Portail de la ville
d'Issoudun
d'Issoudun
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 074 | 1 564 841 | 23 232 | 10 958 |
AN | Terrains | 77 308 | 77 308 | 77 308 | |
AP | Constructions | 3 042 095 | 1 383 962 | 1 658 132 | 1 834 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280 778 | 4 580 838 | 699 940 | 938 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 356 | 1 215 832 | 238 524 | 137 464 |
AV | Immobilisations en cours | 9 161 | 9 161 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 982 | 43 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 211 | 4 211 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 499 964 | 8 745 474 | 2 754 491 | 3 002 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 047 535 | 51 264 | 996 271 | 867 464 |
BN | En cours de production de biens | 64 905 | 64 905 | 61 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 696 | 350 696 | 384 240 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 392 | 259 392 | 19 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 146 555 | 59 721 | 4 086 834 | 3 920 332 |
BZ | Autres créances | 1 152 302 | 1 152 302 | 1 008 483 | |
CF | Disponibilités | 2 801 | 2 801 | 149 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 154 | 20 154 | 10 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 044 340 | 110 985 | 6 933 355 | 6 421 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 305 | 8 856 458 | 9 687 846 | 9 423 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 698 | 475 698 | ||
DH | Report à nouveau | 408 871 | 218 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526 | 389 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 229 | 73 375 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 390 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 714 | 2 268 761 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 000 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 000 | 12 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 283 | 451 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 897 | 154 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 180 | 605 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 370 | 3 578 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 075 | 58 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 277 | 786 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 302 | 1 421 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 57 600 | ||
EA | Autres dettes | 617 237 | 629 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 859 952 | 6 537 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 846 | 9 423 836 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673 198 | 2 477 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 950 | 1 099 950 | 1 041 836 | |
FD | Production vendue biens | 20 534 330 | 844 | 20 535 174 | 21 251 137 |
FG | Production vendue services | 1 464 428 | 2 864 | 1 467 292 | 1 534 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 098 708 | 3 708 | 23 102 416 | 23 827 340 |
FM | Production stockée | -30 036 | -6 123 | ||
FN | Production immobilisée | 3 748 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 834 | 77 817 | ||
FQ | Autres produits | 125 034 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 415 407 | 23 900 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 754 | 675 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 350 342 | 10 294 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 581 | 24 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 027 588 | 5 968 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 245 | 294 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 809 730 | 4 004 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 322 | 1 593 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 361 | 682 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 357 | 43 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 006 | 79 513 | ||
GE | Autres charges | 48 078 | 34 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 451 202 | 23 696 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 795 | 204 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 745 | 169 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 745 | 169 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 672 | 74 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 672 | 74 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 073 | 94 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 278 | 298 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271 | 17 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897 | 8 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 430 | 35 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840 | 5 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 833 | 5 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470 | 2 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143 | 14 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 286 | 21 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 642 | -69 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 581 | 24 105 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488 056 | 23 715 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 526 | 389 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 405 | 9 774 | 2 338 | 1 564 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677 944 | 622 587 | 119 899 | 7 180 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 350 | 632 361 | 122 237 | 8 745 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 470 | 7 897 | 6 390 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 431 283 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 759 | 57 006 | 24 585 | 638 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 490 | 51 264 | 38 490 | 51 264 |
6T | Sur comptes clients | 80 372 | 18 093 | 38 745 | 59 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 862 | 69 357 | 77 235 | 110 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 438 | 129 833 | 109 716 | 755 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 363 | 101 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 470 | 7 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 211 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 768 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 869 009 | |||
VB | T. V. A. | 177 130 | |||
VP | Divers | 8 884 | |||
VC | Groupe et associés | 5 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 223 | 5 319 011 | 4 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 198 | 2 673 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 171 | 314 743 | 471 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 277 | 1 246 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 406 | 613 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 275 | 505 275 | ||
VW | T.V.A. | 120 442 | 120 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 179 | 96 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 59 692 | ||
VI | Groupe et associés | 11 328 | 11 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 909 | 605 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 878 | 6 246 449 | 471 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 074 | 1 564 841 | 23 232 | 10 958 |
AN | Terrains | 77 308 | 77 308 | 77 308 | |
AP | Constructions | 3 042 095 | 1 383 962 | 1 658 132 | 1 834 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280 778 | 4 580 838 | 699 940 | 938 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 356 | 1 215 832 | 238 524 | 137 464 |
AV | Immobilisations en cours | 9 161 | 9 161 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 982 | 43 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 211 | 4 211 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 499 964 | 8 745 474 | 2 754 491 | 3 002 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 047 535 | 51 264 | 996 271 | 867 464 |
BN | En cours de production de biens | 64 905 | 64 905 | 61 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 696 | 350 696 | 384 240 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 392 | 259 392 | 19 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 146 555 | 59 721 | 4 086 834 | 3 920 332 |
BZ | Autres créances | 1 152 302 | 1 152 302 | 1 008 483 | |
CF | Disponibilités | 2 801 | 2 801 | 149 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 154 | 20 154 | 10 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 044 340 | 110 985 | 6 933 355 | 6 421 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 305 | 8 856 458 | 9 687 846 | 9 423 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 698 | 475 698 | ||
DH | Report à nouveau | 408 871 | 218 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526 | 389 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 229 | 73 375 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 390 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 714 | 2 268 761 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 000 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 000 | 12 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 283 | 451 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 897 | 154 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 180 | 605 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 370 | 3 578 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 075 | 58 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 277 | 786 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 302 | 1 421 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 57 600 | ||
EA | Autres dettes | 617 237 | 629 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 859 952 | 6 537 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 846 | 9 423 836 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673 198 | 2 477 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 950 | 1 099 950 | 1 041 836 | |
FD | Production vendue biens | 20 534 330 | 844 | 20 535 174 | 21 251 137 |
FG | Production vendue services | 1 464 428 | 2 864 | 1 467 292 | 1 534 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 098 708 | 3 708 | 23 102 416 | 23 827 340 |
FM | Production stockée | -30 036 | -6 123 | ||
FN | Production immobilisée | 3 748 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 834 | 77 817 | ||
FQ | Autres produits | 125 034 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 415 407 | 23 900 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 754 | 675 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 350 342 | 10 294 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 581 | 24 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 027 588 | 5 968 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 245 | 294 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 809 730 | 4 004 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 322 | 1 593 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 361 | 682 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 357 | 43 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 006 | 79 513 | ||
GE | Autres charges | 48 078 | 34 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 451 202 | 23 696 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 795 | 204 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 745 | 169 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 745 | 169 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 672 | 74 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 672 | 74 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 073 | 94 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 278 | 298 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271 | 17 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897 | 8 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 430 | 35 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840 | 5 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 833 | 5 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470 | 2 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143 | 14 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 286 | 21 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 642 | -69 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 581 | 24 105 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488 056 | 23 715 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 526 | 389 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 405 | 9 774 | 2 338 | 1 564 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677 944 | 622 587 | 119 899 | 7 180 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 350 | 632 361 | 122 237 | 8 745 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 470 | 7 897 | 6 390 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 431 283 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 759 | 57 006 | 24 585 | 638 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 490 | 51 264 | 38 490 | 51 264 |
6T | Sur comptes clients | 80 372 | 18 093 | 38 745 | 59 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 862 | 69 357 | 77 235 | 110 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 438 | 129 833 | 109 716 | 755 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 363 | 101 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 470 | 7 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 211 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 768 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 869 009 | |||
VB | T. V. A. | 177 130 | |||
VP | Divers | 8 884 | |||
VC | Groupe et associés | 5 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 223 | 5 319 011 | 4 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 198 | 2 673 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 171 | 314 743 | 471 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 277 | 1 246 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 406 | 613 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 275 | 505 275 | ||
VW | T.V.A. | 120 442 | 120 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 179 | 96 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 59 692 | ||
VI | Groupe et associés | 11 328 | 11 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 909 | 605 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 878 | 6 246 449 | 471 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 074 | 1 564 841 | 23 232 | 10 958 |
AN | Terrains | 77 308 | 77 308 | 77 308 | |
AP | Constructions | 3 042 095 | 1 383 962 | 1 658 132 | 1 834 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280 778 | 4 580 838 | 699 940 | 938 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 356 | 1 215 832 | 238 524 | 137 464 |
AV | Immobilisations en cours | 9 161 | 9 161 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 982 | 43 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 211 | 4 211 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 499 964 | 8 745 474 | 2 754 491 | 3 002 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 047 535 | 51 264 | 996 271 | 867 464 |
BN | En cours de production de biens | 64 905 | 64 905 | 61 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 696 | 350 696 | 384 240 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 392 | 259 392 | 19 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 146 555 | 59 721 | 4 086 834 | 3 920 332 |
BZ | Autres créances | 1 152 302 | 1 152 302 | 1 008 483 | |
CF | Disponibilités | 2 801 | 2 801 | 149 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 154 | 20 154 | 10 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 044 340 | 110 985 | 6 933 355 | 6 421 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 305 | 8 856 458 | 9 687 846 | 9 423 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 698 | 475 698 | ||
DH | Report à nouveau | 408 871 | 218 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526 | 389 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 229 | 73 375 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 390 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 714 | 2 268 761 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 000 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 000 | 12 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 283 | 451 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 897 | 154 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 180 | 605 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 370 | 3 578 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 075 | 58 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 277 | 786 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 302 | 1 421 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 57 600 | ||
EA | Autres dettes | 617 237 | 629 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 859 952 | 6 537 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 846 | 9 423 836 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673 198 | 2 477 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 950 | 1 099 950 | 1 041 836 | |
FD | Production vendue biens | 20 534 330 | 844 | 20 535 174 | 21 251 137 |
FG | Production vendue services | 1 464 428 | 2 864 | 1 467 292 | 1 534 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 098 708 | 3 708 | 23 102 416 | 23 827 340 |
FM | Production stockée | -30 036 | -6 123 | ||
FN | Production immobilisée | 3 748 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 834 | 77 817 | ||
FQ | Autres produits | 125 034 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 415 407 | 23 900 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 754 | 675 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 350 342 | 10 294 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 581 | 24 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 027 588 | 5 968 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 245 | 294 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 809 730 | 4 004 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 322 | 1 593 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 361 | 682 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 357 | 43 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 006 | 79 513 | ||
GE | Autres charges | 48 078 | 34 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 451 202 | 23 696 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 795 | 204 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 745 | 169 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 745 | 169 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 672 | 74 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 672 | 74 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 073 | 94 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 278 | 298 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271 | 17 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897 | 8 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 430 | 35 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840 | 5 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 833 | 5 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470 | 2 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143 | 14 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 286 | 21 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 642 | -69 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 581 | 24 105 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488 056 | 23 715 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 526 | 389 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 405 | 9 774 | 2 338 | 1 564 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677 944 | 622 587 | 119 899 | 7 180 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 350 | 632 361 | 122 237 | 8 745 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 470 | 7 897 | 6 390 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 431 283 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 759 | 57 006 | 24 585 | 638 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 490 | 51 264 | 38 490 | 51 264 |
6T | Sur comptes clients | 80 372 | 18 093 | 38 745 | 59 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 862 | 69 357 | 77 235 | 110 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 438 | 129 833 | 109 716 | 755 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 363 | 101 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 470 | 7 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 211 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 768 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 869 009 | |||
VB | T. V. A. | 177 130 | |||
VP | Divers | 8 884 | |||
VC | Groupe et associés | 5 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 223 | 5 319 011 | 4 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 198 | 2 673 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 171 | 314 743 | 471 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 277 | 1 246 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 406 | 613 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 275 | 505 275 | ||
VW | T.V.A. | 120 442 | 120 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 179 | 96 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 59 692 | ||
VI | Groupe et associés | 11 328 | 11 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 909 | 605 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 878 | 6 246 449 | 471 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 074 | 1 564 841 | 23 232 | 10 958 |
AN | Terrains | 77 308 | 77 308 | 77 308 | |
AP | Constructions | 3 042 095 | 1 383 962 | 1 658 132 | 1 834 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280 778 | 4 580 838 | 699 940 | 938 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 356 | 1 215 832 | 238 524 | 137 464 |
AV | Immobilisations en cours | 9 161 | 9 161 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 982 | 43 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 211 | 4 211 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 499 964 | 8 745 474 | 2 754 491 | 3 002 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 047 535 | 51 264 | 996 271 | 867 464 |
BN | En cours de production de biens | 64 905 | 64 905 | 61 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 696 | 350 696 | 384 240 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 392 | 259 392 | 19 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 146 555 | 59 721 | 4 086 834 | 3 920 332 |
BZ | Autres créances | 1 152 302 | 1 152 302 | 1 008 483 | |
CF | Disponibilités | 2 801 | 2 801 | 149 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 154 | 20 154 | 10 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 044 340 | 110 985 | 6 933 355 | 6 421 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 305 | 8 856 458 | 9 687 846 | 9 423 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 698 | 475 698 | ||
DH | Report à nouveau | 408 871 | 218 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526 | 389 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 229 | 73 375 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 390 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 714 | 2 268 761 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 000 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 000 | 12 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 283 | 451 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 897 | 154 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 180 | 605 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 370 | 3 578 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 075 | 58 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 277 | 786 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 302 | 1 421 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 57 600 | ||
EA | Autres dettes | 617 237 | 629 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 859 952 | 6 537 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 846 | 9 423 836 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673 198 | 2 477 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 950 | 1 099 950 | 1 041 836 | |
FD | Production vendue biens | 20 534 330 | 844 | 20 535 174 | 21 251 137 |
FG | Production vendue services | 1 464 428 | 2 864 | 1 467 292 | 1 534 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 098 708 | 3 708 | 23 102 416 | 23 827 340 |
FM | Production stockée | -30 036 | -6 123 | ||
FN | Production immobilisée | 3 748 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 834 | 77 817 | ||
FQ | Autres produits | 125 034 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 415 407 | 23 900 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 754 | 675 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 350 342 | 10 294 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 581 | 24 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 027 588 | 5 968 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 245 | 294 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 809 730 | 4 004 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 322 | 1 593 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 361 | 682 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 357 | 43 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 006 | 79 513 | ||
GE | Autres charges | 48 078 | 34 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 451 202 | 23 696 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 795 | 204 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 745 | 169 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 745 | 169 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 672 | 74 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 672 | 74 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 073 | 94 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 278 | 298 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271 | 17 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897 | 8 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 430 | 35 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840 | 5 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 833 | 5 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470 | 2 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143 | 14 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 286 | 21 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 642 | -69 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 581 | 24 105 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488 056 | 23 715 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 526 | 389 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 405 | 9 774 | 2 338 | 1 564 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677 944 | 622 587 | 119 899 | 7 180 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 350 | 632 361 | 122 237 | 8 745 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 470 | 7 897 | 6 390 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 431 283 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 759 | 57 006 | 24 585 | 638 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 490 | 51 264 | 38 490 | 51 264 |
6T | Sur comptes clients | 80 372 | 18 093 | 38 745 | 59 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 862 | 69 357 | 77 235 | 110 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 438 | 129 833 | 109 716 | 755 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 363 | 101 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 470 | 7 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 211 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 768 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 869 009 | |||
VB | T. V. A. | 177 130 | |||
VP | Divers | 8 884 | |||
VC | Groupe et associés | 5 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 223 | 5 319 011 | 4 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 198 | 2 673 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 171 | 314 743 | 471 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 277 | 1 246 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 406 | 613 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 275 | 505 275 | ||
VW | T.V.A. | 120 442 | 120 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 179 | 96 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 59 692 | ||
VI | Groupe et associés | 11 328 | 11 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 909 | 605 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 878 | 6 246 449 | 471 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 074 | 1 564 841 | 23 232 | 10 958 |
AN | Terrains | 77 308 | 77 308 | 77 308 | |
AP | Constructions | 3 042 095 | 1 383 962 | 1 658 132 | 1 834 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280 778 | 4 580 838 | 699 940 | 938 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 356 | 1 215 832 | 238 524 | 137 464 |
AV | Immobilisations en cours | 9 161 | 9 161 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 982 | 43 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 211 | 4 211 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 499 964 | 8 745 474 | 2 754 491 | 3 002 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 047 535 | 51 264 | 996 271 | 867 464 |
BN | En cours de production de biens | 64 905 | 64 905 | 61 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 696 | 350 696 | 384 240 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 392 | 259 392 | 19 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 146 555 | 59 721 | 4 086 834 | 3 920 332 |
BZ | Autres créances | 1 152 302 | 1 152 302 | 1 008 483 | |
CF | Disponibilités | 2 801 | 2 801 | 149 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 154 | 20 154 | 10 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 044 340 | 110 985 | 6 933 355 | 6 421 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 305 | 8 856 458 | 9 687 846 | 9 423 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 698 | 475 698 | ||
DH | Report à nouveau | 408 871 | 218 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526 | 389 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 229 | 73 375 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 390 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 714 | 2 268 761 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 000 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 000 | 12 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 283 | 451 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 897 | 154 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 180 | 605 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 370 | 3 578 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 075 | 58 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 277 | 786 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 302 | 1 421 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 57 600 | ||
EA | Autres dettes | 617 237 | 629 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 859 952 | 6 537 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 846 | 9 423 836 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673 198 | 2 477 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 950 | 1 099 950 | 1 041 836 | |
FD | Production vendue biens | 20 534 330 | 844 | 20 535 174 | 21 251 137 |
FG | Production vendue services | 1 464 428 | 2 864 | 1 467 292 | 1 534 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 098 708 | 3 708 | 23 102 416 | 23 827 340 |
FM | Production stockée | -30 036 | -6 123 | ||
FN | Production immobilisée | 3 748 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 834 | 77 817 | ||
FQ | Autres produits | 125 034 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 415 407 | 23 900 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 754 | 675 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 350 342 | 10 294 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 581 | 24 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 027 588 | 5 968 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 245 | 294 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 809 730 | 4 004 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 322 | 1 593 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 361 | 682 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 357 | 43 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 006 | 79 513 | ||
GE | Autres charges | 48 078 | 34 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 451 202 | 23 696 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 795 | 204 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 745 | 169 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 745 | 169 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 672 | 74 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 672 | 74 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 073 | 94 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 278 | 298 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271 | 17 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897 | 8 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 430 | 35 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840 | 5 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 833 | 5 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470 | 2 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143 | 14 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 286 | 21 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 642 | -69 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 581 | 24 105 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488 056 | 23 715 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 526 | 389 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 405 | 9 774 | 2 338 | 1 564 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677 944 | 622 587 | 119 899 | 7 180 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 350 | 632 361 | 122 237 | 8 745 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 470 | 7 897 | 6 390 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 431 283 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 759 | 57 006 | 24 585 | 638 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 490 | 51 264 | 38 490 | 51 264 |
6T | Sur comptes clients | 80 372 | 18 093 | 38 745 | 59 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 862 | 69 357 | 77 235 | 110 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 438 | 129 833 | 109 716 | 755 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 363 | 101 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 470 | 7 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 211 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 768 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 869 009 | |||
VB | T. V. A. | 177 130 | |||
VP | Divers | 8 884 | |||
VC | Groupe et associés | 5 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 223 | 5 319 011 | 4 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 198 | 2 673 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 171 | 314 743 | 471 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 277 | 1 246 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 406 | 613 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 275 | 505 275 | ||
VW | T.V.A. | 120 442 | 120 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 179 | 96 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 59 692 | ||
VI | Groupe et associés | 11 328 | 11 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 909 | 605 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 878 | 6 246 449 | 471 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 074 | 1 564 841 | 23 232 | 10 958 |
AN | Terrains | 77 308 | 77 308 | 77 308 | |
AP | Constructions | 3 042 095 | 1 383 962 | 1 658 132 | 1 834 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280 778 | 4 580 838 | 699 940 | 938 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 356 | 1 215 832 | 238 524 | 137 464 |
AV | Immobilisations en cours | 9 161 | 9 161 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 982 | 43 982 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 211 | 4 211 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 499 964 | 8 745 474 | 2 754 491 | 3 002 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 047 535 | 51 264 | 996 271 | 867 464 |
BN | En cours de production de biens | 64 905 | 64 905 | 61 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 696 | 350 696 | 384 240 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 392 | 259 392 | 19 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 146 555 | 59 721 | 4 086 834 | 3 920 332 |
BZ | Autres créances | 1 152 302 | 1 152 302 | 1 008 483 | |
CF | Disponibilités | 2 801 | 2 801 | 149 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 154 | 20 154 | 10 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 044 340 | 110 985 | 6 933 355 | 6 421 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 305 | 8 856 458 | 9 687 846 | 9 423 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 475 698 | 475 698 | ||
DH | Report à nouveau | 408 871 | 218 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526 | 389 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 229 | 73 375 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 390 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 714 | 2 268 761 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 000 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 000 | 12 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 283 | 451 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 897 | 154 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 180 | 605 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 370 | 3 578 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 075 | 58 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 277 | 786 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 302 | 1 421 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 57 600 | ||
EA | Autres dettes | 617 237 | 629 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 859 952 | 6 537 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 846 | 9 423 836 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673 198 | 2 477 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 950 | 1 099 950 | 1 041 836 | |
FD | Production vendue biens | 20 534 330 | 844 | 20 535 174 | 21 251 137 |
FG | Production vendue services | 1 464 428 | 2 864 | 1 467 292 | 1 534 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 098 708 | 3 708 | 23 102 416 | 23 827 340 |
FM | Production stockée | -30 036 | -6 123 | ||
FN | Production immobilisée | 3 748 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 834 | 77 817 | ||
FQ | Autres produits | 125 034 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 415 407 | 23 900 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 754 | 675 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 350 342 | 10 294 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 581 | 24 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 027 588 | 5 968 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 245 | 294 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 809 730 | 4 004 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 322 | 1 593 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 361 | 682 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 357 | 43 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 006 | 79 513 | ||
GE | Autres charges | 48 078 | 34 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 451 202 | 23 696 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 795 | 204 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 745 | 169 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 745 | 169 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 672 | 74 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 672 | 74 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 073 | 94 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 278 | 298 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262 | 9 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271 | 17 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897 | 8 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 430 | 35 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840 | 5 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 833 | 5 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470 | 2 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143 | 14 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 286 | 21 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 642 | -69 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 581 | 24 105 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488 056 | 23 715 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 526 | 389 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 405 | 9 774 | 2 338 | 1 564 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677 944 | 622 587 | 119 899 | 7 180 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 350 | 632 361 | 122 237 | 8 745 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 470 | 7 897 | 6 390 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 431 283 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 759 | 57 006 | 24 585 | 638 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 490 | 51 264 | 38 490 | 51 264 |
6T | Sur comptes clients | 80 372 | 18 093 | 38 745 | 59 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 862 | 69 357 | 77 235 | 110 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 438 | 129 833 | 109 716 | 755 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 363 | 101 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 470 | 7 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 211 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 768 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 869 009 | |||
VB | T. V. A. | 177 130 | |||
VP | Divers | 8 884 | |||
VC | Groupe et associés | 5 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 223 | 5 319 011 | 4 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 198 | 2 673 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 171 | 314 743 | 471 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 277 | 1 246 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 613 406 | 613 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 275 | 505 275 | ||
VW | T.V.A. | 120 442 | 120 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 179 | 96 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 692 | 59 692 | ||
VI | Groupe et associés | 11 328 | 11 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 909 | 605 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 878 | 6 246 449 | 471 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 904 |