Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 480 | 112 629 | 11 852 | 18 009 |
AH | Fonds commercial | 37 014 | 37 014 | ||
AN | Terrains | 30 830 | 17 923 | 12 907 | 14 187 |
AP | Constructions | 1 187 212 | 1 015 855 | 171 357 | 175 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 488 | 1 370 646 | 143 842 | 118 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 646 | 1 591 951 | 69 696 | 92 832 |
CU | Autres participations | 367 000 | 367 000 | 367 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | 30 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 957 537 | 4 146 018 | 811 520 | 816 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 084 | 119 084 | 115 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 657 750 | 118 469 | 19 539 281 | 16 360 577 |
BZ | Autres créances | 16 586 033 | 16 586 033 | 16 719 508 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 795 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 677 859 | 118 469 | 36 559 390 | 33 991 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 635 396 | 4 264 487 | 37 370 909 | 34 807 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 736 000 | 1 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 360 | 577 359 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 600 | 173 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 680 020 | 5 699 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 362 039 | 2 209 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 371 | 1 887 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 893 410 | 4 096 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 134 | 612 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 220 | 5 769 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 616 043 | 10 022 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 226 789 | 1 249 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 675 292 | 7 229 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 797 479 | 25 011 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370 909 | 34 807 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 576 | 18 576 | 26 348 | |
FG | Production vendue services | 73 096 158 | 73 096 158 | 71 786 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 114 734 | 73 114 734 | 71 813 016 | |
FN | Production immobilisée | 36 988 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 359 | 6 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 910 192 | 1 213 360 | ||
FQ | Autres produits | 148 750 | 169 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 216 023 | 73 202 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 549 132 | 16 460 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 354 | 7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 532 208 | 24 632 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 106 | 1 588 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 093 942 | 17 343 437 | ||
FZ | Charges sociales | 6 552 318 | 7 797 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 239 | 166 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 948 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 156 423 | 1 103 686 | ||
GE | Autres charges | 7 122 | 58 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 280 136 | 69 277 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 935 888 | 3 924 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 365 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 084 | 167 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 875 | 167 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 958 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 917 | 159 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 334 805 | 4 083 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 793 | 75 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | 22 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 593 | 132 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 287 | 248 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 000 | 53 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 653 | 301 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 060 | -169 176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 803 | 540 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 882 | 161 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 908 491 | 73 502 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 715 431 | 70 289 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 759 | 6 158 | 180 274 | 149 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 482 | 136 081 | 38 188 | 3 996 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 241 | 142 239 | 218 462 | 4 146 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 846 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 046 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 329 | 1 699 910 | 1 902 829 | 3 893 410 |
6T | Sur comptes clients | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 273 162 | 1 699 910 | 1 961 192 | 4 011 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 156 423 | 1 910 192 | ||
UG | - Financières | 115 487 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 428 000 | 51 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 032 | |||
UX | Autres créances clients | 19 515 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 637 609 | |||
VC | Groupe et associés | 15 017 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278 651 | 36 278 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 373 220 | 7 373 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 427 733 | 2 427 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 651 | 2 893 651 | ||
VW | T.V.A. | 4 194 659 | 4 194 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 789 | 1 226 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 675 292 | 8 675 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 891 344 | 26 891 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 480 | 112 629 | 11 852 | 18 009 |
AH | Fonds commercial | 37 014 | 37 014 | ||
AN | Terrains | 30 830 | 17 923 | 12 907 | 14 187 |
AP | Constructions | 1 187 212 | 1 015 855 | 171 357 | 175 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 488 | 1 370 646 | 143 842 | 118 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 646 | 1 591 951 | 69 696 | 92 832 |
CU | Autres participations | 367 000 | 367 000 | 367 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | 30 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 957 537 | 4 146 018 | 811 520 | 816 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 084 | 119 084 | 115 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 657 750 | 118 469 | 19 539 281 | 16 360 577 |
BZ | Autres créances | 16 586 033 | 16 586 033 | 16 719 508 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 795 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 677 859 | 118 469 | 36 559 390 | 33 991 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 635 396 | 4 264 487 | 37 370 909 | 34 807 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 736 000 | 1 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 360 | 577 359 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 600 | 173 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 680 020 | 5 699 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 362 039 | 2 209 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 371 | 1 887 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 893 410 | 4 096 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 134 | 612 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 220 | 5 769 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 616 043 | 10 022 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 226 789 | 1 249 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 675 292 | 7 229 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 797 479 | 25 011 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370 909 | 34 807 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 576 | 18 576 | 26 348 | |
FG | Production vendue services | 73 096 158 | 73 096 158 | 71 786 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 114 734 | 73 114 734 | 71 813 016 | |
FN | Production immobilisée | 36 988 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 359 | 6 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 910 192 | 1 213 360 | ||
FQ | Autres produits | 148 750 | 169 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 216 023 | 73 202 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 549 132 | 16 460 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 354 | 7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 532 208 | 24 632 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 106 | 1 588 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 093 942 | 17 343 437 | ||
FZ | Charges sociales | 6 552 318 | 7 797 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 239 | 166 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 948 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 156 423 | 1 103 686 | ||
GE | Autres charges | 7 122 | 58 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 280 136 | 69 277 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 935 888 | 3 924 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 365 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 084 | 167 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 875 | 167 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 958 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 917 | 159 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 334 805 | 4 083 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 793 | 75 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | 22 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 593 | 132 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 287 | 248 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 000 | 53 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 653 | 301 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 060 | -169 176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 803 | 540 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 882 | 161 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 908 491 | 73 502 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 715 431 | 70 289 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 759 | 6 158 | 180 274 | 149 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 482 | 136 081 | 38 188 | 3 996 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 241 | 142 239 | 218 462 | 4 146 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 846 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 046 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 329 | 1 699 910 | 1 902 829 | 3 893 410 |
6T | Sur comptes clients | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 273 162 | 1 699 910 | 1 961 192 | 4 011 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 156 423 | 1 910 192 | ||
UG | - Financières | 115 487 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 428 000 | 51 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 032 | |||
UX | Autres créances clients | 19 515 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 637 609 | |||
VC | Groupe et associés | 15 017 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278 651 | 36 278 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 373 220 | 7 373 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 427 733 | 2 427 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 651 | 2 893 651 | ||
VW | T.V.A. | 4 194 659 | 4 194 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 789 | 1 226 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 675 292 | 8 675 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 891 344 | 26 891 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 480 | 112 629 | 11 852 | 18 009 |
AH | Fonds commercial | 37 014 | 37 014 | ||
AN | Terrains | 30 830 | 17 923 | 12 907 | 14 187 |
AP | Constructions | 1 187 212 | 1 015 855 | 171 357 | 175 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 488 | 1 370 646 | 143 842 | 118 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 646 | 1 591 951 | 69 696 | 92 832 |
CU | Autres participations | 367 000 | 367 000 | 367 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | 30 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 957 537 | 4 146 018 | 811 520 | 816 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 084 | 119 084 | 115 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 657 750 | 118 469 | 19 539 281 | 16 360 577 |
BZ | Autres créances | 16 586 033 | 16 586 033 | 16 719 508 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 795 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 677 859 | 118 469 | 36 559 390 | 33 991 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 635 396 | 4 264 487 | 37 370 909 | 34 807 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 736 000 | 1 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 360 | 577 359 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 600 | 173 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 680 020 | 5 699 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 362 039 | 2 209 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 371 | 1 887 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 893 410 | 4 096 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 134 | 612 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 220 | 5 769 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 616 043 | 10 022 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 226 789 | 1 249 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 675 292 | 7 229 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 797 479 | 25 011 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370 909 | 34 807 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 576 | 18 576 | 26 348 | |
FG | Production vendue services | 73 096 158 | 73 096 158 | 71 786 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 114 734 | 73 114 734 | 71 813 016 | |
FN | Production immobilisée | 36 988 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 359 | 6 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 910 192 | 1 213 360 | ||
FQ | Autres produits | 148 750 | 169 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 216 023 | 73 202 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 549 132 | 16 460 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 354 | 7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 532 208 | 24 632 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 106 | 1 588 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 093 942 | 17 343 437 | ||
FZ | Charges sociales | 6 552 318 | 7 797 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 239 | 166 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 948 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 156 423 | 1 103 686 | ||
GE | Autres charges | 7 122 | 58 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 280 136 | 69 277 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 935 888 | 3 924 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 365 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 084 | 167 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 875 | 167 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 958 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 917 | 159 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 334 805 | 4 083 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 793 | 75 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | 22 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 593 | 132 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 287 | 248 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 000 | 53 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 653 | 301 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 060 | -169 176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 803 | 540 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 882 | 161 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 908 491 | 73 502 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 715 431 | 70 289 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 759 | 6 158 | 180 274 | 149 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 482 | 136 081 | 38 188 | 3 996 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 241 | 142 239 | 218 462 | 4 146 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 846 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 046 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 329 | 1 699 910 | 1 902 829 | 3 893 410 |
6T | Sur comptes clients | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 273 162 | 1 699 910 | 1 961 192 | 4 011 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 156 423 | 1 910 192 | ||
UG | - Financières | 115 487 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 428 000 | 51 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 032 | |||
UX | Autres créances clients | 19 515 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 637 609 | |||
VC | Groupe et associés | 15 017 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278 651 | 36 278 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 373 220 | 7 373 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 427 733 | 2 427 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 651 | 2 893 651 | ||
VW | T.V.A. | 4 194 659 | 4 194 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 789 | 1 226 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 675 292 | 8 675 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 891 344 | 26 891 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 480 | 112 629 | 11 852 | 18 009 |
AH | Fonds commercial | 37 014 | 37 014 | ||
AN | Terrains | 30 830 | 17 923 | 12 907 | 14 187 |
AP | Constructions | 1 187 212 | 1 015 855 | 171 357 | 175 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 488 | 1 370 646 | 143 842 | 118 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 646 | 1 591 951 | 69 696 | 92 832 |
CU | Autres participations | 367 000 | 367 000 | 367 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | 30 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 957 537 | 4 146 018 | 811 520 | 816 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 084 | 119 084 | 115 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 657 750 | 118 469 | 19 539 281 | 16 360 577 |
BZ | Autres créances | 16 586 033 | 16 586 033 | 16 719 508 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 795 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 677 859 | 118 469 | 36 559 390 | 33 991 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 635 396 | 4 264 487 | 37 370 909 | 34 807 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 736 000 | 1 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 360 | 577 359 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 600 | 173 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 680 020 | 5 699 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 362 039 | 2 209 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 371 | 1 887 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 893 410 | 4 096 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 134 | 612 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 220 | 5 769 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 616 043 | 10 022 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 226 789 | 1 249 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 675 292 | 7 229 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 797 479 | 25 011 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370 909 | 34 807 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 576 | 18 576 | 26 348 | |
FG | Production vendue services | 73 096 158 | 73 096 158 | 71 786 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 114 734 | 73 114 734 | 71 813 016 | |
FN | Production immobilisée | 36 988 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 359 | 6 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 910 192 | 1 213 360 | ||
FQ | Autres produits | 148 750 | 169 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 216 023 | 73 202 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 549 132 | 16 460 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 354 | 7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 532 208 | 24 632 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 106 | 1 588 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 093 942 | 17 343 437 | ||
FZ | Charges sociales | 6 552 318 | 7 797 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 239 | 166 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 948 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 156 423 | 1 103 686 | ||
GE | Autres charges | 7 122 | 58 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 280 136 | 69 277 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 935 888 | 3 924 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 365 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 084 | 167 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 875 | 167 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 958 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 917 | 159 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 334 805 | 4 083 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 793 | 75 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | 22 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 593 | 132 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 287 | 248 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 000 | 53 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 653 | 301 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 060 | -169 176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 803 | 540 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 882 | 161 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 908 491 | 73 502 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 715 431 | 70 289 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 759 | 6 158 | 180 274 | 149 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 482 | 136 081 | 38 188 | 3 996 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 241 | 142 239 | 218 462 | 4 146 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 846 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 046 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 329 | 1 699 910 | 1 902 829 | 3 893 410 |
6T | Sur comptes clients | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 273 162 | 1 699 910 | 1 961 192 | 4 011 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 156 423 | 1 910 192 | ||
UG | - Financières | 115 487 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 428 000 | 51 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 032 | |||
UX | Autres créances clients | 19 515 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 637 609 | |||
VC | Groupe et associés | 15 017 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278 651 | 36 278 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 373 220 | 7 373 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 427 733 | 2 427 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 651 | 2 893 651 | ||
VW | T.V.A. | 4 194 659 | 4 194 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 789 | 1 226 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 675 292 | 8 675 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 891 344 | 26 891 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 480 | 112 629 | 11 852 | 18 009 |
AH | Fonds commercial | 37 014 | 37 014 | ||
AN | Terrains | 30 830 | 17 923 | 12 907 | 14 187 |
AP | Constructions | 1 187 212 | 1 015 855 | 171 357 | 175 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 488 | 1 370 646 | 143 842 | 118 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 646 | 1 591 951 | 69 696 | 92 832 |
CU | Autres participations | 367 000 | 367 000 | 367 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | 30 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 957 537 | 4 146 018 | 811 520 | 816 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 084 | 119 084 | 115 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 657 750 | 118 469 | 19 539 281 | 16 360 577 |
BZ | Autres créances | 16 586 033 | 16 586 033 | 16 719 508 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 795 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 677 859 | 118 469 | 36 559 390 | 33 991 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 635 396 | 4 264 487 | 37 370 909 | 34 807 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 736 000 | 1 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 360 | 577 359 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 600 | 173 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 680 020 | 5 699 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 362 039 | 2 209 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 371 | 1 887 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 893 410 | 4 096 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 134 | 612 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 220 | 5 769 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 616 043 | 10 022 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 226 789 | 1 249 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 675 292 | 7 229 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 797 479 | 25 011 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370 909 | 34 807 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 576 | 18 576 | 26 348 | |
FG | Production vendue services | 73 096 158 | 73 096 158 | 71 786 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 114 734 | 73 114 734 | 71 813 016 | |
FN | Production immobilisée | 36 988 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 359 | 6 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 910 192 | 1 213 360 | ||
FQ | Autres produits | 148 750 | 169 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 216 023 | 73 202 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 549 132 | 16 460 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 354 | 7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 532 208 | 24 632 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 106 | 1 588 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 093 942 | 17 343 437 | ||
FZ | Charges sociales | 6 552 318 | 7 797 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 239 | 166 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 948 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 156 423 | 1 103 686 | ||
GE | Autres charges | 7 122 | 58 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 280 136 | 69 277 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 935 888 | 3 924 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 365 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 084 | 167 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 875 | 167 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 958 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 917 | 159 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 334 805 | 4 083 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 793 | 75 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | 22 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 593 | 132 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 287 | 248 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 000 | 53 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 653 | 301 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 060 | -169 176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 803 | 540 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 882 | 161 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 908 491 | 73 502 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 715 431 | 70 289 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 759 | 6 158 | 180 274 | 149 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 482 | 136 081 | 38 188 | 3 996 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 241 | 142 239 | 218 462 | 4 146 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 846 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 046 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 329 | 1 699 910 | 1 902 829 | 3 893 410 |
6T | Sur comptes clients | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 273 162 | 1 699 910 | 1 961 192 | 4 011 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 156 423 | 1 910 192 | ||
UG | - Financières | 115 487 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 428 000 | 51 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 032 | |||
UX | Autres créances clients | 19 515 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 637 609 | |||
VC | Groupe et associés | 15 017 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278 651 | 36 278 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 373 220 | 7 373 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 427 733 | 2 427 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 651 | 2 893 651 | ||
VW | T.V.A. | 4 194 659 | 4 194 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 789 | 1 226 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 675 292 | 8 675 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 891 344 | 26 891 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 480 | 112 629 | 11 852 | 18 009 |
AH | Fonds commercial | 37 014 | 37 014 | ||
AN | Terrains | 30 830 | 17 923 | 12 907 | 14 187 |
AP | Constructions | 1 187 212 | 1 015 855 | 171 357 | 175 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 488 | 1 370 646 | 143 842 | 118 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 646 | 1 591 951 | 69 696 | 92 832 |
CU | Autres participations | 367 000 | 367 000 | 367 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | 30 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 957 537 | 4 146 018 | 811 520 | 816 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 084 | 119 084 | 115 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 657 750 | 118 469 | 19 539 281 | 16 360 577 |
BZ | Autres créances | 16 586 033 | 16 586 033 | 16 719 508 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 795 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 677 859 | 118 469 | 36 559 390 | 33 991 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 635 396 | 4 264 487 | 37 370 909 | 34 807 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 736 000 | 1 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 360 | 577 359 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 600 | 173 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 680 020 | 5 699 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 362 039 | 2 209 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 371 | 1 887 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 893 410 | 4 096 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 134 | 612 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 220 | 5 769 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 616 043 | 10 022 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 226 789 | 1 249 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 675 292 | 7 229 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 797 479 | 25 011 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370 909 | 34 807 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 576 | 18 576 | 26 348 | |
FG | Production vendue services | 73 096 158 | 73 096 158 | 71 786 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 114 734 | 73 114 734 | 71 813 016 | |
FN | Production immobilisée | 36 988 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 359 | 6 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 910 192 | 1 213 360 | ||
FQ | Autres produits | 148 750 | 169 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 216 023 | 73 202 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 549 132 | 16 460 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 354 | 7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 532 208 | 24 632 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 106 | 1 588 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 093 942 | 17 343 437 | ||
FZ | Charges sociales | 6 552 318 | 7 797 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 239 | 166 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 948 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 156 423 | 1 103 686 | ||
GE | Autres charges | 7 122 | 58 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 280 136 | 69 277 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 935 888 | 3 924 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 365 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 084 | 167 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 875 | 167 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 958 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 917 | 159 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 334 805 | 4 083 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 793 | 75 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | 22 650 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 593 | 132 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 287 | 248 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 000 | 53 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 653 | 301 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 060 | -169 176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 803 | 540 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 882 | 161 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 908 491 | 73 502 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 715 431 | 70 289 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 060 | 3 212 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 759 | 6 158 | 180 274 | 149 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 482 | 136 081 | 38 188 | 3 996 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 241 | 142 239 | 218 462 | 4 146 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 846 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 046 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 329 | 1 699 910 | 1 902 829 | 3 893 410 |
6T | Sur comptes clients | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 833 | 58 363 | 118 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 273 162 | 1 699 910 | 1 961 192 | 4 011 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 156 423 | 1 910 192 | ||
UG | - Financières | 115 487 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 428 000 | 51 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 867 | 34 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 032 | |||
UX | Autres créances clients | 19 515 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 637 609 | |||
VC | Groupe et associés | 15 017 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278 651 | 36 278 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 373 220 | 7 373 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 427 733 | 2 427 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 651 | 2 893 651 | ||
VW | T.V.A. | 4 194 659 | 4 194 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 789 | 1 226 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 675 292 | 8 675 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 891 344 | 26 891 344 |