Déposant 1 : ZooParc de Beauval, SAS
Numéro de SIREN : 383578432
Adresse :
route du Blanc
41110 Saint Aignan
FR
Mandataire 1 : M. Rodolphe Delord
Adresse :
route du Blanc
41110 Sant Aignan
FR
Déposant 1 : ZooParc de Beauval, SAS
Numéro de SIREN : 383578432
Adresse :
route du Blanc
41110 Saint Aignan
FR
Mandataire 1 : M. Rodolphe Delord
Adresse :
route du Blanc
41110 Sant Aignan
FR
Déposant 1 : ZooParc de Beauval, Sas
Numéro de SIREN : 383578432
Adresse :
Parc de Beauval
41110 Saint Aignan sur Cher
FR
Mandataire 1 : ZooParc de Beauval, Mme DUSSIAUX Mathilde
Adresse :
Parc de Beauval
41110 Saint Aignan sur Cher
FR
Déposant 1 : ZooParc de Beauval, Sas
Numéro de SIREN : 383578432
Adresse :
Le Parc de Beauval
41110 Saint Aignan sur Cher
FR
Mandataire 1 : ZooParc de Beauval, Mme DUSSIAUX Mathilde
Adresse :
Parc de Beauval
41110 Saint Aignan sur Cher
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 359 | 186 631 | 16 727 | |
AH | Fonds commercial | 86 895 | 86 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 387 | 1 387 | ||
AP | Constructions | 51 805 302 | 9 916 922 | 41 888 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 843 | 1 092 910 | 2 663 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 997 731 | 13 631 706 | 3 366 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 92 327 | 92 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 103 802 | 103 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 609 | 62 609 | ||
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 490 | 331 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 446 399 | 24 829 558 | 48 616 841 | |
BT | Marchandises | 1 488 912 | 1 488 912 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 481 | 306 481 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 457 | 2 228 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 367 552 | 4 367 552 | ||
CF | Disponibilités | 402 163 | 402 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 985 003 | 985 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 778 571 | 9 778 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 224 970 | 24 829 558 | 58 395 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 923 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 4 917 036 | |||
DH | Report à nouveau | -287 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 503 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 643 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 28 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 395 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 638 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 417 910 | 15 417 910 | ||
FG | Production vendue services | 26 797 774 | 26 797 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 215 684 | 42 215 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 585 | |||
FQ | Autres produits | 29 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 583 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 457 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -316 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 144 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 733 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 729 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 487 432 | |||
GE | Autres charges | 43 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 188 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 394 646 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 168 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 992 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -889 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 946 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 820 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 585 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 376 | 92 643 | 188 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 679 | 4 394 789 | 35 929 | 24 641 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 055 | 4 487 432 | 35 929 | 24 829 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 812 | 203 | 3 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 203 | 3 015 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 331 491 | |||
UX | Autres créances clients | 306 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 083 | 3 519 943 | 336 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 350 | 3 148 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965 121 | 5 584 840 | 19 223 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 124 | 5 999 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305 | 81 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 018 810 | 17 638 529 | 19 223 778 | 8 156 503 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 359 | 186 631 | 16 727 | |
AH | Fonds commercial | 86 895 | 86 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 387 | 1 387 | ||
AP | Constructions | 51 805 302 | 9 916 922 | 41 888 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 843 | 1 092 910 | 2 663 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 997 731 | 13 631 706 | 3 366 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 92 327 | 92 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 103 802 | 103 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 609 | 62 609 | ||
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 490 | 331 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 446 399 | 24 829 558 | 48 616 841 | |
BT | Marchandises | 1 488 912 | 1 488 912 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 481 | 306 481 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 457 | 2 228 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 367 552 | 4 367 552 | ||
CF | Disponibilités | 402 163 | 402 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 985 003 | 985 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 778 571 | 9 778 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 224 970 | 24 829 558 | 58 395 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 923 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 4 917 036 | |||
DH | Report à nouveau | -287 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 503 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 643 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 28 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 395 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 638 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 417 910 | 15 417 910 | ||
FG | Production vendue services | 26 797 774 | 26 797 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 215 684 | 42 215 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 585 | |||
FQ | Autres produits | 29 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 583 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 457 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -316 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 144 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 733 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 729 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 487 432 | |||
GE | Autres charges | 43 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 188 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 394 646 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 168 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 992 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -889 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 946 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 820 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 585 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 376 | 92 643 | 188 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 679 | 4 394 789 | 35 929 | 24 641 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 055 | 4 487 432 | 35 929 | 24 829 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 812 | 203 | 3 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 203 | 3 015 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 331 491 | |||
UX | Autres créances clients | 306 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 083 | 3 519 943 | 336 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 350 | 3 148 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965 121 | 5 584 840 | 19 223 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 124 | 5 999 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305 | 81 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 018 810 | 17 638 529 | 19 223 778 | 8 156 503 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 359 | 186 631 | 16 727 | |
AH | Fonds commercial | 86 895 | 86 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 387 | 1 387 | ||
AP | Constructions | 51 805 302 | 9 916 922 | 41 888 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 843 | 1 092 910 | 2 663 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 997 731 | 13 631 706 | 3 366 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 92 327 | 92 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 103 802 | 103 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 609 | 62 609 | ||
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 490 | 331 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 446 399 | 24 829 558 | 48 616 841 | |
BT | Marchandises | 1 488 912 | 1 488 912 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 481 | 306 481 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 457 | 2 228 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 367 552 | 4 367 552 | ||
CF | Disponibilités | 402 163 | 402 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 985 003 | 985 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 778 571 | 9 778 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 224 970 | 24 829 558 | 58 395 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 923 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 4 917 036 | |||
DH | Report à nouveau | -287 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 503 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 643 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 28 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 395 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 638 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 417 910 | 15 417 910 | ||
FG | Production vendue services | 26 797 774 | 26 797 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 215 684 | 42 215 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 585 | |||
FQ | Autres produits | 29 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 583 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 457 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -316 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 144 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 733 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 729 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 487 432 | |||
GE | Autres charges | 43 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 188 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 394 646 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 168 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 992 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -889 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 946 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 820 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 585 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 376 | 92 643 | 188 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 679 | 4 394 789 | 35 929 | 24 641 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 055 | 4 487 432 | 35 929 | 24 829 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 812 | 203 | 3 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 203 | 3 015 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 331 491 | |||
UX | Autres créances clients | 306 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 083 | 3 519 943 | 336 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 350 | 3 148 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965 121 | 5 584 840 | 19 223 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 124 | 5 999 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305 | 81 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 018 810 | 17 638 529 | 19 223 778 | 8 156 503 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 359 | 186 631 | 16 727 | |
AH | Fonds commercial | 86 895 | 86 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 387 | 1 387 | ||
AP | Constructions | 51 805 302 | 9 916 922 | 41 888 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 843 | 1 092 910 | 2 663 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 997 731 | 13 631 706 | 3 366 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 92 327 | 92 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 103 802 | 103 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 609 | 62 609 | ||
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 490 | 331 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 446 399 | 24 829 558 | 48 616 841 | |
BT | Marchandises | 1 488 912 | 1 488 912 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 481 | 306 481 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 457 | 2 228 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 367 552 | 4 367 552 | ||
CF | Disponibilités | 402 163 | 402 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 985 003 | 985 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 778 571 | 9 778 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 224 970 | 24 829 558 | 58 395 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 923 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 4 917 036 | |||
DH | Report à nouveau | -287 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 503 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 643 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 28 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 395 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 638 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 417 910 | 15 417 910 | ||
FG | Production vendue services | 26 797 774 | 26 797 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 215 684 | 42 215 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 585 | |||
FQ | Autres produits | 29 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 583 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 457 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -316 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 144 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 733 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 729 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 487 432 | |||
GE | Autres charges | 43 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 188 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 394 646 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 168 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 992 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -889 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 946 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 820 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 585 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 376 | 92 643 | 188 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 679 | 4 394 789 | 35 929 | 24 641 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 055 | 4 487 432 | 35 929 | 24 829 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 812 | 203 | 3 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 203 | 3 015 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 331 491 | |||
UX | Autres créances clients | 306 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 083 | 3 519 943 | 336 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 350 | 3 148 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965 121 | 5 584 840 | 19 223 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 124 | 5 999 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305 | 81 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 018 810 | 17 638 529 | 19 223 778 | 8 156 503 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 359 | 186 631 | 16 727 | |
AH | Fonds commercial | 86 895 | 86 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 387 | 1 387 | ||
AP | Constructions | 51 805 302 | 9 916 922 | 41 888 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 843 | 1 092 910 | 2 663 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 997 731 | 13 631 706 | 3 366 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 92 327 | 92 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 103 802 | 103 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 609 | 62 609 | ||
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 490 | 331 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 446 399 | 24 829 558 | 48 616 841 | |
BT | Marchandises | 1 488 912 | 1 488 912 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 481 | 306 481 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 457 | 2 228 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 367 552 | 4 367 552 | ||
CF | Disponibilités | 402 163 | 402 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 985 003 | 985 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 778 571 | 9 778 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 224 970 | 24 829 558 | 58 395 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 923 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 4 917 036 | |||
DH | Report à nouveau | -287 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 503 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 643 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 28 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 395 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 638 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 417 910 | 15 417 910 | ||
FG | Production vendue services | 26 797 774 | 26 797 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 215 684 | 42 215 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 585 | |||
FQ | Autres produits | 29 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 583 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 457 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -316 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 144 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 733 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 729 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 487 432 | |||
GE | Autres charges | 43 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 188 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 394 646 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 168 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 992 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -889 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 946 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 820 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 585 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 376 | 92 643 | 188 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 679 | 4 394 789 | 35 929 | 24 641 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 055 | 4 487 432 | 35 929 | 24 829 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 812 | 203 | 3 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 203 | 3 015 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 331 491 | |||
UX | Autres créances clients | 306 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 083 | 3 519 943 | 336 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 350 | 3 148 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965 121 | 5 584 840 | 19 223 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 124 | 5 999 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305 | 81 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 018 810 | 17 638 529 | 19 223 778 | 8 156 503 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 359 | 186 631 | 16 727 | |
AH | Fonds commercial | 86 895 | 86 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 387 | 1 387 | ||
AP | Constructions | 51 805 302 | 9 916 922 | 41 888 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 843 | 1 092 910 | 2 663 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 997 731 | 13 631 706 | 3 366 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 92 327 | 92 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 103 802 | 103 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 609 | 62 609 | ||
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 490 | 331 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 446 399 | 24 829 558 | 48 616 841 | |
BT | Marchandises | 1 488 912 | 1 488 912 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 481 | 306 481 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 457 | 2 228 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 367 552 | 4 367 552 | ||
CF | Disponibilités | 402 163 | 402 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 985 003 | 985 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 778 571 | 9 778 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 224 970 | 24 829 558 | 58 395 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 923 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 4 917 036 | |||
DH | Report à nouveau | -287 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 503 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 643 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 28 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 395 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 638 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 417 910 | 15 417 910 | ||
FG | Production vendue services | 26 797 774 | 26 797 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 215 684 | 42 215 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 585 | |||
FQ | Autres produits | 29 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 583 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 457 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -316 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 144 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 733 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 729 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 487 432 | |||
GE | Autres charges | 43 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 188 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 394 646 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 168 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 992 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -889 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 946 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 820 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 585 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 376 | 92 643 | 188 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 679 | 4 394 789 | 35 929 | 24 641 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 055 | 4 487 432 | 35 929 | 24 829 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 812 | 203 | 3 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 203 | 3 015 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 331 491 | |||
UX | Autres créances clients | 306 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 083 | 3 519 943 | 336 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 350 | 3 148 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965 121 | 5 584 840 | 19 223 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 124 | 5 999 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305 | 81 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 018 810 | 17 638 529 | 19 223 778 | 8 156 503 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 087 |