Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 836 | 28 836 | 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 232 | 1 152 730 | 954 502 | 724 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 798 | 354 131 | 498 667 | 539 616 |
CU | Autres participations | 6 614 | 6 600 | 14 | 14 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | 28 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 709 | 1 542 297 | 1 483 412 | 1 293 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 775 | 29 177 | 1 709 598 | 1 861 687 |
BZ | Autres créances | 356 887 | 356 887 | 725 174 | |
CF | Disponibilités | 1 098 428 | 1 098 428 | 562 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 594 | 53 594 | 64 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 684 | 29 177 | 3 218 507 | 3 213 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 393 | 1 571 474 | 4 701 920 | 4 507 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 015 703 | 1 512 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608 | 703 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 311 | 2 369 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 486 | 644 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 462 | 949 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 660 | 420 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 117 609 | 2 112 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 920 | 4 507 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 424 | 1 658 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 081 | 57 040 | ||
FQ | Autres produits | 195 142 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 261 296 | 5 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 352 | 1 366 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 318 601 | 2 047 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 030 | 42 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 851 | 739 042 | ||
FZ | Charges sociales | 507 041 | 457 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 501 | 278 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 193 215 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 767 | 4 930 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 529 | 1 006 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 4 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 572 | 4 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 110 | 7 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 110 | 7 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 537 | -2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 992 | 1 003 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 | 14 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403 | 14 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 | 59 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888 | 10 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400 | 16 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288 | 27 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | 32 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 145 | 332 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 917 | 6 001 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 309 | 5 297 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 608 | 703 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 318 | 193 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 | 272 | 28 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635 | 440 229 | 3 | 1 506 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 199 | 440 501 | 3 | 1 535 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 177 | 29 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | 29 177 | 35 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 600 | 29 177 | 60 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 009 | |||
VB | T. V. A. | 48 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 486 | 2 179 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 486 | 234 301 | 574 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 462 | 786 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781 | 80 781 | ||
VW | T.V.A. | 409 829 | 409 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051 | 32 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 609 | 1 543 424 | 574 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 836 | 28 836 | 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 232 | 1 152 730 | 954 502 | 724 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 798 | 354 131 | 498 667 | 539 616 |
CU | Autres participations | 6 614 | 6 600 | 14 | 14 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | 28 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 709 | 1 542 297 | 1 483 412 | 1 293 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 775 | 29 177 | 1 709 598 | 1 861 687 |
BZ | Autres créances | 356 887 | 356 887 | 725 174 | |
CF | Disponibilités | 1 098 428 | 1 098 428 | 562 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 594 | 53 594 | 64 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 684 | 29 177 | 3 218 507 | 3 213 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 393 | 1 571 474 | 4 701 920 | 4 507 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 015 703 | 1 512 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608 | 703 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 311 | 2 369 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 486 | 644 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 462 | 949 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 660 | 420 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 117 609 | 2 112 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 920 | 4 507 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 424 | 1 658 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 081 | 57 040 | ||
FQ | Autres produits | 195 142 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 261 296 | 5 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 352 | 1 366 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 318 601 | 2 047 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 030 | 42 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 851 | 739 042 | ||
FZ | Charges sociales | 507 041 | 457 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 501 | 278 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 193 215 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 767 | 4 930 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 529 | 1 006 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 4 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 572 | 4 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 110 | 7 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 110 | 7 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 537 | -2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 992 | 1 003 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 | 14 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403 | 14 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 | 59 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888 | 10 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400 | 16 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288 | 27 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | 32 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 145 | 332 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 917 | 6 001 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 309 | 5 297 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 608 | 703 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 318 | 193 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 | 272 | 28 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635 | 440 229 | 3 | 1 506 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 199 | 440 501 | 3 | 1 535 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 177 | 29 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | 29 177 | 35 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 600 | 29 177 | 60 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 009 | |||
VB | T. V. A. | 48 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 486 | 2 179 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 486 | 234 301 | 574 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 462 | 786 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781 | 80 781 | ||
VW | T.V.A. | 409 829 | 409 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051 | 32 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 609 | 1 543 424 | 574 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 836 | 28 836 | 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 232 | 1 152 730 | 954 502 | 724 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 798 | 354 131 | 498 667 | 539 616 |
CU | Autres participations | 6 614 | 6 600 | 14 | 14 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | 28 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 709 | 1 542 297 | 1 483 412 | 1 293 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 775 | 29 177 | 1 709 598 | 1 861 687 |
BZ | Autres créances | 356 887 | 356 887 | 725 174 | |
CF | Disponibilités | 1 098 428 | 1 098 428 | 562 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 594 | 53 594 | 64 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 684 | 29 177 | 3 218 507 | 3 213 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 393 | 1 571 474 | 4 701 920 | 4 507 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 015 703 | 1 512 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608 | 703 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 311 | 2 369 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 486 | 644 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 462 | 949 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 660 | 420 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 117 609 | 2 112 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 920 | 4 507 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 424 | 1 658 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 081 | 57 040 | ||
FQ | Autres produits | 195 142 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 261 296 | 5 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 352 | 1 366 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 318 601 | 2 047 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 030 | 42 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 851 | 739 042 | ||
FZ | Charges sociales | 507 041 | 457 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 501 | 278 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 193 215 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 767 | 4 930 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 529 | 1 006 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 4 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 572 | 4 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 110 | 7 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 110 | 7 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 537 | -2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 992 | 1 003 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 | 14 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403 | 14 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 | 59 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888 | 10 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400 | 16 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288 | 27 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | 32 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 145 | 332 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 917 | 6 001 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 309 | 5 297 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 608 | 703 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 318 | 193 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 | 272 | 28 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635 | 440 229 | 3 | 1 506 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 199 | 440 501 | 3 | 1 535 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 177 | 29 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | 29 177 | 35 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 600 | 29 177 | 60 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 009 | |||
VB | T. V. A. | 48 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 486 | 2 179 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 486 | 234 301 | 574 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 462 | 786 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781 | 80 781 | ||
VW | T.V.A. | 409 829 | 409 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051 | 32 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 609 | 1 543 424 | 574 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 836 | 28 836 | 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 232 | 1 152 730 | 954 502 | 724 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 798 | 354 131 | 498 667 | 539 616 |
CU | Autres participations | 6 614 | 6 600 | 14 | 14 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | 28 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 709 | 1 542 297 | 1 483 412 | 1 293 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 775 | 29 177 | 1 709 598 | 1 861 687 |
BZ | Autres créances | 356 887 | 356 887 | 725 174 | |
CF | Disponibilités | 1 098 428 | 1 098 428 | 562 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 594 | 53 594 | 64 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 684 | 29 177 | 3 218 507 | 3 213 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 393 | 1 571 474 | 4 701 920 | 4 507 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 015 703 | 1 512 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608 | 703 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 311 | 2 369 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 486 | 644 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 462 | 949 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 660 | 420 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 117 609 | 2 112 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 920 | 4 507 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 424 | 1 658 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 081 | 57 040 | ||
FQ | Autres produits | 195 142 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 261 296 | 5 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 352 | 1 366 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 318 601 | 2 047 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 030 | 42 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 851 | 739 042 | ||
FZ | Charges sociales | 507 041 | 457 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 501 | 278 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 193 215 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 767 | 4 930 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 529 | 1 006 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 4 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 572 | 4 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 110 | 7 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 110 | 7 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 537 | -2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 992 | 1 003 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 | 14 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403 | 14 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 | 59 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888 | 10 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400 | 16 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288 | 27 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | 32 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 145 | 332 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 917 | 6 001 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 309 | 5 297 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 608 | 703 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 318 | 193 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 | 272 | 28 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635 | 440 229 | 3 | 1 506 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 199 | 440 501 | 3 | 1 535 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 177 | 29 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | 29 177 | 35 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 600 | 29 177 | 60 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 009 | |||
VB | T. V. A. | 48 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 486 | 2 179 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 486 | 234 301 | 574 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 462 | 786 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781 | 80 781 | ||
VW | T.V.A. | 409 829 | 409 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051 | 32 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 609 | 1 543 424 | 574 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 836 | 28 836 | 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 232 | 1 152 730 | 954 502 | 724 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 798 | 354 131 | 498 667 | 539 616 |
CU | Autres participations | 6 614 | 6 600 | 14 | 14 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | 28 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 709 | 1 542 297 | 1 483 412 | 1 293 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 775 | 29 177 | 1 709 598 | 1 861 687 |
BZ | Autres créances | 356 887 | 356 887 | 725 174 | |
CF | Disponibilités | 1 098 428 | 1 098 428 | 562 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 594 | 53 594 | 64 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 684 | 29 177 | 3 218 507 | 3 213 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 393 | 1 571 474 | 4 701 920 | 4 507 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 015 703 | 1 512 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608 | 703 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 311 | 2 369 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 486 | 644 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 462 | 949 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 660 | 420 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 117 609 | 2 112 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 920 | 4 507 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 424 | 1 658 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 081 | 57 040 | ||
FQ | Autres produits | 195 142 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 261 296 | 5 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 352 | 1 366 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 318 601 | 2 047 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 030 | 42 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 851 | 739 042 | ||
FZ | Charges sociales | 507 041 | 457 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 501 | 278 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 193 215 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 767 | 4 930 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 529 | 1 006 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 4 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 572 | 4 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 110 | 7 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 110 | 7 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 537 | -2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 992 | 1 003 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 | 14 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403 | 14 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 | 59 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888 | 10 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400 | 16 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288 | 27 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | 32 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 145 | 332 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 917 | 6 001 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 309 | 5 297 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 608 | 703 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 318 | 193 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 | 272 | 28 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635 | 440 229 | 3 | 1 506 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 199 | 440 501 | 3 | 1 535 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 177 | 29 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | 29 177 | 35 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 600 | 29 177 | 60 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 009 | |||
VB | T. V. A. | 48 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 486 | 2 179 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 486 | 234 301 | 574 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 462 | 786 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781 | 80 781 | ||
VW | T.V.A. | 409 829 | 409 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051 | 32 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 609 | 1 543 424 | 574 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 836 | 28 836 | 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 232 | 1 152 730 | 954 502 | 724 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 798 | 354 131 | 498 667 | 539 616 |
CU | Autres participations | 6 614 | 6 600 | 14 | 14 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | 28 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 709 | 1 542 297 | 1 483 412 | 1 293 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 775 | 29 177 | 1 709 598 | 1 861 687 |
BZ | Autres créances | 356 887 | 356 887 | 725 174 | |
CF | Disponibilités | 1 098 428 | 1 098 428 | 562 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 594 | 53 594 | 64 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 684 | 29 177 | 3 218 507 | 3 213 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 393 | 1 571 474 | 4 701 920 | 4 507 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 015 703 | 1 512 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608 | 703 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 311 | 2 369 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 486 | 644 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 462 | 949 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 660 | 420 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 117 609 | 2 112 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 920 | 4 507 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 424 | 1 658 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 081 | 57 040 | ||
FQ | Autres produits | 195 142 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 261 296 | 5 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 352 | 1 366 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 318 601 | 2 047 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 030 | 42 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 851 | 739 042 | ||
FZ | Charges sociales | 507 041 | 457 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 501 | 278 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 193 215 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 767 | 4 930 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 529 | 1 006 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 4 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 572 | 4 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 110 | 7 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 110 | 7 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 537 | -2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 992 | 1 003 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 | 14 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403 | 14 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 | 59 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888 | 10 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400 | 16 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288 | 27 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | 32 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 145 | 332 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 917 | 6 001 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 309 | 5 297 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 608 | 703 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 318 | 193 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 | 272 | 28 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635 | 440 229 | 3 | 1 506 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 199 | 440 501 | 3 | 1 535 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 177 | 29 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | 29 177 | 35 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 600 | 29 177 | 60 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 009 | |||
VB | T. V. A. | 48 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 486 | 2 179 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 486 | 234 301 | 574 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 462 | 786 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781 | 80 781 | ||
VW | T.V.A. | 409 829 | 409 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051 | 32 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 609 | 1 543 424 | 574 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 836 | 28 836 | 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 232 | 1 152 730 | 954 502 | 724 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 798 | 354 131 | 498 667 | 539 616 |
CU | Autres participations | 6 614 | 6 600 | 14 | 14 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | 28 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 709 | 1 542 297 | 1 483 412 | 1 293 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 775 | 29 177 | 1 709 598 | 1 861 687 |
BZ | Autres créances | 356 887 | 356 887 | 725 174 | |
CF | Disponibilités | 1 098 428 | 1 098 428 | 562 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 594 | 53 594 | 64 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 684 | 29 177 | 3 218 507 | 3 213 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 393 | 1 571 474 | 4 701 920 | 4 507 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 015 703 | 1 512 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 608 | 703 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 311 | 2 369 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 486 | 644 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 462 | 949 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 660 | 420 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 117 609 | 2 112 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 920 | 4 507 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 424 | 1 658 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 012 073 | 8 012 073 | 5 880 118 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 081 | 57 040 | ||
FQ | Autres produits | 195 142 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 261 296 | 5 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 352 | 1 366 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 318 601 | 2 047 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 030 | 42 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 851 | 739 042 | ||
FZ | Charges sociales | 507 041 | 457 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 501 | 278 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 193 215 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 767 | 4 930 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 529 | 1 006 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 4 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 572 | 4 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 110 | 7 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 110 | 7 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 537 | -2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 992 | 1 003 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 | 14 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403 | 14 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 | 59 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888 | 10 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400 | 16 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288 | 27 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | 32 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 145 | 332 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 917 | 6 001 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 309 | 5 297 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 608 | 703 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 318 | 193 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 | 272 | 28 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635 | 440 229 | 3 | 1 506 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 199 | 440 501 | 3 | 1 535 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 177 | 29 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | 29 177 | 35 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 600 | 29 177 | 60 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 230 | 30 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 009 | |||
VB | T. V. A. | 48 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 486 | 2 179 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 486 | 234 301 | 574 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 462 | 786 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781 | 80 781 | ||
VW | T.V.A. | 409 829 | 409 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051 | 32 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 609 | 1 543 424 | 574 185 |