Déposant 1 : MERICO DELTA PRINT OU EN ABREGE "MDP"
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
RTE DE RODEZ
12340 BOZOULS
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France - Agence de Bordeaux, Madame Florence CHAPIN
Adresse :
84 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : PARAGON TRANSACTION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 Rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Déposant 1 : MERICO DELTA PRINT OU EN ABREGE MDP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 427080239
Adresse :
12340 BOZOULS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PARAGON TRANSACTION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 Rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Déposant 1 : MERICO DELTA PRINT OU EN ABREGE MDP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 427080239
Adresse :
12340 BOZOULS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
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Bénéficiare 1 : PARAGON TRANSACTION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 Rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
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Déposant 1 : MERICO DELTA PRINT OU EN ABREGE MDP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 427080239
Adresse :
LA VIGUERIE
12340 BOZOULS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Mme PIGNOT Marion
Adresse :
11 cours de Verdun
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : PARAGON TRANSACTION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 Rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
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Déposant 1 : PARAGON TRANSACTION SA
Numéro de SIREN : 775722218
Mandataire 1 : PARAGON TRANSACTION
Déposant 1 : PARAGON TRANSACTION société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Déposant 1 : PARAGON TRANSACTION S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
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Mandataire 1 : CABINET @MARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : CABINET @MARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
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Déposant 1 : MERICO DELTA PRINT OU EN ABREGE MDP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 427080239
Adresse :
12340 BOZOULS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET
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Bénéficiare 1 : PARAGON TRANSACTION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 Rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
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Déposant 1 : MERICO DELTA PRINT MDP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 427080239
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12340 BOZOULS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme PIGNOT Marion
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Bénéficiare 1 : PARAGON TRANSACTION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 Rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
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Déposant 1 : MERICO DELTA PRINT OU EN ABREGE “ MDP ”, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 427080239
Adresse :
LA VIGUERIE
12340 BOZOULS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Mme PIGNOT Marion
Adresse :
11 cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : PARAGON TRANSACTION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775722218
Adresse :
39 Rue des Rivières Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968 | 1 363 354 | 5 614 | 20 655 |
AH | Fonds commercial | 12 013 | 9 512 | 2 501 | 2 501 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529 | 2 172 787 | 31 742 | 28 980 |
AN | Terrains | 246 114 | 246 114 | 246 114 | |
AP | Constructions | 3 942 620 | 3 567 586 | 375 034 | 423 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614 | 20 741 450 | 1 195 163 | 1 341 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 185 526 | 2 007 021 | 178 505 | 177 627 |
AV | Immobilisations en cours | 31 328 | 31 328 | 28 690 | |
CU | Autres participations | 51 458 759 | 17 599 116 | 33 859 642 | 33 859 642 |
BF | Prêts | 10 587 855 | 10 587 855 | 11 936 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 997 | 128 997 | 130 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 103 329 | 47 460 830 | 46 642 499 | 48 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 226 | 178 452 | 924 774 | 1 034 934 |
BN | En cours de production de biens | 395 776 | 395 776 | 486 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 064 | 63 661 | 1 767 403 | 2 060 117 |
BT | Marchandises | 1 248 936 | 446 477 | 802 459 | 835 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 628 133 | 546 536 | 3 081 597 | 3 546 006 |
BZ | Autres créances | 8 851 161 | 8 851 161 | 4 535 724 | |
CF | Disponibilités | 10 562 387 | 10 562 387 | 11 991 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 864 | 90 864 | 96 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 711 549 | 1 235 126 | 26 476 423 | 24 587 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879 | 48 695 956 | 73 118 922 | 72 783 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 956 393 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 760 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 093 706 | 23 093 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 309 371 | 2 309 371 | ||
DH | Report à nouveau | 6 432 173 | 4 019 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 860 267 | 31 835 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 000 | 409 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 432 567 | 1 398 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 567 | 1 808 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256 | 15 096 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830 | 880 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975 | 15 782 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 511 403 | 5 021 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 494 853 | 1 749 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 103 | 510 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 421 088 | 39 139 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922 | 72 783 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097 | 28 533 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 773 166 | 130 847 | 31 904 014 | 27 536 781 |
FD | Production vendue biens | 35 100 368 | 895 149 | 35 995 517 | 36 745 231 |
FG | Production vendue services | 8 235 031 | 43 800 | 8 278 831 | 7 527 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 108 565 | 1 069 796 | 76 178 362 | 71 809 050 |
FM | Production stockée | -413 906 | -337 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921 | 1 657 720 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452 | 73 133 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424 | 20 130 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 643 | -130 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136 | 18 263 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239 | 21 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 184 | 11 196 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042 | 1 036 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 652 688 | 12 923 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 363 202 | 5 390 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 963 | 581 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357 | 987 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145 | 318 135 | ||
GE | Autres charges | 1 157 174 | 1 146 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201 | 71 863 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 250 | 1 269 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 709 | 424 686 | ||
GN | Différences positives de change | 36 646 | 19 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 531 356 | 1 693 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 418 379 | 384 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 946 | 14 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 325 | 399 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 030 | 1 294 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 281 | 2 564 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007 | 14 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 152 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688 | 167 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266 | 8 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266 | 86 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 421 | 80 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 313 | 232 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497 | 74 994 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481 | 72 581 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 787 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425 | 47 230 | 3 545 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074 | 471 734 | 8 679 | 26 303 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499 | 518 964 | 8 679 | 29 848 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 405 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086 | 411 145 | 381 665 | 1 837 567 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 179 | 8 249 | 12 930 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 932 606 | 688 590 | 932 606 | 688 590 |
6T | Sur comptes clients | 529 551 | 72 768 | 55 782 | 546 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453 | 761 358 | 996 638 | 18 847 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 890 539 | 1 172 503 | 1 378 302 | 20 684 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 172 503 | 1 307 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 587 856 | 9 956 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 911 | |||
UX | Autres créances clients | 3 111 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 899 514 | |||
VB | T. V. A. | 638 022 | |||
VP | Divers | 659 760 | |||
VC | Groupe et associés | 3 399 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012 | 22 526 552 | 760 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256 | 4 940 266 | 6 969 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 375 | 444 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 777 975 | 17 777 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 888 864 | 1 888 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570 | 1 613 570 | ||
VW | T.V.A. | 790 357 | 790 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612 | 218 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667 | 66 667 | ||
VI | Groupe et associés | 1 518 455 | 1 518 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853 | 494 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 103 | 197 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088 | 29 951 098 | 6 969 990 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968 | 1 363 354 | 5 614 | 20 655 |
AH | Fonds commercial | 12 013 | 9 512 | 2 501 | 2 501 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529 | 2 172 787 | 31 742 | 28 980 |
AN | Terrains | 246 114 | 246 114 | 246 114 | |
AP | Constructions | 3 942 620 | 3 567 586 | 375 034 | 423 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614 | 20 741 450 | 1 195 163 | 1 341 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 185 526 | 2 007 021 | 178 505 | 177 627 |
AV | Immobilisations en cours | 31 328 | 31 328 | 28 690 | |
CU | Autres participations | 51 458 759 | 17 599 116 | 33 859 642 | 33 859 642 |
BF | Prêts | 10 587 855 | 10 587 855 | 11 936 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 997 | 128 997 | 130 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 103 329 | 47 460 830 | 46 642 499 | 48 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 226 | 178 452 | 924 774 | 1 034 934 |
BN | En cours de production de biens | 395 776 | 395 776 | 486 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 064 | 63 661 | 1 767 403 | 2 060 117 |
BT | Marchandises | 1 248 936 | 446 477 | 802 459 | 835 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 628 133 | 546 536 | 3 081 597 | 3 546 006 |
BZ | Autres créances | 8 851 161 | 8 851 161 | 4 535 724 | |
CF | Disponibilités | 10 562 387 | 10 562 387 | 11 991 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 864 | 90 864 | 96 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 711 549 | 1 235 126 | 26 476 423 | 24 587 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879 | 48 695 956 | 73 118 922 | 72 783 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 956 393 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 760 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 093 706 | 23 093 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 309 371 | 2 309 371 | ||
DH | Report à nouveau | 6 432 173 | 4 019 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 860 267 | 31 835 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 000 | 409 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 432 567 | 1 398 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 567 | 1 808 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256 | 15 096 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830 | 880 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975 | 15 782 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 511 403 | 5 021 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 494 853 | 1 749 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 103 | 510 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 421 088 | 39 139 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922 | 72 783 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097 | 28 533 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 773 166 | 130 847 | 31 904 014 | 27 536 781 |
FD | Production vendue biens | 35 100 368 | 895 149 | 35 995 517 | 36 745 231 |
FG | Production vendue services | 8 235 031 | 43 800 | 8 278 831 | 7 527 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 108 565 | 1 069 796 | 76 178 362 | 71 809 050 |
FM | Production stockée | -413 906 | -337 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921 | 1 657 720 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452 | 73 133 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424 | 20 130 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 643 | -130 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136 | 18 263 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239 | 21 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 184 | 11 196 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042 | 1 036 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 652 688 | 12 923 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 363 202 | 5 390 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 963 | 581 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357 | 987 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145 | 318 135 | ||
GE | Autres charges | 1 157 174 | 1 146 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201 | 71 863 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 250 | 1 269 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 709 | 424 686 | ||
GN | Différences positives de change | 36 646 | 19 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 531 356 | 1 693 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 418 379 | 384 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 946 | 14 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 325 | 399 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 030 | 1 294 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 281 | 2 564 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007 | 14 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 152 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688 | 167 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266 | 8 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266 | 86 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 421 | 80 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 313 | 232 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497 | 74 994 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481 | 72 581 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 787 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425 | 47 230 | 3 545 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074 | 471 734 | 8 679 | 26 303 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499 | 518 964 | 8 679 | 29 848 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 405 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086 | 411 145 | 381 665 | 1 837 567 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 179 | 8 249 | 12 930 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 932 606 | 688 590 | 932 606 | 688 590 |
6T | Sur comptes clients | 529 551 | 72 768 | 55 782 | 546 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453 | 761 358 | 996 638 | 18 847 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 890 539 | 1 172 503 | 1 378 302 | 20 684 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 172 503 | 1 307 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 587 856 | 9 956 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 911 | |||
UX | Autres créances clients | 3 111 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 899 514 | |||
VB | T. V. A. | 638 022 | |||
VP | Divers | 659 760 | |||
VC | Groupe et associés | 3 399 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012 | 22 526 552 | 760 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256 | 4 940 266 | 6 969 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 375 | 444 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 777 975 | 17 777 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 888 864 | 1 888 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570 | 1 613 570 | ||
VW | T.V.A. | 790 357 | 790 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612 | 218 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667 | 66 667 | ||
VI | Groupe et associés | 1 518 455 | 1 518 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853 | 494 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 103 | 197 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088 | 29 951 098 | 6 969 990 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968 | 1 363 354 | 5 614 | 20 655 |
AH | Fonds commercial | 12 013 | 9 512 | 2 501 | 2 501 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529 | 2 172 787 | 31 742 | 28 980 |
AN | Terrains | 246 114 | 246 114 | 246 114 | |
AP | Constructions | 3 942 620 | 3 567 586 | 375 034 | 423 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614 | 20 741 450 | 1 195 163 | 1 341 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 185 526 | 2 007 021 | 178 505 | 177 627 |
AV | Immobilisations en cours | 31 328 | 31 328 | 28 690 | |
CU | Autres participations | 51 458 759 | 17 599 116 | 33 859 642 | 33 859 642 |
BF | Prêts | 10 587 855 | 10 587 855 | 11 936 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 997 | 128 997 | 130 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 103 329 | 47 460 830 | 46 642 499 | 48 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 226 | 178 452 | 924 774 | 1 034 934 |
BN | En cours de production de biens | 395 776 | 395 776 | 486 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 064 | 63 661 | 1 767 403 | 2 060 117 |
BT | Marchandises | 1 248 936 | 446 477 | 802 459 | 835 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 628 133 | 546 536 | 3 081 597 | 3 546 006 |
BZ | Autres créances | 8 851 161 | 8 851 161 | 4 535 724 | |
CF | Disponibilités | 10 562 387 | 10 562 387 | 11 991 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 864 | 90 864 | 96 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 711 549 | 1 235 126 | 26 476 423 | 24 587 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879 | 48 695 956 | 73 118 922 | 72 783 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 956 393 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 760 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 093 706 | 23 093 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 309 371 | 2 309 371 | ||
DH | Report à nouveau | 6 432 173 | 4 019 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 860 267 | 31 835 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 000 | 409 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 432 567 | 1 398 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 567 | 1 808 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256 | 15 096 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830 | 880 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975 | 15 782 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 511 403 | 5 021 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 494 853 | 1 749 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 103 | 510 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 421 088 | 39 139 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922 | 72 783 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097 | 28 533 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 773 166 | 130 847 | 31 904 014 | 27 536 781 |
FD | Production vendue biens | 35 100 368 | 895 149 | 35 995 517 | 36 745 231 |
FG | Production vendue services | 8 235 031 | 43 800 | 8 278 831 | 7 527 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 108 565 | 1 069 796 | 76 178 362 | 71 809 050 |
FM | Production stockée | -413 906 | -337 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921 | 1 657 720 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452 | 73 133 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424 | 20 130 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 643 | -130 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136 | 18 263 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239 | 21 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 184 | 11 196 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042 | 1 036 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 652 688 | 12 923 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 363 202 | 5 390 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 963 | 581 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357 | 987 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145 | 318 135 | ||
GE | Autres charges | 1 157 174 | 1 146 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201 | 71 863 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 250 | 1 269 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 709 | 424 686 | ||
GN | Différences positives de change | 36 646 | 19 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 531 356 | 1 693 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 418 379 | 384 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 946 | 14 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 325 | 399 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 030 | 1 294 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 281 | 2 564 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007 | 14 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 152 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688 | 167 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266 | 8 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266 | 86 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 421 | 80 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 313 | 232 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497 | 74 994 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481 | 72 581 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 787 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425 | 47 230 | 3 545 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074 | 471 734 | 8 679 | 26 303 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499 | 518 964 | 8 679 | 29 848 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 405 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086 | 411 145 | 381 665 | 1 837 567 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 179 | 8 249 | 12 930 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 932 606 | 688 590 | 932 606 | 688 590 |
6T | Sur comptes clients | 529 551 | 72 768 | 55 782 | 546 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453 | 761 358 | 996 638 | 18 847 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 890 539 | 1 172 503 | 1 378 302 | 20 684 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 172 503 | 1 307 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 587 856 | 9 956 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 911 | |||
UX | Autres créances clients | 3 111 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 899 514 | |||
VB | T. V. A. | 638 022 | |||
VP | Divers | 659 760 | |||
VC | Groupe et associés | 3 399 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012 | 22 526 552 | 760 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256 | 4 940 266 | 6 969 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 375 | 444 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 777 975 | 17 777 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 888 864 | 1 888 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570 | 1 613 570 | ||
VW | T.V.A. | 790 357 | 790 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612 | 218 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667 | 66 667 | ||
VI | Groupe et associés | 1 518 455 | 1 518 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853 | 494 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 103 | 197 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088 | 29 951 098 | 6 969 990 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968 | 1 363 354 | 5 614 | 20 655 |
AH | Fonds commercial | 12 013 | 9 512 | 2 501 | 2 501 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529 | 2 172 787 | 31 742 | 28 980 |
AN | Terrains | 246 114 | 246 114 | 246 114 | |
AP | Constructions | 3 942 620 | 3 567 586 | 375 034 | 423 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614 | 20 741 450 | 1 195 163 | 1 341 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 185 526 | 2 007 021 | 178 505 | 177 627 |
AV | Immobilisations en cours | 31 328 | 31 328 | 28 690 | |
CU | Autres participations | 51 458 759 | 17 599 116 | 33 859 642 | 33 859 642 |
BF | Prêts | 10 587 855 | 10 587 855 | 11 936 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 997 | 128 997 | 130 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 103 329 | 47 460 830 | 46 642 499 | 48 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 226 | 178 452 | 924 774 | 1 034 934 |
BN | En cours de production de biens | 395 776 | 395 776 | 486 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 064 | 63 661 | 1 767 403 | 2 060 117 |
BT | Marchandises | 1 248 936 | 446 477 | 802 459 | 835 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 628 133 | 546 536 | 3 081 597 | 3 546 006 |
BZ | Autres créances | 8 851 161 | 8 851 161 | 4 535 724 | |
CF | Disponibilités | 10 562 387 | 10 562 387 | 11 991 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 864 | 90 864 | 96 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 711 549 | 1 235 126 | 26 476 423 | 24 587 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879 | 48 695 956 | 73 118 922 | 72 783 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 956 393 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 760 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 093 706 | 23 093 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 309 371 | 2 309 371 | ||
DH | Report à nouveau | 6 432 173 | 4 019 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 860 267 | 31 835 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 000 | 409 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 432 567 | 1 398 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 567 | 1 808 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256 | 15 096 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830 | 880 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975 | 15 782 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 511 403 | 5 021 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 494 853 | 1 749 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 103 | 510 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 421 088 | 39 139 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922 | 72 783 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097 | 28 533 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 773 166 | 130 847 | 31 904 014 | 27 536 781 |
FD | Production vendue biens | 35 100 368 | 895 149 | 35 995 517 | 36 745 231 |
FG | Production vendue services | 8 235 031 | 43 800 | 8 278 831 | 7 527 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 108 565 | 1 069 796 | 76 178 362 | 71 809 050 |
FM | Production stockée | -413 906 | -337 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921 | 1 657 720 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452 | 73 133 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424 | 20 130 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 643 | -130 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136 | 18 263 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239 | 21 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 184 | 11 196 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042 | 1 036 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 652 688 | 12 923 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 363 202 | 5 390 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 963 | 581 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357 | 987 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145 | 318 135 | ||
GE | Autres charges | 1 157 174 | 1 146 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201 | 71 863 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 250 | 1 269 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 709 | 424 686 | ||
GN | Différences positives de change | 36 646 | 19 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 531 356 | 1 693 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 418 379 | 384 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 946 | 14 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 325 | 399 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 030 | 1 294 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 281 | 2 564 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007 | 14 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 152 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688 | 167 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266 | 8 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266 | 86 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 421 | 80 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 313 | 232 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497 | 74 994 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481 | 72 581 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 787 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425 | 47 230 | 3 545 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074 | 471 734 | 8 679 | 26 303 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499 | 518 964 | 8 679 | 29 848 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 405 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086 | 411 145 | 381 665 | 1 837 567 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 179 | 8 249 | 12 930 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 932 606 | 688 590 | 932 606 | 688 590 |
6T | Sur comptes clients | 529 551 | 72 768 | 55 782 | 546 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453 | 761 358 | 996 638 | 18 847 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 890 539 | 1 172 503 | 1 378 302 | 20 684 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 172 503 | 1 307 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 587 856 | 9 956 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 911 | |||
UX | Autres créances clients | 3 111 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 899 514 | |||
VB | T. V. A. | 638 022 | |||
VP | Divers | 659 760 | |||
VC | Groupe et associés | 3 399 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012 | 22 526 552 | 760 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256 | 4 940 266 | 6 969 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 375 | 444 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 777 975 | 17 777 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 888 864 | 1 888 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570 | 1 613 570 | ||
VW | T.V.A. | 790 357 | 790 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612 | 218 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667 | 66 667 | ||
VI | Groupe et associés | 1 518 455 | 1 518 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853 | 494 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 103 | 197 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088 | 29 951 098 | 6 969 990 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968 | 1 363 354 | 5 614 | 20 655 |
AH | Fonds commercial | 12 013 | 9 512 | 2 501 | 2 501 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529 | 2 172 787 | 31 742 | 28 980 |
AN | Terrains | 246 114 | 246 114 | 246 114 | |
AP | Constructions | 3 942 620 | 3 567 586 | 375 034 | 423 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614 | 20 741 450 | 1 195 163 | 1 341 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 185 526 | 2 007 021 | 178 505 | 177 627 |
AV | Immobilisations en cours | 31 328 | 31 328 | 28 690 | |
CU | Autres participations | 51 458 759 | 17 599 116 | 33 859 642 | 33 859 642 |
BF | Prêts | 10 587 855 | 10 587 855 | 11 936 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 997 | 128 997 | 130 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 103 329 | 47 460 830 | 46 642 499 | 48 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 226 | 178 452 | 924 774 | 1 034 934 |
BN | En cours de production de biens | 395 776 | 395 776 | 486 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 064 | 63 661 | 1 767 403 | 2 060 117 |
BT | Marchandises | 1 248 936 | 446 477 | 802 459 | 835 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 628 133 | 546 536 | 3 081 597 | 3 546 006 |
BZ | Autres créances | 8 851 161 | 8 851 161 | 4 535 724 | |
CF | Disponibilités | 10 562 387 | 10 562 387 | 11 991 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 864 | 90 864 | 96 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 711 549 | 1 235 126 | 26 476 423 | 24 587 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879 | 48 695 956 | 73 118 922 | 72 783 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 956 393 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 760 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 093 706 | 23 093 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 309 371 | 2 309 371 | ||
DH | Report à nouveau | 6 432 173 | 4 019 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 860 267 | 31 835 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 000 | 409 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 432 567 | 1 398 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 567 | 1 808 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256 | 15 096 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830 | 880 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975 | 15 782 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 511 403 | 5 021 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 494 853 | 1 749 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 103 | 510 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 421 088 | 39 139 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922 | 72 783 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097 | 28 533 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 773 166 | 130 847 | 31 904 014 | 27 536 781 |
FD | Production vendue biens | 35 100 368 | 895 149 | 35 995 517 | 36 745 231 |
FG | Production vendue services | 8 235 031 | 43 800 | 8 278 831 | 7 527 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 108 565 | 1 069 796 | 76 178 362 | 71 809 050 |
FM | Production stockée | -413 906 | -337 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921 | 1 657 720 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452 | 73 133 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424 | 20 130 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 643 | -130 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136 | 18 263 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239 | 21 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 184 | 11 196 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042 | 1 036 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 652 688 | 12 923 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 363 202 | 5 390 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 963 | 581 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357 | 987 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145 | 318 135 | ||
GE | Autres charges | 1 157 174 | 1 146 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201 | 71 863 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 250 | 1 269 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 709 | 424 686 | ||
GN | Différences positives de change | 36 646 | 19 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 531 356 | 1 693 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 418 379 | 384 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 946 | 14 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 325 | 399 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 030 | 1 294 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 281 | 2 564 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007 | 14 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 152 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688 | 167 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266 | 8 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266 | 86 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 421 | 80 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 313 | 232 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497 | 74 994 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481 | 72 581 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 787 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425 | 47 230 | 3 545 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074 | 471 734 | 8 679 | 26 303 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499 | 518 964 | 8 679 | 29 848 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 405 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086 | 411 145 | 381 665 | 1 837 567 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 179 | 8 249 | 12 930 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 932 606 | 688 590 | 932 606 | 688 590 |
6T | Sur comptes clients | 529 551 | 72 768 | 55 782 | 546 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453 | 761 358 | 996 638 | 18 847 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 890 539 | 1 172 503 | 1 378 302 | 20 684 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 172 503 | 1 307 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 587 856 | 9 956 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 911 | |||
UX | Autres créances clients | 3 111 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 899 514 | |||
VB | T. V. A. | 638 022 | |||
VP | Divers | 659 760 | |||
VC | Groupe et associés | 3 399 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012 | 22 526 552 | 760 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256 | 4 940 266 | 6 969 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 375 | 444 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 777 975 | 17 777 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 888 864 | 1 888 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570 | 1 613 570 | ||
VW | T.V.A. | 790 357 | 790 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612 | 218 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667 | 66 667 | ||
VI | Groupe et associés | 1 518 455 | 1 518 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853 | 494 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 103 | 197 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088 | 29 951 098 | 6 969 990 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968 | 1 363 354 | 5 614 | 20 655 |
AH | Fonds commercial | 12 013 | 9 512 | 2 501 | 2 501 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529 | 2 172 787 | 31 742 | 28 980 |
AN | Terrains | 246 114 | 246 114 | 246 114 | |
AP | Constructions | 3 942 620 | 3 567 586 | 375 034 | 423 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614 | 20 741 450 | 1 195 163 | 1 341 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 185 526 | 2 007 021 | 178 505 | 177 627 |
AV | Immobilisations en cours | 31 328 | 31 328 | 28 690 | |
CU | Autres participations | 51 458 759 | 17 599 116 | 33 859 642 | 33 859 642 |
BF | Prêts | 10 587 855 | 10 587 855 | 11 936 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 997 | 128 997 | 130 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 103 329 | 47 460 830 | 46 642 499 | 48 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 226 | 178 452 | 924 774 | 1 034 934 |
BN | En cours de production de biens | 395 776 | 395 776 | 486 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 064 | 63 661 | 1 767 403 | 2 060 117 |
BT | Marchandises | 1 248 936 | 446 477 | 802 459 | 835 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 628 133 | 546 536 | 3 081 597 | 3 546 006 |
BZ | Autres créances | 8 851 161 | 8 851 161 | 4 535 724 | |
CF | Disponibilités | 10 562 387 | 10 562 387 | 11 991 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 864 | 90 864 | 96 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 711 549 | 1 235 126 | 26 476 423 | 24 587 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879 | 48 695 956 | 73 118 922 | 72 783 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 956 393 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 760 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 093 706 | 23 093 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 309 371 | 2 309 371 | ||
DH | Report à nouveau | 6 432 173 | 4 019 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 860 267 | 31 835 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 000 | 409 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 432 567 | 1 398 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 567 | 1 808 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256 | 15 096 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830 | 880 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975 | 15 782 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 511 403 | 5 021 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 494 853 | 1 749 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 103 | 510 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 421 088 | 39 139 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922 | 72 783 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097 | 28 533 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 773 166 | 130 847 | 31 904 014 | 27 536 781 |
FD | Production vendue biens | 35 100 368 | 895 149 | 35 995 517 | 36 745 231 |
FG | Production vendue services | 8 235 031 | 43 800 | 8 278 831 | 7 527 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 108 565 | 1 069 796 | 76 178 362 | 71 809 050 |
FM | Production stockée | -413 906 | -337 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921 | 1 657 720 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452 | 73 133 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424 | 20 130 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 643 | -130 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136 | 18 263 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239 | 21 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 184 | 11 196 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042 | 1 036 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 652 688 | 12 923 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 363 202 | 5 390 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 963 | 581 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357 | 987 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145 | 318 135 | ||
GE | Autres charges | 1 157 174 | 1 146 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201 | 71 863 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 250 | 1 269 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 709 | 424 686 | ||
GN | Différences positives de change | 36 646 | 19 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 531 356 | 1 693 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 418 379 | 384 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 946 | 14 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 325 | 399 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 030 | 1 294 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 281 | 2 564 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007 | 14 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 152 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688 | 167 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266 | 8 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266 | 86 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 421 | 80 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 313 | 232 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497 | 74 994 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481 | 72 581 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 787 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425 | 47 230 | 3 545 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074 | 471 734 | 8 679 | 26 303 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499 | 518 964 | 8 679 | 29 848 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 405 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086 | 411 145 | 381 665 | 1 837 567 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 179 | 8 249 | 12 930 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 932 606 | 688 590 | 932 606 | 688 590 |
6T | Sur comptes clients | 529 551 | 72 768 | 55 782 | 546 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453 | 761 358 | 996 638 | 18 847 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 890 539 | 1 172 503 | 1 378 302 | 20 684 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 172 503 | 1 307 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 587 856 | 9 956 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 911 | |||
UX | Autres créances clients | 3 111 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 899 514 | |||
VB | T. V. A. | 638 022 | |||
VP | Divers | 659 760 | |||
VC | Groupe et associés | 3 399 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012 | 22 526 552 | 760 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256 | 4 940 266 | 6 969 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 375 | 444 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 777 975 | 17 777 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 888 864 | 1 888 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570 | 1 613 570 | ||
VW | T.V.A. | 790 357 | 790 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612 | 218 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667 | 66 667 | ||
VI | Groupe et associés | 1 518 455 | 1 518 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853 | 494 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 103 | 197 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088 | 29 951 098 | 6 969 990 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968 | 1 363 354 | 5 614 | 20 655 |
AH | Fonds commercial | 12 013 | 9 512 | 2 501 | 2 501 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529 | 2 172 787 | 31 742 | 28 980 |
AN | Terrains | 246 114 | 246 114 | 246 114 | |
AP | Constructions | 3 942 620 | 3 567 586 | 375 034 | 423 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614 | 20 741 450 | 1 195 163 | 1 341 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 185 526 | 2 007 021 | 178 505 | 177 627 |
AV | Immobilisations en cours | 31 328 | 31 328 | 28 690 | |
CU | Autres participations | 51 458 759 | 17 599 116 | 33 859 642 | 33 859 642 |
BF | Prêts | 10 587 855 | 10 587 855 | 11 936 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 997 | 128 997 | 130 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 103 329 | 47 460 830 | 46 642 499 | 48 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 226 | 178 452 | 924 774 | 1 034 934 |
BN | En cours de production de biens | 395 776 | 395 776 | 486 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 064 | 63 661 | 1 767 403 | 2 060 117 |
BT | Marchandises | 1 248 936 | 446 477 | 802 459 | 835 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 628 133 | 546 536 | 3 081 597 | 3 546 006 |
BZ | Autres créances | 8 851 161 | 8 851 161 | 4 535 724 | |
CF | Disponibilités | 10 562 387 | 10 562 387 | 11 991 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 864 | 90 864 | 96 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 711 549 | 1 235 126 | 26 476 423 | 24 587 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879 | 48 695 956 | 73 118 922 | 72 783 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 956 393 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 760 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 093 706 | 23 093 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 309 371 | 2 309 371 | ||
DH | Report à nouveau | 6 432 173 | 4 019 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 860 267 | 31 835 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 405 000 | 409 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 432 567 | 1 398 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 567 | 1 808 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256 | 15 096 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830 | 880 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975 | 15 782 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 511 403 | 5 021 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 494 853 | 1 749 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 103 | 510 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 421 088 | 39 139 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922 | 72 783 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097 | 28 533 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 773 166 | 130 847 | 31 904 014 | 27 536 781 |
FD | Production vendue biens | 35 100 368 | 895 149 | 35 995 517 | 36 745 231 |
FG | Production vendue services | 8 235 031 | 43 800 | 8 278 831 | 7 527 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 108 565 | 1 069 796 | 76 178 362 | 71 809 050 |
FM | Production stockée | -413 906 | -337 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921 | 1 657 720 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452 | 73 133 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424 | 20 130 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 643 | -130 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136 | 18 263 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239 | 21 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 184 | 11 196 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042 | 1 036 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 652 688 | 12 923 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 363 202 | 5 390 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 963 | 581 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357 | 987 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145 | 318 135 | ||
GE | Autres charges | 1 157 174 | 1 146 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201 | 71 863 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 250 | 1 269 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 709 | 424 686 | ||
GN | Différences positives de change | 36 646 | 19 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 531 356 | 1 693 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 418 379 | 384 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 946 | 14 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 325 | 399 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 030 | 1 294 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 281 | 2 564 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007 | 14 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 152 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688 | 167 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266 | 8 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266 | 86 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 421 | 80 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 313 | 232 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497 | 74 994 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481 | 72 581 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 025 016 | 2 412 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 787 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425 | 47 230 | 3 545 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074 | 471 734 | 8 679 | 26 303 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499 | 518 964 | 8 679 | 29 848 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 405 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086 | 411 145 | 381 665 | 1 837 567 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 179 | 8 249 | 12 930 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 932 606 | 688 590 | 932 606 | 688 590 |
6T | Sur comptes clients | 529 551 | 72 768 | 55 782 | 546 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453 | 761 358 | 996 638 | 18 847 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 890 539 | 1 172 503 | 1 378 302 | 20 684 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 172 503 | 1 307 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 587 856 | 9 956 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 911 | |||
UX | Autres créances clients | 3 111 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 899 514 | |||
VB | T. V. A. | 638 022 | |||
VP | Divers | 659 760 | |||
VC | Groupe et associés | 3 399 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012 | 22 526 552 | 760 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256 | 4 940 266 | 6 969 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 375 | 444 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 777 975 | 17 777 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 888 864 | 1 888 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570 | 1 613 570 | ||
VW | T.V.A. | 790 357 | 790 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612 | 218 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667 | 66 667 | ||
VI | Groupe et associés | 1 518 455 | 1 518 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853 | 494 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 103 | 197 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088 | 29 951 098 | 6 969 990 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941 |