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de Sainte-Cécile
de Sainte-Cécile
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 117 | 1 509 263 | 66 854 | 159 195 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AP | Constructions | 1 084 725 | 1 084 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 750 | 951 686 | 431 064 | 477 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 996 404 | 1 791 380 | 205 024 | 228 626 |
AV | Immobilisations en cours | 1 450 228 | 1 450 228 | 1 320 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 949 | 50 949 | 47 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 698 | 5 337 054 | 2 205 644 | 2 235 453 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 817 166 | 337 334 | 2 479 832 | 2 372 123 |
BN | En cours de production de biens | 10 859 506 | 1 679 662 | 9 179 844 | 12 355 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967 | 6 967 | 235 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 811 214 | 15 811 214 | 9 142 657 | |
BZ | Autres créances | 1 318 556 | 1 318 556 | 2 203 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 718 | 208 718 | 108 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 022 127 | 2 016 996 | 29 005 131 | 26 418 600 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 564 903 | 7 354 050 | 31 210 853 | 28 654 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | 9 415 639 | 10 603 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 564 349 | 9 468 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 008 869 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 008 869 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556 353 | 9 195 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 010 | 7 199 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 116 | 2 600 116 | ||
EA | Autres dettes | 11 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 636 593 | 18 995 890 | ||
ED | (V) | 1 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 210 853 | 28 654 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 550 184 | 31 939 446 | 33 489 630 | 24 938 156 |
FG | Production vendue services | 3 724 | 3 962 748 | 3 966 472 | 4 642 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 909 | 35 902 194 | 37 456 103 | 29 580 350 |
FM | Production stockée | -2 457 752 | 8 267 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 741 | 824 513 | ||
FQ | Autres produits | 1 048 688 | 648 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 892 779 | 39 320 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 572 | 7 961 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 962 | -642 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 308 333 | 24 609 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 357 | 376 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 498 000 | 5 013 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 924 019 | 2 386 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 808 | 342 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 416 220 | 14 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 869 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 809 066 | 490 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 627 283 | 40 712 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 734 504 | -1 392 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 031 | 4 758 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 8 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 282 | 13 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 661 | 54 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 841 | 14 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 502 | 68 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 220 | -55 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 879 723 | -1 447 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 | 2 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 427 | 19 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 939 | -239 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 920 062 | 39 355 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 151 | 40 544 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 145 | 137 646 | 3 827 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 245 | 235 809 | 5 337 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 360 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 1 008 869 | 190 000 | 1 008 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 446 517 | 2 425 089 | 845 741 | 3 025 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 425 089 | 845 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 389 436 | 17 338 487 | 50 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 010 | 4 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 519 115 | 2 519 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115 | 11 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636 593 | 22 636 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 117 | 1 509 263 | 66 854 | 159 195 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AP | Constructions | 1 084 725 | 1 084 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 750 | 951 686 | 431 064 | 477 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 996 404 | 1 791 380 | 205 024 | 228 626 |
AV | Immobilisations en cours | 1 450 228 | 1 450 228 | 1 320 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 949 | 50 949 | 47 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 698 | 5 337 054 | 2 205 644 | 2 235 453 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 817 166 | 337 334 | 2 479 832 | 2 372 123 |
BN | En cours de production de biens | 10 859 506 | 1 679 662 | 9 179 844 | 12 355 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967 | 6 967 | 235 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 811 214 | 15 811 214 | 9 142 657 | |
BZ | Autres créances | 1 318 556 | 1 318 556 | 2 203 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 718 | 208 718 | 108 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 022 127 | 2 016 996 | 29 005 131 | 26 418 600 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 564 903 | 7 354 050 | 31 210 853 | 28 654 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | 9 415 639 | 10 603 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 564 349 | 9 468 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 008 869 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 008 869 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556 353 | 9 195 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 010 | 7 199 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 116 | 2 600 116 | ||
EA | Autres dettes | 11 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 636 593 | 18 995 890 | ||
ED | (V) | 1 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 210 853 | 28 654 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 550 184 | 31 939 446 | 33 489 630 | 24 938 156 |
FG | Production vendue services | 3 724 | 3 962 748 | 3 966 472 | 4 642 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 909 | 35 902 194 | 37 456 103 | 29 580 350 |
FM | Production stockée | -2 457 752 | 8 267 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 741 | 824 513 | ||
FQ | Autres produits | 1 048 688 | 648 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 892 779 | 39 320 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 572 | 7 961 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 962 | -642 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 308 333 | 24 609 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 357 | 376 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 498 000 | 5 013 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 924 019 | 2 386 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 808 | 342 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 416 220 | 14 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 869 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 809 066 | 490 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 627 283 | 40 712 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 734 504 | -1 392 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 031 | 4 758 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 8 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 282 | 13 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 661 | 54 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 841 | 14 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 502 | 68 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 220 | -55 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 879 723 | -1 447 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 | 2 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 427 | 19 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 939 | -239 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 920 062 | 39 355 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 151 | 40 544 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 145 | 137 646 | 3 827 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 245 | 235 809 | 5 337 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 360 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 1 008 869 | 190 000 | 1 008 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 446 517 | 2 425 089 | 845 741 | 3 025 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 425 089 | 845 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 389 436 | 17 338 487 | 50 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 010 | 4 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 519 115 | 2 519 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115 | 11 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636 593 | 22 636 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 117 | 1 509 263 | 66 854 | 159 195 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AP | Constructions | 1 084 725 | 1 084 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 750 | 951 686 | 431 064 | 477 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 996 404 | 1 791 380 | 205 024 | 228 626 |
AV | Immobilisations en cours | 1 450 228 | 1 450 228 | 1 320 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 949 | 50 949 | 47 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 698 | 5 337 054 | 2 205 644 | 2 235 453 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 817 166 | 337 334 | 2 479 832 | 2 372 123 |
BN | En cours de production de biens | 10 859 506 | 1 679 662 | 9 179 844 | 12 355 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967 | 6 967 | 235 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 811 214 | 15 811 214 | 9 142 657 | |
BZ | Autres créances | 1 318 556 | 1 318 556 | 2 203 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 718 | 208 718 | 108 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 022 127 | 2 016 996 | 29 005 131 | 26 418 600 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 564 903 | 7 354 050 | 31 210 853 | 28 654 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | 9 415 639 | 10 603 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 564 349 | 9 468 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 008 869 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 008 869 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556 353 | 9 195 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 010 | 7 199 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 116 | 2 600 116 | ||
EA | Autres dettes | 11 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 636 593 | 18 995 890 | ||
ED | (V) | 1 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 210 853 | 28 654 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 550 184 | 31 939 446 | 33 489 630 | 24 938 156 |
FG | Production vendue services | 3 724 | 3 962 748 | 3 966 472 | 4 642 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 909 | 35 902 194 | 37 456 103 | 29 580 350 |
FM | Production stockée | -2 457 752 | 8 267 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 741 | 824 513 | ||
FQ | Autres produits | 1 048 688 | 648 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 892 779 | 39 320 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 572 | 7 961 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 962 | -642 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 308 333 | 24 609 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 357 | 376 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 498 000 | 5 013 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 924 019 | 2 386 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 808 | 342 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 416 220 | 14 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 869 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 809 066 | 490 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 627 283 | 40 712 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 734 504 | -1 392 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 031 | 4 758 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 8 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 282 | 13 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 661 | 54 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 841 | 14 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 502 | 68 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 220 | -55 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 879 723 | -1 447 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 | 2 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 427 | 19 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 939 | -239 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 920 062 | 39 355 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 151 | 40 544 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 145 | 137 646 | 3 827 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 245 | 235 809 | 5 337 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 360 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 1 008 869 | 190 000 | 1 008 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 446 517 | 2 425 089 | 845 741 | 3 025 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 425 089 | 845 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 389 436 | 17 338 487 | 50 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 010 | 4 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 519 115 | 2 519 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115 | 11 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636 593 | 22 636 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 117 | 1 509 263 | 66 854 | 159 195 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AP | Constructions | 1 084 725 | 1 084 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 750 | 951 686 | 431 064 | 477 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 996 404 | 1 791 380 | 205 024 | 228 626 |
AV | Immobilisations en cours | 1 450 228 | 1 450 228 | 1 320 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 949 | 50 949 | 47 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 698 | 5 337 054 | 2 205 644 | 2 235 453 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 817 166 | 337 334 | 2 479 832 | 2 372 123 |
BN | En cours de production de biens | 10 859 506 | 1 679 662 | 9 179 844 | 12 355 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967 | 6 967 | 235 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 811 214 | 15 811 214 | 9 142 657 | |
BZ | Autres créances | 1 318 556 | 1 318 556 | 2 203 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 718 | 208 718 | 108 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 022 127 | 2 016 996 | 29 005 131 | 26 418 600 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 564 903 | 7 354 050 | 31 210 853 | 28 654 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | 9 415 639 | 10 603 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 564 349 | 9 468 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 008 869 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 008 869 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556 353 | 9 195 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 010 | 7 199 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 116 | 2 600 116 | ||
EA | Autres dettes | 11 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 636 593 | 18 995 890 | ||
ED | (V) | 1 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 210 853 | 28 654 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 550 184 | 31 939 446 | 33 489 630 | 24 938 156 |
FG | Production vendue services | 3 724 | 3 962 748 | 3 966 472 | 4 642 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 909 | 35 902 194 | 37 456 103 | 29 580 350 |
FM | Production stockée | -2 457 752 | 8 267 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 741 | 824 513 | ||
FQ | Autres produits | 1 048 688 | 648 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 892 779 | 39 320 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 572 | 7 961 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 962 | -642 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 308 333 | 24 609 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 357 | 376 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 498 000 | 5 013 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 924 019 | 2 386 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 808 | 342 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 416 220 | 14 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 869 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 809 066 | 490 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 627 283 | 40 712 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 734 504 | -1 392 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 031 | 4 758 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 8 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 282 | 13 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 661 | 54 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 841 | 14 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 502 | 68 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 220 | -55 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 879 723 | -1 447 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 | 2 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 427 | 19 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 939 | -239 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 920 062 | 39 355 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 151 | 40 544 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 145 | 137 646 | 3 827 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 245 | 235 809 | 5 337 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 360 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 1 008 869 | 190 000 | 1 008 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 446 517 | 2 425 089 | 845 741 | 3 025 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 425 089 | 845 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 389 436 | 17 338 487 | 50 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 010 | 4 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 519 115 | 2 519 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115 | 11 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636 593 | 22 636 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 117 | 1 509 263 | 66 854 | 159 195 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AP | Constructions | 1 084 725 | 1 084 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 750 | 951 686 | 431 064 | 477 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 996 404 | 1 791 380 | 205 024 | 228 626 |
AV | Immobilisations en cours | 1 450 228 | 1 450 228 | 1 320 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 949 | 50 949 | 47 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 698 | 5 337 054 | 2 205 644 | 2 235 453 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 817 166 | 337 334 | 2 479 832 | 2 372 123 |
BN | En cours de production de biens | 10 859 506 | 1 679 662 | 9 179 844 | 12 355 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967 | 6 967 | 235 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 811 214 | 15 811 214 | 9 142 657 | |
BZ | Autres créances | 1 318 556 | 1 318 556 | 2 203 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 718 | 208 718 | 108 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 022 127 | 2 016 996 | 29 005 131 | 26 418 600 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 564 903 | 7 354 050 | 31 210 853 | 28 654 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | 9 415 639 | 10 603 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 564 349 | 9 468 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 008 869 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 008 869 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556 353 | 9 195 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 010 | 7 199 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 116 | 2 600 116 | ||
EA | Autres dettes | 11 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 636 593 | 18 995 890 | ||
ED | (V) | 1 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 210 853 | 28 654 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 550 184 | 31 939 446 | 33 489 630 | 24 938 156 |
FG | Production vendue services | 3 724 | 3 962 748 | 3 966 472 | 4 642 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 909 | 35 902 194 | 37 456 103 | 29 580 350 |
FM | Production stockée | -2 457 752 | 8 267 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 741 | 824 513 | ||
FQ | Autres produits | 1 048 688 | 648 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 892 779 | 39 320 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 572 | 7 961 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 962 | -642 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 308 333 | 24 609 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 357 | 376 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 498 000 | 5 013 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 924 019 | 2 386 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 808 | 342 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 416 220 | 14 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 869 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 809 066 | 490 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 627 283 | 40 712 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 734 504 | -1 392 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 031 | 4 758 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 8 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 282 | 13 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 661 | 54 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 841 | 14 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 502 | 68 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 220 | -55 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 879 723 | -1 447 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 | 2 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 427 | 19 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 939 | -239 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 920 062 | 39 355 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 151 | 40 544 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 904 089 | -1 188 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 145 | 137 646 | 3 827 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 245 | 235 809 | 5 337 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 360 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 1 008 869 | 190 000 | 1 008 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 256 517 | 1 416 220 | 655 741 | 2 016 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 446 517 | 2 425 089 | 845 741 | 3 025 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 425 089 | 845 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 389 436 | 17 338 487 | 50 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 010 | 4 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 519 115 | 2 519 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115 | 11 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636 593 | 22 636 593 |