Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 940 | 940 | ||
AH | Fonds commercial | 5 982 633 | 5 982 633 | 5 982 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 650 | ||
AN | Terrains | 40 440 | 40 440 | 40 440 | |
AP | Constructions | 613 312 | 503 490 | 109 821 | 137 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 884 | 460 506 | 48 377 | 47 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 452 144 | 3 055 979 | 1 396 164 | 1 516 096 |
AV | Immobilisations en cours | 172 567 | 172 567 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 19 035 | 19 035 | 20 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 527 | 152 527 | 158 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 944 517 | 4 022 566 | 7 921 950 | 7 904 267 |
BT | Marchandises | 3 442 934 | 56 443 | 3 386 491 | 3 394 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | 43 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 840 597 | 895 197 | 3 945 399 | 4 779 546 |
BZ | Autres créances | 2 987 931 | 8 129 | 2 979 801 | 2 486 688 |
CF | Disponibilités | 975 199 | 975 199 | 333 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 253 | 135 253 | 180 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 382 325 | 959 770 | 11 422 554 | 11 219 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 326 842 | 4 982 337 | 19 344 505 | 19 123 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 571 613 | 571 613 | ||
DG | Autres réserves | 209 231 | 209 231 | ||
DH | Report à nouveau | -939 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 277 | -939 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 477 | 217 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 371 298 | 322 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 873 | 47 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 873 | 47 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825 410 | 10 206 828 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 | 56 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 364 | 5 575 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 910 995 | 2 288 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 971 | 160 694 | ||
EA | Autres dettes | 632 214 | 460 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 804 | 5 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 930 | 18 753 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 344 505 | 19 123 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 605 759 | 18 697 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 349 043 | 28 644 | 29 377 687 | 25 508 547 |
FD | Production vendue biens | 1 023 | |||
FG | Production vendue services | 205 477 | 205 477 | 85 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 554 520 | 28 644 | 29 583 164 | 25 594 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 787 241 | 1 555 245 | ||
FQ | Autres produits | 14 840 | 84 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 385 246 | 27 234 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 293 | 16 661 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 387 | -240 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 338 | 97 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 958 117 | 4 457 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 245 | 296 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 455 002 | 4 172 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 027 | 1 587 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 128 | 313 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 127 | 186 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 200 | |||
GE | Autres charges | 649 923 | 576 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 984 791 | 28 109 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 599 544 | -874 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 2 709 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 506 | 2 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 129 | 2 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 847 | 130 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 977 | 132 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 470 | -129 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 660 015 | -1 004 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | 385 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 106 | 385 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 420 | 317 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 947 | 1 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 368 | 320 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 261 | 65 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 449 859 | 27 623 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 145 136 | 28 562 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 695 277 | -939 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 513 475 | 997 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 451 000 | 395 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590 | 2 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 847 | 357 128 | 4 019 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 438 | 357 128 | 4 022 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 217 203 | 1 274 | 218 477 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 622 | 71 673 | 11 422 | 107 873 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 814 | 41 305 | 41 676 | 56 443 |
6T | Sur comptes clients | 860 465 | 266 822 | 232 090 | 895 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 396 | 8 129 | 10 396 | 8 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 927 676 | 316 257 | 284 163 | 959 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 502 | 389 204 | 295 585 | 1 286 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 327 | 273 766 | ||
UG | - Financières | 8 129 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 747 | 11 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 035 | 14 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 152 527 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 976 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 632 | |||
VB | T. V. A. | 689 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298 | |||
VP | Divers | 199 079 | |||
VC | Groupe et associés | 479 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 344 | 7 001 731 | 1 133 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 670 | 10 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 071 364 | 6 071 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 634 785 | 634 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 334 | 619 334 | ||
VW | T.V.A. | 631 645 | 631 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 230 | 25 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 971 | 163 971 | ||
VI | Groupe et associés | 11 814 740 | 11 814 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 214 | 632 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 605 759 | 20 605 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 940 | 940 | ||
AH | Fonds commercial | 5 982 633 | 5 982 633 | 5 982 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 650 | ||
AN | Terrains | 40 440 | 40 440 | 40 440 | |
AP | Constructions | 613 312 | 503 490 | 109 821 | 137 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 884 | 460 506 | 48 377 | 47 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 452 144 | 3 055 979 | 1 396 164 | 1 516 096 |
AV | Immobilisations en cours | 172 567 | 172 567 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 19 035 | 19 035 | 20 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 527 | 152 527 | 158 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 944 517 | 4 022 566 | 7 921 950 | 7 904 267 |
BT | Marchandises | 3 442 934 | 56 443 | 3 386 491 | 3 394 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | 43 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 840 597 | 895 197 | 3 945 399 | 4 779 546 |
BZ | Autres créances | 2 987 931 | 8 129 | 2 979 801 | 2 486 688 |
CF | Disponibilités | 975 199 | 975 199 | 333 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 253 | 135 253 | 180 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 382 325 | 959 770 | 11 422 554 | 11 219 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 326 842 | 4 982 337 | 19 344 505 | 19 123 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 571 613 | 571 613 | ||
DG | Autres réserves | 209 231 | 209 231 | ||
DH | Report à nouveau | -939 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 277 | -939 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 477 | 217 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 371 298 | 322 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 873 | 47 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 873 | 47 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825 410 | 10 206 828 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 | 56 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 364 | 5 575 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 910 995 | 2 288 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 971 | 160 694 | ||
EA | Autres dettes | 632 214 | 460 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 804 | 5 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 930 | 18 753 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 344 505 | 19 123 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 605 759 | 18 697 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 349 043 | 28 644 | 29 377 687 | 25 508 547 |
FD | Production vendue biens | 1 023 | |||
FG | Production vendue services | 205 477 | 205 477 | 85 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 554 520 | 28 644 | 29 583 164 | 25 594 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 787 241 | 1 555 245 | ||
FQ | Autres produits | 14 840 | 84 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 385 246 | 27 234 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 293 | 16 661 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 387 | -240 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 338 | 97 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 958 117 | 4 457 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 245 | 296 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 455 002 | 4 172 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 027 | 1 587 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 128 | 313 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 127 | 186 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 200 | |||
GE | Autres charges | 649 923 | 576 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 984 791 | 28 109 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 599 544 | -874 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 2 709 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 506 | 2 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 129 | 2 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 847 | 130 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 977 | 132 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 470 | -129 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 660 015 | -1 004 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | 385 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 106 | 385 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 420 | 317 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 947 | 1 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 368 | 320 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 261 | 65 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 449 859 | 27 623 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 145 136 | 28 562 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 695 277 | -939 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 513 475 | 997 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 451 000 | 395 332 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590 | 2 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 847 | 357 128 | 4 019 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 438 | 357 128 | 4 022 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 217 203 | 1 274 | 218 477 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 622 | 71 673 | 11 422 | 107 873 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 814 | 41 305 | 41 676 | 56 443 |
6T | Sur comptes clients | 860 465 | 266 822 | 232 090 | 895 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 396 | 8 129 | 10 396 | 8 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 927 676 | 316 257 | 284 163 | 959 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 502 | 389 204 | 295 585 | 1 286 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 327 | 273 766 | ||
UG | - Financières | 8 129 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 747 | 11 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 035 | 14 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 152 527 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 976 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 632 | |||
VB | T. V. A. | 689 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298 | |||
VP | Divers | 199 079 | |||
VC | Groupe et associés | 479 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 344 | 7 001 731 | 1 133 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 670 | 10 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 071 364 | 6 071 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 634 785 | 634 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 334 | 619 334 | ||
VW | T.V.A. | 631 645 | 631 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 230 | 25 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 971 | 163 971 | ||
VI | Groupe et associés | 11 814 740 | 11 814 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 214 | 632 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 605 759 | 20 605 759 |