Déposant 1 : LABORATOIRES CYCLOPHARMA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 432554996
Adresse :
Rue Marie Curie, Biopole Clermont Limagne
63360 SAINT-BEAUZIRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : ZIONEXA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420985889
Adresse :
4 allée du groupe Nicolas Bourbaki
63170 Aubière
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES CYCLOPHARMA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 432554996
Adresse :
Rue Marie Curie, Biopole Clermont Limagne
63360 SAINT-BEAUZIRE
FR
Mandataire 1 : Baker & McKenzie,
Adresse :
1 rue Paul Baudry
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ZIONEXA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420985889
Adresse :
4 allée du groupe Nicolas Bourbaki
63170 Aubière
FR
Bénéficiare 1 : Baker & McKenzie,
Adresse :
1 rue Paul Baudry
75008 Paris
FR
Déposant 1 : ORPHACHEM SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 420985889
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 093 | 24 909 | 1 184 | 3 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966 | 92 397 | 1 569 | 3 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 056 | 119 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 266 | 236 363 | 8 903 | 13 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 859 | 8 859 | 4 131 | |
BN | En cours de production de biens | 1 212 | 1 212 | 13 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 656 | 13 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 166 | 55 166 | 94 878 | |
BZ | Autres créances | 16 097 | 16 097 | 40 118 | |
CF | Disponibilités | 82 875 | 82 875 | 27 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 | 601 | 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 466 | 178 466 | 179 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 732 | 236 363 | 187 369 | 193 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -181 405 | -106 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | -74 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 836 | -93 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 92 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 885 | 218 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629 | 27 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 708 | 39 867 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 205 | 286 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 369 | 193 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 205 | 286 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 980 | 263 655 | ||
FM | Production stockée | 1 543 | -2 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 501 | 359 | ||
FQ | Autres produits | 96 102 | 75 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 126 | 336 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 460 | 103 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 728 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 276 | 145 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407 | 2 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 177 | 114 715 | ||
FZ | Charges sociales | 50 450 | 53 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 310 | 439 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 183 | -102 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 958 | 2 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -2 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 118 | -105 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 687 | -30 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | -74 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038 | 2 121 | 1 250 | 24 909 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 206 | 2 146 | 33 899 | 211 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 244 | 4 268 | 35 149 | 236 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 093 | 24 909 | 1 184 | 3 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966 | 92 397 | 1 569 | 3 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 056 | 119 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 266 | 236 363 | 8 903 | 13 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 859 | 8 859 | 4 131 | |
BN | En cours de production de biens | 1 212 | 1 212 | 13 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 656 | 13 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 166 | 55 166 | 94 878 | |
BZ | Autres créances | 16 097 | 16 097 | 40 118 | |
CF | Disponibilités | 82 875 | 82 875 | 27 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 | 601 | 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 466 | 178 466 | 179 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 732 | 236 363 | 187 369 | 193 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -181 405 | -106 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | -74 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 836 | -93 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 92 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 885 | 218 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629 | 27 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 708 | 39 867 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 205 | 286 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 369 | 193 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 205 | 286 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 980 | 263 655 | ||
FM | Production stockée | 1 543 | -2 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 501 | 359 | ||
FQ | Autres produits | 96 102 | 75 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 126 | 336 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 460 | 103 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 728 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 276 | 145 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407 | 2 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 177 | 114 715 | ||
FZ | Charges sociales | 50 450 | 53 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 310 | 439 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 183 | -102 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 958 | 2 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -2 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 118 | -105 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 687 | -30 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | -74 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038 | 2 121 | 1 250 | 24 909 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 206 | 2 146 | 33 899 | 211 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 244 | 4 268 | 35 149 | 236 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 093 | 24 909 | 1 184 | 3 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966 | 92 397 | 1 569 | 3 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 056 | 119 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 266 | 236 363 | 8 903 | 13 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 859 | 8 859 | 4 131 | |
BN | En cours de production de biens | 1 212 | 1 212 | 13 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 656 | 13 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 166 | 55 166 | 94 878 | |
BZ | Autres créances | 16 097 | 16 097 | 40 118 | |
CF | Disponibilités | 82 875 | 82 875 | 27 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 | 601 | 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 466 | 178 466 | 179 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 732 | 236 363 | 187 369 | 193 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -181 405 | -106 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | -74 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 836 | -93 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 92 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 885 | 218 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629 | 27 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 708 | 39 867 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 205 | 286 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 369 | 193 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 205 | 286 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 980 | 263 655 | ||
FM | Production stockée | 1 543 | -2 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 501 | 359 | ||
FQ | Autres produits | 96 102 | 75 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 126 | 336 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 460 | 103 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 728 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 276 | 145 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407 | 2 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 177 | 114 715 | ||
FZ | Charges sociales | 50 450 | 53 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 310 | 439 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 183 | -102 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 958 | 2 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -2 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 118 | -105 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 687 | -30 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | -74 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038 | 2 121 | 1 250 | 24 909 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 206 | 2 146 | 33 899 | 211 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 244 | 4 268 | 35 149 | 236 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 093 | 24 909 | 1 184 | 3 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966 | 92 397 | 1 569 | 3 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 056 | 119 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 266 | 236 363 | 8 903 | 13 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 859 | 8 859 | 4 131 | |
BN | En cours de production de biens | 1 212 | 1 212 | 13 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 656 | 13 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 166 | 55 166 | 94 878 | |
BZ | Autres créances | 16 097 | 16 097 | 40 118 | |
CF | Disponibilités | 82 875 | 82 875 | 27 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 | 601 | 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 466 | 178 466 | 179 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 732 | 236 363 | 187 369 | 193 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -181 405 | -106 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | -74 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 836 | -93 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 92 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 885 | 218 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629 | 27 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 708 | 39 867 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 205 | 286 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 369 | 193 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 205 | 286 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 980 | 263 655 | ||
FM | Production stockée | 1 543 | -2 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 501 | 359 | ||
FQ | Autres produits | 96 102 | 75 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 126 | 336 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 460 | 103 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 728 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 276 | 145 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407 | 2 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 177 | 114 715 | ||
FZ | Charges sociales | 50 450 | 53 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 310 | 439 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 183 | -102 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 958 | 2 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -2 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 118 | -105 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 687 | -30 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | -74 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038 | 2 121 | 1 250 | 24 909 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 206 | 2 146 | 33 899 | 211 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 244 | 4 268 | 35 149 | 236 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 093 | 24 909 | 1 184 | 3 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966 | 92 397 | 1 569 | 3 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 056 | 119 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 266 | 236 363 | 8 903 | 13 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 859 | 8 859 | 4 131 | |
BN | En cours de production de biens | 1 212 | 1 212 | 13 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 656 | 13 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 166 | 55 166 | 94 878 | |
BZ | Autres créances | 16 097 | 16 097 | 40 118 | |
CF | Disponibilités | 82 875 | 82 875 | 27 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 | 601 | 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 466 | 178 466 | 179 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 732 | 236 363 | 187 369 | 193 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -181 405 | -106 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | -74 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 836 | -93 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 92 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 885 | 218 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629 | 27 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 708 | 39 867 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 205 | 286 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 369 | 193 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 205 | 286 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 980 | 263 655 | ||
FM | Production stockée | 1 543 | -2 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 501 | 359 | ||
FQ | Autres produits | 96 102 | 75 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 126 | 336 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 460 | 103 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 728 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 276 | 145 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407 | 2 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 177 | 114 715 | ||
FZ | Charges sociales | 50 450 | 53 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 310 | 439 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 183 | -102 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 958 | 2 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -2 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 118 | -105 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 687 | -30 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | -74 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038 | 2 121 | 1 250 | 24 909 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 206 | 2 146 | 33 899 | 211 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 244 | 4 268 | 35 149 | 236 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 093 | 24 909 | 1 184 | 3 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966 | 92 397 | 1 569 | 3 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 056 | 119 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 266 | 236 363 | 8 903 | 13 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 859 | 8 859 | 4 131 | |
BN | En cours de production de biens | 1 212 | 1 212 | 13 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 656 | 13 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 166 | 55 166 | 94 878 | |
BZ | Autres créances | 16 097 | 16 097 | 40 118 | |
CF | Disponibilités | 82 875 | 82 875 | 27 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 | 601 | 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 466 | 178 466 | 179 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 732 | 236 363 | 187 369 | 193 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -181 405 | -106 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | -74 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 836 | -93 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 92 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 885 | 218 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629 | 27 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 708 | 39 867 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 205 | 286 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 369 | 193 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 205 | 286 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 980 | 263 655 | ||
FM | Production stockée | 1 543 | -2 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 501 | 359 | ||
FQ | Autres produits | 96 102 | 75 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 126 | 336 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 460 | 103 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 728 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 276 | 145 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407 | 2 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 177 | 114 715 | ||
FZ | Charges sociales | 50 450 | 53 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 310 | 439 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 183 | -102 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 958 | 2 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -2 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 118 | -105 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 687 | -30 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | -74 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038 | 2 121 | 1 250 | 24 909 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 206 | 2 146 | 33 899 | 211 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 244 | 4 268 | 35 149 | 236 363 |