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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 23 975 | 5 179 | |
AH | Fonds commercial | 303 400 | 303 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 919 | 142 079 | 333 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 532 831 | 4 743 305 | 2 789 526 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 401 | 8 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 410 688 | 4 909 359 | 3 501 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 125 | 372 125 | ||
BT | Marchandises | 1 171 915 | 1 171 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 394 | 20 442 | 668 951 | |
BZ | Autres créances | 4 461 381 | 4 461 381 | ||
CF | Disponibilités | 246 715 | 246 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 987 | 80 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 022 521 | 20 442 | 7 002 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 209 | 4 929 802 | 10 503 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 579 | |||
DG | Autres réserves | 2 320 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 561 758 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 882 | |||
EA | Autres dettes | 38 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 445 504 | 6 445 504 | ||
FD | Production vendue biens | 14 017 | 14 017 | ||
FG | Production vendue services | 10 278 913 | 1 373 615 | 11 652 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 738 435 | 1 373 615 | 18 112 050 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 085 | |||
FQ | Autres produits | 413 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 917 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 385 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 600 | |||
FZ | Charges sociales | 713 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 914 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 711 | |||
GE | Autres charges | 4 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 641 865 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 708 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 773 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 582 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 533 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581 | 4 393 | 23 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 778 | 910 168 | 699 563 | 4 885 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 360 | 914 562 | 699 563 | 4 909 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 353 | 7 711 | 8 621 | 20 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 353 | 7 711 | 11 621 | 20 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 353 | 19 711 | 11 621 | 32 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 711 | 8 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 543 | |||
UX | Autres créances clients | 674 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 662 | |||
VB | T. V. A. | 43 334 | |||
VC | Groupe et associés | 3 895 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 165 | 1 321 324 | 3 918 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 589 | 192 553 | 461 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 737 | 5 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 803 415 | 1 803 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 622 | 209 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 3 757 | 3 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 752 | 56 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018 | 38 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 648 | 2 418 871 | 466 770 | 44 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 23 975 | 5 179 | |
AH | Fonds commercial | 303 400 | 303 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 919 | 142 079 | 333 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 532 831 | 4 743 305 | 2 789 526 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 401 | 8 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 410 688 | 4 909 359 | 3 501 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 125 | 372 125 | ||
BT | Marchandises | 1 171 915 | 1 171 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 394 | 20 442 | 668 951 | |
BZ | Autres créances | 4 461 381 | 4 461 381 | ||
CF | Disponibilités | 246 715 | 246 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 987 | 80 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 022 521 | 20 442 | 7 002 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 209 | 4 929 802 | 10 503 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 579 | |||
DG | Autres réserves | 2 320 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 561 758 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 882 | |||
EA | Autres dettes | 38 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 445 504 | 6 445 504 | ||
FD | Production vendue biens | 14 017 | 14 017 | ||
FG | Production vendue services | 10 278 913 | 1 373 615 | 11 652 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 738 435 | 1 373 615 | 18 112 050 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 085 | |||
FQ | Autres produits | 413 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 917 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 385 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 600 | |||
FZ | Charges sociales | 713 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 914 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 711 | |||
GE | Autres charges | 4 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 641 865 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 708 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 773 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 582 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 533 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581 | 4 393 | 23 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 778 | 910 168 | 699 563 | 4 885 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 360 | 914 562 | 699 563 | 4 909 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 353 | 7 711 | 8 621 | 20 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 353 | 7 711 | 11 621 | 20 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 353 | 19 711 | 11 621 | 32 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 711 | 8 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 543 | |||
UX | Autres créances clients | 674 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 662 | |||
VB | T. V. A. | 43 334 | |||
VC | Groupe et associés | 3 895 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 165 | 1 321 324 | 3 918 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 589 | 192 553 | 461 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 737 | 5 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 803 415 | 1 803 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 622 | 209 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 3 757 | 3 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 752 | 56 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018 | 38 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 648 | 2 418 871 | 466 770 | 44 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 23 975 | 5 179 | |
AH | Fonds commercial | 303 400 | 303 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 919 | 142 079 | 333 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 532 831 | 4 743 305 | 2 789 526 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 401 | 8 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 410 688 | 4 909 359 | 3 501 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 125 | 372 125 | ||
BT | Marchandises | 1 171 915 | 1 171 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 394 | 20 442 | 668 951 | |
BZ | Autres créances | 4 461 381 | 4 461 381 | ||
CF | Disponibilités | 246 715 | 246 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 987 | 80 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 022 521 | 20 442 | 7 002 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 209 | 4 929 802 | 10 503 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 579 | |||
DG | Autres réserves | 2 320 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 561 758 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 882 | |||
EA | Autres dettes | 38 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 445 504 | 6 445 504 | ||
FD | Production vendue biens | 14 017 | 14 017 | ||
FG | Production vendue services | 10 278 913 | 1 373 615 | 11 652 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 738 435 | 1 373 615 | 18 112 050 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 085 | |||
FQ | Autres produits | 413 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 917 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 385 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 600 | |||
FZ | Charges sociales | 713 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 914 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 711 | |||
GE | Autres charges | 4 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 641 865 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 708 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 773 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 582 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 533 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581 | 4 393 | 23 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 778 | 910 168 | 699 563 | 4 885 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 360 | 914 562 | 699 563 | 4 909 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 353 | 7 711 | 8 621 | 20 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 353 | 7 711 | 11 621 | 20 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 353 | 19 711 | 11 621 | 32 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 711 | 8 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 543 | |||
UX | Autres créances clients | 674 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 662 | |||
VB | T. V. A. | 43 334 | |||
VC | Groupe et associés | 3 895 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 165 | 1 321 324 | 3 918 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 589 | 192 553 | 461 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 737 | 5 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 803 415 | 1 803 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 622 | 209 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 3 757 | 3 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 752 | 56 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018 | 38 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 648 | 2 418 871 | 466 770 | 44 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 23 975 | 5 179 | |
AH | Fonds commercial | 303 400 | 303 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 919 | 142 079 | 333 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 532 831 | 4 743 305 | 2 789 526 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 401 | 8 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 410 688 | 4 909 359 | 3 501 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 125 | 372 125 | ||
BT | Marchandises | 1 171 915 | 1 171 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 394 | 20 442 | 668 951 | |
BZ | Autres créances | 4 461 381 | 4 461 381 | ||
CF | Disponibilités | 246 715 | 246 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 987 | 80 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 022 521 | 20 442 | 7 002 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 209 | 4 929 802 | 10 503 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 579 | |||
DG | Autres réserves | 2 320 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 561 758 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 882 | |||
EA | Autres dettes | 38 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 445 504 | 6 445 504 | ||
FD | Production vendue biens | 14 017 | 14 017 | ||
FG | Production vendue services | 10 278 913 | 1 373 615 | 11 652 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 738 435 | 1 373 615 | 18 112 050 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 085 | |||
FQ | Autres produits | 413 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 917 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 385 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 600 | |||
FZ | Charges sociales | 713 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 914 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 711 | |||
GE | Autres charges | 4 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 641 865 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 708 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 773 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 582 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 533 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581 | 4 393 | 23 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 778 | 910 168 | 699 563 | 4 885 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 360 | 914 562 | 699 563 | 4 909 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 353 | 7 711 | 8 621 | 20 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 353 | 7 711 | 11 621 | 20 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 353 | 19 711 | 11 621 | 32 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 711 | 8 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 543 | |||
UX | Autres créances clients | 674 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 662 | |||
VB | T. V. A. | 43 334 | |||
VC | Groupe et associés | 3 895 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 165 | 1 321 324 | 3 918 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 589 | 192 553 | 461 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 737 | 5 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 803 415 | 1 803 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 622 | 209 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 3 757 | 3 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 752 | 56 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018 | 38 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 648 | 2 418 871 | 466 770 | 44 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 23 975 | 5 179 | |
AH | Fonds commercial | 303 400 | 303 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 919 | 142 079 | 333 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 532 831 | 4 743 305 | 2 789 526 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 401 | 8 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 410 688 | 4 909 359 | 3 501 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 125 | 372 125 | ||
BT | Marchandises | 1 171 915 | 1 171 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 394 | 20 442 | 668 951 | |
BZ | Autres créances | 4 461 381 | 4 461 381 | ||
CF | Disponibilités | 246 715 | 246 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 987 | 80 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 022 521 | 20 442 | 7 002 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 209 | 4 929 802 | 10 503 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 579 | |||
DG | Autres réserves | 2 320 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 561 758 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 882 | |||
EA | Autres dettes | 38 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 445 504 | 6 445 504 | ||
FD | Production vendue biens | 14 017 | 14 017 | ||
FG | Production vendue services | 10 278 913 | 1 373 615 | 11 652 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 738 435 | 1 373 615 | 18 112 050 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 085 | |||
FQ | Autres produits | 413 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 917 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 385 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 600 | |||
FZ | Charges sociales | 713 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 914 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 711 | |||
GE | Autres charges | 4 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 641 865 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 708 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 773 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 582 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 533 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581 | 4 393 | 23 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 778 | 910 168 | 699 563 | 4 885 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 360 | 914 562 | 699 563 | 4 909 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 353 | 7 711 | 8 621 | 20 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 353 | 7 711 | 11 621 | 20 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 353 | 19 711 | 11 621 | 32 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 711 | 8 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 543 | |||
UX | Autres créances clients | 674 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 662 | |||
VB | T. V. A. | 43 334 | |||
VC | Groupe et associés | 3 895 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 165 | 1 321 324 | 3 918 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 589 | 192 553 | 461 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 737 | 5 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 803 415 | 1 803 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 622 | 209 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 3 757 | 3 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 752 | 56 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018 | 38 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 648 | 2 418 871 | 466 770 | 44 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 23 975 | 5 179 | |
AH | Fonds commercial | 303 400 | 303 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 919 | 142 079 | 333 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 532 831 | 4 743 305 | 2 789 526 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 401 | 8 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 410 688 | 4 909 359 | 3 501 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 125 | 372 125 | ||
BT | Marchandises | 1 171 915 | 1 171 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 394 | 20 442 | 668 951 | |
BZ | Autres créances | 4 461 381 | 4 461 381 | ||
CF | Disponibilités | 246 715 | 246 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 987 | 80 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 022 521 | 20 442 | 7 002 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 209 | 4 929 802 | 10 503 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 579 | |||
DG | Autres réserves | 2 320 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 561 758 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 882 | |||
EA | Autres dettes | 38 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 445 504 | 6 445 504 | ||
FD | Production vendue biens | 14 017 | 14 017 | ||
FG | Production vendue services | 10 278 913 | 1 373 615 | 11 652 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 738 435 | 1 373 615 | 18 112 050 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 085 | |||
FQ | Autres produits | 413 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 917 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 385 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 600 | |||
FZ | Charges sociales | 713 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 914 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 711 | |||
GE | Autres charges | 4 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 641 865 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 708 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 773 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 582 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 533 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581 | 4 393 | 23 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 778 | 910 168 | 699 563 | 4 885 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 360 | 914 562 | 699 563 | 4 909 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 353 | 7 711 | 8 621 | 20 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 353 | 7 711 | 11 621 | 20 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 353 | 19 711 | 11 621 | 32 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 711 | 8 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 543 | |||
UX | Autres créances clients | 674 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 662 | |||
VB | T. V. A. | 43 334 | |||
VC | Groupe et associés | 3 895 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 165 | 1 321 324 | 3 918 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 589 | 192 553 | 461 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 737 | 5 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 803 415 | 1 803 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 622 | 209 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 3 757 | 3 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 752 | 56 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018 | 38 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 648 | 2 418 871 | 466 770 | 44 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270 |