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de Saint-Maurice
de Saint-Maurice
Déposant 1 : ENTROPIE, SAS
Numéro de SIREN : 318223658
Adresse :
20-22 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : ENTROPIE
Adresse :
20-22 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 005 | 229 969 | 55 037 | 75 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 561 | 143 523 | 2 038 | 5 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 757 | 169 375 | 38 382 | 40 420 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 638 325 | 542 867 | 95 458 | 121 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 343 586 | 8 343 586 | 4 917 530 | |
BZ | Autres créances | 10 106 862 | 10 106 862 | 9 798 726 | |
CF | Disponibilités | 1 303 | 1 303 | 1 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 3 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 452 778 | 18 452 778 | 14 721 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 103 | 542 867 | 18 548 236 | 14 842 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 734 | 81 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 52 303 | 34 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 911 | 517 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 389 949 | 3 731 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 453 800 | 1 702 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 867 803 | 1 924 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 321 603 | 3 627 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 | 3 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 689 | 2 795 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 143 | 1 034 391 | ||
EA | Autres dettes | 27 283 | 1 844 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 995 154 | 1 805 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 836 684 | 7 484 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 236 | 14 842 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 715 817 | 12 901 720 | 13 617 537 | 6 704 993 |
FG | Production vendue services | 71 062 | 529 272 | 600 334 | 958 593 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 879 | 13 430 992 | 14 217 871 | 7 663 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 589 022 | 2 969 417 | ||
FQ | Autres produits | 9 622 | 2 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 816 515 | 10 635 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 625 037 | 5 527 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 226 | 150 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 492 229 | 2 471 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 356 | 1 213 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 091 | 50 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 624 803 | 418 063 | ||
GE | Autres charges | 262 552 | 114 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 567 785 | 9 946 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 730 | 689 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 403 | 25 090 | ||
GN | Différences positives de change | 8 175 | 3 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 579 | 28 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 | 13 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 | 13 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 243 | 15 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 973 | 704 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 041 | 187 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 094 | 10 664 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 182 | 10 146 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 911 | 517 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 471 | 29 922 | 9 425 | 229 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 843 | 19 169 | 44 113 | 312 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 314 | 49 091 | 53 538 | 542 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 402 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 358 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 627 855 | 2 624 803 | 1 931 055 | 4 321 603 |
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 56 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 56 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 298 | 2 624 803 | 1 987 499 | 4 321 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 803 | 1 987 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 343 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 118 | |||
VB | T. V. A. | 161 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 614 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451 475 | 18 451 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 794 689 | 4 794 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 698 | 576 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 408 | 410 408 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194 | 28 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283 | 27 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 995 154 | 4 995 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 684 | 10 836 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 005 | 229 969 | 55 037 | 75 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 561 | 143 523 | 2 038 | 5 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 757 | 169 375 | 38 382 | 40 420 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 638 325 | 542 867 | 95 458 | 121 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 343 586 | 8 343 586 | 4 917 530 | |
BZ | Autres créances | 10 106 862 | 10 106 862 | 9 798 726 | |
CF | Disponibilités | 1 303 | 1 303 | 1 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 3 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 452 778 | 18 452 778 | 14 721 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 103 | 542 867 | 18 548 236 | 14 842 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 734 | 81 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 52 303 | 34 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 911 | 517 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 389 949 | 3 731 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 453 800 | 1 702 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 867 803 | 1 924 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 321 603 | 3 627 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 | 3 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 689 | 2 795 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 143 | 1 034 391 | ||
EA | Autres dettes | 27 283 | 1 844 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 995 154 | 1 805 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 836 684 | 7 484 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 236 | 14 842 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 715 817 | 12 901 720 | 13 617 537 | 6 704 993 |
FG | Production vendue services | 71 062 | 529 272 | 600 334 | 958 593 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 879 | 13 430 992 | 14 217 871 | 7 663 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 589 022 | 2 969 417 | ||
FQ | Autres produits | 9 622 | 2 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 816 515 | 10 635 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 625 037 | 5 527 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 226 | 150 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 492 229 | 2 471 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 356 | 1 213 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 091 | 50 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 624 803 | 418 063 | ||
GE | Autres charges | 262 552 | 114 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 567 785 | 9 946 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 730 | 689 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 403 | 25 090 | ||
GN | Différences positives de change | 8 175 | 3 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 579 | 28 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 | 13 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 | 13 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 243 | 15 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 973 | 704 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 041 | 187 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 094 | 10 664 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 182 | 10 146 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 911 | 517 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 471 | 29 922 | 9 425 | 229 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 843 | 19 169 | 44 113 | 312 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 314 | 49 091 | 53 538 | 542 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 402 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 358 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 627 855 | 2 624 803 | 1 931 055 | 4 321 603 |
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 56 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 56 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 298 | 2 624 803 | 1 987 499 | 4 321 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 803 | 1 987 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 343 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 118 | |||
VB | T. V. A. | 161 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 614 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451 475 | 18 451 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 794 689 | 4 794 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 698 | 576 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 408 | 410 408 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194 | 28 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283 | 27 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 995 154 | 4 995 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 684 | 10 836 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 005 | 229 969 | 55 037 | 75 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 561 | 143 523 | 2 038 | 5 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 757 | 169 375 | 38 382 | 40 420 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 638 325 | 542 867 | 95 458 | 121 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 343 586 | 8 343 586 | 4 917 530 | |
BZ | Autres créances | 10 106 862 | 10 106 862 | 9 798 726 | |
CF | Disponibilités | 1 303 | 1 303 | 1 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 3 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 452 778 | 18 452 778 | 14 721 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 103 | 542 867 | 18 548 236 | 14 842 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 734 | 81 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 52 303 | 34 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 911 | 517 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 389 949 | 3 731 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 453 800 | 1 702 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 867 803 | 1 924 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 321 603 | 3 627 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 | 3 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 689 | 2 795 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 143 | 1 034 391 | ||
EA | Autres dettes | 27 283 | 1 844 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 995 154 | 1 805 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 836 684 | 7 484 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 236 | 14 842 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 715 817 | 12 901 720 | 13 617 537 | 6 704 993 |
FG | Production vendue services | 71 062 | 529 272 | 600 334 | 958 593 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 879 | 13 430 992 | 14 217 871 | 7 663 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 589 022 | 2 969 417 | ||
FQ | Autres produits | 9 622 | 2 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 816 515 | 10 635 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 625 037 | 5 527 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 226 | 150 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 492 229 | 2 471 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 356 | 1 213 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 091 | 50 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 624 803 | 418 063 | ||
GE | Autres charges | 262 552 | 114 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 567 785 | 9 946 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 730 | 689 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 403 | 25 090 | ||
GN | Différences positives de change | 8 175 | 3 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 579 | 28 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 | 13 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 | 13 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 243 | 15 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 973 | 704 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 041 | 187 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 094 | 10 664 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 182 | 10 146 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 911 | 517 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 471 | 29 922 | 9 425 | 229 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 843 | 19 169 | 44 113 | 312 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 314 | 49 091 | 53 538 | 542 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 402 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 358 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 627 855 | 2 624 803 | 1 931 055 | 4 321 603 |
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 56 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 56 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 298 | 2 624 803 | 1 987 499 | 4 321 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 803 | 1 987 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 343 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 118 | |||
VB | T. V. A. | 161 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 614 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451 475 | 18 451 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 794 689 | 4 794 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 698 | 576 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 408 | 410 408 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194 | 28 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283 | 27 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 995 154 | 4 995 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 684 | 10 836 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 005 | 229 969 | 55 037 | 75 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 561 | 143 523 | 2 038 | 5 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 757 | 169 375 | 38 382 | 40 420 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 638 325 | 542 867 | 95 458 | 121 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 343 586 | 8 343 586 | 4 917 530 | |
BZ | Autres créances | 10 106 862 | 10 106 862 | 9 798 726 | |
CF | Disponibilités | 1 303 | 1 303 | 1 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 3 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 452 778 | 18 452 778 | 14 721 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 103 | 542 867 | 18 548 236 | 14 842 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 734 | 81 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 52 303 | 34 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 911 | 517 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 389 949 | 3 731 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 453 800 | 1 702 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 867 803 | 1 924 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 321 603 | 3 627 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 | 3 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 689 | 2 795 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 143 | 1 034 391 | ||
EA | Autres dettes | 27 283 | 1 844 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 995 154 | 1 805 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 836 684 | 7 484 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 236 | 14 842 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 715 817 | 12 901 720 | 13 617 537 | 6 704 993 |
FG | Production vendue services | 71 062 | 529 272 | 600 334 | 958 593 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 879 | 13 430 992 | 14 217 871 | 7 663 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 589 022 | 2 969 417 | ||
FQ | Autres produits | 9 622 | 2 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 816 515 | 10 635 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 625 037 | 5 527 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 226 | 150 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 492 229 | 2 471 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 356 | 1 213 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 091 | 50 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 624 803 | 418 063 | ||
GE | Autres charges | 262 552 | 114 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 567 785 | 9 946 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 730 | 689 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 403 | 25 090 | ||
GN | Différences positives de change | 8 175 | 3 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 579 | 28 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 | 13 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 | 13 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 243 | 15 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 973 | 704 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 041 | 187 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 094 | 10 664 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 182 | 10 146 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 911 | 517 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 471 | 29 922 | 9 425 | 229 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 843 | 19 169 | 44 113 | 312 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 314 | 49 091 | 53 538 | 542 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 402 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 358 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 627 855 | 2 624 803 | 1 931 055 | 4 321 603 |
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 56 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 56 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 298 | 2 624 803 | 1 987 499 | 4 321 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 803 | 1 987 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 343 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 118 | |||
VB | T. V. A. | 161 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 614 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451 475 | 18 451 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 794 689 | 4 794 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 698 | 576 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 408 | 410 408 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194 | 28 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283 | 27 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 995 154 | 4 995 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 684 | 10 836 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 005 | 229 969 | 55 037 | 75 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 561 | 143 523 | 2 038 | 5 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 757 | 169 375 | 38 382 | 40 420 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 638 325 | 542 867 | 95 458 | 121 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 343 586 | 8 343 586 | 4 917 530 | |
BZ | Autres créances | 10 106 862 | 10 106 862 | 9 798 726 | |
CF | Disponibilités | 1 303 | 1 303 | 1 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 3 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 452 778 | 18 452 778 | 14 721 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 103 | 542 867 | 18 548 236 | 14 842 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 734 | 81 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 52 303 | 34 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 911 | 517 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 389 949 | 3 731 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 453 800 | 1 702 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 867 803 | 1 924 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 321 603 | 3 627 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 | 3 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 689 | 2 795 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 143 | 1 034 391 | ||
EA | Autres dettes | 27 283 | 1 844 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 995 154 | 1 805 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 836 684 | 7 484 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 236 | 14 842 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 715 817 | 12 901 720 | 13 617 537 | 6 704 993 |
FG | Production vendue services | 71 062 | 529 272 | 600 334 | 958 593 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 879 | 13 430 992 | 14 217 871 | 7 663 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 589 022 | 2 969 417 | ||
FQ | Autres produits | 9 622 | 2 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 816 515 | 10 635 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 625 037 | 5 527 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 226 | 150 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 492 229 | 2 471 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 356 | 1 213 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 091 | 50 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 624 803 | 418 063 | ||
GE | Autres charges | 262 552 | 114 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 567 785 | 9 946 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 730 | 689 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 403 | 25 090 | ||
GN | Différences positives de change | 8 175 | 3 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 579 | 28 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 | 13 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 | 13 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 243 | 15 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 973 | 704 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 041 | 187 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 094 | 10 664 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 182 | 10 146 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 911 | 517 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 471 | 29 922 | 9 425 | 229 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 843 | 19 169 | 44 113 | 312 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 314 | 49 091 | 53 538 | 542 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 402 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 358 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 627 855 | 2 624 803 | 1 931 055 | 4 321 603 |
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 56 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 56 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 298 | 2 624 803 | 1 987 499 | 4 321 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 803 | 1 987 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 343 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 118 | |||
VB | T. V. A. | 161 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 614 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451 475 | 18 451 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 794 689 | 4 794 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 698 | 576 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 408 | 410 408 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194 | 28 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283 | 27 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 995 154 | 4 995 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 684 | 10 836 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 005 | 229 969 | 55 037 | 75 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 561 | 143 523 | 2 038 | 5 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 757 | 169 375 | 38 382 | 40 420 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 638 325 | 542 867 | 95 458 | 121 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 343 586 | 8 343 586 | 4 917 530 | |
BZ | Autres créances | 10 106 862 | 10 106 862 | 9 798 726 | |
CF | Disponibilités | 1 303 | 1 303 | 1 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 3 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 452 778 | 18 452 778 | 14 721 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 103 | 542 867 | 18 548 236 | 14 842 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 734 | 81 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 52 303 | 34 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 911 | 517 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 389 949 | 3 731 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 453 800 | 1 702 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 867 803 | 1 924 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 321 603 | 3 627 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 | 3 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 689 | 2 795 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 143 | 1 034 391 | ||
EA | Autres dettes | 27 283 | 1 844 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 995 154 | 1 805 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 836 684 | 7 484 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 236 | 14 842 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 715 817 | 12 901 720 | 13 617 537 | 6 704 993 |
FG | Production vendue services | 71 062 | 529 272 | 600 334 | 958 593 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 879 | 13 430 992 | 14 217 871 | 7 663 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 589 022 | 2 969 417 | ||
FQ | Autres produits | 9 622 | 2 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 816 515 | 10 635 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 625 037 | 5 527 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 226 | 150 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 492 229 | 2 471 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 356 | 1 213 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 091 | 50 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 624 803 | 418 063 | ||
GE | Autres charges | 262 552 | 114 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 567 785 | 9 946 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 730 | 689 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 403 | 25 090 | ||
GN | Différences positives de change | 8 175 | 3 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 579 | 28 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 | 13 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 | 13 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 243 | 15 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 973 | 704 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 041 | 187 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 094 | 10 664 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 182 | 10 146 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 911 | 517 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 471 | 29 922 | 9 425 | 229 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 843 | 19 169 | 44 113 | 312 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 314 | 49 091 | 53 538 | 542 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 402 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 358 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 627 855 | 2 624 803 | 1 931 055 | 4 321 603 |
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 56 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 56 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 684 298 | 2 624 803 | 1 987 499 | 4 321 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 803 | 1 987 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 343 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 118 | |||
VB | T. V. A. | 161 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 614 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451 475 | 18 451 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 794 689 | 4 794 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 698 | 576 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 408 | 410 408 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194 | 28 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283 | 27 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 995 154 | 4 995 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 684 | 10 836 684 |