 699 164 | 61 154 077 | |
BZ | Autres créances | 25 402 150 | 25 402 150 | ||
CF | Disponibilités | 2 227 409 | 2 227 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 764 916 | 764 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 91 412 300 | 1 699 164 | 89 713 136 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 334 | 171 334 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 677 | 21 849 867 | 132 734 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 433 413 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 427 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 427 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 970 130 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | |||
EA | Autres dettes | 3 444 578 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 842 516 | |||
ED | (V) | 31 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141 729 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 779 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 353 | 341 353 | ||
FG | Production vendue services | 203 526 764 | 94 111 467 | 297 638 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 868 118 | 94 111 467 | 297 979 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 176 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 084 792 | |||
FQ | Autres produits | 752 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 853 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 545 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 962 625 | |||
FZ | Charges sociales | 17 224 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 444 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 017 | |||
GE | Autres charges | 774 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 007 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 154 734 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 403 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 505 | |||
GN | Différences positives de change | 59 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 449 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 242 | |||
GS | Différences négatives de change | 158 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 976 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 146 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 943 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918 947 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 975 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298 991 | 41 359 | 7 340 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 643 | 890 016 | 424 694 | 11 917 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 634 | 931 375 | 424 694 | 19 258 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 686 201 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 160 023 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 581 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 264 199 | 901 527 | 738 293 | 1 427 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 204 | 750 000 | 887 204 | |
6T | Sur comptes clients | 1 971 164 | 566 445 | 838 445 | 1 699 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 424 | 1 316 445 | 862 318 | 2 591 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 401 623 | 2 217 973 | 1 600 611 | 4 018 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 462 | 1 071 160 | ||
UG | - Financières | 160 023 | 64 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 275 486 | 464 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 879 | |||
UX | Autres créances clients | 61 102 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 013 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 131 281 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 725 | |||
VP | Divers | 464 646 | |||
VC | Groupe et associés | 14 424 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 764 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643 484 | 72 845 077 | 19 798 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 320 728 | 41 320 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 507 | 301 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 014 149 | 53 014 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 378 857 | 5 378 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 532 | 4 583 532 | ||
VW | T.V.A. | 6 550 643 | 6 550 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457 096 | 10 457 096 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | 154 848 | ||
VI | Groupe et associés | 399 279 | 399 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 578 | 3 444 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 294 | 237 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842 516 | 125 141 729 | 700 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 337 | 7 469 931 | 28 405 | |
AH | Fonds commercial | 21 492 004 | 757 622 | 20 734 382 | |
AN | Terrains | 47 800 | 8 915 | 38 884 | |
AP | Constructions | 1 345 752 | 787 019 | 558 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 460 | 1 392 144 | 94 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 985 561 | 9 729 886 | 3 255 675 | |
CU | Autres participations | 14 500 001 | 14 500 001 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 949 | 21 949 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | 5 183 | 3 617 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 001 042 | 20 150 703 | 42 850 339 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 581 | 164 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 853 242 | 1 699 164 | 61 154 077 | |
BZ | Autres créances | 25 402 150 | 25 402 150 | ||
CF | Disponibilités | 2 227 409 | 2 227 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 764 916 | 764 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 91 412 300 | 1 699 164 | 89 713 136 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 334 | 171 334 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 677 | 21 849 867 | 132 734 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 433 413 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 427 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 427 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 970 130 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | |||
EA | Autres dettes | 3 444 578 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 842 516 | |||
ED | (V) | 31 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141 729 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 779 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 353 | 341 353 | ||
FG | Production vendue services | 203 526 764 | 94 111 467 | 297 638 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 868 118 | 94 111 467 | 297 979 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 176 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 084 792 | |||
FQ | Autres produits | 752 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 853 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 545 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 962 625 | |||
FZ | Charges sociales | 17 224 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 444 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 017 | |||
GE | Autres charges | 774 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 007 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 154 734 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 403 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 505 | |||
GN | Différences positives de change | 59 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 449 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 242 | |||
GS | Différences négatives de change | 158 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 976 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 146 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 943 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918 947 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 975 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298 991 | 41 359 | 7 340 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 643 | 890 016 | 424 694 | 11 917 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 634 | 931 375 | 424 694 | 19 258 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 686 201 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 160 023 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 581 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 264 199 | 901 527 | 738 293 | 1 427 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 204 | 750 000 | 887 204 | |
6T | Sur comptes clients | 1 971 164 | 566 445 | 838 445 | 1 699 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 424 | 1 316 445 | 862 318 | 2 591 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 401 623 | 2 217 973 | 1 600 611 | 4 018 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 462 | 1 071 160 | ||
UG | - Financières | 160 023 | 64 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 275 486 | 464 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 879 | |||
UX | Autres créances clients | 61 102 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 013 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 131 281 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 725 | |||
VP | Divers | 464 646 | |||
VC | Groupe et associés | 14 424 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 764 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643 484 | 72 845 077 | 19 798 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 320 728 | 41 320 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 507 | 301 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 014 149 | 53 014 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 378 857 | 5 378 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 532 | 4 583 532 | ||
VW | T.V.A. | 6 550 643 | 6 550 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457 096 | 10 457 096 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | 154 848 | ||
VI | Groupe et associés | 399 279 | 399 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 578 | 3 444 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 294 | 237 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842 516 | 125 141 729 | 700 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 337 | 7 469 931 | 28 405 | |
AH | Fonds commercial | 21 492 004 | 757 622 | 20 734 382 | |
AN | Terrains | 47 800 | 8 915 | 38 884 | |
AP | Constructions | 1 345 752 | 787 019 | 558 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 460 | 1 392 144 | 94 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 985 561 | 9 729 886 | 3 255 675 | |
CU | Autres participations | 14 500 001 | 14 500 001 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 949 | 21 949 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | 5 183 | 3 617 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 001 042 | 20 150 703 | 42 850 339 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 581 | 164 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 853 242 | 1 699 164 | 61 154 077 | |
BZ | Autres créances | 25 402 150 | 25 402 150 | ||
CF | Disponibilités | 2 227 409 | 2 227 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 764 916 | 764 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 91 412 300 | 1 699 164 | 89 713 136 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 334 | 171 334 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 677 | 21 849 867 | 132 734 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 433 413 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 427 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 427 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 970 130 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | |||
EA | Autres dettes | 3 444 578 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 842 516 | |||
ED | (V) | 31 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141 729 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 779 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 353 | 341 353 | ||
FG | Production vendue services | 203 526 764 | 94 111 467 | 297 638 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 868 118 | 94 111 467 | 297 979 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 176 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 084 792 | |||
FQ | Autres produits | 752 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 853 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 545 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 962 625 | |||
FZ | Charges sociales | 17 224 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 444 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 017 | |||
GE | Autres charges | 774 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 007 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 154 734 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 403 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 505 | |||
GN | Différences positives de change | 59 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 449 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 242 | |||
GS | Différences négatives de change | 158 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 976 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 146 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 943 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918 947 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 975 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298 991 | 41 359 | 7 340 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 643 | 890 016 | 424 694 | 11 917 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 634 | 931 375 | 424 694 | 19 258 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 686 201 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 160 023 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 581 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 264 199 | 901 527 | 738 293 | 1 427 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 204 | 750 000 | 887 204 | |
6T | Sur comptes clients | 1 971 164 | 566 445 | 838 445 | 1 699 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 424 | 1 316 445 | 862 318 | 2 591 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 401 623 | 2 217 973 | 1 600 611 | 4 018 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 462 | 1 071 160 | ||
UG | - Financières | 160 023 | 64 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 275 486 | 464 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 879 | |||
UX | Autres créances clients | 61 102 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 013 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 131 281 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 725 | |||
VP | Divers | 464 646 | |||
VC | Groupe et associés | 14 424 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 764 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643 484 | 72 845 077 | 19 798 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 320 728 | 41 320 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 507 | 301 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 014 149 | 53 014 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 378 857 | 5 378 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 532 | 4 583 532 | ||
VW | T.V.A. | 6 550 643 | 6 550 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457 096 | 10 457 096 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | 154 848 | ||
VI | Groupe et associés | 399 279 | 399 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 578 | 3 444 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 294 | 237 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842 516 | 125 141 729 | 700 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 337 | 7 469 931 | 28 405 | |
AH | Fonds commercial | 21 492 004 | 757 622 | 20 734 382 | |
AN | Terrains | 47 800 | 8 915 | 38 884 | |
AP | Constructions | 1 345 752 | 787 019 | 558 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 460 | 1 392 144 | 94 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 985 561 | 9 729 886 | 3 255 675 | |
CU | Autres participations | 14 500 001 | 14 500 001 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 949 | 21 949 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | 5 183 | 3 617 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 001 042 | 20 150 703 | 42 850 339 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 581 | 164 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 853 242 | 1 699 164 | 61 154 077 | |
BZ | Autres créances | 25 402 150 | 25 402 150 | ||
CF | Disponibilités | 2 227 409 | 2 227 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 764 916 | 764 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 91 412 300 | 1 699 164 | 89 713 136 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 334 | 171 334 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 677 | 21 849 867 | 132 734 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 433 413 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 427 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 427 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 970 130 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | |||
EA | Autres dettes | 3 444 578 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 842 516 | |||
ED | (V) | 31 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141 729 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 779 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 353 | 341 353 | ||
FG | Production vendue services | 203 526 764 | 94 111 467 | 297 638 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 868 118 | 94 111 467 | 297 979 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 176 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 084 792 | |||
FQ | Autres produits | 752 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 853 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 545 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 962 625 | |||
FZ | Charges sociales | 17 224 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 444 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 017 | |||
GE | Autres charges | 774 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 007 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 154 734 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 403 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 505 | |||
GN | Différences positives de change | 59 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 449 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 242 | |||
GS | Différences négatives de change | 158 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 976 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 146 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 943 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918 947 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 975 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298 991 | 41 359 | 7 340 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 643 | 890 016 | 424 694 | 11 917 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 634 | 931 375 | 424 694 | 19 258 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 686 201 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 160 023 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 581 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 264 199 | 901 527 | 738 293 | 1 427 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 204 | 750 000 | 887 204 | |
6T | Sur comptes clients | 1 971 164 | 566 445 | 838 445 | 1 699 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 424 | 1 316 445 | 862 318 | 2 591 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 401 623 | 2 217 973 | 1 600 611 | 4 018 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 462 | 1 071 160 | ||
UG | - Financières | 160 023 | 64 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 275 486 | 464 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 879 | |||
UX | Autres créances clients | 61 102 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 013 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 131 281 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 725 | |||
VP | Divers | 464 646 | |||
VC | Groupe et associés | 14 424 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 764 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643 484 | 72 845 077 | 19 798 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 320 728 | 41 320 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 507 | 301 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 014 149 | 53 014 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 378 857 | 5 378 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 532 | 4 583 532 | ||
VW | T.V.A. | 6 550 643 | 6 550 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457 096 | 10 457 096 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | 154 848 | ||
VI | Groupe et associés | 399 279 | 399 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 578 | 3 444 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 294 | 237 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842 516 | 125 141 729 | 700 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 337 | 7 469 931 | 28 405 | |
AH | Fonds commercial | 21 492 004 | 757 622 | 20 734 382 | |
AN | Terrains | 47 800 | 8 915 | 38 884 | |
AP | Constructions | 1 345 752 | 787 019 | 558 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 460 | 1 392 144 | 94 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 985 561 | 9 729 886 | 3 255 675 | |
CU | Autres participations | 14 500 001 | 14 500 001 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 949 | 21 949 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | 5 183 | 3 617 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 001 042 | 20 150 703 | 42 850 339 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 581 | 164 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 853 242 | 1 699 164 | 61 154 077 | |
BZ | Autres créances | 25 402 150 | 25 402 150 | ||
CF | Disponibilités | 2 227 409 | 2 227 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 764 916 | 764 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 91 412 300 | 1 699 164 | 89 713 136 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 334 | 171 334 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 677 | 21 849 867 | 132 734 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 433 413 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 427 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 427 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 970 130 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | |||
EA | Autres dettes | 3 444 578 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 842 516 | |||
ED | (V) | 31 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141 729 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 779 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 353 | 341 353 | ||
FG | Production vendue services | 203 526 764 | 94 111 467 | 297 638 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 868 118 | 94 111 467 | 297 979 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 176 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 084 792 | |||
FQ | Autres produits | 752 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 853 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 545 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 962 625 | |||
FZ | Charges sociales | 17 224 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 444 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 017 | |||
GE | Autres charges | 774 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 007 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 154 734 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 403 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 505 | |||
GN | Différences positives de change | 59 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 449 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 242 | |||
GS | Différences négatives de change | 158 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 976 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 146 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 943 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918 947 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 975 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298 991 | 41 359 | 7 340 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 643 | 890 016 | 424 694 | 11 917 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 634 | 931 375 | 424 694 | 19 258 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 686 201 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 160 023 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 581 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 264 199 | 901 527 | 738 293 | 1 427 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 204 | 750 000 | 887 204 | |
6T | Sur comptes clients | 1 971 164 | 566 445 | 838 445 | 1 699 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 424 | 1 316 445 | 862 318 | 2 591 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 401 623 | 2 217 973 | 1 600 611 | 4 018 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 462 | 1 071 160 | ||
UG | - Financières | 160 023 | 64 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 275 486 | 464 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 879 | |||
UX | Autres créances clients | 61 102 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 013 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 131 281 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 725 | |||
VP | Divers | 464 646 | |||
VC | Groupe et associés | 14 424 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 764 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643 484 | 72 845 077 | 19 798 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 320 728 | 41 320 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 507 | 301 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 014 149 | 53 014 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 378 857 | 5 378 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 532 | 4 583 532 | ||
VW | T.V.A. | 6 550 643 | 6 550 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457 096 | 10 457 096 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | 154 848 | ||
VI | Groupe et associés | 399 279 | 399 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 578 | 3 444 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 294 | 237 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842 516 | 125 141 729 | 700 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 337 | 7 469 931 | 28 405 | |
AH | Fonds commercial | 21 492 004 | 757 622 | 20 734 382 | |
AN | Terrains | 47 800 | 8 915 | 38 884 | |
AP | Constructions | 1 345 752 | 787 019 | 558 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 460 | 1 392 144 | 94 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 985 561 | 9 729 886 | 3 255 675 | |
CU | Autres participations | 14 500 001 | 14 500 001 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 949 | 21 949 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | 5 183 | 3 617 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 001 042 | 20 150 703 | 42 850 339 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 581 | 164 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 853 242 | 1 699 164 | 61 154 077 | |
BZ | Autres créances | 25 402 150 | 25 402 150 | ||
CF | Disponibilités | 2 227 409 | 2 227 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 764 916 | 764 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 91 412 300 | 1 699 164 | 89 713 136 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 334 | 171 334 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 677 | 21 849 867 | 132 734 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 433 413 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 427 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 427 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 970 130 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | |||
EA | Autres dettes | 3 444 578 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 842 516 | |||
ED | (V) | 31 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141 729 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 779 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 353 | 341 353 | ||
FG | Production vendue services | 203 526 764 | 94 111 467 | 297 638 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 868 118 | 94 111 467 | 297 979 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 176 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 084 792 | |||
FQ | Autres produits | 752 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 853 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 545 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 962 625 | |||
FZ | Charges sociales | 17 224 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 444 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 017 | |||
GE | Autres charges | 774 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 007 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 154 734 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 403 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 505 | |||
GN | Différences positives de change | 59 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 449 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 242 | |||
GS | Différences négatives de change | 158 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 976 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 146 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 943 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918 947 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 975 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298 991 | 41 359 | 7 340 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 643 | 890 016 | 424 694 | 11 917 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 634 | 931 375 | 424 694 | 19 258 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 686 201 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 160 023 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 581 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 264 199 | 901 527 | 738 293 | 1 427 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 204 | 750 000 | 887 204 | |
6T | Sur comptes clients | 1 971 164 | 566 445 | 838 445 | 1 699 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 424 | 1 316 445 | 862 318 | 2 591 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 401 623 | 2 217 973 | 1 600 611 | 4 018 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 462 | 1 071 160 | ||
UG | - Financières | 160 023 | 64 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 275 486 | 464 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 879 | |||
UX | Autres créances clients | 61 102 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 013 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 131 281 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 725 | |||
VP | Divers | 464 646 | |||
VC | Groupe et associés | 14 424 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 764 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643 484 | 72 845 077 | 19 798 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 320 728 | 41 320 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 507 | 301 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 014 149 | 53 014 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 378 857 | 5 378 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 532 | 4 583 532 | ||
VW | T.V.A. | 6 550 643 | 6 550 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457 096 | 10 457 096 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848 | 154 848 | ||
VI | Groupe et associés | 399 279 | 399 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 578 | 3 444 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 294 | 237 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842 516 | 125 141 729 | 700 786 |