Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 858 | 91 831 | 14 027 | 10 426 |
AH | Fonds commercial | 6 695 367 | 10 197 | 6 685 169 | 5 149 587 |
AP | Constructions | 255 247 | 226 683 | 28 564 | 44 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 774 | 368 460 | 61 314 | 89 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 447 519 | 2 476 343 | 1 971 176 | 1 761 207 |
AV | Immobilisations en cours | 362 749 | 362 749 | 125 139 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 814 | 1 814 | 1 814 | |
BF | Prêts | 569 | 569 | 2 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 942 | 333 942 | 315 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 632 843 | 3 173 515 | 9 459 327 | 7 499 429 |
BT | Marchandises | 6 069 055 | 86 279 | 5 982 776 | 5 632 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 262 | 305 262 | 270 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 100 700 | 1 494 519 | 9 606 181 | 8 140 410 |
BZ | Autres créances | 3 551 242 | 30 000 | 3 521 242 | 7 272 261 |
CF | Disponibilités | 1 711 510 | 1 711 510 | 307 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 811 | 97 811 | 120 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 835 583 | 1 610 798 | 21 224 785 | 21 742 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 468 427 | 4 784 313 | 30 684 113 | 29 242 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 981 442 | 1 324 374 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 209 | 642 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 964 | 41 964 | ||
DG | Autres réserves | 368 177 | 368 177 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451 810 | -2 342 933 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 217 587 | 212 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 567 | 246 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 998 | 205 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 695 | 182 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 008 693 | 387 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101 353 | 14 646 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 439 | 296 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 235 | 9 329 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 916 563 | 2 541 927 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 466 | 193 978 | ||
EA | Autres dettes | 1 431 423 | 1 596 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 875 851 | 28 607 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 684 113 | 29 242 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 654 411 | 28 310 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 602 | 3 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 266 662 | 267 603 | 51 534 265 | 47 934 484 |
FD | Production vendue biens | 1 095 | |||
FG | Production vendue services | 206 233 | 206 233 | 269 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 472 895 | 267 603 | 51 740 498 | 48 205 399 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 976 | 1 513 932 | ||
FQ | Autres produits | 663 452 | 19 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 596 927 | 49 739 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 057 886 | 31 957 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 584 | -283 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 219 043 | 7 677 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 285 | 758 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 371 982 | 6 469 592 | ||
FZ | Charges sociales | 3 141 289 | 2 722 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 337 | 313 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 620 | 550 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 729 | 185 021 | ||
GE | Autres charges | 1 460 614 | 1 432 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 019 239 | 51 774 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 312 | -2 035 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 537 | 120 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | 22 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 537 | 142 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 693 | 446 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 751 | 446 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 213 | -304 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 762 525 | -2 339 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 035 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 963 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 998 | 20 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 890 | 14 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592 | 369 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 800 | 8 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 283 | 23 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 285 | -3 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 684 463 | 49 901 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 136 273 | 52 244 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 451 810 | -2 342 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 300 | 430 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 778 236 | 693 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 132 | 699 | 91 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 038 | 355 638 | 31 189 | 3 071 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 170 | 356 337 | 31 189 | 3 163 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 212 322 | 5 264 | 217 587 | |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 182 195 | 81 500 | 263 695 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 466 | 734 264 | 113 037 | 1 008 693 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 197 | 10 197 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 100 370 | 86 279 | 100 370 | 86 279 |
6T | Sur comptes clients | 1 508 447 | 656 341 | 670 269 | 1 494 519 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 000 | 30 000 | 26 000 | 30 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 772 620 | 796 639 | 1 620 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 244 802 | 1 512 150 | 909 676 | 2 847 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 907 349 | 883 676 | ||
UG | - Financières | 30 000 | 26 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 574 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 569 | 569 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 333 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 722 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 378 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 945 | |||
VB | T. V. A. | 526 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 529 | |||
VP | Divers | 309 511 | |||
VC | Groupe et associés | 586 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084 266 | 13 027 904 | 2 056 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 247 652 | 2 247 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 818 235 | 9 818 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 099 370 | 1 099 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 385 | 1 145 385 | ||
VW | T.V.A. | 590 647 | 590 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 160 | 81 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 466 | 300 466 | ||
VI | Groupe et associés | 11 853 700 | 11 853 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 423 | 1 431 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 368 | 83 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 654 411 | 28 654 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 858 | 91 831 | 14 027 | 10 426 |
AH | Fonds commercial | 6 695 367 | 10 197 | 6 685 169 | 5 149 587 |
AP | Constructions | 255 247 | 226 683 | 28 564 | 44 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 774 | 368 460 | 61 314 | 89 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 447 519 | 2 476 343 | 1 971 176 | 1 761 207 |
AV | Immobilisations en cours | 362 749 | 362 749 | 125 139 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 814 | 1 814 | 1 814 | |
BF | Prêts | 569 | 569 | 2 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 942 | 333 942 | 315 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 632 843 | 3 173 515 | 9 459 327 | 7 499 429 |
BT | Marchandises | 6 069 055 | 86 279 | 5 982 776 | 5 632 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 262 | 305 262 | 270 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 100 700 | 1 494 519 | 9 606 181 | 8 140 410 |
BZ | Autres créances | 3 551 242 | 30 000 | 3 521 242 | 7 272 261 |
CF | Disponibilités | 1 711 510 | 1 711 510 | 307 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 811 | 97 811 | 120 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 835 583 | 1 610 798 | 21 224 785 | 21 742 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 468 427 | 4 784 313 | 30 684 113 | 29 242 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 981 442 | 1 324 374 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 209 | 642 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 964 | 41 964 | ||
DG | Autres réserves | 368 177 | 368 177 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451 810 | -2 342 933 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 217 587 | 212 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 567 | 246 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 998 | 205 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 695 | 182 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 008 693 | 387 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101 353 | 14 646 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 439 | 296 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 235 | 9 329 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 916 563 | 2 541 927 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 466 | 193 978 | ||
EA | Autres dettes | 1 431 423 | 1 596 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 875 851 | 28 607 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 684 113 | 29 242 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 654 411 | 28 310 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 602 | 3 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 266 662 | 267 603 | 51 534 265 | 47 934 484 |
FD | Production vendue biens | 1 095 | |||
FG | Production vendue services | 206 233 | 206 233 | 269 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 472 895 | 267 603 | 51 740 498 | 48 205 399 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 976 | 1 513 932 | ||
FQ | Autres produits | 663 452 | 19 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 596 927 | 49 739 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 057 886 | 31 957 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 584 | -283 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 219 043 | 7 677 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 285 | 758 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 371 982 | 6 469 592 | ||
FZ | Charges sociales | 3 141 289 | 2 722 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 337 | 313 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 620 | 550 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 729 | 185 021 | ||
GE | Autres charges | 1 460 614 | 1 432 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 019 239 | 51 774 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 312 | -2 035 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 537 | 120 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | 22 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 537 | 142 243 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 693 | 446 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 751 | 446 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 213 | -304 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 762 525 | -2 339 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 035 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 963 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 998 | 20 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 890 | 14 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592 | 369 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 800 | 8 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 283 | 23 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 285 | -3 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 684 463 | 49 901 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 136 273 | 52 244 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 451 810 | -2 342 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 300 | 430 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 778 236 | 693 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 132 | 699 | 91 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 038 | 355 638 | 31 189 | 3 071 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 170 | 356 337 | 31 189 | 3 163 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 212 322 | 5 264 | 217 587 | |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 182 195 | 81 500 | 263 695 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 466 | 734 264 | 113 037 | 1 008 693 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 197 | 10 197 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 100 370 | 86 279 | 100 370 | 86 279 |
6T | Sur comptes clients | 1 508 447 | 656 341 | 670 269 | 1 494 519 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 000 | 30 000 | 26 000 | 30 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 772 620 | 796 639 | 1 620 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 244 802 | 1 512 150 | 909 676 | 2 847 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 907 349 | 883 676 | ||
UG | - Financières | 30 000 | 26 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 574 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 569 | 569 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 333 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 722 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 378 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 945 | |||
VB | T. V. A. | 526 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 529 | |||
VP | Divers | 309 511 | |||
VC | Groupe et associés | 586 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084 266 | 13 027 904 | 2 056 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 247 652 | 2 247 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 818 235 | 9 818 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 099 370 | 1 099 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 385 | 1 145 385 | ||
VW | T.V.A. | 590 647 | 590 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 160 | 81 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 466 | 300 466 | ||
VI | Groupe et associés | 11 853 700 | 11 853 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 423 | 1 431 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 368 | 83 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 654 411 | 28 654 411 |